| Nome do Fundo: | BRIO MULTIESTRATEGIA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | CNPJ do Fundo: | 41.081.356/0001-84 |
| Data de Funcionamento: | 29/10/2021 | Público Alvo: | Investidor Qualificado |
| Código ISIN: | BRBIMECTF006 | Quantidade de cotas emitidas: | 5.845.602,00 |
| Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
| Classificação autorregulação: | Mandato: RendaSegmento de Atuação: HíbridoTipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
| Data do Prazo de Duração: | Encerramento do exercício social: | 30/06 | |
| Mercado de negociação das cotas: | MBO | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
| Nome do Administrador: | BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | CNPJ do Administrador: | 13.486.793/0001-42 |
| Endereço: | Rua Iguatemo, 151, 19º andar- Itaim Bibi- São Paulo- SP- 01451-011 | Telefones: | (11)31330350 |
| Site: | www.brltrust.com.br | E-mail: | juridico.fii@brltrust.com.br |
| Competência: | 06/2022 |
1. |
Prestadores de serviços |
CNPJ |
Endereço |
Telefone |
| 1.1 | Gestor: BRIO INVESTIMENTOS LTDA | 15.050.378/0001-77 | Rua Pedroso Alvarenga, nº 691, Conjuntos 701, 702 e 703 - São Paulo SP - CEP 04531-011 | (11) 2892-6007 |
| 1.2 | Custodiante: BRL TRUST DTVM S.A. | 13.486.793/0001-42 | Rua, Iguatemi, 151, 19° Andar | (11) 3133-0350 |
| 1.3 | Auditor Independente: ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S | 61.366.936/0001-25 | Av Presidente Juscelino Kubitschek 1909, 1909, Vila Nova Conceição - São Paulo - SP, CEP: 04.543-907 | (11) 2572-6423 |
| 1.4 | Formador de Mercado: | ../- | ||
| 1.5 | Distribuidor de cotas: BRL TRUST DTVM S.A. | 13.486.793/0001-42 | Rua, Iguatemi, 151, 19° Andar | (11) 3133-0350 |
| 1.6 | Consultor Especializado: | ../- | ||
| 1.7 | Empresa Especializada para administrar as locações: | ../- |
| 1.8 | Outros prestadores de serviços¹: | |||
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
2. |
Investimentos FII |
| 2.1 | Descrição dos negócios realizados no período | |||
| Relação dos Ativos adquiridos no período | Objetivos | Montantes Investidos | Origem dos recursos | |
| FII NAVI RESIDENCIAL - APTO11 | Benefícios futuros | 3.626.147,16 | Recursos próprios | |
| FII BRIO III - BRIP11 | Benefícios futuros | 1.508.927,55 | Recursos próprios | |
| FII BRIO III - BRIP14 | Benefícios futuros | 645.000,00 | Recursos próprios | |
| FII CAPI SEC - CPTS11 | Benefícios futuros | 2.378.645,40 | Recursos próprios | |
| FII GENERAL - GSFI11 | Benefícios futuros | 177.506,56 | Recursos próprios | |
| FII BREI - IBCR11 | Benefícios futuros | 382.191,75 | Recursos próprios | |
| FII BREI - IBCR13 | Benefícios futuros | 1.142.977,50 | Recursos próprios | |
| FII MAUA FOF - MCHF11 | Benefícios futuros | 4.636.023,60 | Recursos próprios | |
| CRI_13D0463613 - GAIA SECURIT | Benefícios futuros | 1.656.497,85 | Recursos próprios | |
| CRI_13D0463614 - GAIA SECURIT | Benefícios futuros | 813.183,41 | Recursos próprios | |
| CRI_15L0648443 - RBCAPITALSEC | Benefícios futuros | 3.002.595,37 | Recursos próprios | |
| CRI_18F0924515 - GAIA SECURIT | Benefícios futuros | 1.508.952,30 | Recursos próprios | |
| CRI_19G0228153 - HABITASEC SECURITIZADORA S.A | Benefícios futuros | 2.073.086,70 | Recursos próprios | |
| CRI_20G0800227_DU2 - TRUE SECURITIZADORA S.A. | Benefícios futuros | 5.349.861,36 | Recursos próprios | |
| CRI_21C0549648 - VIRGOSEC | Benefícios futuros | 4.312.995,48 | Recursos próprios | |
| CRI_21F1076965 - HABITASEC SECURITIZADORA S.A | Benefícios futuros | 4.455.650,21 | Recursos próprios | |
| CRI_21G0708865 - VIRGOSEC | Benefícios futuros | 2.999.022,82 | Recursos próprios | |
| CRI_21G0708865 - VIRGOSEC | Benefícios futuros | 501.883,02 | Recursos próprios | |
| CRI_21G0708865 - VIRGOSEC | Benefícios futuros | 1.999.820,89 | Recursos próprios | |
| CRI_21H0976574 - VIRGOSEC | Benefícios futuros | 4.638.849,61 | Recursos próprios | |
| CRI_21J0856001 - VIRGOSEC | Benefícios futuros | 4.056.390,63 | Recursos próprios | |
