| Nome do Fundo: | MAUÁ CAPITAL HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | CNPJ do Fundo: | 36.642.139/0001-86 |
| Data de Funcionamento: | 01/07/2021 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
| Código ISIN: | BRMCFFCTF007 | Quantidade de cotas emitidas: | 32.307.646,00 |
| Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
| Classificação autorregulação: | Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
| Data do Prazo de Duração: | Encerramento do exercício social: | 30/06 | |
| Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
| Nome do Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ do Administrador: | 59.281.253/0001-23 |
| Endereço: | Praia de Botafogo, 0, 6º Andar- Botafogo- Rio de Janeiro- RJ- 22250-040 | Telefones: | (11)3383-3102 |
| Site: | www.btgpactual.com | E-mail: | ri.fundoslistados@btgpactual.com |
| Competência: | 06/2022 |
1. |
Prestadores de serviços |
CNPJ |
Endereço |
Telefone |
| 1.1 | Gestor: MAUA CAPITAL REAL ESTATE LTDA | 04.608.171/0001-59 | Rua Dr. Renato Paes de Barros, nº 955, 15º andar, São Paulo/SP, CEP 04530-001 | (11) 21020733 |
| 1.2 | Custodiante: BANCO BTG PACTUAL S A | 30.306.294/0001-45 | PR BOTAFOGO, 501, BLII SLO 501 BLC II SAL 601 - BOTAFOGO, RIO DE JANEIRO - RJ - 22250-911 | (21) 32629757 |
| 1.3 | Auditor Independente: ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S.A | 61.366.936/0001-25 | Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.909, Torre Norte - 8º Andar - Vila Nova Conceição - São Paulo | (11) 2573-3000 |
| 1.4 | Formador de Mercado: XP Investimentos CCTVM S/A | 02.332.886/0001-04 | Av. Afrânio de Melo Franco, 290 - Sala 708 | (21) 2253 8459 |
| 1.5 | Distribuidor de cotas: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM | 59.281.253/0001-23 | PR DE BOTAFOGO, 501, 5 AND - BOTAFOGO, RIO DE JANEIRO - RJ - 22250-040 | (21) 25331900 |
| 1.6 | Consultor Especializado: | ../- | ||
| 1.7 | Empresa Especializada para administrar as locações: | ../- |
| 1.8 | Outros prestadores de serviços¹: | |||
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
2. |
Investimentos FII |
| 2.1 | Descrição dos negócios realizados no período | |||
| Relação dos Ativos adquiridos no período | Objetivos | Montantes Investidos | Origem dos recursos | |
| JS REAL ESTATE MULTIGESTAO - FII | Lucro na Venda | 2.417.954,79 | Capital | |
| CSHG RECEBIVEIS IMOBILIARIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII | Lucro na Venda | 10.049.999,52 | Capital | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE | Lucro na Venda | 702.459,80 | Capital | |
| KINEA HIGH YIELD CRI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII | Lucro na Venda | 627.035,79 | Capital | |
| XP INDUSTRIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | Lucro na Venda | 493.297,95 | Capital | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - VBI LOGISTICO | Lucro na Venda | 245.908,73 | Capital | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO GREEN TOWERS | Lucro na Venda | 306.183,34 | Capital | |
| HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | Lucro na Venda | 1.444.508,72 | Capital | |
| TRX REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII | Lucro na Venda | 350.104,33 | Capital | |
| VECTIS JUROS REAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII | Lucro na Venda | 501.648,49 | Capital | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO MAUA CAPITAL RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII | Lucro na Venda | 7.898.188,40 | Capital | |
| VINCI INSTRUMENTOS FINANCEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII | Lucro na Venda | 291.363,51 | Capital | |
| SANTANDER RENDA DE ALUGUEIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO- FII | Lucro na Venda | 4.900.731,68 | Capital | |
| BTG PACTUAL LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | Lucro na Venda | 828.237,05 | Capital | |
| AUTONOMY EDIFICIOS CORPORATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII | Lucro na Venda | 4.475.747,64 | Capital | |
| PATRIA LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | Lucro na Venda | 2.488.813,28 | Capital | |
| RIZA ARCTIUM REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | Lucro na Venda | 10.835,30 | Capital | |
| ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIARIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | Lucro na Venda | 1.000.099,46 | Capital | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO GUARDIAN LOGISTICA | Lucro na Venda | 351.562,99 | Capital | |
| VBI CONSUMO ESSENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | Lucro na Venda | 3.817.974,00 | Capital | |
| BLUEMACAW LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | Lucro na Venda | 399.274,05 | Capital | |
| GTIS BRAZIL LOGISTICS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | Lucro na Venda | 2.000.000,00 | Capital | |
| MORE RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII - FII | Lucro na Venda | 6.552.170,00 | Capital | |
| KINEA SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII | Lucro na Venda | 4.900.025,60 | Capital | |
