| Nome do Fundo: | JT PREV FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO D. HAB | CNPJ do Fundo: | 23.876.086/0001-16 |
| Data de Funcionamento: | 16/11/2021 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
| Código ISIN: | BRJTPRCTF001 | Quantidade de cotas emitidas: | 214.674,90 |
| Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Sim |
| Classificação autorregulação: | Mandato: Desenvolvimento para VendaSegmento de Atuação: ResidencialTipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Determinado |
| Data do Prazo de Duração: | 16/11/2021 | Encerramento do exercício social: | 30/06 |
| Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
| Nome do Administrador: | PLANNER CORRETORA DE VALORES SA | CNPJ do Administrador: | 00.806.535/0001-54 |
| Endereço: | Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3900, 10º andar- Itaim Bibi- São Paulo- SP- 04538-132 | Telefones: | (11) 2172-26670800 179 444(11) 2172-2600 |
| Site: | www.planner.com.br | E-mail: | [email protected] |
| Competência: | 06/2022 |
1. |
Prestadores de serviços |
CNPJ |
Endereço |
Telefone |
| 1.1 | Gestor: Ouro Preto Gestão de Recursos S.A | 11..91.6.8/49/0-00 | Avenida Juscelino Kubitschek, 1.600, 5º andar | (11) 3080-8177 |
| 1.2 | Custodiante: PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A. | 00..80.6.5/35/0-00 | Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 3.900, 10º Andar. | (11) 2172-2600 |
| 1.3 | Auditor Independente: UHY BENDORAYTES & CIA AUDITORES INDEPENDENTES | 42..17.0.8/52/0-00 | Av. João Cabral de Mello Neto, 850, Bloco 3, 1301 a 1305. | (21) 3030-4662 |
| 1.4 | Formador de Mercado: | ../- | ||
| 1.5 | Distribuidor de cotas: | ../- | ||
| 1.6 | Consultor Especializado: | ../- | ||
| 1.7 | Empresa Especializada para administrar as locações: | ../- |
| 1.8 | Outros prestadores de serviços¹: | |||
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
2. |
Investimentos FII |
| 2.1 | Descrição dos negócios realizados no período | |||
| Não possui informação apresentada. | ||||
3. |
Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados: |
| Não possui informação apresentada. |
4. |
Análise do administrador sobre: |
| 4.1 | Resultado do fundo no exercício findo |
| No exercicio encerrado em 30 de junho de 2022, o Fundo apresentou um Lucro Líquido de R$ 593.722,80 |
| 4.2 | Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo |
| A inflação pelo mundo preocupa e muito, já que estamos vendo taxas que a muito tempo não se atingia em economias desenvolvidas. O receio recessivo fez com que o petróleo caísse permitindo que países repassassem a queda e complementassem com retirada de tributação dos preços dos combustíveis, o que na verdade é passageiro. O grande problema ainda continua nas cadeias produtivas desorganizadas e em especial nos alimentos, que reflete oferta. A grande questão é que não se traz para as metas níveis inflacionários atuais e históricos em curto espaço de tempo a não ser por medidas altamente recessivas. A julgar pelos níveis inflacionários as políticas monetárias serão ainda mais contracionistas. O FOMC do FED em 21/9 confirmou alta dos juros em 0,75%, agora para o intervalo entre 3% e 3,25%, e outro de igual magnitude virá. Em mesma data, no Brasil, o Copom do BCB, em estágio avançado do ciclo de alta dos juros, confirmou o que havíamos afirmado de que a melhor opção era encerrar o ciclo em 13,75%. A decisão não unânime, contudo, demonstrou um colegiado em cenários com níveis de incertezas diferentes. O Copom deve manter 13,75% até o 4T23, outubro, quando então reduzirá os juros a 12,25%, se antecipando em caso de indicadores ruins já nos primeiros trimestres, observando-se uma inflação negativa com Índice de Difusão ainda em 65,3%. As projeções para a inflação de preços administrados são de -4,0% para 2022, 9,3% para 2023 e 3,7% para 2024. Roberto Campos, presidente do BCB, afirmou que a inflação mudou em 2022, mas não em 2023 e 2024, preocupando-se também com o financiamento dos programas do governo. Já o FED atualizou a última publicação de junho de seu Sumário de Projeções Econômicas (SEP), trazendo as expectativas de juros de 2022 para 4,4%, de 3,4%, de 2023 para 4,6%, de 3,8%, e de 2024 para 3,9%, de 3,4%. Ao mesmo tempo no horizonte relevante a expectativa de crescimento econômico para 2022 caiu significativamente de 1,7% para 0,2% e para 2023 de 1,7% para 1,2%. No mais relevante que consideramos, a taxa de desemprego, que vinha caindo diante de Payrolls robustos, as expectativas trazem agora para 2022 um aumento de 3,7% para 3,8% e para 2023 de 3,9% para 4,4%, neste caso altamente significativa diante da forte desaceleração prevista para a atividade econômica agora. |
