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Informe Anual

Nome do Fundo: XP Industrial Fundo de Investimento ImobiliárioCNPJ do Fundo: 28.516.325/0001-40
Data de Funcionamento: 04/07/2018Público Alvo: Investidor Qualificado
Código ISIN: BRXPINCTF004Quantidade de cotas emitidas: 7.150.422,00
Fundo Exclusivo? NãoCotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? Não
Classificação autorregulação: Mandato: RendaSegmento de Atuação: OutrosTipo de Gestão: AtivaPrazo de Duração: Indeterminado
Data do Prazo de Duração: Encerramento do exercício social: 30/06
Mercado de negociação das cotas: Bolsa Entidade administradora de mercado organizado: BM&FBOVESPA
Nome do Administrador: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 22.610.500/0001-88
Endereço: Rua Gilberto Sabino, 215, 4º Andar- Pinheiros- São Paulo- SP- 5425020Telefones: 11 3030-7177
Site: www.vortx.com.brE-mail: [email protected]
Competência: 06/2022

1.

Prestadores de serviços

CNPJ

Endereço

Telefone
1.1 Gestor: XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.16.789.525/0001-98Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1909, Torre Sul, 30º andar, Vila Nova Conceição, São Paulo - SP, 04543-907(11) 3265-3700
1.2 Custodiante: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.22..61.0.5/00/0-00Rua Gilberto Sabino, nº 215, 4º andar, Pinheiros, CEP: 05425-020(11) 3030-7177
1.3 Auditor Independente: ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S61.366.936/0011-05Avenida Doutor Nilo Pecanha, 2900, 9º andar, sala 903 e 904, Porto Alegre - RS, 91330-001(11) 2573-6423
1.4 Formador de Mercado: ../-
1.5 Distribuidor de cotas: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.22..61.0.5/00/0-00Rua Gilberto Sabino, nº 215, 4º andar, Pinheiros, CEP: 05425-020(11) 3030-7177
1.6 Consultor Especializado: ../-
1.7 Empresa Especializada para administrar as locações: ../-
1.8 Outros prestadores de serviços¹:
Não possui informação apresentada.

2.

Investimentos FII
2.1 Descrição dos negócios realizados no período
Relação dos Ativos adquiridos no períodoObjetivosMontantes InvestidosOrigem dos recursos
CEA-01-12Aumento de capital6.190.000,00Caixa
CEA-01-13Aumento de capital6.920.000,00Caixa
CEA-01-14Aumento de capital6.190.000,00Caixa
GAIAAR-01-28Aumento de capital20.510.000,00Caixa
GAIAAR-01-29Aumento de capital26.870.000,00Caixa
GAIAAR-01-30Aumento de capital26.870.000,00Caixa
GAIAAR-01-31Aumento de capital26.869.999,98Caixa
EXTR-ED. BAumento de capital3.100.808,20Caixa
EXTREMAAumento de capital27.971.081,04Caixa

3.

Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados:
Em termos de portfólio já investido, o fundo conta com um Programa de Manutenção Preventiva (PMP), que garante o planejamento e execução de investimentos com vistas na preservação da qualidade dos ativos e também acompanhamento das operações dos locatários.

4.

Análise do administrador sobre:
4.1 Resultado do fundo no exercício findo
O fundo demonstrou a sua capacidade de manutenção na geração de renda, mesmo diante dos desdobramentos negativos da pandemia (racionalização/otimização de custos, revisão do planejamento estratégico das companhias, processos decisórios mais lentos diante do contexto de incerteza, dentre outros) e com o contexto macroeconômico desfavorável (pressão inflacionária global, incertezas sobre os rumos da economia e política doméstica, encarecimento das linhas de crédito, entre outras questões). Apesar do cenário econômico adverso, o fundo foi capaz de manter um nível de distribuição estável, que girou em torno de R$ 0,62/cota.
4.2 Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo
A partir do início do segundo trimestre de 2022, foram evidenciadas sucessivas revisões positivas da perspectiva de variação do PIB em 2022, com expectativa de crescimento de 2,00%. Em junho de 2022, o índice de confiança empresarial registrou a quarta alta consecutiva e o índice atingiu o maior nível desde outubro de 2021. A produção industrial, no segundo trimestre deste ano, avançou 0,9% em relação ao primeiro trimestre de 2022, demonstrando sinais de uma lenta retomada, mas ainda prejudicada pela elevação dos custos de produção e pelo encarecimento das linhas de crédito. Com relação à política monetária, é possível observar uma queda nas expectativas do IPCA de curto prazo com uma potencial aceleração em 2023. Ainda que as desonerações para conter os preços dos combustíveis e energia elétrica sejam um dos principais drivers do recuo inflacionário, o mercado de trabalho aquecido, os novos estímulos fiscais e o elevado nível de consumo das famílias ajudam a manter a pressão sobre os preços. Diante do contexto mencionado, o Copom manteve a estratégia de incrementos sucessivos na Taxa Selic nos últimos meses, a qual se encontra atualmente no patamar de 13,75% a.a..
4.3 Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira
Embora o ambiente político-econômico instável, esperamos novamente ter para o ano de 2022 uma boa resiliência na renda do fundo, em razão da qualidade e diversificação de locatários.

