ANEXO 39-V : Informe Anual

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Informe Anual

Nome do Fundo:	FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS RIZA AGRO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO	CNPJ do Fundo:	40.413.979/0001-44
Data de Funcionamento:	05/10/2021	Público Alvo:	Investidores em Geral
Código ISIN:	BRRZAGCTF006	Quantidade de cotas emitidas:	30.344.090,00
Fundo Exclusivo?	Não	Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?	Não
Classificação autorregulação:	Mandato: HíbridoSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: Ativa	Prazo de Duração:	Indeterminado
Data do Prazo de Duração:		Encerramento do exercício social:	30/06
Mercado de negociação das cotas:	Bolsa	Entidade administradora de mercado organizado:	BM&FBOVESPA
Nome do Administrador:	BANCO GENIAL S.A.	CNPJ do Administrador:	45.246.410/0001-55
Endereço:	PR DO BOTAFOGO, 228, SALA 907- BOTAFOGO- RIO DE JANEIRO- RJ- 22250040	Telefones:	1132068000
Site:	WWW.BANCOGENIAL.COM	E-mail:	[email protected]
Competência:	06/2022

1.	Prestadores de serviços	CNPJ	Endereço	Telefone
1.1	Gestor: RIZA GESTORA DE RECURSOS LTDA	12.209.584/0001-99	RUA ELVIRA FERRAZ, 68 - ANDAR 5 - VILA OLIMPIA	(11) 4420-4800
1.2	Custodiante: BANCO GENIAL S.A	45.246.410/0001-55	PR DE BOTAFOGO, 228, SALA 907, BOTAFOGO - RIO DE JANEIRO - RJ, CEP 22240040	(21)3923-3000
1.3	Auditor Independente: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes	49.928.567/0002-00	Rua São Bento, 18, 15° andar, Rio de Janeiro, RJ, Brasil	(21) 3981-0500
1.4	Formador de Mercado:	../-
1.5	Distribuidor de cotas: XP INVESTIMENTOS CORRETORA CTVM S.A	02.332.886/0001-04	AVENIDA ATAULFO DE PAIVA, 00153 SAL 201 - LEBLON	(11) 3027-2237
1.6	Consultor Especializado:	../-
1.7	Empresa Especializada para administrar as locações:	../-

1.8	Outros prestadores de serviços¹:
	Não possui informação apresentada.

2.	Investimentos FII

2.1	Descrição dos negócios realizados no período
	Relação dos Ativos adquiridos no período	Objetivos	Montantes Investidos	Origem dos recursos
	CRA - CRA02100473 - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO	Apreciação de capital conforme políticas de investimento	16.000.000,00	Aporte de cotistas
	CRA - CRA02100474 - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO	Apreciação de capital conforme políticas de investimento	16.000.000,00	Aporte de cotistas
	CRA - CRA0210046Z - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO	Apreciação de capital conforme políticas de investimento	16.000.000,00	Aporte de cotistas
	CRA - CRA02100470 - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO	Apreciação de capital conforme políticas de investimento	16.000.000,00	Aporte de cotistas
	CRA - CRA0210041I - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO	Apreciação de capital conforme políticas de investimento	27.000.000,00	Aporte de cotistas
	CRA - CRA0210041H - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO	Apreciação de capital conforme políticas de investimento	27.000.000,00	Aporte de cotistas
	CRA - CRA0210041J - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO	Apreciação de capital conforme políticas de investimento	18.000.000,00	Aporte de cotistas
	CRA - CRA0210041K - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO	Apreciação de capital conforme políticas de investimento	18.000.000,00	Aporte de cotistas
	CRA - CRA02100477 - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO	Apreciação de capital conforme políticas de investimento	18.000.000,00	Aporte de cotistas
	CRA - CRA02100478 - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO	Apreciação de capital conforme políticas de investimento	18.000.000,00	Aporte de cotistas
	CRA - CRA021004YP - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO	Apreciação de capital conforme políticas de investimento	23.850.000,00	Aporte de cotistas
	CRA - CRA021004YQ - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO	Apreciação de capital conforme políticas de investimento	23.850.000,00	Aporte de cotistas
	CRA - CRA021004YR - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO	Apreciação de capital conforme políticas de investimento	23.850.000,00	Aporte de cotistas
	CRA - CRA021004YS - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO	Apreciação de capital conforme políticas de investimento	23.850.000,00	Aporte de cotistas
	COTAS DE FIRF - ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES	Apreciação de capital conforme políticas de investimento	323.344.000,00	Aporte de cotistas

3.	Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados:
	Não temos em vista programas de investimento para o próximo exercício, dado que o fundo estáalocado em 98,75%.

