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Informe Anual

Nome do Fundo: RIZA AKIN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FIICNPJ do Fundo: 36.642.219/0001-31
Data de Funcionamento: 21/12/2020Público Alvo: Investidores em Geral
Código ISIN: BRRZAKCTF008Quantidade de cotas emitidas: 3.403.183,00
Fundo Exclusivo? NãoCotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? Não
Classificação autorregulação: Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: AtivaPrazo de Duração: Indeterminado
Data do Prazo de Duração: Encerramento do exercício social: 30/06
Mercado de negociação das cotas: Bolsa Entidade administradora de mercado organizado: BM&FBOVESPA
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Endereço: Praia de Botafogo, 0, 6º Andar- Botafogo- Rio de Janeiro- RJ- 22250-040Telefones: (11)3383-3102
Site: www.btgpactual.comE-mail: [email protected]
Competência: 06/2022

1.

Prestadores de serviços

CNPJ

Endereço

Telefone
1.1 Gestor: RIZA GESTORA DE RECURSOS LTDA12.209.584/0001-99Av. Brigadeiro Faria Lima, 4285 - 5° andar - Itaim Bibi - São Paulo - SP, 04538-133(11) 4420-4800
1.2 Custodiante: BANCO BTG PACTUAL S A30.306.294/0001-45Praia de Botafogo, nº 501 – 5º andar - Parte - Rio de Janeiro-RJ, 22250-040(21) 3262-9757
1.3 Auditor Independente: ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S.S61.366.936/0001-25Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.909, Torre Norte - 8º Andar - Vila Nova Conceição - São Paulo(11) 2573-3000
1.4 Formador de Mercado: XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A02.332.886/0011-78Avenida Ataulfo de Paiva, nº 153, Sala 201, Leblon, Rio de Janeiro-RJ, 04543-907(21) 2533-1900
1.5 Distribuidor de cotas: XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A02.332.886/0011-78Avenida Ataulfo de Paiva, nº 153, Sala 201, Leblon, Rio de Janeiro-RJ, 04543-907(21) 2533-1900
1.6 Consultor Especializado: ../-
1.7 Empresa Especializada para administrar as locações: ../-
1.8 Outros prestadores de serviços¹:
Não possui informação apresentada.

2.

Investimentos FII
2.1 Descrição dos negócios realizados no período
Relação dos Ativos adquiridos no períodoObjetivosMontantes InvestidosOrigem dos recursos
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO MAUA CAPITAL RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FIILucro na Venda11.007.806,74Capital
MOGNO SUNO LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIOLucro na Venda20.000.000,00Capital
LAGO DA PEDRA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOLucro na Venda27.525.000,00Capital
CRI 21G0063304Lucro na Venda31.070.581,46Capital
CRI 21H1002745Lucro na Venda36.177.960,69Capital
CRI 21L0730011Lucro na Venda16.165.314,90Capital
CRI 22B0517034Lucro na Venda12.130.004,29Capital
CRI 22B0553420Lucro na Venda15.361.726,14Capital
CRI 22D0378281Lucro na Venda22.353.000,00Capital
CRI 22F1022835Lucro na Venda31.054.799,00Capital
LFT 01/03/2024Lucro na Venda4.232.692,58Capital
RIZA ARCTIUM REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOLucro na Venda4.000.000,00Capital

3.

Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados:
A gestora tem uma posição positiva com a indexação majoritariamente em CDI+ para ativos com prazo acima de um ano de duration e continuará mirando maiores spreads para emissões indexadas a inflação, como bem ilustrado pela aquisição dos CRI Morro Alto I e II ao final do exercício. Continuaremos a estudar o uso de alavancagem por meio de operações compromissadas para permitir a compra das operações em nosso pipeline.

4.

Análise do administrador sobre:
4.1 Resultado do fundo no exercício findo
Para o mês de junho e, consequentemente, encerramento do semestre, seguimos com o pagamento de R$1,65 por cota, totalizando uma distribuição no primeiro semestre de 2022 de R$ 8,92 por cota ou então 94,9% de todo o resultado do período. Destacamos que todos os ativos continuam adimplentes em suas obrigações.
4.2 Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo
O Ibovespa fechou junho com desvalorização de -11,50% (a maior desvalorização mensal em 2022), acumulando no ano -5,99% de queda. Enquanto isso, o IFIX se mostrou mais resiliente, com uma desvalorização de -0,88% no mês, acumulando no ano, queda de -0,32%. Em junho, o COPOM aumentou a taxa Selic em 0,50%, chegando ao patamar de 13,25%, indicando ainda um novo aumento na próxima reunião do comitê e confirmado na reunião de agosto em 13,75% ao ano. Em parte percebemos que a alta de juros e a postergação do que seria o fim do ciclo afeta a indústria de fundos imobiliários, uma vez que uma parcela dos portfólios não possuem margem para acompanhar a sucessiva alta da SELIC. Por outro lado, a resiliência que o IFIX vem apresentando traz certa segurança para os investidores, principalmente pessoas físicas que buscam nesse instrumento uma forma de gerar uma renda passiva através dos rendimentos isentos. Acreditamos estar bem posicionados para o cenário de alta de juros uma vez que nos portfólios que não estamos indexados, possuímos margem / estratégias que possibilitam gerar ganhos excedentes e se mostrar competitivo em cenários adversos.
4.3 Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira
Acreditamos que os ativos atualmente na carteira continuarão a gerar resultados importantes para a manutenção das distribuições do fundo, sem sofrerem com a deflação esperada para os primeiros meses do segundo semestre de 2022 dado que as operações têm proteção em relação a variações negativas do IPCA. Além disso, temos expectativas de alguns ganhos pontuais durante o semestre e a gestão seguirá de maneira ativa com as empresas do portifólio a fim de buscar novas operações sempre visando a melhor relação risco vs retorno aos cotistas.

5.

Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII:
Ver anexo no final do documento. Anexos
6. Valor Contábil dos ativos imobiliários do FIIValor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO)Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período
Relação de ativos imobiliáriosValor (R$)
CRI 20L069012718.971.458,93SIM9,58%
CRI 21A06987914.362.356,71SIM11,75%
CRI 21A06988314.363.175,36SIM11,95%
CRI 21B011746827.926.314,28SIM21,42%
CRI 21D073376624.765.311,04SIM9,79%
CRI 21E00509621.161.303,99SIM12,38%
CRI 21F087959229.506.801,15SIM23,27%
CRI 21F088079326.964.901,86SIM23,23%
CRI 21G006330424.194.226,72SIM13,26%
CRI 21H100274526.088.071,64SIM11,60%
CRI 21L073001115.934.428,08SIM1,57%
CRI 22B051703412.707.130,59SIM6,41%
CRI 22B055342016.078.615,22SIM6,22%
CRI 22D037828122.474.441,20SIM3,25%
CRI 22F102283531.054.799,01SIM0,00%
LFT 01/03/20244.281.328,61SIM1,20%
Cota de FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RIZA TERRAX9.879.404,88SIM3,79%
Cota de FII - MOGNO LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII9.146.000,00SIM-54,27%
Cota de FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO MAUÁ CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FII97,80SIM-1,55%
Cota de FII - LAGO DA PEDRA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO23.027.139,75SIM-16,34%
Cota de FII - LOFT II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO9.093.196,25SIM-9,40%
Cota de FII - RIZA ARCTIUM REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO4.279.600,00SIM6,99%
6.1 Critérios utilizados na referida avaliação
Os CRI’s estão demonstrados pelos seus respectivos valores justos, os quais foram obtidos através taxa de negociação, que são calculadas com base em modelos internos baseados em premissas de mercado para ativos com pouca liquidez; Valor das cotas dos fundos investidos do último dia útil do mês, divulgadas na B3; Valor escritural das cotas dos fundos investidos divulgada no Fundos.Net
7.Relação de processos judiciais, não sigilosos e relevantes
Não possui informação apresentada.
8.Relação de processos judiciais, repetitivos ou conexos, baseados em causas jurídicas semelhantes, não sigilosos e relevantes
Não possui informação apresentada.
9.Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos relacionados aos processos judiciais sigilosos relevantes:
Não possui informação apresentada.

10.

Assembleia Geral
10.1 Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos cotistas para análise:
Aos cuidados do time de Eventos Estruturados, no endereço abaixo: Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3477 - 14º andar - Itaim Bibi - São Paulo/SP Documentos relativos à Assembleia Geral estarão disponíveis na sede do Administrador bem como no site da B3 e do Banco BTG Pactual https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria
Aos cuidados do time de Eventos Estruturados, no endereço abaixo: Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3477 - 14º andar - Itaim Bibi - São Paulo/SP Documentos relativos à Assembleia Geral estarão disponíveis na sede do Administrador bem como no site da B3 e do Banco BTG Pactual https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria
10.2 Indicação dos meios de comunicação disponibilizados aos cotistas para (i) a inclusão de matérias na ordem do dia de assembleias gerais e o envio de documentos pertinentes às deliberações propostas; (ii) solicitação de lista de endereços físicos e eletrônicos dos demais cotistas para envio de pedido público de procuração.
O Administrador disponibiliza aos cotistas o endereço de e-mail abaixo para solicitações referentes as assembleias bem como dúvidas em geral: [email protected]
10.3 Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto.
i – Quanto às formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em Assembleia: Nos termos do Art. 22 da instrução CVM 472, somente poderão votar os Cotistas inscritos no livro de registro de cotistas ou na conta de depósito das cotas na data de convocação da Assembleia, seus representantes legais ou procuradores legalmente construídos há menos de 1 (um) ano. Ainda importante que todos os documentos de identificação/representação sejam devidamente apresentados. Quais sejam: (a) Para Cotistas Pessoas Físicas: cópia de um documento de identificação, tal qual, RG, RNE ou CNH; (b) Para Cotistas Pessoas Jurídicas: Cópia do último estatuto ou contrato social consolidado e da documentação societária outorgando poderes de representação ao(s) signatário(s) da declaração referida no item “a” acima; (c) Para Cotistas Fundos de Investimento: Cópia autenticada do último regulamento consolidado do fundo e estatuto social do seu administrador, além da documentação societária outorgando poderes de representação (ata de eleição dos diretores e/ou procuração com firma reconhecida). (d) Caso o cotista seja representado, o procurador deverá encaminhar, também, a respectiva procuração com firma reconhecida, lavrada há menos de 1 (um) ano, outorgando poderes específicos para a prática do ato. ii - Quando previsto em regulamento, é possível a realização de consultas formais. Tais Consultas são realizadas por meio do envio de uma Carta Consulta para a base de cotistas do Fundo, através dos endereços de e-mail dos Cotistas disponibilizados pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa e Balcão (“B3” ou “Bolsa”) ou anteriormente informados ao serviço de escrituração de cotas do Fundo para os Cotistas que não tenham suas cotas depositadas em bolsa. Na consulta formal, constará exposição do Administrador sobre os itens a serem deliberados, data limite para manifestação do voto, prazo para apuração dos votos e orientação sobre o envio da manifestação, bem como documentos que devem ser anexados, como, por exemplo, os documentos de poderes de representação. Além disso, segue anexa à Consulta Formal uma carta resposta modelo com os itens em deliberação, campo para voto e itens para preenchimento de dados do cotistas e assinatura; iii – Quanto as regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto, solicitamos que os cotistas mandem na forma da carta resposta anexa à consulta formal, dentro do prazo limite de manifestação de voto, por meio de envelope digital enviado, ou, em caso de recebimento de correspondência via e-mail ou em via física, por meio do e-mail [email protected]. Para manifestação por meio eletrônico é dado ao Cotista a possibilidade de manifestar sua intenção de voto pela plataforma de assinatura eletrônica reconhecida pelos padrões de abono do Banco BTG Pactual (“Cuore” ou “plataforma de assinatura eletrônica”).
10.3 Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico.
A Assembleia em meio eletrônico (“Assembleia Virtual”) é realizada à distância com o objetivo de auxiliar os investidores do Fundo em um momento de necessidade de distanciamento social, o Administrador segue as disposições do Ofício n° 36/2020 emitido pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), e informa através do Edital de Convocação (“Convocação”) e a Proposta do Administrador da referida Assembleia que são disponibilizadas no Site do Administrador na rede mundial de computadores e no Sistema Integrado CVM e B3 (“Fundos Net”). Diante disso, os documentos de Assembleia não são enviados no formato físico para o endereço dos investidores, salvos os casos em que a Gestão do Fundo optar por enviar a via física. Adicionalmente, com o intuito de conferir maior publicidade e transparência à realização da Assembleia, o Administrador envia a Convocação também para os endereços de e-mail dos Cotistas disponibilizados pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa e Balcão ou anteriormente informados ao serviço de escrituração de cotas do Fundo, para os Cotistas que não tenham suas cotas depositadas em bolsa. Nos termos do Art. 22 da instrução CVM 472, somente poderão votar os Cotistas inscritos no livro de registro de cotistas ou na conta de depósito das cotas na data de convocação da Assembleia, seus representantes legais ou procuradores legalmente construídos há menos de 1 (um) ano. No que diz respeito ao acesso as Assembleia Virtual, os cotistas se cadastram através do link presente no edital de convocação para acesso a Assembleia Virtual o ocorre por meio da plataforma Webex, para o cadastro é exigido que os documentos de identificação/representação sejam devidamente apresentados para validação do acesso ao cotista. Concluído o pré-cadastro, os dados dos cotistas serão validados: (a) os documentos informados pelos cotista; (b) se o cotista está presente na base de cotistas da data base da convocação. Se os dados apresentados estiverem de acordo com os critérios supracitados, é enviado ao endereço de e-mail informado o link final para acesso à Plataforma da Assembleia. Durante a realização da Assembleia é eleito um Presidente e um Secretário, para que posteriormente e apresentado aos cotistas a proposta a ser deliberada. Por fim, é dado aos cotistas a oportunidade sanar possíveis dúvidas sobre os conteúdos que permeiam a Assembleia, através de um Chat All Participants (“Chat“ou “Plataforma de Bate-Papo”). Após o encontro inicial a Assembleia é suspensa e reinstalada alguns dias após seu início com a presença de qualquer número de cotistas, nos termos do Art. 19 da Instrução CVM 472, combinado com o Art. 70 da Instrução CVM 555. Os Cotistas que conectarem-se à Plataforma nos termos acima serão considerados presentes e assinantes da ata e do livro de presença, ainda que se abstenham de votar. Após aprovado pelo Presidente e o Secretário, é publicado o Termo de Apuração e do Sumário de Decisões Site da Administradora na rede mundial de computadores e no Fundos Net.

