| Competência: | 01/11/2018 | ||
| Nome do Fundo: | ISHARES S&P 500 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE ÍNDICE - IE | CNPJ: | 19.909.560/0001-91 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 107,115393000000 | 0,00 | 26778848,25 | 348125028,51 | 347630792,75 | 6998 | 05/11/2018 |
| 05 | 107,389963000000 | 0,00 | 0,00 | 349017380,62 | 348525676,04 | 7017 | 06/11/2018 |
| 06 | 109,301918000000 | 0,00 | 0,00 | 355231231,88 | 354737609,50 | 7051 | 07/11/2018 |
| 07 | 111,949679000000 | 0,00 | 0,00 | 363836455,47 | 363345173,01 | 7091 | 08/11/2018 |
| 08 | 111,110462000000 | 0,00 | 0,00 | 361109000,47 | 360623772,21 | 7103 | 09/11/2018 |
| 09 | 110,442640000000 | 0,00 | 0,00 | 358938579,34 | 358455136,65 | 7125 | 12/11/2018 |
| 12 | 108,213620000000 | 0,00 | 0,00 | 351694266,42 | 351214672,36 | 7163 | 13/11/2018 |
| 13 | 108,960345000000 | 0,00 | 32688103,50 | 321433016,44 | 320997377,74 | 7183 | 14/11/2018 |
| 14 | 108,583088000000 | 0,00 | 0,00 | 320320109,33 | 319885785,79 | 7196 | 16/11/2018 |
| 16 | 108,831390000000 | 0,00 | 0,00 | 321052601,22 | 320624866,21 | 7203 | 19/11/2018 |
| 19 | 107,093049000000 | 0,00 | 0,00 | 315924495,65 | 315499692,56 | 7219 | 20/11/2018 |
| 20 | 106,118417000000 | 0,00 | 0,00 | 313049330,49 | 312627327,75 | 7219 | 21/11/2018 |
| 21 | 106,341505000000 | 0,00 | 0,00 | 313707439,34 | 313286126,64 | 7229 | 22/11/2018 |
| 22 | 106,988882000000 | 0,00 | 0,00 | 315617201,04 | 315197013,19 | 7242 | 23/11/2018 |
| 23 | 106,266063000000 | 0,00 | 0,00 | 313484885,75 | 313068010,24 | 7263 | 26/11/2018 |
| 26 | 109,555406000000 | 0,00 | 0,00 | 323188447,34 | 322769752,36 | 7273 | 27/11/2018 |
| 27 | 110,666886000000 | 0,00 | 0,00 | 326467312,53 | 326049492,88 | 7201 | 28/11/2018 |
| 28 | 112,390615000000 | 0,00 | 0,00 | 331552314,73 | 331140237,72 | 7192 | 29/11/2018 |
| 29 | 111,979398000000 | 0,00 | 0,00 | 330339224,66 | 329930953,99 | 7140 | 30/11/2018 |
| 30 | 112,951940000000 | 0,00 | 0,00 | 333208221,62 | 332797426,34 | 7154 | 03/12/2018 |
| C = Cancelado. |