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Informe Anual

Nome do Fundo: VALORA CRI CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FIICNPJ do Fundo: 29.852.732/0001-91
Data de Funcionamento: 27/07/2018Público Alvo: Investidores em Geral
Código ISIN: BRVGIRCTF008Quantidade de cotas emitidas: 7.570.766,00
Fundo Exclusivo? NãoCotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? Não
Classificação autorregulação: Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: AtivaPrazo de Duração: Indeterminado
Data do Prazo de Duração: Encerramento do exercício social: 30/06
Mercado de negociação das cotas: Bolsa Entidade administradora de mercado organizado: BM&FBOVESPA
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Endereço: Praia de Botafogo, 0, 6º Andar- Botafogo- Rio de Janeiro- RJ- 22250-040Telefones: (11)3383-3102
Site: www.btgpactual.comE-mail: [email protected]
Competência: 06/2022

1.

Prestadores de serviços

CNPJ

Endereço

Telefone
1.1 Gestor: VALORA GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA.07.559.989/0001-17R IGUATEMI, 448, CONJ 1301 - ITAIM BIBI, SAO PAULO - SP - 01451-010(11) 30160929
1.2 Custodiante: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM59.281.253/0001-23PR DE BOTAFOGO, 501, 5 AND - BOTAFOGO, RIO DE JANEIRO - RJ - 22250-040(21) 25331900
1.3 Auditor Independente: ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S.S.61..36.6.9/36/0-00Av Presidente Juscelino Kubitschek, n° 1909 - 8° andar Conj 81 - São Paulo/SP(11) 2573-3000
1.4 Formador de Mercado: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM 59..28.1.2/53/0-00PR DE BOTAFOGO, 501, 5 AND - BOTAFOGO, RIO DE JANEIRO - RJ - 22250-040(11) 3383-2000
1.5 Distribuidor de cotas: XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.02..33.2.8/86/0-00Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.909, Torre Norte - 25º ao 30º andar - Vila Nova Conceição - São Paulo/SP(11) 4003-3710
1.6 Consultor Especializado: ../-
1.7 Empresa Especializada para administrar as locações: ../-
1.8 Outros prestadores de serviços¹:
Não possui informação apresentada.

2.

Investimentos FII
2.1 Descrição dos negócios realizados no período
Relação dos Ativos adquiridos no períodoObjetivosMontantes InvestidosOrigem dos recursos
BTG PACTUAL LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIOLucro na Venda10.392,97Capital
CRI 19B0177968Lucro na Venda8.909.846,86Capital
CRI 20G0800227Lucro na Venda42.731.915,99Capital
CRI 20I0717692Lucro na Venda21.344.269,51Capital
CRI 21J0703978Lucro na Venda6.450.538,52Capital
CRI 21K0001807Lucro na Venda9.167.398,57Capital
CRI 21L0002653Lucro na Venda48.341.648,72Capital
CRI 21L0729728Lucro na Venda24.491.568,77Capital
CRI 21L0729731Lucro na Venda24.491.568,77Capital
CRI 22A0788605Lucro na Venda15.000.000,00Capital
CRI 22A0883092Lucro na Venda4.700.000,00Capital
CRI 22B0512752Lucro na Venda28.632.980,19Capital
CRI 22C0927973Lucro na Venda8.496.127,51Capital
CRI 22D0836679Lucro na Venda60.000.000,00Capital
CRI 22D0847833Lucro na Venda11.830.000,00Capital
CRI 22D0847835Lucro na Venda21.170.000,00Capital
CRI 22E1211649Lucro na Venda85.000.000,00Capital
CRI 22E1313665Lucro na Venda30.020.238,87Capital

3.

Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados:
O Fundo tem como objetivo continuar investindo em ativos com originação proprietária ou de terceiros que apresentem uma relação risco retorno favorável, de forma a manter uma carteira equilibrada e diversificada, sempre respeitando a política de investimentos prevista no Prospecto e no Regulamento do Fundo

4.