11.

Remuneração do Administrador
11.1Política de remuneração definida em regulamento:
A ADMINISTRADORA receberá por seus serviços uma taxa de administração (“Taxa de Administração”) composta de: (a) valor equivalente a 1,20% (um inteiro e dois décimos por cento) ao ano, à razão de 1/12 avos, calculada (a.1) sobre o valor contábil do patrimônio líquido do FUNDO; ou (a.2) caso as cotas do FUNDO tenham integrado ou passado a integrar, no período, índices de mercado, cuja metodologia preveja critérios de inclusão que considerem a liquidez das cotas e critérios de ponderação que considerem o volume financeiro das cotas emitidas pelo FUNDO, como por exemplo, o IFIX, sobre o valor de mercado do FUNDO, calculado com base na média diária da cotação de fechamento das cotas de emissão do FUNDO no mês anterior ao do pagamento da remuneração (“Base de Cálculo da Taxa de Administração”) e que deverá ser pago diretamente à ADMINISTRADORA, observado o valor mínimo mensal de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), atualizado anualmente segundo a variação do IGPM/FGV, a partir do mês subsequente à data de autorização para funcionamento do Fundo, sendo certo que esse valor já contempla os serviços de gestão dos ativos integrantes da carteira do FUNDO a ser pago a terceiros, nos termos do Contrato de Gestão; e (b) valor equivalente a 0,05% (cinco centésimos de por cento) a incidir (b.1) sobre o valor contábil do patrimônio líquido do FUNDO, ou (b.2) sobre o valor de mercado do FUNDO, caso a Taxa de Administração seja cobrada nos termos do item a.2 desse artigo, sujeito, contudo, a um mínimo de R$5,000.00 (cinco mil reais) mensais, valor este a ser corrigido anualmente pela variação do IGP-M a partir do mês subsequente à data de autorização para funcionamento do Fundo, correspondentes aos serviços de escrituração das cotas do FUNDO, incluído na remuneração do administrador e a ser pago a terceiros, nos termos do item 14.1.2 abaixo.
Valor pago no ano de referência (R$):% sobre o patrimônio contábil:% sobre o patrimônio a valor de mercado:
2.856.542,700,89%0,89%

12.

Governança
12.1Representante(s) de cotistas
Não possui informação apresentada.
12.2Diretor Responsável pelo FII
Nome: Allan HadidIdade: 46 anos
Profissão: EconomistaCPF: 071.913.047-66
E-mail: [email protected]Formação acadêmica: Graduado em ciências econômicas pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro em dezembro de 1997.
Quantidade de cotas detidas do FII: 0,00Quantidade de cotas do FII compradas no período: 0,00
Quantidade de cotas do FII vendidas no período: 0,00Data de início na função: 29/09/2016
Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos
Nome da EmpresaPeríodoCargo e funções inerentes ao cargoAtividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram
Banco BTG Pactual S.ADe julho de 2014 até hojeIngressou como partner no Banco BTG Pactual S.A. na posição de COO (Chief Operations Officer) da área de Merchant Banking e, atualmente, ocupa o cargo de COO (Chief Operations Officer) da área de Global Asset ManagementAtualmente, ocupa o cargo de COO (Chief Operations Officer) da área de Global Asset Management.
BRZ InvestimentosDe junho de 2011 até junho de 2014CEO (Chief Executive Officer)Atuou na área de gestão de recursos
Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos
EventoDescrição
Qualquer condenação criminalNão há
Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadasNão há
13.Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido.
Faixas de PulverizaçãoNº de cotistasNº de cotas detidas% de cotas detido em relação ao total emitido% detido por PF% detido por PJ
Até 5% das cotas 10.156,002.912.024,0085,57%77,00%8,57%
Acima de 5% até 10% 2,00491.159,0014,43%0,00%14,43%
Acima de 10% até 15% 0,000,000,00%0,00%0,00%
Acima de 15% até 20% 0,000,000,00%0,00%0,00%
Acima de 20% até 30% 0,000,000,00%0,00%0,00%
Acima de 30% até 40% 0,000,000,00%0,00%0,00%
Acima de 40% até 50% 0,000,000,00%0,00%0,00%
Acima de 50% 0,000,000,00%0,00%0,00%

14.

Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008
14.1 Ativo negociadoNatureza da transação (aquisição, alienação ou locação)Data da transaçãoValor envolvidoData da assembleia de autorizaçãoContraparte
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição01/07/20212.685.219,8622/02/2021BANCO BTG
RESGATE ADELIC NTN-Balienação01/07/20212.779.043,0022/02/2021BANCO BTG
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição02/07/20211.886.822,2022/02/2021BANCO BTG
RESGATE ADELIC LTNalienação02/07/20212.685.652,1522/02/2021BANCO BTG
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição05/07/20213.307.859,7422/02/2021BANCO BTG
RESGATE ADELIC LTNalienação05/07/20211.887.125,9622/02/2021BANCO BTG
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição06/07/20213.228.548,9522/02/2021BANCO BTG
RESGATE ADELIC LTNalienação06/07/20213.308.392,2722/02/2021BANCO BTG
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição07/07/20213.003.880,7222/02/2021BANCO BTG
RESGATE ADELIC LFTalienação07/07/20213.229.068,7122/02/2021BANCO BTG
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição08/07/20213.112.118,8522/02/2021BANCO BTG
RESGATE ADELIC LTNalienação08/07/20213.004.364,3122/02/2021BANCO BTG
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição09/07/20213.112.507,1422/02/2021BANCO BTG
RESGATE ADELIC LTNalienação09/07/20213.112.619,8722/02/2021BANCO BTG
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição12/07/20213.346.659,2722/02/2021BANCO BTG
RESGATE ADELIC LTNalienação12/07/20213.113.008,2222/02/2021BANCO BTG
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição13/07/20213.278.631,0722/02/2021BANCO BTG
RESGATE ADELIC LFTalienação13/07/20213.347.198,0522/02/2021BANCO BTG
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição14/07/20213.325.997,0722/02/2021BANCO BTG
RESGATE ADELIC LTNalienação14/07/20213.279.158,8922/02/2021BANCO BTG
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição15/07/20216.063.939,2022/02/2021BANCO BTG
RESGATE ADELIC LTNalienação15/07/20213.326.532,5222/02/2021BANCO BTG
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição16/07/20216.058.644,0222/02/2021BANCO BTG
RESGATE ADELIC NTN-Balienação16/07/20216.064.915,4322/02/2021BANCO BTG
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Faquisição19/07/20216.164.721,3122/02/2021BANCO BTG
RESGATE ADELIC LTNalienação19/07/20216.059.619,4022/02/2021BANCO BTG
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição20/07/20216.175.761,9622/02/2021BANCO BTG
RESGATE ADELIC NTN-Falienação20/07/20216.165.713,7622/02/2021BANCO BTG
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição21/07/20216.259.656,4922/02/2021BANCO BTG
RESGATE ADELIC LTNalienação21/07/20216.176.756,1922/02/2021BANCO BTG
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição22/07/20213.131.677,2722/02/2021BANCO BTG
RESGATE ADELIC NTN-Balienação22/07/20216.260.664,2322/02/2021BANCO BTG
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Faquisição23/07/20213.165.294,0022/02/2021BANCO BTG
RESGATE ADELIC LTNalienação23/07/20213.132.181,4422/02/2021BANCO BTG
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição26/07/20213.667.245,5222/02/2021BANCO BTG
RESGATE ADELIC NTN-Falienação26/07/20213.165.803,5822/02/2021BANCO BTG
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição27/07/20213.672.928,8222/02/2021BANCO BTG
RESGATE ADELIC NTN-Balienação27/07/20213.667.835,9122/02/2021BANCO BTG
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Faquisição28/07/20213.619.485,4122/02/2021BANCO BTG
RESGATE ADELIC NTN-Balienação28/07/20213.673.520,1222/02/2021BANCO BTG
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição29/07/202123.451.015,2022/02/2021BANCO BTG
RESGATE ADELIC NTN-Falienação29/07/20213.620.068,1122/02/2021BANCO BTG
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição30/07/20211.938.769,1522/02/2021BANCO BTG
RESGATE ADELIC LFTalienação30/07/202123.454.790,5622/02/2021BANCO BTG
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição02/08/20211.467.587,8522/02/2021BANCO BTG
RESGATE ADELIC LTNalienação02/08/20211.939.081,2722/02/2021BANCO BTG
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição03/08/20214.129.943,6222/02/2021BANCO BTG
RESGATE ADELIC LFTalienação03/08/20211.467.824,1222/02/2021BANCO BTG
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição04/08/20214.075.007,8822/02/2021BANCO BTG
RESGATE ADELIC LTNalienação04/08/20214.130.608,5022/02/2021BANCO BTG
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição05/08/20213.835.756,3022/02/2021BANCO BTG
RESGATE ADELIC LTNalienação05/08/20214.075.663,9122/02/2021BANCO BTG
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição06/08/20213.296.075,1422/02/2021BANCO BTG
RESGATE ADELIC LTNalienação06/08/20213.836.519,3122/02/2021BANCO BTG
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição09/08/20213.343.748,0222/02/2021BANCO BTG
RESGATE ADELIC LTNalienação09/08/20213.296.730,7922/02/2021BANCO BTG
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição10/08/20213.232.938,5022/02/2021BANCO BTG
RESGATE ADELIC LTNalienação10/08/20213.344.413,1622/02/2021BANCO BTG
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição11/08/202117.006.204,1022/02/2021BANCO BTG
RESGATE ADELIC LTNalienação11/08/20213.233.581,5922/02/2021BANCO BTG
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição12/08/20212.778.648,0922/02/2021BANCO BTG
RESGATE ADELIC LTNalienação12/08/202117.009.586,9622/02/2021BANCO BTG
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição13/08/20212.526.207,4422/02/2021BANCO BTG