| 4.3 | Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira |
| O Fundo se envontra em período de desmobilização em virtude da data de encerramento próxima. Portanto, não realizará mais novos investimentos em manterá a amortização dos investimentos menslmente, conforme o retorno do cpital investido ocorre na JCF Investimento. |
5. |
Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII: |
| Ver anexo no final do documento. Anexos |
| 6. | Valor Contábil dos ativos imobiliários do FII | Valor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO) | Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período | |
|---|---|---|---|---|
| Relação de ativos imobiliários | Valor (R$) | |||
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 6.1 | Critérios utilizados na referida avaliação |
| Não possui informação apresentada. |
| 7. | Relação de processos judiciais, não sigilosos e relevantes | ||||||
| Não possui informação apresentada. | |||||||
| 8. | Relação de processos judiciais, repetitivos ou conexos, baseados em causas jurídicas semelhantes, não sigilosos e relevantes | |||
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 9. | Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos relacionados aos processos judiciais sigilosos relevantes: |
| Não possui informação apresentada. |
10. |
Assembleia Geral |
| 10.1 | Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos cotistas para análise: |
| Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3900, 10º andar - Itaim Bibi - São Paulo CEP: 045381-32
FundosNet: fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/login; |
| 10.2 | Indicação dos meios de comunicação disponibilizados aos cotistas para (i) a inclusão de matérias na ordem do dia de assembleias gerais e o envio de documentos pertinentes às deliberações propostas; (ii) solicitação de lista de endereços físicos e eletrônicos dos demais cotistas para envio de pedido público de procuração. |
| Os canais para a comunicação entre a Adminsitradora e os Cotistas são atráves dos Telefones: (11) 2172-2600 ou através do Canal Planner: 0800 0000 129. |
| 10.3 | Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto. |
| i). Somente poderão votar na Assembleia Geral os Cotistas inscritos no registro de Cotistas na data da convocação da Assembleia Geral, seus representantes legais ou procuradores legalmente constituídos há menos de 1 (um) ano. ii). A Assembleia Geral de Cotistas será instalada com a presença de pelo menos 1 (um) Cotista, sendo que as deliberações poderão ser realizadas mediante processo de consulta formal, sem a necessidade de reunião presencial de Cotistas, por meio de correspondência escrita ou eletrônica (e-mail) à ser realizado pelo Administrador junto a cada Cotista do Fundo, desde que observadas as formalidades previstas nos artigos 19, 19-A e 41, inciso I, da ICVM 472. Da consulta deverão constar todos os elementos informativos necessários ao exercício do direito de voto. Cada Cota corresponderá ao direito de 1 (um) voto na Assembleia Geral de Cotistas. |
| 10.3 | Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico. |
| Nos casos excepcionais, a Assembleia poderá ser realizada por videoconferência ou por qualquer outro meio permitido pela regulamentação e/ou legislação em vigor aplicável. |
11. |
Remuneração do Administrador |
| 11.1 | Política de remuneração definida em regulamento: | ||
| Pela prestação dos serviços de administração o Fundo pagará um percentual sobre o seu Patrimônio Líquido ("PL"), correspondente a 2,5% a.a. para o PL de até R$ 50 milhões; 2,20% a.a. para a parcela do PL que exceder a R$ 50 milhões até R$ 100 milhões e 2,00% a.a. para o valor do PL que exceder a R$ 100 milhões até R$ 150 milhões e 1,8% a.a sobre o valor do PL que exceder a R$ 150 milhões. Será observado o valor mínimo mensal de R$ 30 (trinta mil reais), corrigido anualmente pela variação positiva do Índice Geral de Preços do Mercado, calculado e divulgado pela Fundação Getúlio Vargas, ou por outro índice que vier a substituí-lo. | |||