5.

Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII:
Ver anexo no final do documento. Anexos
6. Valor Contábil dos ativos imobiliários do FIIValor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO)Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período
Relação de ativos imobiliáriosValor (R$)
BM-01-037.960.000,00SIM-9,03%
BM-01-047.940.000,00SIM-4,80%
BM-01-057.500.000,00SIM-4,21%
BM-01-067.110.000,00SIM-8,25%
BM-01-077.320.000,00SIM-6,39%
BM-01-086.820.000,00SIM-12,78%
BM-01-096.700.000,00SIM-15,18%
BM-01-156.750.000,00SIM-2,94%
BM-01-167.670.000,00SIM-11,83%
BM-01-176.010.000,00SIM-3,45%
BM-01-185.910.000,00SIM3,50%
BM-01-197.000.000,00SIM-2,57%
BM-01-206.150.000,00SIM-13,07%
BM-01-217.240.000,00SIM-1,63%
BM-01-267.020.000,00SIM-3,30%
BM-01-276.440.000,00SIM-5,84%
BM-01-285.420.000,00SIM-3,81%
BM-01-346.550.000,00SIM0,38%
BM-01-356.550.000,00SIM0,38%
BM-01-365.530.000,00SIM-4,15%
BM-01-375.480.000,00SIM-4,02%
BM-01-385.530.000,00SIM-4,15%
BM-01-395.620.000,00SIM1,07%
CEA-01-024.610.000,00SIM-37,32%
CEA-01-0310.730.000,00SIM-0,55%
CEA-01-0411.490.000,00SIM21,07%
CEA-01-0514.460.000,00SIM21,35%
CEA-01-0614.600.000,00SIM22,38%
CEA-01-075.410.000,00SIM5,87%
CEA-01-085.410.000,00SIM5,87%
CEA-01-094.510.000,00SIM-0,66%
CEA-01-102.420.000,00SIM-0,81%
CEA-01-113.020.000,00SIM-24,78%
CEA-01-155.130.000,00SIM12,74%
CEA-01-167.810.000,00SIM12,94%
CEA-01-204.410.000,00SIM-6,67%
CEA-01-216.990.000,00SIM13,65%
EXTR-ACQUA24.200.000,00NÃO-6,19%
GAIAAR-01-048.010.000,00SIM-2,67%
GAIAAR-01-057.930.000,00SIM-2,63%
GAIAAR-01-067.930.000,00SIM-2,63%
GAIAAR-01-077.930.000,00SIM-2,63%
GAIAAR-01-087.930.000,00SIM-2,69%
GAIAAR-01-098.010.000,00SIM-2,67%
JNDI-01-10C4.660.000,00SIM1,85%
JNDI-01-11C4.660.000,00SIM1,85%
JNDI-01-12C4.780.000,00SIM1,70%
JNDI-01-1A2.580.000,00SIM-2,82%
JNDI-01-1B4.330.000,00SIM-0,45%
JNDI-01-1C4.320.000,00SIM-10,74%
JNDI-01-1D6.180.000,00SIM1,98%
JNDI-01-2A2.580.000,00SIM-2,82%
JNDI-01-2B4.300.000,00SIM2,13%
JNDI-01-2C4.320.000,00SIM-10,74%
JNDI-01-2D6.180.000,00SIM1,98%
JNDI-01-3A2.580.000,00SIM-2,82%
JNDI-01-3B4.530.000,00SIM-0,44%
JNDI-01-3C4.320.000,00SIM-10,74%
JNDI-01-3D6.180.000,00SIM1,98%
JNDI-01-4A2.660.000,00SIM-2,74%
JNDI-01-4C4.780.000,00SIM-1,23%
JNDI-01-5A2.790.000,00SIM2,57%
JNDI-01-5C4.780.000,00SIM-1,23%
JNDI-01-6A2.800.000,00SIM1,26%
JNDI-01-6C4.780.000,00SIM-1,23%
JNDI-01-7A2.800.000,00SIM1,26%
JNDI-01-7C4.670.000,00SIM1,96%
JNDI-01-8A4.050.000,00SIM-2,87%
JNDI-01-8C4.670.000,00SIM1,96%
JNDI-01-9A2.580.000,00SIM-2,82%
JNDI-01-9C4.829.999,99SIM1,89%
JNDII-01-0117.470.000,00SIM15,46%
JNDII-01-0217.660.000,00SIM15,46%
JNDII-02-0138.820.000,00SIM2,26%
JNDII-03-0127.620.000,00SIM15,49%
TERRA-01-048.290.000,00SIM3,10%
TERRA-01-058.510.000,00SIM5,84%
TERRA-01-069.180.000,00SIM0,76%
TERRA-01-079.250.000,00SIM1,53%
TERRA-02-019.700.000,00SIM-0,61%
TERRA-02-029.600.000,00SIM-0,62%
TERRA-02-039.600.000,00SIM-0,62%
TERRA-02-049.600.000,00SIM-0,62%
TERRA-02-059.600.000,00SIM-0,62%
TERRA-02-069.700.000,00SIM-0,61%
TERRA-02-079.700.000,00SIM-0,61%
TERRA-02-089.600.000,00SIM-0,62%
TERRA-02-099.600.000,00SIM-0,62%
TERRA-02-109.600.000,00SIM-0,62%
TERRA-02-119.600.000,00SIM-0,62%
TERRA-02-129.700.000,00SIM-0,61%
6.1 Critérios utilizados na referida avaliação
O valor justo das propriedades para investimento estão suportados por laudos de avaliação elaborados pela Colliers International. O método adotado para o período foi o da capitalização da renda através do fluxo de caixa descontado e que teve como data- base 30 de abril de 2021 (data-base do fluxo de caixa). O cálculo e a análise de valor de mercado foram baseados nos estudos das características físicas da propriedade e a sua localização. A metodologia adotada para a avaliação dos ativos investidos pelo Fundo foi de fluxo de caixa descontado. Neste método receitas e despesas são estimadas e um fluxo de caixa é projetado atualizado por uma taxa mínima de atratividade. O valor presente estimado da propriedade é o valor do fluxo de caixa futuro descontado pela menor taxa de retorno atrativo. As taxas foram calculadas de acordo com opções de investimentos no segmento e o risco de negócio de cada empreendimento.
7.Relação de processos judiciais, não sigilosos e relevantes
Não possui informação apresentada.
8.Relação de processos judiciais, repetitivos ou conexos, baseados em causas jurídicas semelhantes, não sigilosos e relevantes
Não possui informação apresentada.
9.Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos relacionados aos processos judiciais sigilosos relevantes:
Não possui informação apresentada.