RESGATE ADELIC LTNalienação13/08/20212.779.200,8222/02/2021BANCO BTG
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição16/08/20214.463.302,2522/02/2021BANCO BTG
RESGATE ADELIC LTNalienação16/08/20212.526.709,9522/02/2021BANCO BTG
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição17/08/20214.070.635,1222/02/2021BANCO BTG
RESGATE ADELIC LTNalienação17/08/20214.464.190,0922/02/2021BANCO BTG
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição18/08/20214.059.484,6622/02/2021BANCO BTG
RESGATE ADELIC LFTalienação18/08/20214.071.444,8522/02/2021BANCO BTG
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição19/08/20213.668.430,2422/02/2021BANCO BTG
RESGATE ADELIC LTNalienação19/08/20214.060.292,1722/02/2021BANCO BTG
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição20/08/20211.515.379,5922/02/2021BANCO BTG
RESGATE ADELIC LTNalienação20/08/20213.669.159,9622/02/2021BANCO BTG
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição23/08/20211.760.378,9522/02/2021BANCO BTG
RESGATE ADELIC NTN-Balienação23/08/20211.515.681,0322/02/2021BANCO BTG
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição24/08/20211.490.275,3422/02/2021BANCO BTG
RESGATE ADELIC LTNalienação24/08/20211.760.729,1222/02/2021BANCO BTG
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição25/08/20212.586.506,3922/02/2021BANCO BTG
RESGATE ADELIC LFTalienação25/08/20211.490.571,7822/02/2021BANCO BTG
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição26/08/202125.891.731,5322/02/2021BANCO BTG
RESGATE ADELIC LFTalienação26/08/20212.587.020,9022/02/2021BANCO BTG
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição27/08/202111.379.780,7722/02/2021BANCO BTG
RESGATE ADELIC LTNalienação27/08/202125.896.881,8922/02/2021BANCO BTG
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição30/08/202111.428.476,4822/02/2021BANCO BTG
RESGATE ADELIC LTNalienação30/08/202111.382.044,4322/02/2021BANCO BTG
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição31/08/20215.718.240,2922/02/2021BANCO BTG
RESGATE ADELIC NTN-Balienação31/08/202111.430.749,8222/02/2021BANCO BTG
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição01/09/20217.087.935,4822/02/2021BANCO BTG
RESGATE ADELIC NTN-Balienação01/09/20215.719.377,7622/02/2021BANCO BTG
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição02/09/20217.091.159,1722/02/2021BANCO BTG
RESGATE ADELIC LTNalienação02/09/20217.089.345,4122/02/2021BANCO BTG
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição03/09/202135.247.729,9522/02/2021BANCO BTG
RESGATE ADELIC NTN-Balienação03/09/20217.092.569,7422/02/2021BANCO BTG
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição06/09/20219.133.809,7322/02/2021BANCO BTG
RESGATE ADELIC LTNalienação06/09/202135.254.741,4022/02/2021BANCO BTG
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Faquisição08/09/20219.106.951,2022/02/2021BANCO BTG
RESGATE ADELIC LTNalienação08/09/20219.135.626,6222/02/2021BANCO BTG
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição09/09/20218.733.725,4022/02/2021BANCO BTG
RESGATE ADELIC NTN-Falienação09/09/20219.108.762,7522/02/2021BANCO BTG
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição10/09/20218.456.969,0622/02/2021BANCO BTG
RESGATE ADELIC NTN-Balienação10/09/20218.735.462,7022/02/2021BANCO BTG
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição13/09/20215.984.873,8922/02/2021BANCO BTG
RESGATE ADELIC NTN-Balienação13/09/20218.458.651,3122/02/2021BANCO BTG
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição14/09/20216.116.683,6122/02/2021BANCO BTG
RESGATE ADELIC LTNalienação14/09/20215.986.064,4022/02/2021BANCO BTG
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Faquisição15/09/20216.478.351,0922/02/2021BANCO BTG
RESGATE ADELIC LTNalienação15/09/20216.117.900,3422/02/2021BANCO BTG
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição16/09/20212.718.887,9122/02/2021BANCO BTG
RESGATE ADELIC NTN-Falienação16/09/20216.479.639,7622/02/2021BANCO BTG
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição17/09/20212.594.191,8122/02/2021BANCO BTG
RESGATE ADELIC LTNalienação17/09/20212.719.428,7522/02/2021BANCO BTG
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição20/09/20218.390.391,0522/02/2021BANCO BTG
RESGATE ADELIC LTNalienação20/09/20212.594.707,8422/02/2021BANCO BTG
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição21/09/20218.391.684,5322/02/2021BANCO BTG
RESGATE ADELIC LTNalienação21/09/20218.392.060,0622/02/2021BANCO BTG
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição22/09/20216.598.286,3522/02/2021BANCO BTG
RESGATE ADELIC LTNalienação22/09/20218.393.353,8022/02/2021BANCO BTG
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição23/09/20216.599.303,5622/02/2021BANCO BTG
RESGATE ADELIC LTNalienação23/09/20216.599.598,8822/02/2021BANCO BTG
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição24/09/20219.494.219,9422/02/2021BANCO BTG
RESGATE ADELIC LTNalienação24/09/20216.600.864,2422/02/2021BANCO BTG
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição27/09/20219.943.889,2922/02/2021BANCO BTG
RESGATE ADELIC NTN-Balienação27/09/20219.496.465,2422/02/2021BANCO BTG
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição28/09/202122.265.491,6522/02/2021BANCO BTG
RESGATE ADELIC LTNalienação28/09/20219.946.240,9422/02/2021BANCO BTG
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição29/09/202129.481.392,5322/02/2021BANCO BTG
RESGATE ADELIC LTNalienação29/09/202122.270.757,2522/02/2021BANCO BTG