Análise do administrador sobre:
4.1 Resultado do fundo no exercício findo
O fundo distribuiu R$11,54/cota em rendimentos acumulados nos últimos 12 meses. Em complemento, a cota patrimonial encerrou em junho de 2022 em R$ 96,53.
4.2 Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo
Com o avanço das campanhas de vacinação, a pandemia da Covid-19 (embora ainda não tenha tido seu fim decretado) está basicamente terminada e a atividade econômica em claro processo de recuperação. Com isso, a grande preocupação acabou virando a pressão inflacionária, que foi grande no período findo. Dessa forma, o COPOM elevou a Selic de forma bastante substancial nos últimos 12 meses, levando a mesma a patamares acima de 13% ao ano. O nível de taxa de juros mais pressiona o custo de dívida na ponta, porém temos percebido uma reação positiva no lado do crescimento econômico.
4.3 Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira
A Gestão entende que ainda existem incertezas no ambiente econômico, embora sejam menos dependentes indiretamente do cenário da pandemia, e mais vinculadas a pressão inflacionária no curto prazo e ao processo de aumento das taxas de juros. Mesmo assim, a Gestão continua com perspectivas positivas em relação ao mercado residencial e enxerga grande potencial de recuperação do mercado imobiliário em geral

5.

Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII:
Ver anexo no final do documento. Anexos
6. Valor Contábil dos ativos imobiliários do FIIValor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO)Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período
Relação de ativos imobiliáriosValor (R$)
CRI 20G08002275.295.789,42SIM0,49%
CRI 22D083667959.999.999,98SIM3,90%
CRI 22E131366530.020.238,87SIM0,00%
CRI 20I071769220.767.267,27SIM0,55%
CRI 22D084783521.212.271,15SIM2,98%
CRI 22D084783311.852.944,74SIM2,89%
CRI 18D06988774.846.940,29SIM9,01%
CRI 19B01779688.259.817,97SIM4,42%
CRI 22A078860515.009.115,96SIM6,82%
CRI 21B01321383.867.422,23SIM14,93%
CRI 21L000265348.158.094,60SIM10,50%
CRI 22B051275228.920.783,37SIM58,41%
CRI 22C09279738.596.290,11SIM14,49%
CRI 20J05667864.081.966,05SIM11,31%
CRI 21F095039915.746.383,28SIM12,88%
CRI 21F09502399.625.040,07SIM12,88%
CRI 20D07743487.810.379,45SIM6,53%
CRI 20J076414031.816.556,59SIM13,00%
CRI 20J076434131.816.556,59SIM13,00%
CRI 20D089214015.014.757,58SIM13,16%
CRI 11K0025322640.465,99SIM8,56%
CRI 19E02070468.145.639,23SIM13,48%
CRI 19J028061616.983.079,42SIM12,18%
CRI 20C10080099.863.568,04SIM10,14%
CRI 21F107697439.854.869,14SIM12,91%
CRI 21F107695039.854.869,14SIM12,91%
CRI 22A08830924.752.593,31SIM6,39%
CRI 21K00018074.524.518,43SIM6,34%
CRI 22E121164986.067.217,99SIM1,26%
CRI 19J02312675.868.238,28SIM12,54%
CRI 21L072972817.423.972,32SIM10,95%
CRI 21L072973117.423.972,32SIM10,95%
CRI 21J07039785.601.384,34SIM11,59%
CRI 19K1145467811.205,21SIM-3,23%
CRI 19J032716722.919.721,71SIM12,71%
CRI 19E02811744.357.712,82SIM10,86%
CRI 19I03075363.099.818,63SIM12,28%
CRI 19F02609592.388.078,04SIM-8,24%
CRI 19G026913825.501.499,22SIM8,83%
CRI 19J071417521.919.841,60SIM8,65%
CRI 19L09099503.743.543,71SIM9,55%
Cota de FII - BTG PACTUAL LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO4.636.000,00SIM-3,78%
6.1 Critérios utilizados na referida avaliação
Os CRI’s estão demonstrados pelos seus respectivos valores justos, os quais foram obtidos através taxa de negociação, que são calculadas com base em modelos internos baseados em premissas de mercado para ativos com pouca liquidez;
7.Relação de processos judiciais, não sigilosos e relevantes
Não possui informação apresentada.
8.Relação de processos judiciais, repetitivos ou conexos, baseados em causas jurídicas semelhantes, não sigilosos e relevantes
Não possui informação apresentada.
9.Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos relacionados aos processos judiciais sigilosos relevantes:
Não possui informação apresentada.