10.

Assembleia Geral
10.1 Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos cotistas para análise:
R. Gilberto Sabino, 215 - Pinheiros, São Paulo - SP, 05425-020
[email protected]
10.2 Indicação dos meios de comunicação disponibilizados aos cotistas para (i) a inclusão de matérias na ordem do dia de assembleias gerais e o envio de documentos pertinentes às deliberações propostas; (ii) solicitação de lista de endereços físicos e eletrônicos dos demais cotistas para envio de pedido público de procuração.
A convocação da Assembleia Geral de Cotistas pelo Administrador far-se-á mediante correspondência encaminhada a cada Cotista, por meio de correio eletrônico (e-mail) ou de correspondência física, e disponibilizada na página do Administrador na rede mundial de computadores, contendo, obrigatoriamente, o dia, hora e local em que será realizada tal Assembleia Geral e ainda, de forma sucinta, os assuntos a serem tratados. Parágrafo Primeiro. A primeira convocação da Assembleia Geral de Cotistas deve ser feita com pelo menos 30 (trinta) dias de antecedência no caso de Assembleias Gerais ordinárias e com pelo menos 15 (quinze) dias de antecedência no caso de Assembleias Gerais extraordinárias, contado o prazo da data de comprovação de recebimento da convocação pelos Cotistas.
10.3 Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto.
A primeira convocação da Assembleia Geral de Cotistas deve ser feita com pelo menos 30 (trinta) dias de antecedência no caso de Assembleias Gerais ordinárias e com pelo menos 15 (quinze) dias de antecedência no caso de Assembleias Gerais extraordinárias, contado o prazo da data de comprovação de recebimento da convocação pelos Cotistas. E, a Assembleia Geral de Cotistas também pode reunir-se por convocação de Cotistas possuidores das Cotas que representem, no mínimo, 5% (cinco por cento) do total das Cotas emitidas ou pelo representante dos Cotistas, observados os procedimentos estabelecidos neste Regulamento.
10.3 Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico.
Salvo motivo de força maior, a Assembleia Geral de Cotistas realizar-se-á no local onde o Administrador tiver a sede; quando houver necessidade de efetuar-se em outro lugar, a correspondência encaminhada por correio eletrônico (e-mail) ou de correspondência física endereçada aos Cotistas indicarão, com clareza, o lugar da reunião.

11.