4.	Análise do administrador sobre:

4.1	Resultado do fundo no exercício findo
	O fundo obteve resultado patrimonial no exercício de aproximadamente R$ 26 MM, impactado principalmente pelo rendimento audferido em Certificado de Recebíveis do Agronegócio. O montante que o Fundo teve a distribuir bruto foi de R$ 25 MM, considerando seu resultado caixa.

4.2

Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo

A Safra 21/22 foi marcada pelo aumento dos preços de grande parte das comodities agrícolas tanto no mercado doméstico quanto no internacional diante do conflito no Leste Europeu. Para os destaques das principais culturas, a soja teve redução de produção no Brasil dado a estiagem ocorrida na região sul no final de 2021 e bons preços de comercialização. No milho, produção esperada de safra recorde para a safra e a safrinha com alguns impactos pela falta de chuvas, porém com bons preços no mercado. Para o algodão é esperado safra superior a última, mesmo com o estresse hídrico em algumas lavouras, mas mantendo a qualidade da pluma. A valorização das commodities agrícolas nos mercados internacionais nos últimos anos, potencializada no mercado brasileiro pela alta do dólar e a forte demanda dos países importadores trouxeram entusiasmo e confiança ao produtor rural. O lucro realizado na safra 2021/2022 foi acima da média histórica mesmo com o aumento dos custos o que possibilitou os investimentos no campo e aqueceram o mercadode crédito para capex e custeio. Essa classe de ativos se valorizou consideravelmente em todas as regiões do país.

4.3

Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira

A perspectiva para o agronegócio brasileiro segue positiva, em 2021 o PIB do agro representou 27,6% do PIB nacional e projetamos uma melhora para o proximo ano. As previsões climáticas de médio e longo prazo seguem sobre a preocupação do La Niña (possível impacto de menos chuvas no Sul e mais chuvas no norte do Brasil), porém para as principais regiões do nosso portfólio atual sem grandes impactos negativos se o fenômeno ocorrer durante a safra. Os preços das commodities agrícolas seguem bastante elevados, o que deverá proporcionar uma safra com uma rentabilidade suficiente para os produtores rurais que possuem crédito com o fundo, mesmo com o grande aumento do custo de produção agrícola.

5.	Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII:
	Ver anexo no final do documento. Anexos

6.	Valor Contábil dos ativos imobiliários do FII		Valor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO)	Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período
	Relação de ativos imobiliários	Valor (R$)	Valor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO)
	CRA - CRA02100473 - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO	16.063.959,82	SIM	0,40%
	CRA - CRA02100474 - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO	16.047.133,27	SIM	0,29%
	CRA - CRA0210046Z - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO	16.063.959,82	SIM	0,40%
	CRA - CRA02100470 - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO	16.047.133,27	SIM	0,29%
	CRA - CRA0210041I - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO	27.095.462,65	SIM	0,35%
	CRA - CRA0210041H - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO	27.101.726,83	SIM	0,38%
	CRA - CRA0210041J - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO	18.071.954,80	SIM	0,40%
	CRA - CRA0210041K - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO	18.053.024,93	SIM	0,29%
	CRA - CRA02100477 - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO	18.071.954,80	SIM	0,40%
	CRA - CRA02100478 - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO	18.053.024,93	SIM	0,29%
	CRA - CRA021004YP - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO	23.934.325,35	SIM	0,35%
	CRA - CRA021004YQ - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO	23.937.098,58	SIM	0,37%
	CRA - CRA021004YR - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO	23.939.858,70	SIM	0,38%
	CRA - CRA021004YS - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO	23.942.605,83	SIM	0,39%

6.1	Critérios utilizados na referida avaliação
	Os investimentos em CRAs são registrados pelo custo de aquisição e ajustados ao valor justo, quando aplicável, conforme estabelcido na Instrução da ComissÃo de Valores Mobiliários - CVM n° 516/11.

7.	Relação de processos judiciais, não sigilosos e relevantes
	Não possui informação apresentada.

8.	Relação de processos judiciais, repetitivos ou conexos, baseados em causas jurídicas semelhantes, não sigilosos e relevantes
	Não possui informação apresentada.

9.	Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos relacionados aos processos judiciais sigilosos relevantes:
	Não se aplica

10.	Assembleia Geral

10.1	Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos cotistas para análise:
	Praia de Botafogo, n° 228, sala 907 – Parte, Botafogo, CEP 22.250-906, Rio de Janeiro/RJ https://www.bancogenial.com/pt-BR/AdministracaoFiduciaria/FundsSelect

10.2

Indicação dos meios de comunicação disponibilizados aos cotistas para (i) a inclusão de matérias na ordem do dia de assembleias gerais e o envio de documentos pertinentes às deliberações propostas; (ii) solicitação de lista de endereços físicos e eletrônicos dos demais cotistas para envio de pedido público de procuração.