10.

Assembleia Geral
10.1 Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos cotistas para análise:
Aos cuidados do time de Eventos Estruturados, no endereço abaixo: Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3477 - 14º andar - Itaim Bibi - São Paulo/SP Documentos relativos à Assembleia Geral estarão disponíveis na sede do Administrador bem como no site da B3 S.A. – Brasil, Bolsa e Balcão e do Banco BTG Pactual, os quais podem ser acessados respectivamente nos endereços eletrônicos abaixo: http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/produtos/listados-a-vista-e-derivativos/renda-variavel/fundos-de-investimentos/fii/fiis-listados/ https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria
Aos cuidados do time de Eventos Estruturados, no endereço abaixo: Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3477 - 14º andar - Itaim Bibi - São Paulo/SP Documentos relativos à Assembleia Geral estarão disponíveis na sede do Administrador bem como no site da B3 S.A. – Brasil, Bolsa e Balcão e do Banco BTG Pactual, os quais podem ser acessados respectivamente nos endereços eletrônicos abaixo: http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/produtos/listados-a-vista-e-derivativos/renda-variavel/fundos-de-investimentos/fii/fiis-listados/ https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria
10.2 Indicação dos meios de comunicação disponibilizados aos cotistas para (i) a inclusão de matérias na ordem do dia de assembleias gerais e o envio de documentos pertinentes às deliberações propostas; (ii) solicitação de lista de endereços físicos e eletrônicos dos demais cotistas para envio de pedido público de procuração.
O Administrador disponibiliza aos cotistas o endereço de e-mail abaixo para solicitações referentes as assembleias bem como dúvidas em geral: [email protected]
10.3 Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto.
i – Quanto às formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em Assembleia: Nos termos do Art. 22 da instrução CVM 472, somente poderão votar os Cotistas inscritos no livro de registro de cotistas ou na conta de depósito das cotas na data de convocação da Assembleia, seus representantes legais ou procuradores legalmente construídos há menos de 1 (um) ano. Ainda importante que todos os documentos de identificação/representação sejam devidamente apresentados. Quais sejam: (a) Para Cotistas Pessoas Físicas: cópia de um documento de identificação, tal qual, RG, RNE ou CNH; (b) Para Cotistas Pessoas Jurídicas: Cópia do último estatuto ou contrato social consolidado e da documentação societária outorgando poderes de representação ao(s) signatário(s) da declaração referida no item “a” acima; (c) Para Cotistas Fundos de Investimento: Cópia autenticada do último regulamento consolidado do fundo e estatuto social do seu administrador, além da documentação societária outorgando poderes de representação (ata de eleição dos diretores e/ou procuração com firma reconhecida). (d) Caso o cotista seja representado, o procurador deverá encaminhar, também, a respectiva procuração com firma reconhecida, lavrada há menos de 1 (um) ano, outorgando poderes específicos para a prática do ato. ii - Quando previsto em regulamento, é possível a realização de consultas formais. Tais Consultas são realizadas por meio do envio de uma Carta Consulta para a base de cotistas do Fundo, através dos endereços de e-mail dos Cotistas disponibilizados pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa e Balcão ou anteriormente informados ao serviço de escrituração de cotas do Fundo para os Cotistas que não tenham suas cotas depositadas em bolsa. Na consulta formal, constará exposição do Administrador sobre os itens a serem deliberados, data limite para manifestação do voto, prazo para apuração dos votos e orientação sobre o envio da manifestação, bem como documentos que devem ser anexados, como, por exemplo, os documentos de poderes de representação. Além disso, segue anexa à Consulta Formal uma carta resposta modelo com os itens em deliberação, campo para voto e itens para preenchimento de dados do cotistas e assinatura; iii – Quanto as regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto, solicitamos que os cotistas mandem na forma da carta resposta anexa à consulta formal, dentro do prazo limite de manifestação de voto, por meio de envelope digital enviado, ou, em caso de recebimento de correspondência via e-mail ou em via física, por meio do e-mail [email protected]. Para manifestação por meio eletrônico é dado ao Cotista a possibilidade de manifestar sua intenção de voto pela plataforma de assinatura eletrônica reconhecida pelos padrões de abono do Banco BTG Pactual, por meio da Cuore ou plataforma de assinatura eletrônica.
10.3 Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico.
A Assembleia em meio eletrônico (“Assembleia Virtual”) é realizada à distância com o objetivo de auxiliar os investidores do Fundo em um momento de necessidade de distanciamento social, o Administrador segue as disposições do Ofício n° 36/2020 emitido pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), e informa através do Edital de Convocação (“Convocação”) e a Proposta do Administrador da referida Assembleia que são disponibilizadas no Site do Administrador na rede mundial de computadores e no Sistema Integrado CVM e B3 (“Fundos Net”). Diante disso, os documentos de Assembleia não são enviados no formato físico para o endereço dos investidores, salvos os casos em que a Gestão do Fundo optar por enviar a via física. Adicionalmente, com o intuito de conferir maior publicidade e transparência à realização da Assembleia, o Administrador envia a Convocação também para os endereços de e-mail dos Cotistas disponibilizados pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa e Balcão ou anteriormente informados ao serviço de escrituração de cotas do Fundo, para os Cotistas que não tenham suas cotas depositadas em bolsa. Nos termos do Art. 22 da instrução CVM 472, somente poderão votar os Cotistas inscritos no livro de registro de cotistas ou na conta de depósito das cotas na data de convocação da Assembleia, seus representantes legais ou procuradores legalmente construídos há menos de 1 (um) ano. No que diz respeito ao acesso as Assembleia Virtual, os cotistas se cadastram através do link presente no edital de convocação para acesso a Assembleia Virtual o ocorre por meio da plataforma Webex, para o cadastro é exigido que os documentos de identificação/representação sejam devidamente apresentados para validação do acesso ao cotista. Concluído o pré-cadastro, os dados dos cotistas serão validados: (a) os documentos informados pelos cotista; (b) se o cotista está presente na base de cotistas da data base da convocação. Se os dados apresentados estiverem de acordo com os critérios supracitados, é enviado ao endereço de e-mail informado o link final para acesso à Plataforma da Assembleia. Durante a realização da Assembleia é eleito um Presidente e um Secretário, para que posteriormente e apresentado aos cotistas a proposta a ser deliberada. Por fim, é dado aos cotistas a oportunidade sanar possíveis dúvidas sobre os conteúdos que permeiam a Assembleia, através de um Chat All Participants (“Chat“ou “Plataforma de Bate-Papo”). Após o encontro inicial a Assembleia é suspensa e reinstalada alguns dias após seu início com a presença de qualquer número de cotistas, nos termos do Art. 19 da Instrução CVM 472, combinado com o Art. 70 da Instrução CVM 555. Os Cotistas que conectarem-se à Plataforma nos termos acima serão considerados presentes e assinantes da ata e do livro de presença, ainda que se abstenham de votar. Após aprovado pelo Presidente e o Secretário, é publicado o Termo de Apuração e do Sumário de Decisões Site da Administradora na rede mundial de computadores e no Fundos Net.