| SUNO RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | Lucro na Venda | 10.298,42 | Capital | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO MAUA HIGH YIELD FII | Lucro na Venda | 139.589.856,95 | Capital | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO MAUA CAPITAL MPD DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL | Lucro na Venda | 3.000.000,00 | Capital | |
| FATOR VERITA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | Lucro na Venda | 15.348.317,20 | Capital | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RBR PRIVATE CREDITO IMOBILIARIO | Lucro na Venda | 5.000.011,50 | Capital | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - DEVANT FUNDO DE FUNDOS IMOBILIARIOS | Lucro na Venda | 1.500.000,00 | Capital | |
| FII SUCCESPAR VAREJO | Lucro na Venda | 5.000.161,40 | Capital | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO MAUA CAPITAL DESENVOLVIMENTO URBANO | Lucro na Venda | 2.699.578,80 | Capital | |
| BLUECAP DESENVOLVIMENTO LOGISTICO I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII | Lucro na Venda | 1.232.868,89 | Capital | |
| CRI 19L0938593 | Lucro na Venda | 75.474.510,58 | Capital | |
| CRI 20L0551394 | Lucro na Venda | 21.479.456,04 | Capital | |
| CRI 21K0550408 | Lucro na Venda | 35.253.057,72 | Capital | |
| CRI 22A0790868 | Lucro na Venda | 11.679.411,52 | Capital | |
3. |
Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados: |
| O Fundo encerrou o mês de junho/2022 com apenas 6% dos recursos em caixa. Ao longo do próximo exercício, a expectativa do Gestor é de aquisição de novos ativos na estratégia de estruturados. Realizaremos uma nova aquisição de cotas do Fundo Mauá Capital Renda Urbana no montante de R$ 12,3 milhões - fundo estruturado pela Mauá Capital para aquisição e desenvolvimento de imóveis voltados para a renda urbana/varejo. Atualmente o FII possui ativos em seu portfólio com contratos de locação de longo prazo no formato Built-to-suit com uma grande rede de supermercado e os imóveis estão localizados em regiões nobres da cidade de São Paulo. Adicionalmente, o Gestor tem como expectativa realizar o investimento de R$ 24,5 milhões no FII Mauá Properties, fundo que detém unidades residenciais de um empreendimento no bairro Campo Belo em São Paulo. Este fundo tem retorno estimado em IPCA + 15,20%, incluindo renda mínima garantida nos primeiros 12 meses. Os recursos para realização desses investimentos serão advindos de amortizações de alguns CRIs que fazem parte da estratégia de crédito, juntamente com a venda de alguns FIIs que já apresentam ganho de capital. A expectativa é que já no final de setembro/2022, tenhamos uma alocação de, aproximadamente, 45% em estruturados, 28% em crédito, 22% em FIIs listados (sendo 12% recebível e 10% tijolo) e apenas 5% dos recursos do Fundo em caixa |
4. |
Análise do administrador sobre: |
| 4.1 | Resultado do fundo no exercício findo |
| Ao longo do último exercício, o Fundo realizou distribuições de R$1,31 por cota. Isso representa uma rentabilidade de 13,10%, equivalente a 151% do CDI Bruto e 177% do CDI Líquido. Adicionalmente, no fechamento de junho/2022, considerando variação patrimonial mais dividendos, a rentabilidade do fundo foi de 14,8%, equivalente a 171% do CDI Bruto e 202% do CDI Líquido. |
| 4.2 | Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo |
| O cenário macroeconômico mundial enfrenta desafios únicos de um mundo pós pandemia com ameaças constantes de uma escalada das tensões geopolítica. Acontecimentos como a pandemia da covid-19 e a Guerra da Ucrânia, influenciam diretamente nas cadeias produtivas do mercado. Grandes eventos como estes impactam a inflação a nível mundial, e para conter esse aumento, os Bancos Centrais de todo o mundo tem elevado as taxas de juros como ferramenta de combate para a disparada desses índices. Como exemplo disso, podemos observar a inflação dos Estados Unidos, que chegou a 9,1% em julho (12 meses), atingindo o maior percentual desde 1981. O Federal Reserve (Banco Central dos Estados Unidos) promoveu altas consecutivas na taxa básica de juros, sendo a última de 0,75% e o Banco da Inglaterra (BoE) subiu os juros em 0,50%. Ao subir os juros, os países mais desenvolvidos diminuem a atratividade das economias consideradas emergentes. Junto a isso, há, também, a revisão da percepção de risco sobre todos os ativos, o que prejudica os emergentes – como o Brasil – que possuem, inerentemente, maior risco político e fiscal quando comparado com economias mais desenvolvidas. As principais dúvidas que pairam sobre o cenário fiscal do Brasil pós-eleição, são principalmente as que tangem o teto de gastos — considerada a âncora fiscal do país. No cenário interno, com o IPCA de 21,34% entre janeiro/2020 e junho/2022, observamos o motivo dos ativos atrelados à inflação terem se aproveitado dessa onda. Não obstante, os FIIs de recebíveis foram os destaques desde o início da pandemia. Representando mais de 40% do IFIX atualmente, os FIIs de recebíveis têm sua receita composta por juros (basicamente CDI ou pré) e correção monetária dos instrumentos de dívida (CRIs), o que explica seu aumento de popularidade entre os investidores, pois esses veículos se tornaram uma alocação estratégica e defensiva nesse cenário macroeconômico explicado acima (juros e inflação em patamares elevados). Entretanto, no