| Competência: | 01/09/2022 | ||
| Nome do Fundo: | IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 13.416.245/0001-46 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 72,316219000000 | 0,00 | 0,00 | 697851513,35 | 687504464,23 | 14070 | 09/09/2022 |
| 02 | 72,379919800000 | 0,00 | 0,00 | 698466226,37 | 680567107,68 | 14063 | 09/09/2022 |
| 05 | 72,789848300000 | 0,00 | 0,00 | 673306097,54 | 664172166,08 | 14057 | 09/09/2022 |
| 06 | 71,430496000000 | 0,00 | 0,00 | 660732088,00 | 657606905,25 | 14046 | 14/09/2022 |
| 08 | 71,355434000000 | 0,00 | 0,00 | 660037764,50 | 647453687,78 | 14040 | 12/09/2022 |
| 09 | 72,591860000000 | 0,00 | 0,00 | 667845112,00 | 656107884,18 | 11341 | 27/09/2022 |
| 12 | 72,928115000000 | 0,00 | 0,00 | 659999440,75 | 648486147,15 | 11227 | 27/09/2022 |
| 13 | 71,443877000000 | 0,00 | 0,00 | 635850505,30 | 628551675,25 | 11194 | 26/09/2022 |
| 14 | 71,063672000000 | 0,00 | 0,00 | 632466680,80 | 624818568,26 | 11142 | 27/09/2022 |
| 15 | 70,907501000000 | 0,00 | 0,00 | 631076758,90 | 619508658,65 | 11132 | 26/09/2022 |
| 16 | 70,674479000000 | 0,00 | 0,00 | 629002863,10 | 617463293,85 | 11135 | 23/09/2022 |
| 19 | 72,162128000000 | 0,00 | 0,00 | 642242939,20 | 630291404,97 | 11122 | 27/09/2022 |
| 20 | 72,368545000000 | 0,00 | 0,00 | 586185214,50 | 580539008,43 | 11114 | 27/09/2022 |
| 21 | 71,918039000000 | 0,00 | 0,00 | 582536115,90 | 577003626,55 | 11114 | 27/09/2022 |
| 22 | 73,274722000000 | 0,00 | 0,00 | 575206567,70 | 566169604,20 | 11094 | 03/10/2022 |
| 23 | 72,156349000000 | 0,00 | 0,00 | 562819522,20 | 554081993,81 | 11065 | 03/10/2022 |
| 26 | 70,220141000000 | 0,00 | 0,00 | 547717099,80 | 538464231,18 | 11049 | 03/10/2022 |
| 27 | 69,616791000000 | 0,00 | 0,00 | 543010969,80 | 533478128,13 | 11032 | 03/10/2022 |
| 28 | 69,389689000000 | 0,00 | 0,00 | 541239574,20 | 531644926,15 | 11036 | 30/09/2022 |
| 29 | 69,064763000000 | 0,00 | 0,00 | 538705151,40 | 529276252,39 | 11029 | 05/10/2022 |
| 30 | 70,360890000000 | 0,00 | 0,00 | 548814942,00 | 539317899,66 | 11022 | 05/10/2022 |
| C = Cancelado. |