11.

Remuneração do Administrador
11.1Política de remuneração definida em regulamento:
A Taxa de Administração será de até 1,06% (um inteiro e seis centésimos por cento) ao ano, calculada sobre (i) o valor de mercado do FUNDO, calculado com base na média diária da cotação de fechamento das Cotas no mês anterior ao do pagamento da remuneração, caso as Cotas tenham integrado ou passado a integrar, no período, índices de mercado, cuja metodologia preveja critérios de inclusão que considerem a liquidez das Cotas e critérios de ponderação que considerem o volume financeiro das Cotas, como por exemplo, o IFIX; ou (ii) o valor contábil do patrimônio líquido do FUNDO, nos demais casos, composta de: (a) 0,20% (vinte centésimos por cento) fixos à razão de 1/12 (um doze avos), que deverá ser pago diretamente à ADMINISTRADORA, observado o valor mínimo mensal de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), no 1º (primeiro) ano de funcionamento do FUNDO, contado da data de início do seu funcionamento, e de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) a partir do 2º (segundo) ano do FUNDO, contado da data de início do seu funcionamento, atualizado anualmente pela variação do IGP-M (Índice Geral de Preços de Mercado), apurado e divulgado pela Fundação Getúlio Vargas - FGV, a partir do mês subsequente à data de autorização para funcionamento do FUNDO; (b) 0,80% (oitenta centésimos por cento) ao ano, referente aos serviços de gestão da carteira do FUNDO, a ser pago diretamente à GESTORA; e (c) o equivalente a R$ 1,40 (um real e quarenta centavos) mensais por cotista, com piso de R$ 3.000,00 (três mil reais) mensais, limitada a 0,06% (seis centésimos por cento) referente aos serviços de escrituração das cotas do FUNDO, a ser pago a terceiros (em conjunto, a “Taxa de Administração”).
Valor pago no ano de referência (R$):% sobre o patrimônio contábil:% sobre o patrimônio a valor de mercado:
5.345.903,930,73%0,72%