primeiro semestre de 2022, os FIIs de tijolo, principalmente dos segmentos de logísticos, lajes comerciais e shoppings, foram os responsáveis por boa parte da alta do IFIX. Isso pode ser explicado por um cenário mais claro na estratégia das lajes comerciais (sinalização de que o Home Office não deve ser tão relevante como se pensou que seria), junto com preços de m2 em patamares descontados. Na frente dos shoppings, o fluxo e números de vendas voltaram aos patamares pré pandemia e nos ativos logísticos o e-commerce vem mostrando cada vez mais relevância nas estratégias das companhias. Todos esses fatores (menor força do HO, volta de fluxo e consumo nos principais shoppings e força do e-commerce) fizeram com que esses ativos apresentassem uma retomada durante esse período. |
| 4.3 | Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira |
| Nossa perspectiva é de manutenção do patamar de distribuição entre R$ 0,10 e R$ 0,12 por cota ao longo do segundo semestre de 2022. Para o primeiro semestre de 2023, analisaremos o atual cenário macroeconômico (nível de inflação, taxa de juros e perspectiva de crescimento econômico) para definição do guidance de distribuição para o período. |
5. |
Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII: |
| Ver anexo no final do documento. Anexos |
| 6. | Valor Contábil dos ativos imobiliários do FII | Valor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO) | Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período | |
|---|---|---|---|---|
| Relação de ativos imobiliários | Valor (R$) | |||
| CRI 19L0938593 | 38.186.810,61 | SIM | 7,16% | |
| CRI 20L0551394 | 21.809.455,48 | SIM | 5,87% | |
| CRI 21K0550408 | 30.228.247,21 | SIM | 4,44% | |
| CRI 22A0790868 | 11.993.184,82 | SIM | 2,83% | |
| Cota de FII - XP Industrial Fundo de Investimento Imobiliário | 431.880,00 | SIM | -11,04% | |
| Cota de FII - FATOR VERITA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | 12.855.516,60 | SIM | 0,45% | |
| Cota de FII - VINCI OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 243.421,08 | SIM | -26,19% | |
| Cota de FII - VECTIS JUROS REAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | 522.656,40 | SIM | 6,55% | |
| Cota de FII - TRX REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | 335.734,16 | SIM | -2,64% | |
| Cota de FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO SUCCESPAR VAREJO | 4.911.122,53 | SIM | -0,14% | |
| Cota de FII - SUNO RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FDO DE INV IMOB | 14.266,67 | SIM | -0,30% | |
| Cota de FII - SANTANDER RENDA DE ALUGUÉIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO- FII | 4.160.275,56 | SIM | -27,40% | |
| Cota de FII - Fundo de Investimento Imobiliário RBR Crédito Imobiliário Estruturado | 4.825.848,42 | SIM | -3,48% | |
| Cota de FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE | 123.024,80 | SIM | 1,45% | |
| Cota de FII - PÁTRIA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 2.426.704,80 | SIM | -5,58% | |
| Cota de FII - MORE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 6.269.893,00 | SIM | -4,31% | |
| Cota de FII - FDO DE INV IMOB MAUA CAPITAL MPD DESENV RESID | 3.000.000,00 | SIM | 0,00% | |
| Cota de FII - FDO DE INV IMOB MAUÁ CAPITAL HIGH YIELD - FII | 105.488.350,00 | SIM | 10,00% | |
| Cota de FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO MAUÁ CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FII | 3.068.866,20 | SIM | -4,32% | |
| Cota de FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - VBI LOGISTICO | 234.555,54 | SIM | -3,04% | |
| Cota de FII - KINEA SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | 2.778.088,32 | SIM | 1,38% | |
| Cota de FII - KINEA HIGH YIELD CRI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | 1.558.960,00 | SIM | -5,06% | |
| Cota de FII - JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO - FII | 2.472.892,13 | SIM | 2,30% | |
| Cota de FII - HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 1.372.624,00 | SIM | -4,12% | |
| Cota de FII - CSHG RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | 10.237.044,96 | SIM | 0,73% | |
| Cota de FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO GREEN TOWERS | 219.011,20 | SIM | -27,24% | |
| Cota de FII - GTIS BRAZIL LOGÍSTICAISTICS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | 1.999.000,00 | SIM | -0,05% | |
| Cota de FII - Fundo de Investimento Imobiliário Guardian Logística | 308.749,60 | SIM | -10,69% | |
| Cota de FII - VBI CONSUMO ESSENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 4.020.867,40 | SIM | 5,31% | |
| Cota de FII - DEVANT PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOB | 1.500.000,00 | SIM | 0,00% | |
| Cota de FII - BTG PACTUAL LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 10.049.300,00 | SIM | -2,78% | |
| Cota de FII - BLUEMACAW LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 315.368,00 | SIM | -21,32% | |
| Cota de FII - RIZA ARCTIUM REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 2.587.767,13 | SIM | -1,26% | |
| Cota de FII - ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIARIA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | 12.931,50 | SIM | -0,59% | |