(i) email: [email protected]; telefones: (11) 2137-8888, (21) 2169-9999 para esclarecimentos julgados necessários. (ii)A manifestação de voto e, conforme o caso, a via original ou cópia reprográfica do instrumento de mandato, devidamente autenticada, ou pedidos de esclarecimentos deverá(ão) ser encaminhado(s) por escrito à Administradora no seguinte endereço aos cuidados do Sr. Rodrigo Godoy, com endereço na PR DO BOTAFOGO. 228, SALA 907 - RIO DE JANEIRO -RJ; CEP: 22.250-040, ou por meio do e-mail: [email protected]

10.3

Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto.

i) A identificação dos cotistas é realizada mediante a apresentação de documentos comprobatórios, nos casos de voto presencial ou a distância. ii) Conforme o Regulamento do Fundo, as deliberações da Assembleia Geral de Cotistas poderão ser tomadas mediante processo de consulta, formalizada por escrito, dirigida pelo Administrador a cada Cotista, devendo constar da consulta todos os elementos informativos necessários ao exercício do direito de voto, cuja resposta deverá ser enviada pelos Cotistas ao Administrador no prazo máximo de 30 (trinta) ou 15 (quinze) dias, conforme se trate de Assembleia Geral ordinária ou extraordinária, respectivamente, observadas as formalidades previstas nos arts. 19, 19-A e 41, I e II da Instrução CVM 472. Em caso de deliberação mediante consulta formal, para fins de cálculo de quórum de deliberação, serão considerados presentes todos os Cotistas, sendo que a aprovação da matéria objeto da consulta formal obedecerá aos mesmos quóruns de aprovação previstos neste Regulamento. O comunicado de consulta formal enviado pelo Administrador informará o prazo em que será divulgada a apuração dos votos, nos termos do art. 41 da Instrução CVM 472 iii) Para a participação à distância, os cotistas enviarão o voto, juntamente com os documentos comprobatórios, no endereço eletrônico indicado na Convocação, dentro do prazo limite estabelecido. Poderão, também, conforme o caso, proferir o voto em sistema eletrônico de assembleia virtual disponibilizado pelo Administrador. Todos os procedimentos, regras e prazos estarão dispostos no Edital de Convocação.

10.3

Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico.

16.12. As deliberações da Assembleia Geral de Cotistas poderão ser tomadas mediante processo de consulta formal, sem a necessidade de reunião de cotistas, formalizado em carta ou correio eletrônico (e-mail) dirigido pelo Administrador a cada cotista, para resposta nos prazos previstos para convocação das Assembleias Gerais de Cotistas previstos no item 16.6. acima, desde que observadas as formalidades previstas nos artigos 19, 19- A e 41, I e II da Instrução CVM 472 ou norma posterior que venha a regular os Fiagro.

11.	Remuneração do Administrador

11.1	Política de remuneração definida em regulamento:
	14.1. Pelos serviços de administração, gestão, controladoria e escrituração de cotas, o Fundo pagará uma taxa de administração equivalente a 1,15% (um inteiro e quinze centésimos por cento) ao ano, observado o valor mínimo mensal de R$22.000,00 (vinte e dois mil reais) atualizado anualmente pelo IGP-M ou índice que vier a substituí-lo (“Taxa de Administração”). 14.2. A Taxa de Administração será calculada sobre o patrimônio líquido do Fundo e paga até o 5º (quinto) Dia Útil do mês subsquente aos serviços prestados, a partir do início das atividades do Fundo, considerada a primeira integralização de cotas do Fundo. 14.2.1. Caso as cotas do Fundo passem a integrar índices de mercado, cuja metodologia preveja critérios de inclusão que considerem a liquidez das cotas e critérios de ponderação que considerem o volume financeiro das cotas emitidas pelo Fundo, a Taxa de Administração será equivalente a 1,15% (um inteiro e quinze centésimos por cento) ao ano sobre o valor de mercado do Fundo, calculada com base na média diária da cotação de fechamento das cotas de emissão do Fundo no mês anterior ao do pagamento da remuneração, enquanto as cotas do Fundo integrarem tais índices. 14.3. O Administrador pode estabelecer que parcelas da Taxa de Administração sejam pagas diretamente pelo Fundo aos prestadores de serviços contratados, desde que o somatório dessas parcelas não exceda o montante total da Taxa de Administração.
	Valor pago no ano de referência (R$):	% sobre o patrimônio contábil:	% sobre o patrimônio a valor de mercado:
	2.442.134,36	0,84%	0,84%