12.

Governança
12.1Representante(s) de cotistas
Não possui informação apresentada.
12.2Diretor Responsável pelo FII
Nome: Allan HadidIdade: 46 anos
Profissão: EconomistaCPF: 071.913.047-66
E-mail: [email protected]Formação acadêmica: Graduado em ciências econômicas pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro em dezembro de 1997.
Quantidade de cotas detidas do FII: 0,00Quantidade de cotas do FII compradas no período: 0,00
Quantidade de cotas do FII vendidas no período: 0,00Data de início na função: 29/09/2016
Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos
Nome da EmpresaPeríodoCargo e funções inerentes ao cargoAtividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram
Banco BTG Pactual S.ADe julho de 2014 até hojeIngressou como partner no Banco BTG Pactual S.A. na posição de COO (Chief Operations Officer) da área de Merchant Banking e, atualmente, ocupa o cargo de COO (Chief Operations Officer) da área de Global Asset ManagementAtualmente, ocupa o cargo de COO (Chief Operations Officer) da área de Global Asset Management.
BRZ InvestimentosDe junho de 2011 até junho de 2014CEO (Chief Executive Officer)Atuou na área de gestão de recursos
Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos
EventoDescrição
Qualquer condenação criminalNão há
Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadasNão há
13.Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido.
Faixas de PulverizaçãoNº de cotistasNº de cotas detidas% de cotas detido em relação ao total emitido% detido por PF% detido por PJ
Até 5% das cotas 36.022,007.570.766,00100,00%81,54%18,46%
Acima de 5% até 10% 0,000,000,00%0,00%0,00%
Acima de 10% até 15% 0,000,000,00%0,00%0,00%
Acima de 15% até 20% 0,000,000,00%0,00%0,00%
Acima de 20% até 30% 0,000,000,00%0,00%0,00%
Acima de 30% até 40% 0,000,000,00%0,00%0,00%
Acima de 40% até 50% 0,000,000,00%0,00%0,00%
Acima de 50% 0,000,000,00%0,00%0,00%

14.

Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008
14.1 Ativo negociadoNatureza da transação (aquisição, alienação ou locação)Data da transaçãoValor envolvidoData da assembleia de autorizaçãoContraparte
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição01/07/20214.622.664,2403/10/2018BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação01/07/20214.606.174,4303/10/2018BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição02/07/20214.122.601,7703/10/2018BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação02/07/20214.623.408,4403/10/2018BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição05/07/20215.723.200,3103/10/2018BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação05/07/20214.123.265,4603/10/2018BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição06/07/20216.056.395,1403/10/2018BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação06/07/20215.724.121,6803/10/2018BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição07/07/20215.818.483,8703/10/2018BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação07/07/20216.057.370,1503/10/2018BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição08/07/20215.807.180,2703/10/2018BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação08/07/20215.819.420,5803/10/2018BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição09/07/20215.807.904,8103/10/2018BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação09/07/20215.808.115,1603/10/2018BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição12/07/20215.844.856,2803/10/2018BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação12/07/20215.808.839,8203/10/2018BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição13/07/202110.512.596,0303/10/2018BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação13/07/20215.845.797,2403/10/2018BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição14/07/202110.506.305,0403/10/2018BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação14/07/202110.514.288,4403/10/2018BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição15/07/202110.704.656,7103/10/2018BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação15/07/202110.507.996,4403/10/2018BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição16/07/20218.678.649,8303/10/2018BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação16/07/202110.706.380,0403/10/2018BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Faquisição19/07/20218.689.977,8203/10/2018BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação19/07/20218.680.047,0003/10/2018BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição20/07/20215.997.054,8403/10/2018BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Falienação20/07/20218.691.376,8103/10/2018BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição21/07/20215.997.803,0703/10/2018BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação21/07/20215.998.020,3003/10/2018BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição22/07/202121.262.567,3803/10/2018BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação22/07/20215.998.768,6503/10/2018BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição23/07/2021148.926,0703/10/2018BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Faquisição23/07/20211.383.888,1803/10/2018BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação23/07/202121.265.990,4203/10/2018BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Faquisição26/07/20211.533.005,5003/10/2018BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação26/07/2021148.950,0503/10/2018BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Falienação26/07/20211.384.110,9703/10/2018BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição27/07/2021793.515,9503/10/2018BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Falienação27/07/20211.533.252,3003/10/2018BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição28/07/2021793.614,9503/10/2018BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação28/07/2021793.643,7003/10/2018BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição29/07/202111.086.713,4403/10/2018BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação29/07/2021793.742,7103/10/2018BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição30/07/202112.119.673,7203/10/2018BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação30/07/202111.088.498,2803/10/2018BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição02/08/202112.121.185,8503/10/2018BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação02/08/202112.121.624,8603/10/2018BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição03/08/202112.247.598,7003/10/2018BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação03/08/202112.123.137,2303/10/2018BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição04/08/202111.449.791,0103/10/2018BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação04/08/202112.249.570,4303/10/2018BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição05/08/202111.451.219,5603/10/2018BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação05/08/202111.451.634,3003/10/2018BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição06/08/202111.088.634,5803/10/2018BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação06/08/202111.453.497,4303/10/2018BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição09/08/202111.209.952,7203/10/2018BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação09/08/202111.090.840,3203/10/2018BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição10/08/202111.211.680,8703/10/2018BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação10/08/202111.212.182,5903/10/2018BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição11/08/202111.385.200,9003/10/2018BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação11/08/202111.213.911,0903/10/2018BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição12/08/20219.403.164,3903/10/2018BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação12/08/202111.387.465,6303/10/2018BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição13/08/20216.477.402,6003/10/2018BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação13/08/20219.405.034,8603/10/2018BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição16/08/202178.400,6203/10/2018BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação16/08/20216.478.691,0803/10/2018BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição17/08/2021353.500,2403/10/2018BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação17/08/202178.416,2203/10/2018BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição18/08/20217.000.280,6703/10/2018BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação18/08/2021353.570,5603/10/2018BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição19/08/20211.288.116,5503/10/2018BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação19/08/20217.001.673,1603/10/2018BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição20/08/20211.288.315,1303/10/2018BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação20/08/20211.288.372,7803/10/2018BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição23/08/20211.288.513,7403/10/2018BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação23/08/20211.288.571,4003/10/2018BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição24/08/20211.622.837,5103/10/2018BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação24/08/20211.288.770,0503/10/2018BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição25/08/20211.623.087,6903/10/2018BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação25/08/20211.623.160,3203/10/2018BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição26/08/20211.623.337,9103/10/2018BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação26/08/20211.623.410,5503/10/2018BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição27/08/20212.132.414,7903/10/2018BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação27/08/20211.623.660,8203/10/2018BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição30/08/20214.229.318,5303/10/2018BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação30/08/20212.132.838,9703/10/2018BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição31/08/20216.887.787,5603/10/2018BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação31/08/20214.230.159,8203/10/2018BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição01/09/20216.959.350,8803/10/2018BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação01/09/20216.889.157,6703/10/2018BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição02/09/20217.084.049,9503/10/2018BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação02/09/20216.960.735,2303/10/2018BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição03/09/20217.085.142,0503/10/2018BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação03/09/20217.085.459,1003/10/2018BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição06/09/20217.086.234,3103/10/2018BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação06/09/20217.086.551,4203/10/2018BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Faquisição08/09/20216.717.578,9803/10/2018BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação08/09/20217.087.643,9003/10/2018BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição09/09/20216.838.223,4903/10/2018BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Falienação09/09/20216.718.915,2303/10/2018BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição10/09/20216.839.277,6903/10/2018BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação10/09/20216.839.583,7403/10/2018BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição13/09/20212.462.790,5603/10/2018BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação13/09/20216.840.638,1503/10/2018BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição14/09/20213.479.297,1903/10/2018BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação14/09/20212.463.280,4603/10/2018BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição15/09/20213.676.898,8003/10/2018BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação15/09/20213.479.989,2903/10/2018BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição16/09/20213.834.088,1703/10/2018BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação16/09/20213.677.630,2103/10/2018BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição17/09/20213.929.874,3203/10/2018BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação17/09/20213.834.850,8403/10/2018BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição20/09/20211.159.440,5003/10/2018BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação20/09/20213.930.656,0503/10/2018BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição21/09/20211.225.609,6503/10/2018BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação21/09/20211.159.671,1303/10/2018BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação22/09/20211.225.853,4503/10/2018BANCO BTG PACTUAL S.A.
COTAS DE FII - BTG PACTUAL LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIOaquisição07/03/202210.392,9703/10/2018BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição31/03/202299.305.350,4003/10/2018BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação01/04/202299.348.750,5003/10/2018BANCO BTG PACTUAL S.A.
COTAS DE FII - BTG PACTUAL LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIOalienação22/06/2022223.882,6203/10/2018BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - BTG PACTUAL LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIOalienação23/06/2022100.637,7903/10/2018BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - BTG PACTUAL LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIOalienação24/06/202227.162,0003/10/2018BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - BTG PACTUAL LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIOalienação27/06/20226.018,0003/10/2018BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