| CRI_21K0046865 - VERTCIASEC | Benefícios futuros | 1.071.321,59 | Recursos próprios | |
| CRI_22B0309134 - VIRGOSEC | Benefícios futuros | 1.000.000,00 | Recursos próprios | |
| PROJETO INDIANOPOLIS | Benefícios futuros | 3.764.544,17 | Recursos próprios | |
| JAMARIS 865/871/879 | Benefícios futuros | 275.333,34 | Recursos próprios | |
3. |
Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados: |
| O programa de investimento do Fundo para os exercícios seguintes seguirá a política de investimentos, em conformidade com o regulamento do Fundo. |
4. |
Análise do administrador sobre: |
| 4.1 | Resultado do fundo no exercício findo |
| No exercício social findo em 30/06/2022, o Fundo, foi apurado um lucro contabil no montante de R$ 4.456.559,15, sendo as principais rubricas: Renda de titulos e valores mobiliarios R$ 3.440.379,07; Rendas de titulos de renda variavel no valor de R$ 957.078,11; Rendas de aplicações em fundos de investimento no valor de R$ 7.281.171,57; Lucros com titulos de renda fixa no valor de R$ 1.241.665,18; Titulos para negociação no valor de R$ 144.926,76; Outras rendas operacionais no valor de R$ 189.043,16; e outras despesas no valor de R$ 8.797.704,70 |
| 4.2 | Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo |
| O aumento dos riscos de recessão econômica global e dos riscos fiscais domésticos tem levado os investidores a uma postura mais cautelosa, reduzindo liquidez e aumentando volatilidade dos mercados. Nesse cenário, o time da Brio Investimentos, em especial o time de gestão do BIME11, tem mantido postura cautelosa, buscado, ao mesmo tempo, boas oportunidades assimétricas no mercado. A inflação brasileira encerrou o mês de junho de 2022 em 11,89% no acumulado dos últimos 12 meses, versus 11,73% em maio do mesmo ano. Apesar de alguns sinais iniciais de arrefecimento, a inflação tem se mostrado persistente e disseminada uma vez que todos os grupos de produtos e serviços tiveram alta no período, sendo os preços de alimentos e bebidas os principais responsáveis na alta verificada no mês. Para contornar a alta inflação, o Banco Central brasileiro adotou uma postura mais contracionista desde março de 2021 e promoveu diversas rodadas de aumento da taxa básica de juros no período até atingir o patamar de 13,25% a.a. na última reunião do Copom, realizada no mês de junho. O último boletim Focus sinaliza que o mercado espera que as rodadas de aumento da taxa Selic devam estar próximas do fim, apontando para Selic de 13,75% a.a. até o final de 2022 e de 10,75% a.a. ao final de 2023 e para inflação de 7,54% em 2022 e 5,20% em 2023. |
| 4.3 | Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira |
| Do ponto de vista de alocação, o time de gestão do BIME11 continua com a estratégia de aproveitar o momento atual de maior iliquidez nos mercados para aumentar a exposição do Fundo a (i) CRI high yield (sempre estruturado internamente, com riscos, garantias e governança controlados pelo time da Brio) e (ii) imóveis residenciais em desenvolvimento (“Permutas”). |
5. |
Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII: |
| Ver anexo no final do documento. Anexos |
| 6. | Valor Contábil dos ativos imobiliários do FII | Valor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO) | Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período | |
|---|---|---|---|---|
| Relação de ativos imobiliários | Valor (R$) | |||
| FII NAVI RESIDENCIAL - APTO11 | 3.626.147,16 | SIM | 0,00% | |
| FII BRIO III - BRIP11 | 1.508.927,55 | SIM | 0,00% | |
| FII BRIO III - BRIP14 | 645.000,00 | SIM | 0,00% | |
| FII CAPI SEC - CPTS11 | 2.378.645,40 | SIM | 0,00% | |
| FII GENERAL - GSFI11 | 177.506,56 | SIM | 0,00% | |
| FII BREI - IBCR11 | 382.191,75 | SIM | 0,00% | |
| FII BREI - IBCR13 | 1.142.977,50 | SIM | 0,00% | |
| FII MAUA FOF - MCHF11 | 4.636.023,60 | SIM | 0,00% | |
| CRI_13D0463613 - GAIA SECURIT | 1.134.335,79 | SIM | 0,00% | |
| CRI_13D0463614 - GAIA SECURIT | 552.567,32 | SIM | 0,00% | |
| CRI_15L0648443 - RBCAPITALSEC | 3.069.440,20 | SIM | 0,00% | |