| Cota de FII - AUTONOMY EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | 4.251.620,16 | SIM | -6,69% | |
| Cota de FII - FII Bluecap Desenvolvimento Logístico I | 1.188.193,18 | SIM | -3,62% | |
| Cota de FII - FII Mauá Cap Urbano | 2.723.244,79 | SIM | 0,88% | |
| 6.1 | Critérios utilizados na referida avaliação |
| Os CRI’s estão demonstrados pelos seus respectivos valores justos, os quais foram obtidos através taxa de negociação, que são calculadas com base em modelos internos baseados em premissas de mercado para ativos com pouca liquidez; |
| 7. | Relação de processos judiciais, não sigilosos e relevantes | ||||||
| Não possui informação apresentada. | |||||||
| 8. | Relação de processos judiciais, repetitivos ou conexos, baseados em causas jurídicas semelhantes, não sigilosos e relevantes | |||
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 9. | Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos relacionados aos processos judiciais sigilosos relevantes: |
| Não possui informação apresentada. |
10. |
Assembleia Geral |
| 10.1 | Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos cotistas para análise: |
| Aos cuidados do time de Eventos Estruturados, no endereço abaixo: Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3477 - 14º andar - Itaim Bibi - São Paulo/SP
Documentos relativos à Assembleia Geral estarão disponíveis na sede do Administrador bem como no site da B3 e do Banco BTG Pactual https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria |
| 10.2 | Indicação dos meios de comunicação disponibilizados aos cotistas para (i) a inclusão de matérias na ordem do dia de assembleias gerais e o envio de documentos pertinentes às deliberações propostas; (ii) solicitação de lista de endereços físicos e eletrônicos dos demais cotistas para envio de pedido público de procuração. |
| O Administrador disponibiliza aos cotistas o endereço de e-mail abaixo para solicitações referentes as assembleias bem como dúvidas em geral: ri.fundoslistados@btgpactual.com |
| 10.3 | Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto. |
| i – Quanto às formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em Assembleia: Nos termos do Art. 22 da instrução CVM 472, somente poderão votar os Cotistas inscritos no livro de registro de cotistas ou na conta de depósito das cotas na data de convocação da Assembleia, seus representantes legais ou procuradores legalmente construídos há menos de 1 (um) ano. Ainda importante que todos os documentos de identificação/representação sejam devidamente apresentados. Quais sejam: (a) Para Cotistas Pessoas Físicas: cópia de um documento de identificação, tal qual, RG, RNE ou CNH; (b) Para Cotistas Pessoas Jurídicas: Cópia do último estatuto ou contrato social consolidado e da documentação societária outorgando poderes de representação ao(s) signatário(s) da declaração referida no item “a” acima; (c) Para Cotistas Fundos de Investimento: Cópia autenticada do último regulamento consolidado do fundo e estatuto social do seu administrador, além da documentação societária outorgando poderes de representação (ata de eleição dos diretores e/ou procuração com firma reconhecida). (d) Caso o cotista seja representado, o procurador deverá encaminhar, também, a respectiva procuração com firma reconhecida, lavrada há menos de 1 (um) ano, outorgando poderes específicos para a prática do ato. ii - Quando previsto em regulamento, é possível a realização de consultas formais. Tais Consultas são realizadas por meio do envio de uma Carta Consulta para a base de cotistas do Fundo, através dos endereços de e-mail dos Cotistas disponibilizados pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa e Balcão ou anteriormente informados ao serviço de escrituração de cotas do Fundo para os Cotistas que não tenham suas cotas depositadas em bolsa. Na consulta formal, constará exposição do Administrador sobre os itens a serem deliberados, data limite para manifestação do voto, prazo para apuração dos votos e orientação sobre o envio da manifestação, bem como documentos que devem ser anexados, como, por exemplo, os documentos de poderes de representação. Além disso, segue anexa à Consulta Formal uma carta resposta modelo com os itens em deliberação, campo para voto e itens para preenchimento de dados do cotistas e assinatura; iii – Quanto as regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto, solicitamos que os cotistas mandem na forma da carta resposta anexa à consulta formal, dentro do prazo limite de manifestação de voto, por meio de envelope digital enviado, ou, em caso de recebimento de correspondência via e-mail ou em via física, por meio do e-mail ri.fundoslistados@btgpacual.com. Para manifestação por meio eletrônico é dado ao Cotista a possibilidade de manifestar sua intenção de voto pela plataforma de assinatura eletrônica reconhecida pelos padrões de abono do Banco BTG Pactual, por meio da Cuore ou plataforma de assinatura eletrônica. |
| 10.3 | Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico. |
