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Competência: 09/2022
Nome do Fundo: TREND ETF MSCI MERCADOS EMERGENTES FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE – INVESTIMENTO NO EXTERIORCNPJ do Fundo: 35.121.315/0001-71
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL5.749.563,31
11000006DISPONIBILIDADES10.420,98
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS7.420,98
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS7.420,98
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS5.700.544,07
13100007LIVRES5.700.544,07
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO12.743,11
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA12.743,11
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR5.687.800,96
13185709Cotas de Fundos de Investimento5.687.800,96
18000009OUTROS CRÉDITOS37.983,26
18800003DIVERSOS37.983,26
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS37.983,26
19000008OUTROS VALORES E BENS615,00
19900005DESPESAS ANTECIPADAS615,00
19910002DESPESAS ANTECIPADAS615,00
30000001COMPENSAÇÃO11.881.038,86
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS5.700.544,07
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO5.700.544,07
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO12.743,11
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA5.687.800,96
30900008CONTROLE6.180.494,79
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS6.150.000,00
30915055EMISSÕES2.350.000,00
30915103RESGATES2.650.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO1.150.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS30.494,79
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO17.630.602,17
40000008EXIGÍVEL1.447,08
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES1.447,08
49900006DIVERSAS1.447,08
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA1.447,08
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO1.447,08
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO6.489.934,04
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO6.489.934,04
61100004CAPITAL SOCIAL6.963.645,10
61170003COTAS DE INVESTIMENTO6.262.081,30
61170302PESSOAS JURÍDICAS6.262.081,30
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS701.563,80
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS473.711,06
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS473.711,06
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS9.254.909,92
71000008RECEITAS OPERACIONAIS9.254.747,09
71300007RENDAS DE CÂMBIO4.975.904,05
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS7.053,92
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR4.968.850,13
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS4.278.843,04
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR4.220.933,63
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL57.149,79
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO759,62
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA759,62
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS162,83
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS162,83
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS162,83
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS9.996.727,73
81000005DESPESAS OPERACIONAIS9.996.727,73
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO3.869.894,54
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS5.355,54
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR3.864.539,00
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS6.115.336,01
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR6.115.335,99
81540008DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO0,20
81540156COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA0,20
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS11.497,18
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO171,78
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO11.325,40
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA11.325,40
90000003COMPENSAÇÃO 11.881.038,86
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS5.700.544,07
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS5.700.544,07
90900000CONTROLE 6.180.494,79
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE6.150.000,00
90917055EMISSÕES2.350.000,00
90917103RESGATES2.650.000,00
90917158CIRCULAÇÃO1.150.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS30.494,79
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO17.630.602,17