| CRI_18F0924515 - GAIA SECURIT | 848.635,44 | SIM | 0,00% | |
| CRI_19G0228153 - HABITASEC SECURITIZADORA S.A | 2.052.806,15 | SIM | 0,00% | |
| CRI_20G0800227_DU2 - TRUE SECURITIZADORA S.A. | 5.359.076,95 | SIM | 0,00% | |
| CRI_21C0549648 - VIRGOSEC | 4.317.892,06 | SIM | 0,00% | |
| CRI_21F1076965 - HABITASEC SECURITIZADORA S.A | 4.487.682,76 | SIM | 0,00% | |
| CRI_21G0708865 - VIRGOSEC | 2.964.819,90 | SIM | 0,00% | |
| CRI_21G0708865 - VIRGOSEC | 496.813,08 | SIM | 0,00% | |
| CRI_21G0708865 - VIRGOSEC | 1.970.190,07 | SIM | 0,00% | |
| CRI_21H0976574 - VIRGOSEC | 4.822.683,80 | SIM | 0,00% | |
| CRI_21J0856001 - VIRGOSEC | 3.791.459,42 | SIM | 0,00% | |
| CRI_21K0046865 - VERTCIASEC | 980.629,06 | SIM | 0,00% | |
| CRI_22B0309134 - VIRGOSEC | 1.003.071,31 | SIM | 0,00% | |
| PROJETO INDIANOPOLIS | 3.761.857,51 | SIM | 0,00% | |
| JAMARIS 865/871/879 | 342.218,47 | SIM | 0,00% | |
| 6.1 | Critérios utilizados na referida avaliação |
| Entende-se por valor justo o valor pelo qual um ativo pode ser trocado ou um passivo liquidado entre partes independentes, conhecedoras do negócio e dispostas a realizar a transação, sem que represente uma operação forçada, conforme instrução CVM 516, Art. 7º §1º. |
| 7. | Relação de processos judiciais, não sigilosos e relevantes | ||||||
| Não possui informação apresentada. | |||||||
| 8. | Relação de processos judiciais, repetitivos ou conexos, baseados em causas jurídicas semelhantes, não sigilosos e relevantes | |||
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 9. | Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos relacionados aos processos judiciais sigilosos relevantes: |
| Não possui informação apresentada. |
10. |
Assembleia Geral |
| 10.1 | Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos cotistas para análise: |
| Rua Iguatemi nº 151 19º andar Bairro Itaim Bibi Cidade de São Paulo Estado de São Paulo WWW.BRLTRUST.COM.BR |
| 10.2 | Indicação dos meios de comunicação disponibilizados aos cotistas para (i) a inclusão de matérias na ordem do dia de assembleias gerais e o envio de documentos pertinentes às deliberações propostas; (ii) solicitação de lista de endereços físicos e eletrônicos dos demais cotistas para envio de pedido público de procuração. |
| A convocação da Assembleia Geral de Cotistas pelo Administrador far-se-á mediante correspondência encaminhada a cada Cotista, por meio de correio eletrônico (email), contendo, obrigatoriamente, o dia, hora e local em que será realizada tal Assembleia e ainda, de forma sucinta, os assuntos a serem tratados. |
| 10.3 | Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto. |
| A convocação da Assembleia Geral de Cotistas deve ser feita com pelo menos 30 (trinta) dias de antecedência no caso de Assembleias Gerais Ordinárias e com pelo menos 15 (quinze) dias de antecedência no caso de Assembleias Gerais 30 Extraordinárias, contado o prazo da data de comprovação de recebimento da convocação pelos Cotistas. |
| 10.3 | Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico. |
| A convocação da Assembleia Geral de Cotistas pelo Administrador far-se-á mediante correspondência encaminhada a cada Cotista, por meio de correio eletrônico (email), contendo, obrigatoriamente, o dia, hora e local em que será realizada tal Assembleia e ainda, de forma sucinta, os assuntos a serem tratados. |
11. |
Remuneração do Administrador |
| 11.1 | Política de remuneração definida em regulamento: | ||
| O Fundo pagará à ADMINISTRADORA uma taxa de administração equivalente à 1,50% (um inteiro e cinquenta centésimos por cento) ao ano (“Taxa de Administração”), calculada mensalmente sobre (a) o valor contábil do patrimônio líquido total do FUNDO, ou (b) caso as cotas do FUNDO tenham integrado ou passado a integrar, no período, índices de mercado, cuja metodologia preveja critérios de inclusão que considerem a liquidez das cotas e critérios de ponderação que considerem o volume financeiro das cotas emitidas pelo FUNDO, como por exemplo, o IFIX, sobre o valor de mercado do FUNDO, calculado com base na média diária da cotação de fechamento das cotas de emissão do FUNDO no mês anterior ao do pagamento da remuneração (“Base de Cálculo da Taxa de Administração”); observado o valor mínimo mensal de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), atualizado anualmente segundo a variação do IPCA/IBGE, a partir do mês subsequente à data de autorização para funcionamento do FUNDO. | |||