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição30/09/20213.282.710,6322/02/2021BANCO BTG
RESGATE ADELIC LTNalienação30/09/202129.488.364,6322/02/2021BANCO BTG
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição01/10/20213.283.312,2922/02/2021BANCO BTG
RESGATE ADELIC LFTalienação01/10/20213.283.486,9622/02/2021BANCO BTG
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição04/10/20213.283.914,0622/02/2021BANCO BTG
RESGATE ADELIC LTNalienação04/10/20213.284.088,7722/02/2021BANCO BTG
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição05/10/20213.474.239,8222/02/2021BANCO BTG
RESGATE ADELIC LFTalienação05/10/20213.284.690,6822/02/2021BANCO BTG
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição06/10/20213.474.876,5822/02/2021BANCO BTG
RESGATE ADELIC NTN-Balienação06/10/20213.475.061,4522/02/2021BANCO BTG
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição07/10/20213.399.164,6622/02/2021BANCO BTG
RESGATE ADELIC NTN-Balienação07/10/20213.475.698,3622/02/2021BANCO BTG
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição08/10/20213.399.787,6622/02/2021BANCO BTG
RESGATE ADELIC LTNalienação08/10/20213.399.968,5322/02/2021BANCO BTG
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição11/10/20213.400.410,7822/02/2021BANCO BTG
RESGATE ADELIC LTNalienação11/10/20213.400.591,6822/02/2021BANCO BTG
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição13/10/20213.400.788,6822/02/2021BANCO BTG
RESGATE ADELIC LTNalienação13/10/20213.401.214,9522/02/2021BANCO BTG
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição14/10/20213.401.411,9822/02/2021BANCO BTG
RESGATE ADELIC LTNalienação14/10/20213.401.592,9422/02/2021BANCO BTG
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição15/10/20215.297.097,8322/02/2021BANCO BTG
RESGATE ADELIC NTN-Balienação15/10/20213.402.216,3822/02/2021BANCO BTG
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição18/10/20215.297.906,1722/02/2021BANCO BTG
RESGATE ADELIC LTNalienação18/10/20215.298.350,5522/02/2021BANCO BTG
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição19/10/20215.298.877,1722/02/2021BANCO BTG
RESGATE ADELIC NTN-Balienação19/10/20215.299.159,0822/02/2021BANCO BTG
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição20/10/20215.579.590,1922/02/2021BANCO BTG
RESGATE ADELIC NTN-Balienação20/10/20215.300.130,3122/02/2021BANCO BTG
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição21/10/20215.580.612,8222/02/2021BANCO BTG
RESGATE ADELIC LTNalienação21/10/20215.580.909,7222/02/2021BANCO BTG
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição22/10/20213.338.473,8022/02/2021BANCO BTG
RESGATE ADELIC LTNalienação22/10/20215.581.932,5922/02/2021BANCO BTG
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição25/10/20214.517.686,5622/02/2021BANCO BTG
RESGATE ADELIC LTNalienação25/10/20213.339.263,3222/02/2021BANCO BTG
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição26/10/20214.971.898,3722/02/2021BANCO BTG
RESGATE ADELIC LTNalienação26/10/20214.518.754,9522/02/2021BANCO BTG
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição27/10/202125.836.725,9722/02/2021BANCO BTG
RESGATE ADELIC LTNalienação27/10/20214.973.074,1822/02/2021BANCO BTG
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição28/10/20211.170.931,3922/02/2021BANCO BTG
RESGATE ADELIC LTNalienação28/10/202125.842.836,1422/02/2021BANCO BTG
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição29/10/20211.165.389,0922/02/2021BANCO BTG
RESGATE ADELIC LTNalienação29/10/20211.171.273,5322/02/2021BANCO BTG
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição01/11/20211.165.652,9922/02/2021BANCO BTG
RESGATE ADELIC NTN-Balienação01/11/20211.165.729,6122/02/2021BANCO BTG
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição03/11/20211.165.916,9522/02/2021BANCO BTG
RESGATE ADELIC LTNalienação03/11/20211.165.993,5922/02/2021BANCO BTG
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição04/11/20211.165.840,6622/02/2021BANCO BTG
RESGATE ADELIC LTNalienação04/11/20211.166.257,6222/02/2021BANCO BTG
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição05/11/20211.545.638,5922/02/2021BANCO BTG
RESGATE ADELIC LTNalienação05/11/20211.166.181,3122/02/2021BANCO BTG
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição08/11/20211.481.829,4722/02/2021BANCO BTG
RESGATE ADELIC NTN-Balienação08/11/20211.546.090,2222/02/2021BANCO BTG
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição09/11/20211.482.111,0322/02/2021BANCO BTG
RESGATE ADELIC LTNalienação09/11/20211.482.262,4522/02/2021BANCO BTG
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição10/11/20211.482.446,6622/02/2021BANCO BTG
RESGATE ADELIC LTNalienação10/11/20211.482.544,0922/02/2021BANCO BTG
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição11/11/20211.482.782,3622/02/2021BANCO BTG
RESGATE ADELIC LTNalienação11/11/20211.482.879,8222/02/2021BANCO BTG
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição12/11/20211.470.784,8122/02/2021BANCO BTG
RESGATE ADELIC LTNalienação12/11/20211.483.215,6222/02/2021BANCO BTG
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição16/11/20214.222.080,2622/02/2021BANCO BTG
RESGATE ADELIC LTNalienação16/11/20211.471.214,5622/02/2021BANCO BTG
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição17/11/20212.718.533,2822/02/2021BANCO BTG
RESGATE ADELIC LTNalienação17/11/20214.223.313,9322/02/2021BANCO BTG
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição18/11/20212.996.323,9322/02/2021BANCO BTG
RESGATE ADELIC LFTalienação18/11/20212.719.327,6222/02/2021BANCO BTG