| Valor pago no ano de referência (R$): | % sobre o patrimônio contábil: | % sobre o patrimônio a valor de mercado: | |
| 462.181,70 | 2,13% | 2,13% | |
12. |
Governança |
| 12.1 | Representante(s) de cotistas | |||
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 12.2 | Diretor Responsável pelo FII | |||
| Nome: | Clauda Siola Cianfarani | Idade: | 50 anos | |
| Profissão: | Psicologa | CPF: | 11974586898 | |
| E-mail: | [email protected] | Formação acadêmica: | UMESP Universidade Metodista de São Paulo | |
| Quantidade de cotas detidas do FII: | 0,00 | Quantidade de cotas do FII compradas no período: | 0,00 | |
| Quantidade de cotas do FII vendidas no período: | 0,00 | Data de início na função: | 01/04/2021 | |
| Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos | ||||
| Nome da Empresa | Período | Cargo e funções inerentes ao cargo | Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram | |
| CONGLOMERADO PLANNER | De 08/1997 até atual | 1997-2006 – Gerente de Back Office e Qualidade | Manutenção do sistema de gestão da qualidade, fornecendo informações à Diretoria de Controles Internos e demais áreas, contribuindo com o objetivo global institucional; Processamento de Clubes e Fundos; Liquidação Financeira (Tesouraria); Acompanhamento de auditorias externas dos órgãos certificadores – Anbima; Coordenar as atividades de acordo com o Código de Regulamentação Anbima vigente; Preparar e elaborar em conjunto com os colaboradores das áreas, os procedimentos, indicadores, pesquisa de satisfação e demais ferramentas que facilitem a execução das atividades das áreas. | |
| CONGLOMERADO PLANNER | 2006-até atual – Diretora Estatutária – Conglomerado | • Gestão de Controles Internos na aplicação de normas de Controles Internos • Gestão de Riscos • Prevenção e mitigação dos riscos de prevenção à lavagem de dinheiro, implementação, cumprimento de regras, políticas e procedimentos internos. • Gestão de Controles Internos na aplicação de normas de Controles Internos • Gestão de Riscos • Prevenção e mitigação dos riscos de prevenção à lavagem de dinheiro, implementação, cumprimento de regras, políticas e procedimentos internos | ||
| Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos | ||||
| Evento | Descrição | |||
| Qualquer condenação criminal | ||||
| Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas | ||||
| 13. | Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido. | |||||
| Faixas de Pulverização | Nº de cotistas | Nº de cotas detidas | % de cotas detido em relação ao total emitido | % detido por PF | % detido por PJ | |
| Até 5% das cotas | 1,00 | 2.500,00 | 1,16% | 0,00% | 0,00% | |
| Acima de 5% até 10% | 2,00 | 40.000,00 | 18,63% | 0,00% | 0,00% | |
| Acima de 10% até 15% | 2,00 | 53.500,00 | 24,92% | 0,00% | 0,00% | |
| Acima de 15% até 20% | 2,00 | 70.000,00 | 32,61% | 0,00% | 0,00% | |
| Acima de 20% até 30% | 1,00 | 48.674,90 | 22,67% | 0,00% | 0,00% | |
| Acima de 30% até 40% | ||||||
| Acima de 40% até 50% | ||||||
| Acima de 50% | ||||||
14. |
Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008 |
| Não possui informação apresentada. |
15. |
Política de divulgação de informações |
| 15.1 | Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo administrador, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores, indicando os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas, locais onde estarão disponíveis tais informações, entre outros aspectos. |
| Não possui informação apresentada. |
| 15.2 | Descrever a política de negociação de cotas do fundo, se houver, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores. |
| Não possui informação apresentada. |
| 15.3 | Descrever a política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores. |
| Não possui informação apresentada. |
| 15.4 | Relacionar os funcionários responsáveis pela implantação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações, se for o caso. |
| Não possui informação apresentada. |
| 16. | Regras e prazos para chamada de capital do fundo: |
| Não possui informação apresentada. |
| Anexos |
| 5.Riscos |
| 1. | A relação de prestadores de serviços de que trata o item 1.8 deve ser indicada quando o referido prestador de serviços representar mais de 5% das despesas do FII |