| A Assembleia em meio eletrônico (“Assembleia Virtual”) é realizada à distância com o objetivo de auxiliar os investidores do Fundo em um momento de necessidade de distanciamento social, o Administrador segue as disposições do Ofício n° 36/2020 emitido pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), e informa através do Edital de Convocação (“Convocação”) e a Proposta do Administrador da referida Assembleia que são disponibilizadas no Site do Administrador na rede mundial de computadores e no Sistema Integrado CVM e B3 (“Fundos Net”). Diante disso, os documentos de Assembleia não são enviados no formato físico para o endereço dos investidores, salvos os casos em que a Gestão do Fundo optar por enviar a via física. Adicionalmente, com o intuito de conferir maior publicidade e transparência à realização da Assembleia, o Administrador envia a Convocação também para os endereços de e-mail dos Cotistas disponibilizados pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa e Balcão ou anteriormente informados ao serviço de escrituração de cotas do Fundo, para os Cotistas que não tenham suas cotas depositadas em bolsa. Nos termos do Art. 22 da instrução CVM 472, somente poderão votar os Cotistas inscritos no livro de registro de cotistas ou na conta de depósito das cotas na data de convocação da Assembleia, seus representantes legais ou procuradores legalmente construídos há menos de 1 (um) ano. No que diz respeito ao acesso as Assembleia Virtual, os cotistas se cadastram através do link presente no edital de convocação para acesso a Assembleia Virtual o ocorre por meio da plataforma Webex, para o cadastro é exigido que os documentos de identificação/representação sejam devidamente apresentados para validação do acesso ao cotista. Concluído o pré-cadastro, os dados dos cotistas serão validados: (a) os documentos informados pelos cotista; (b) se o cotista está presente na base de cotistas da data base da convocação. Se os dados apresentados estiverem de acordo com os critérios supracitados, é enviado ao endereço de e-mail informado o link final para acesso à Plataforma da Assembleia. Durante a realização da Assembleia é eleito um Presidente e um Secretário, para que posteriormente e apresentado aos cotistas a proposta a ser deliberada. Por fim, é dado aos cotistas a oportunidade sanar possíveis dúvidas sobre os conteúdos que permeiam a Assembleia, através de um Chat All Participants (“Chat“ou “Plataforma de Bate-Papo”). Após o encontro inicial a Assembleia é suspensa e reinstalada alguns dias após seu início com a presença de qualquer número de cotistas, nos termos do Art. 19 da Instrução CVM 472, combinado com o Art. 70 da Instrução CVM 555. Os Cotistas que conectarem-se à Plataforma nos termos acima serão considerados presentes e assinantes da ata e do livro de presença, ainda que se abstenham de votar. Após aprovado pelo Presidente e o Secretário, é publicado o Termo de Apuração e do Sumário de Decisões Site da Administradora na rede mundial de computadores e no Fundos Net. |
11. |
Remuneração do Administrador |
| 11.1 | Política de remuneração definida em regulamento: | ||
| A ADMINISTRADORA receberá por seus serviços uma taxa de administração correspondente a: 0,95% (noventa e cinco décimos por cento) ao ano à razão de 1/12 avos, calculada (a) sobre o valor contábil do patrimônio líquido do FUNDO ou (b) caso as cotas do FUNDO tenham integrado ou passado a integrar, no período, índices de mercado, cuja metodologia preveja critérios de inclusão que considerem a liquidez das cotas e critérios de ponderação que considerem o volume financeiro das cotas emitidas pelo FUNDO, como por exemplo, o IFIX, sobre o valor de mercado do FUNDO, calculado com base na média diária da cotação de fechamento das cotas de emissão do FUNDO no mês anterior ao do pagamento da remuneração (“Base de Cálculo da Taxa de Administração”), observado o valor mínimo mensal de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), atualizado anualmente a partir do mês subsequente à data de início das atividades do FUNDO, pela variação do Índice Geral de Preços – Mercado, apurado e divulgado pela Fundação Getulio Vargas (“IGP-M/FGV”). A taxa de administração engloba os serviços de gestão, administração e escrituração de cotas | |||
| Valor pago no ano de referência (R$): | % sobre o patrimônio contábil: | % sobre o patrimônio a valor de mercado: | |
| 864.091,58 | 0,28% | 0,28% | |
12. |
Governança |
| 12.1 | Representante(s) de cotistas | |||
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 12.2 | Diretor Responsável pelo FII | |||
| Nome: | Allan Hadid | Idade: | 46 anos | |
| Profissão: | Economista | CPF: | 071.913.047-66 | |
| E-mail: | ol-reguladores@btgpactual.com | Formação acadêmica: | Graduado em ciências econômicas pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro em dezembro de 1997. | |
| Quantidade de cotas detidas do FII: | 0,00 | Quantidade de cotas do FII compradas no período: | 0,00 | |
| Quantidade de cotas do FII vendidas no período: | 0,00 | Data de início na função: | 29/09/2016 | |
| Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos | ||||
| Nome da Empresa | Período | Cargo e funções inerentes ao cargo | Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram | |
| Banco BTG Pactual S.A | De julho de 2014 até hoje | Ingressou como partner no Banco BTG Pactual S.A. na posição de COO (Chief Operations Officer) da área de Merchant Banking e, atualmente, ocupa o cargo de COO (Chief Operations Officer) da área de Global Asset Management | Atualmente, ocupa o cargo de COO (Chief Operations Officer) da área de Global Asset Management. | |
| BRZ Investimentos | De junho de 2011 até junho de 2014 | CEO (Chief Executive Officer) | Atuou na área de gestão de recursos | |
| Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos | ||||
| Evento | Descrição | |||
| Qualquer condenação criminal | Não há | |||
| Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas | Não há | |||
| 13. | Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido. | |||||
| Faixas de Pulverização | Nº de cotistas | Nº de cotas detidas | % de cotas detido em relação ao total emitido | % detido por PF | % detido por PJ | |
| Até 5% das cotas | 14.313,00 | 32.307.646,00 | 100,00% | 88,53% | 11,47% | |
| Acima de 5% até 10% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Acima de 10% até 15% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Acima de 15% até 20% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Acima de 20% até 30% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Acima de 30% até 40% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Acima de 40% até 50% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Acima de 50% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
14. |
Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008 |
| 14.1 | Ativo negociado | Natureza da transação (aquisição, alienação ou locação) | Data da transação | Valor envolvido | Data da assembleia de autorização | Contraparte |
| COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - VBI LOGISTICO | aquisição | 08/07/2021 | 24.374,73 | 02/07/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO MAUA CAPITAL RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII | aquisição | 08/07/2021 | 29.641,53 | 02/07/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - VBI PRIME PROPERTIES | aquisição | 08/07/2021 | 11.968,13 | 02/07/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO MAUA HIGH YIELD FII | aquisição | 19/07/2021 | 65.000.000,00 | 02/07/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE | aquisição | 21/07/2021 | 702.459,80 | 02/07/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - VBI LOGISTICO | aquisição | 22/07/2021 | 99.549,55 | 02/07/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| COTAS DE FII - ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIARIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | aquisição | 28/07/2021 | 1.000.099,46 | 02/07/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - VBI LOGISTICO | aquisição | 04/08/2021 | 121.984,45 | 02/07/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - VBI PRIME PROPERTIES | aquisição | 04/08/2021 | 47.725,58 | 02/07/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - VBI PRIME PROPERTIES | aquisição | 05/08/2021 | 95.327,17 | 02/07/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO MAUA CAPITAL RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII | aquisição | 06/08/2021 | 56.265,00 | 02/07/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO MAUA CAPITAL RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII | aquisição | 10/08/2021 | 284.572,17 | 02/07/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO MAUA CAPITAL RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII | aquisição | 11/08/2021 | 35.661,50 | 02/07/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO MAUA CAPITAL RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII | aquisição | 12/08/2021 | 50.450,00 | 02/07/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO MAUA CAPITAL RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII | aquisição | 16/08/2021 | 50.990,00 | 02/07/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO MAUA CAPITAL RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII | aquisição | 17/08/2021 | 406.480,24 | 02/07/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO MAUA CAPITAL RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII | aquisição | 18/08/2021 | 570.383,35 | 02/07/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO MAUA CAPITAL RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII | aquisição | 19/08/2021 | 1.270.066,51 | 02/07/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO MAUA CAPITAL RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII | aquisição | 20/08/2021 | 965.949,99 | 02/07/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO MAUA CAPITAL RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII | aquisição | 23/08/2021 | 333.976,23 | 02/07/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO MAUA CAPITAL RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII | aquisição | 24/08/2021 | 304.049,42 | 02/07/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO MAUA CAPITAL RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII | aquisição | 25/08/2021 | 426.307,16 | 02/07/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO MAUA CAPITAL RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII | alienação | 26/08/2021 | 814.955,77 | 02/07/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO MAUA CAPITAL RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII | alienação | 27/08/2021 | 475.478,46 | 02/07/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO MAUA CAPITAL RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII | alienação | 30/08/2021 | 1.410.432,03 | 02/07/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO MAUA CAPITAL RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII | alienação | 31/08/2021 | 1.168.611,54 | 02/07/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO MAUA CAPITAL RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII | alienação | 06/09/2021 | 375.723,27 | 02/07/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO MAUA CAPITAL RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII | alienação | 08/09/2021 | 246.414,42 | 02/07/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE | alienação | 09/09/2021 | 290.660,90 | 02/07/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO MAUA CAPITAL RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII | alienação | 09/09/2021 | 321.870,69 | 02/07/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO MAUA CAPITAL MPD DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL | aquisição | 15/09/2021 | 3.000.000,00 | 02/07/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO MAUA HIGH YIELD FII | alienação | 30/11/2021 | 77.071,36 | 02/07/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO MAUA HIGH YIELD FII | alienação | 31/01/2022 | 387.399,80 | 02/07/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO MAUA HIGH YIELD FII | aquisição | 15/02/2022 | 10.000.100,00 | 02/07/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| COTAS DE FII - BTG PACTUAL LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | aquisição | 25/02/2022 | 7.200,20 | 02/07/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO MAUA HIGH YIELD FII | aquisição | 16/03/2022 | 24.851.640,00 | 02/07/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO MAUA HIGH YIELD FII | alienação | 17/03/2022 | 4.983.000,00 | 02/07/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO MAUA HIGH YIELD FII | alienação | 21/03/2022 | 1.017.500,00 | 02/07/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO MAUA CAPITAL RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII | aquisição | 12/04/2022 | 1.132.448,23 | 02/07/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO MAUA CAPITAL RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII | aquisição | 13/04/2022 | 1.453.112,57 | 02/07/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO MAUA CAPITAL RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII | aquisição | 18/04/2022 | 26.791,50 | 02/07/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO MAUA CAPITAL RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII | aquisição | 19/04/2022 | 251.600,00 | 02/07/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO MAUA HIGH YIELD FII | alienação | 19/04/2022 | 10.027.854,80 | 02/07/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO MAUA CAPITAL RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII | aquisição | 20/04/2022 | 48.843,00 | 02/07/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO MAUA CAPITAL RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII | aquisição | 25/04/2022 | 200.600,00 | 02/07/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO MAUA HIGH YIELD FII | alienação | 25/04/2022 | 5.132.600,00 | 02/07/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RBR PRIVATE CREDITO IMOBILIARIO | aquisição | 26/04/2022 | 5.000.011,50 | 02/07/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO MAUA CAPITAL DESENVOLVIMENTO URBANO | aquisição | 26/04/2022 | 2.699.578,80 | 02/07/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| COTAS DE FII - BTG PACTUAL LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | alienação | 27/04/2022 | 438.402,30 | 02/07/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| COTAS DE FII - BTG PACTUAL LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | alienação | 28/04/2022 | 303.041,56 | 02/07/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| COTAS DE FII - BTG PACTUAL LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | aquisição | 28/04/2022 | 742.236,85 | 02/07/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| COTAS DE FII - BTG PACTUAL LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | locação | 28/04/2022 | 429.846,32 | 02/07/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO MAUA HIGH YIELD FII | aquisição | 29/04/2022 | 15.038.166,95 | 02/07/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| COTAS DE FII - RIZA ARCTIUM REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | aquisição | 05/05/2022 | 10.835,30 | 02/07/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| COTAS DE FII - SUNO RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | aquisição | 16/05/2022 | 10.298,42 | 02/07/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| COTAS DE FII - MORE RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII - FII | aquisição | 17/05/2022 | 6.552.170,00 | 02/07/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| COTAS DE FII - ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIARIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | alienação | 18/05/2022 | 75.601,72 | 02/07/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - VBI PRIME PROPERTIES | alienação | 18/05/2022 | 154.838,87 | 02/07/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| COTAS DE FII - ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIARIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | alienação | 23/05/2022 | 10.672,00 | 02/07/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| COTAS DE FII - ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIARIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | alienação | 24/05/2022 | 78.996,65 | 02/07/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE | alienação | 26/05/2022 | 344.243,68 | 02/07/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| COTAS DE FII - ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIARIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | alienação | 27/05/2022 | 288.664,10 | 02/07/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE | alienação | 27/05/2022 | 70.351,98 | 02/07/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| COTAS DE FII - ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIARIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | alienação | 30/05/2022 | 252.340,53 | 02/07/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO MAUA HIGH YIELD FII | alienação | 30/05/2022 | 18.925.060,00 | 02/07/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| COTAS DE FII - ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIARIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | alienação | 31/05/2022 | 9.005,13 | 02/07/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| COTAS DE FII - ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIARIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | alienação | 02/06/2022 | 258.153,57 | 02/07/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO MAUA HIGH YIELD FII | aquisição | 14/06/2022 | 24.699.950,00 | 02/07/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| COTAS DE FII - BTG PACTUAL LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | aquisição | 24/06/2022 | 32.000,00 | 02/07/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| COTAS DE FII - BTG PACTUAL LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | aquisição | 30/06/2022 | 46.800,00 | 02/07/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| FII Bluecap Desenvolvimento Logístico I | aquisição | 22/12/2022 | 294.000,00 | 02/07/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| FII Bluecap Desenvolvimento Logístico I | aquisição | 29/04/2022 | 938.868,89 | 02/07/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
15. |
Política de divulgação de informações |
| 15.1 | Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo administrador, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores, indicando os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas, locais onde estarão disponíveis tais informações, entre outros aspectos. |
| De acordo com o previsto no Art. 41 da instrução normativa da Comissão de Valores Mobiliários nº 472 nossa política de divulgação define prioritariamente como fato relevante eventos significativos na estrutura do Fundo como: vacância, inadimplência, novas locações e que possam representar 5% ou mais da Receita ou Distribuição do Fundo na data da divulgação, bem como demais situações que podem afetar de forma ponderável intenção dos investidores de realizar a aquisição ou venda de cotas. Para outras situações, todas são devidamente analisadas para que se confirme se devem ou não ser classificadas como um fato relevante e consequentemente serem divulgadas de acordo com a política do Administrador. A divulgação é feita antes da abertura ou depois do fechamento do mercado através dos seguintes canais: |
| 15.2 | Descrever a política de negociação de cotas do fundo, se houver, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores. |
| https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria |
| 15.3 | Descrever a política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores. |
| A política de exercício do direito de voto decorrente de ativos do fundo pode ser consultada a partir do regulamento do fundo, disponível no site do Administrador, por meio do endereço eletrônico: https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria |
| 15.4 | Relacionar os funcionários responsáveis pela implantação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações, se for o caso. |
| Bruno Duque Horta Nogueira – Diretor Executivo nomeado em 29 de abril de 2020. Advogado com especialização de direito empresarial formado pela Faculdade de Direito do Largo São Francisco - Universidade de São Paulo (USP). É responsável pelo Departamento Jurídico do BTG Pactual na América Latina, ingressou no Pactual em 2000 e tornou-se sócio em 2009. |
| 16. | Regras e prazos para chamada de capital do fundo: |
| Será de acordo com estabelecido em Assembleia Geral Extraordinária respeitando as regras do regulamento. |
| Anexos |
| 5.Riscos |
| 1. | A relação de prestadores de serviços de que trata o item 1.8 deve ser indicada quando o referido prestador de serviços representar mais de 5% das despesas do FII |