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição19/11/20212.997.002,4522/02/2021BANCO BTG
RESGATE ADELIC LFTalienação19/11/20212.997.199,4422/02/2021BANCO BTG
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição22/11/20213.498.426,9322/02/2021BANCO BTG
RESGATE ADELIC LFTalienação22/11/20212.997.878,1622/02/2021BANCO BTG
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição23/11/2021505.261,0022/02/2021BANCO BTG
RESGATE ADELIC NTN-Balienação23/11/20213.499.449,1522/02/2021BANCO BTG
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição24/11/20212.113.566,0522/02/2021BANCO BTG
RESGATE ADELIC NTN-Balienação24/11/2021505.408,6322/02/2021BANCO BTG
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição25/11/20212.605.450,8022/02/2021BANCO BTG
RESGATE ADELIC LTNalienação25/11/20212.114.183,6222/02/2021BANCO BTG
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição26/11/20212.606.040,8022/02/2021BANCO BTG
RESGATE ADELIC LTNalienação26/11/20212.606.212,1022/02/2021BANCO BTG
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição29/11/202133.798.614,2622/02/2021BANCO BTG
RESGATE ADELIC NTN-Balienação29/11/20212.606.802,2722/02/2021BANCO BTG
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição30/11/2021573.548,8722/02/2021BANCO BTG
RESGATE ADELIC LTNalienação30/11/202133.808.490,0222/02/2021BANCO BTG
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição01/12/2021573.678,7522/02/2021BANCO BTG
RESGATE ADELIC NTN-Balienação01/12/2021573.716,4622/02/2021BANCO BTG
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição02/12/2021573.808,6622/02/2021BANCO BTG
RESGATE ADELIC NTN-Balienação02/12/2021573.846,3822/02/2021BANCO BTG
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição03/12/2021573.769,5522/02/2021BANCO BTG
RESGATE ADELIC NTN-Balienação03/12/2021573.976,3222/02/2021BANCO BTG
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição06/12/2021914.109,4422/02/2021BANCO BTG
RESGATE ADELIC NTN-Balienação06/12/2021573.937,2022/02/2021BANCO BTG
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição07/12/2021888.515,2622/02/2021BANCO BTG
RESGATE ADELIC NTN-Balienação07/12/2021914.376,5422/02/2021BANCO BTG
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição08/12/2021888.716,4622/02/2021BANCO BTG
RESGATE ADELIC LFTalienação08/12/2021888.774,8822/02/2021BANCO BTG
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição09/12/2021888.917,7122/02/2021BANCO BTG
RESGATE ADELIC LTNalienação09/12/2021888.976,1422/02/2021BANCO BTG
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição10/12/20211.065.716,0822/02/2021BANCO BTG
RESGATE ADELIC NTN-Balienação10/12/2021889.226,2822/02/2021BANCO BTG
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição13/12/20211.066.002,7922/02/2021BANCO BTG
RESGATE ADELIC NTN-Balienação13/12/20211.066.086,0222/02/2021BANCO BTG
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição14/12/20213.075.574,3722/02/2021BANCO BTG
RESGATE ADELIC LTNalienação14/12/20211.066.372,8322/02/2021BANCO BTG
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição15/12/202113.756.149,8522/02/2021BANCO BTG
RESGATE ADELIC LTNalienação15/12/20213.076.641,9922/02/2021BANCO BTG
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição16/12/202113.759.850,5922/02/2021BANCO BTG
RESGATE ADELIC NTN-Balienação16/12/202113.760.925,0122/02/2021BANCO BTG
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição17/12/202113.981.610,0622/02/2021BANCO BTG
RESGATE ADELIC LTNalienação17/12/202113.764.627,0322/02/2021BANCO BTG
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição20/12/202114.238.297,7522/02/2021BANCO BTG
RESGATE ADELIC NTN-Balienação20/12/202113.986.463,4822/02/2021BANCO BTG
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição21/12/20216.948.140,0922/02/2021BANCO BTG
RESGATE ADELIC NTN-Balienação21/12/202114.243.240,2722/02/2021BANCO BTG
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição22/12/20219.169.169,6522/02/2021BANCO BTG
RESGATE ADELIC NTN-Balienação22/12/20216.950.551,9922/02/2021BANCO BTG
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição23/12/202122.889.401,1222/02/2021BANCO BTG
RESGATE ADELIC LTNalienação23/12/20219.172.352,5322/02/2021BANCO BTG
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição24/12/202124.330.487,3822/02/2021BANCO BTG
RESGATE ADELIC NTN-Balienação24/12/202122.897.346,6922/02/2021BANCO BTG
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição27/12/20213.716.215,8222/02/2021BANCO BTG
RESGATE ADELIC LTNalienação27/12/202124.338.933,2022/02/2021BANCO BTG
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição28/12/20213.843.215,5722/02/2021BANCO BTG
RESGATE ADELIC LTNalienação28/12/20213.717.505,8322/02/2021BANCO BTG
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição29/12/20213.844.249,4922/02/2021BANCO BTG
RESGATE ADELIC LTNalienação29/12/20213.844.549,6622/02/2021BANCO BTG
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição30/12/20213.837.563,3622/02/2021BANCO BTG
RESGATE ADELIC LTNalienação30/12/20213.845.583,9422/02/2021BANCO BTG
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição31/12/20213.838.595,7622/02/2021BANCO BTG
RESGATE ADELIC LTNalienação31/12/20213.838.895,4922/02/2021BANCO BTG
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição03/01/20223.839.628,4422/02/2021BANCO BTG
RESGATE ADELIC NTN-Balienação03/01/20223.839.928,2522/02/2021BANCO BTG
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição04/01/20224.629.723,3322/02/2021BANCO BTG
RESGATE ADELIC LTNalienação04/01/20223.840.961,2922/02/2021BANCO BTG