Remuneração do Administrador
11.1Política de remuneração definida em regulamento:
O Administrador receberá por seus serviços uma Taxa de Administração fixa e anual composta de valor equivalente aos percentuais previstos na tabela abaixo, à razão de 1/12 avos, calculada o faturamento bruto mensal do Fundo, observado o valor mínimo mensal de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), conforme a descrição: faturamento mensal do fundo até R$ 2.000.000,00 a taxa de administração mensal é de 7,35%, entre R$ 2.000,001 e R$ 4.000,000 a taxa de administração mensal 6,55%, entre R$ 4.000,001 e R$6.000,000 a taxa de administração mensal é de 5,85%, entre R$6.000,001 e R$8.000,000 a taxa de administração mensal é de 5,15%, entre R$8.000,001 e R$10.000,000 a taxa de administração é de 4,45%, e acima de R$10.000,000 a taxa de administração mensal é de 3,75%. Parágrafo Primeiro. A taxa de Administração engloba os pagamentos devidos ao Gestor (conforme repartido nos termos do Contrato de Gestão, ao Custodiante e ao Escriturador, e não inclui valores correspondentes aos demais encargos do Fundo, os quais serão debitados do Fundo de acordo com o disposto neste Regulamento e na regulamentação vigente.
Valor pago no ano de referência (R$):% sobre o patrimônio contábil:% sobre o patrimônio a valor de mercado:
NaNNaNNaN

12.

Governança
12.1Representante(s) de cotistas
Não possui informação apresentada.
12.2Diretor Responsável pelo FII
Nome: Eric HayashidaIdade: 44
Profissão: Engenheiro de ProduçãoCPF: 28350882883
E-mail: [email protected]Formação acadêmica: Superior Completo
Quantidade de cotas detidas do FII: 0,00Quantidade de cotas do FII compradas no período: 0,00
Quantidade de cotas do FII vendidas no período: 0,00Data de início na função: 17/01/2022
Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos
Nome da EmpresaPeríodoCargo e funções inerentes ao cargoAtividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram
Vórtx DTVM01/2022 a atualDiretor de administração fiduciária, distribuição e suitabilityDistribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A11/2020 a 01/2022Relationship ManagerDistribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
ITAÚ UNIBANCO S.A07/2013 a 10/2020Fund Operations ManagerServiços Financeiros
Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos
EventoDescrição
Qualquer condenação criminal
Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas
13.Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido.
Faixas de PulverizaçãoNº de cotistasNº de cotas detidas% de cotas detido em relação ao total emitido% detido por PF% detido por PJ
Até 5% das cotas 48.820,006.416.725,0089,72%99,71%0,29%
Acima de 5% até 10% 0,000,000,00%0,00%0,00%
Acima de 10% até 15% 1,00733.697,0010,28%0,00%100,00%
Acima de 15% até 20% 0,000,000,00%0,00%0,00%
Acima de 20% até 30% 0,000,000,00%0,00%0,00%
Acima de 30% até 40% 0,000,000,00%0,00%0,00%
Acima de 40% até 50% 0,000,000,00%0,00%0,00%
Acima de 50% 0,000,000,00%0,00%0,00%

14.

Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008
Não possui informação apresentada.

15.

Política de divulgação de informações
15.1 Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo administrador, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores, indicando os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas, locais onde estarão disponíveis tais informações, entre outros aspectos.
Todos os atos ou fatos relevantes do Fundo serão divulgados na página do Fundo, www.vortx.com.br e no sistema FundosNet da B3 S.A.- Brasil e da CVM.
15.2 Descrever a política de negociação de cotas do fundo, se houver, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores.
As cotas serão admitidas à negociação exclusivamente em mercado de bolsa administrado pela B3, sendo que somente as Cotas integralizadas poderão ser negociadas na B3. Parágrafo Primeiro. Para efeitos do disposto neste artigo, não são consideradas negociação das Cotas as transferências não onerosas das Cotas por meio de doação, herança e sucessão.
15.3 Descrever a política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores.
Política de voto registrada na ANBIMA, disponível no seguinte endereço eletrônico: http://www.vistarealestate.com.br/Vista-Politica-de-Voto-Gestora.pdf.
15.4 Relacionar os funcionários responsáveis pela implantação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações, se for o caso.
Não possui informação apresentada.
16.Regras e prazos para chamada de capital do fundo:
As chamadas de capital, na hipótese prevista no Parágrafo Oitavo do Artigo 63, devem ser realizadas em moeda corrente nacional, dentro do prazo estipulado pela Assembleia Geral de Cotistas que deliberar pela respectiva chamada.

Anexos
5.Riscos

Nota

1.A relação de prestadores de serviços de que trata o item 1.8 deve ser indicada quando o referido prestador de serviços representar mais de 5% das despesas do FII