15.

Política de divulgação de informações
15.1 Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo administrador, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores, indicando os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas, locais onde estarão disponíveis tais informações, entre outros aspectos.
De acordo com o previsto no Art. 41 da instrução normativa da Comissão de Valores Mobiliários nº 472 nossa política de divulgação define prioritariamente como fato relevante eventos significativos na estrutura do Fundo como: vacância, inadimplência, novas locações e que possam representar 5% ou mais da Receita ou Distribuição do Fundo na data da divulgação, bem como demais situações que podem afetar de forma ponderável intenção dos investidores de realizar a aquisição ou venda de cotas. Para outras situações, todas são devidamente analisadas para que se confirme se devem ou não ser classificadas como um fato relevante e consequentemente serem divulgadas de acordo com a política do Administrador. A divulgação é feita antes da abertura ou depois do fechamento do mercado através dos seguintes canais:
15.2 Descrever a política de negociação de cotas do fundo, se houver, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores.
https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria
15.3 Descrever a política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores.
A política de exercício do direito de voto decorrente de ativos do fundo pode ser consultada a partir do regulamento do fundo, disponível no site do Administrador, por meio do endereço eletrônico: https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria
15.4 Relacionar os funcionários responsáveis pela implantação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações, se for o caso.
Bruno Duque Horta Nogueira – Diretor Executivo nomeado em 29 de abril de 2020. Advogado com especialização de direito empresarial formado pela Faculdade de Direito do Largo São Francisco - Universidade de São Paulo (USP). É responsável pelo Departamento Jurídico do BTG Pactual na América Latina, ingressou no Pactual em 2000 e tornou-se sócio em 2009.
16.Regras e prazos para chamada de capital do fundo:
Será de acordo com estabelecido em Assembleia Geral Extraordinária respeitando as regras do regulamento.

Anexos
5.Riscos

Nota

1.A relação de prestadores de serviços de que trata o item 1.8 deve ser indicada quando o referido prestador de serviços representar mais de 5% das despesas do FII