12.	Governança

12.1	Representante(s) de cotistas
	Não possui informação apresentada.

12.2	Diretor Responsável pelo FII
	Nome:	RODRIGO DE GODOY	Idade:	49
	Profissão:	Diretor	CPF:	665141777
	E-mail:	[email protected]	Formação acadêmica:	Administrador
	Quantidade de cotas detidas do FII:	0,00	Quantidade de cotas do FII compradas no período:	0,00
	Quantidade de cotas do FII vendidas no período:	0,00	Data de início na função:	23/01/2019
	Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos
	Nome da Empresa	Período	Cargo e funções inerentes ao cargo	Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram
	J.P. Morgan	2010/2016	Diretor	Instituição financeira
	Banco Genial S.A.	2016/Atual	Diretor	Instituição financeira
	Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos
	Evento		Descrição
	Qualquer condenação criminal
	Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas

13.	Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido.
	Faixas de Pulverização	Nº de cotistas	Nº de cotas detidas	% de cotas detido em relação ao total emitido	% detido por PF	% detido por PJ
	Até 5% das cotas	14.535,00	30.344.090,00	100,00%	97,76%	2,24%
	Acima de 5% até 10%
	Acima de 10% até 15%
	Acima de 15% até 20%
	Acima de 20% até 30%
	Acima de 30% até 40%
	Acima de 40% até 50%
	Acima de 50%

14.	Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008

Não possui informação apresentada.

15.	Política de divulgação de informações

15.1

Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo administrador, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores, indicando os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas, locais onde estarão disponíveis tais informações, entre outros aspectos.

A Política de Divulgação de Fato Relevante estabelece diretrizes e procedimentos a serem observados na divulgação de fato relevante. A divulgação de fatos relevantes deve ser ampla e imediata, de modo a garantir aos cotistas e demais investidores acesso às informações completas e tempestivas sobre fatos relevantes, assegurando igualdade e transparência dessa informação a todos os interessados, sem privilegiar alguns em detrimento de outros, informações que possam, direta ou indiretamente, influir em suas decisões de adquirir ou alienar cotas do fundo, sendo vedado ao administrador valer-se da informação para obter, para si ou para outrem, vantagem mediante compra ou venda das cotas do fundo. A divulgação do fato relevante se dará por meio de publicação no web site da CVM, no web site do administrador, e, caso as cotas do referido fundo sejam negociadas em Bolsa, por meio do envio do fato relevante para a Bovespa, sem prejuízo de outro meio que o administrador entender necessário

15.2

Descrever a política de negociação de cotas do fundo, se houver, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores.

5.6. Após a integralização das cotas e estando o Fundo devidamente constituído e em funcionamento, os titulares das cotas poderão negociá-las exclusivamente no mercado secundário, observados o prazo e as condições previstos no Regulamento, que pode ser acessado em: https://www.bancogenial.com/pt-BR/AdministracaoFiduciaria/Fund/324 em mercado de balcão organizado ou de bolsa, ambos administrados pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”), devendo o Administrador tomar as medidas necessárias de forma a possibilitar a negociação das cotas do Fundo neste mercado. O Administrador fica, nos termos deste Regulamento, autorizado a alterar o mercado em que as cotas sejam admitidas à negociação, independentemente de prévia autorização da Assembleia Geral de Cotistas, desde que se trate de bolsa de valores ou mercado de balcão organizado.

15.3	Descrever a política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores.
	A politica está descrita no regulamento do Fundo, disponível no link: https://www.bancogenial.com/pt-BR/AdministracaoFiduciaria/Fund/324

15.4	Relacionar os funcionários responsáveis pela implantação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações, se for o caso.
	Não possui informação apresentada.

16.	Regras e prazos para chamada de capital do fundo:
	Regras e prazos estão descritos no Regulamento do Fundo, disponível no link: https://www.bancogenial.com/pt-BR/AdministracaoFiduciaria/Fund/324

Anexos

5.Riscos

Nota

1.	A relação de prestadores de serviços de que trata o item 1.8 deve ser indicada quando o referido prestador de serviços representar mais de 5% das despesas do FII

Informe Anual

1.

Prestadores de serviços

CNPJ

Endereço

Telefone

2.

Investimentos FII

3.

Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados:

4.

Análise do administrador sobre:

5.

Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII:

10.

Assembleia Geral

11.

Remuneração do Administrador

12.

Governança

14.

Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008

15.

Política de divulgação de informações

Nota