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Competência: 09/2022
Nome do Fundo: ISHARES S&P 500 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE ÍNDICE - IECNPJ do Fundo: 19.909.560/0001-91
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL2.839.105.672,46
11000006DISPONIBILIDADES12.584.737,28
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS1.779.987,20
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS1.779.987,20
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS10.804.750,08
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS10.804.750,08
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.762.288.999,63
13100007LIVRES2.762.288.999,63
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR2.762.288.999,63
13185709Cotas de Fundos de Investimento2.762.288.999,63
18000009OUTROS CRÉDITOS64.194.141,59
18300008RENDAS A RECEBER60.943,09
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER60.943,09
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES64.133.198,50
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES64.133.198,50
19000008OUTROS VALORES E BENS37.793,96
19900005DESPESAS ANTECIPADAS37.793,96
19910002DESPESAS ANTECIPADAS37.793,96
30000001COMPENSAÇÃO2.787.263.537,63
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.762.288.999,63
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO2.762.288.999,63
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA2.762.288.999,63
30900008CONTROLE24.974.538,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS23.550.000,00
30915055EMISSÕES800.000,00
30915103RESGATES5.250.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO17.500.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS1.424.538,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO5.626.369.210,09
40000008EXIGÍVEL64.969.982,12
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES64.969.982,12
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES64.439.459,59
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES64.360.146,71
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS79.312,88
49900006DIVERSAS530.522,53
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR36.926,99
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS36.926,99
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA492.359,70
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO492.359,70
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS1.235,84
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO3.101.582.189,83
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO3.101.582.189,83
61100004CAPITAL SOCIAL3.023.705.831,60
61170003COTAS DE INVESTIMENTO3.185.255.886,85
61170302PESSOAS JURÍDICAS3.185.255.886,85
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS161.550.055,25
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS77.876.358,23
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS77.876.358,23
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS4.196.477.415,62
71000008RECEITAS OPERACIONAIS4.196.477.415,62
71300007RENDAS DE CÂMBIO1.941.202.219,62
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.366.783,45
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR1.939.835.436,17
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.255.275.196,00
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR2.236.695.242,27
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL18.579.953,73
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS4.523.923.915,11
81000005DESPESAS OPERACIONAIS4.523.923.915,11
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES79.413,20
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS79.413,20
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO1.476.167.656,77
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.069.445,77
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR1.475.098.211,00
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.043.846.916,94
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR3.043.846.916,94
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS3.690.041,86
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO284.669,06
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS2.036,80
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO3.403.336,00
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA540.751,25
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO2.862.584,75
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS139.886,34
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS139.886,34
90000003COMPENSAÇÃO 2.787.263.537,63
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.762.288.999,63
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS2.762.288.999,63
90900000CONTROLE 24.974.538,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE23.550.000,00
90917055EMISSÕES800.000,00
90917103RESGATES5.250.000,00
90917158CIRCULAÇÃO17.500.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS1.424.538,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO5.626.369.210,09