| Valor pago no ano de referência (R$): | % sobre o patrimônio contábil: | % sobre o patrimônio a valor de mercado: | |
| 474.808,81 | 0,87% | 0,86% | |
12. |
Governança |
| 12.1 | Representante(s) de cotistas | |||
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 12.2 | Diretor Responsável pelo FII | |||
| Nome: | Danilo Christófaro Barbieri | Idade: | 43 | |
| Profissão: | Administrador de empresas | CPF: | 28729710847 | |
| E-mail: | dbarbieri@brltrust.com.br | Formação acadêmica: | Administração de empresas | |
| Quantidade de cotas detidas do FII: | 0,00 | Quantidade de cotas do FII compradas no período: | 0,00 | |
| Quantidade de cotas do FII vendidas no período: | 0,00 | Data de início na função: | 01/04/2018 | |
| Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos | ||||
| Nome da Empresa | Período | Cargo e funções inerentes ao cargo | Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram | |
| BRL TRUST DTVM S.A | Desde 01/04/2016 | Sócio-Diretor | Administrador fiduciário | |
| Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos | ||||
| Evento | Descrição | |||
| Qualquer condenação criminal | ||||
| Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas | ||||
| 13. | Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido. | |||||
| Faixas de Pulverização | Nº de cotistas | Nº de cotas detidas | % de cotas detido em relação ao total emitido | % detido por PF | % detido por PJ | |
| Até 5% das cotas | 4.807,00 | 3.545.602,00 | 60,65% | 54,41% | 6,25% | |
| Acima de 5% até 10% | 1,00 | 300.000,00 | 5,13% | 5,13% | 0,00% | |
| Acima de 10% até 15% | ||||||
| Acima de 15% até 20% | 2,00 | 2.000.000,00 | 34,21% | 0,00% | 34,21% | |
| Acima de 20% até 30% | ||||||
| Acima de 30% até 40% | ||||||
| Acima de 40% até 50% | ||||||
| Acima de 50% | ||||||
14. |
Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008 |
| Não possui informação apresentada. |
15. |
Política de divulgação de informações |
| 15.1 | Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo administrador, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores, indicando os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas, locais onde estarão disponíveis tais informações, entre outros aspectos. |
| A divulgação de ato ou fato relevante pela Administradora é realizada nos termos da regulamentação aplicável e seu conteúdo é disponibilizado no sistema Fundos.Net, vinculado à CVM e à B3, bem como no site da Administradora http://www.brltrust.com.br |
| 15.2 | Descrever a política de negociação de cotas do fundo, se houver, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores. |
| A negociação das cotas do Fundo é realizada exclusivamente por meio dos sistemas operacionalizados pela B3 - Brasil, Bolsa, Balcão S.A. |
| 15.3 | Descrever a política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores. |
| www.brltrust.com.br |
| 15.4 | Relacionar os funcionários responsáveis pela implantação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações, se for o caso. |
| Daniela Assarito Bonifacio Borovicz – CPF: 320.334.648-65 - Diretora responsável pelo Departamento Jurídico. |
| 16. | Regras e prazos para chamada de capital do fundo: |
| As regras e prazos para chamada de capital do Fundo, se houver, estarão previstas nos documentos relativos às ofertas de distribuição de cada emissão de cotas. |
| Anexos |
| 5.Riscos |
| 1. | A relação de prestadores de serviços de que trata o item 1.8 deve ser indicada quando o referido prestador de serviços representar mais de 5% das despesas do FII |