| Competência: | 01/09/2022 | ||
| Nome do Fundo: | TREND ETF MSCI MERCADOS EMERGENTES FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE – INVESTIMENTO NO EXTERIOR | CNPJ: | 35.121.315/0001-71 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 7,381891000000 | 0,00 | 0,00 | 5905513,33 | 5854205,05 | 762 | 02/09/2022 |
| 02 | 7,222017000000 | 0,00 | 0,00 | 5777614,06 | 5726534,65 | 760 | 05/09/2022 |
| 05 | 7,217104000000 | 0,00 | 0,00 | 5773683,27 | 5722662,25 | 759 | 06/09/2022 |
| 06 | 7,232908000000 | 0,00 | 0,00 | 5786327,11 | 5735199,84 | 759 | 08/09/2022 |
| 08 | 7,222314000000 | 0,00 | 361115,70 | 5416736,15 | 5363723,78 | 759 | 09/09/2022 |
| 09 | 7,253512000000 | 0,00 | 0,00 | 5440134,33 | 5387525,30 | 759 | 12/09/2022 |
| 12 | 7,273165000000 | 363658,25 | 0,00 | 5818532,64 | 5765999,81 | 762 | 13/09/2022 |
| 13 | 7,189633000000 | 0,00 | 0,00 | 5751706,51 | 5699137,44 | 764 | 14/09/2022 |
| 14 | 7,202572000000 | 0,00 | 0,00 | 5762057,82 | 5709595,48 | 763 | 15/09/2022 |
| 15 | 7,206971000000 | 0,00 | 0,00 | 5765577,25 | 5713043,31 | 761 | 16/09/2022 |
| 16 | 7,188930000000 | 0,00 | 0,00 | 5751144,31 | 5698595,28 | 760 | 19/09/2022 |
| 19 | 7,086036000000 | 0,00 | 0,00 | 5668829,14 | 5616568,62 | 759 | 20/09/2022 |
| 20 | 7,015671000000 | 0,00 | 0,00 | 5612537,23 | 5560399,61 | 756 | 21/09/2022 |
| 21 | 6,880359000000 | 0,00 | 344017,95 | 5160269,45 | 5108162,96 | 756 | 22/09/2022 |
| 22 | 6,833664000000 | 1025049,60 | 0,00 | 6150298,32 | 6097923,88 | 760 | 23/09/2022 |
| 23 | 6,832346000000 | 0,00 | 0,00 | 6149111,62 | 6096928,10 | 759 | 26/09/2022 |
| 26 | 6,927463000000 | 0,00 | 0,00 | 6234716,90 | 6182273,63 | 758 | 27/09/2022 |
| 27 | 6,876409000000 | 0,00 | 0,00 | 6188768,49 | 6136480,33 | 759 | 28/09/2022 |
| 28 | 6,923749000000 | 0,00 | 346187,45 | 5885187,03 | 5838271,43 | 759 | 29/09/2022 |
| 29 | 6,834744000000 | 0,00 | 0,00 | 5809532,45 | 5761834,24 | 761 | 30/09/2022 |
| 30 | 6,762489000000 | 0,00 | 0,00 | 5748116,23 | 5700544,07 | 762 | 03/10/2022 |
| C = Cancelado. |