Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.
| Competência: | 09/2022 | Versão: | 3.0 |
| Nome do Fundo: | TREND ETF MSCI MERCADOS EMERGENTES FUNDO DE INVESTIMENTO DE INDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | CNPJ do Fundo: | 35.121.315/0001-71 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ do Administrador: | 01.522.368/0001-82 |
| Patrimônio Líquido do Fundo: | 5.748.116,23 | Data de Recebimento das Informações: | 05/10/2022 |
Lista de Aplicações |
||||||||||||||
| Ativo | Classificação | Empresa Ligada | Negócios Realizados no Mês | Posição Final | ||||||||||
| Vendas | Aquisições | Quant. | Valores | % Patr. Líq. | ||||||||||
| Quant. | Valor | Quant. | Valor | Custo | Mercado | |||||||||
| - | Sim | 114,79 | 12.743,11 | 0,222% | |||||||||
|
Para
negociação | Não | 30.380,00 | 5.687.800,96 | 98,951% | |||||||||
|
Para
negociação | 10.420,98 | 0,181% | |||||||||||
|
Para
negociação | 1.447,08 | 0,025% | |||||||||||
|
Para
negociação | 38.598,26 | 0,671% | |||||||||||