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição05/01/20223.455.722,0122/02/2021BANCO BTG
RESGATE ADELIC NTN-Balienação05/01/20224.631.330,4422/02/2021BANCO BTG
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição06/01/202213.456.056,0922/02/2021BANCO BTG
RESGATE ADELIC NTN-Balienação06/01/20223.456.921,5922/02/2021BANCO BTG
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição07/01/20225.421.959,6722/02/2021BANCO BTG
RESGATE ADELIC NTN-Balienação07/01/202213.460.727,0722/02/2021BANCO BTG
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição10/01/20229.455.232,9822/02/2021BANCO BTG
RESGATE ADELIC NTN-Balienação10/01/20225.423.841,7922/02/2021BANCO BTG
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição11/01/20229.457.776,6722/02/2021BANCO BTG
RESGATE ADELIC NTN-Balienação11/01/20229.458.515,1622/02/2021BANCO BTG
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Faquisição12/01/20225.828.079,7022/02/2021BANCO BTG
RESGATE ADELIC LTNalienação12/01/20229.461.059,7422/02/2021BANCO BTG
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição13/01/20225.829.647,6022/02/2021BANCO BTG
RESGATE ADELIC NTN-Falienação13/01/20225.830.102,7922/02/2021BANCO BTG
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição14/01/20227.874.838,3422/02/2021BANCO BTG
RESGATE ADELIC LFTalienação14/01/20225.831.671,2422/02/2021BANCO BTG
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição17/01/20229.271.997,8122/02/2021BANCO BTG
RESGATE ADELIC LTNalienação17/01/20227.877.571,9222/02/2021BANCO BTG
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição18/01/20229.274.492,2122/02/2021BANCO BTG
RESGATE ADELIC NTN-Balienação18/01/20229.275.216,3922/02/2021BANCO BTG
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição19/01/20229.438.900,1822/02/2021BANCO BTG
RESGATE ADELIC NTN-Balienação19/01/20229.277.711,6522/02/2021BANCO BTG
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição20/01/20226.219.052,4122/02/2021BANCO BTG
RESGATE ADELIC LTNalienação20/01/20229.442.176,7022/02/2021BANCO BTG
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição21/01/20222.264.893,8222/02/2021BANCO BTG
RESGATE ADELIC LFTalienação21/01/20226.221.211,2222/02/2021BANCO BTG
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição24/01/20222.828.618,1522/02/2021BANCO BTG
RESGATE ADELIC LTNalienação24/01/20222.265.680,0322/02/2021BANCO BTG
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição25/01/20223.362.221,5622/02/2021BANCO BTG
RESGATE ADELIC LFTalienação25/01/20222.829.600,0422/02/2021BANCO BTG
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição26/01/202226.662.762,2222/02/2021BANCO BTG
RESGATE ADELIC NTN-Balienação26/01/20223.363.388,6822/02/2021BANCO BTG
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição27/01/202226.427.519,6622/02/2021BANCO BTG
RESGATE ADELIC NTN-Balienação27/01/202226.672.017,6322/02/2021BANCO BTG
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição28/01/20223.987.169,9122/02/2021BANCO BTG
RESGATE ADELIC NTN-Balienação28/01/202226.436.693,4122/02/2021BANCO BTG
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição31/01/20223.979.286,1022/02/2021BANCO BTG
RESGATE ADELIC LFTalienação31/01/20223.988.553,9722/02/2021BANCO BTG
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição01/02/20223.980.356,6322/02/2021BANCO BTG
RESGATE ADELIC NTN-Balienação01/02/20223.980.667,4222/02/2021BANCO BTG
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição02/02/20224.930.286,1022/02/2021BANCO BTG
RESGATE ADELIC LTNalienação02/02/20223.981.738,3322/02/2021BANCO BTG
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição03/02/20224.682.238,5322/02/2021BANCO BTG
RESGATE ADELIC NTN-Balienação03/02/20224.931.997,5422/02/2021BANCO BTG
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição04/02/20224.652.770,4122/02/2021BANCO BTG
RESGATE ADELIC NTN-Balienação04/02/20224.684.117,5922/02/2021BANCO BTG
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição07/02/20225.012.657,4122/02/2021BANCO BTG
RESGATE ADELIC NTN-Balienação07/02/20224.654.637,6422/02/2021BANCO BTG
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição08/02/20221.943.347,9722/02/2021BANCO BTG
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição08/02/20222.304.787,3522/02/2021BANCO BTG
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição08/02/2022511.272,8322/02/2021BANCO BTG
RESGATE ADELIC NTN-Balienação08/02/20225.014.669,0722/02/2021BANCO BTG
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Faquisição09/02/20225.090.041,5922/02/2021BANCO BTG
RESGATE ADELIC NTN-Balienação09/02/20221.944.127,8722/02/2021BANCO BTG
RESGATE ADELIC NTN-Balienação09/02/20222.305.712,3022/02/2021BANCO BTG
RESGATE ADELIC NTN-Balienação09/02/2022511.478,0122/02/2021BANCO BTG
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição10/02/20225.243.508,9422/02/2021BANCO BTG
RESGATE ADELIC NTN-Falienação10/02/20225.092.084,3122/02/2021BANCO BTG
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição11/02/202210.877.157,0022/02/2021BANCO BTG
RESGATE ADELIC NTN-Balienação11/02/20225.245.613,2522/02/2021BANCO BTG
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição14/02/202211.235.705,6322/02/2021BANCO BTG
RESGATE ADELIC LFTalienação14/02/202210.881.522,1822/02/2021BANCO BTG
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição15/02/202213.700.222,8722/02/2021BANCO BTG
RESGATE ADELIC LFTalienação15/02/202211.240.214,7122/02/2021BANCO BTG
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição16/02/202213.171.718,1522/02/2021BANCO BTG
RESGATE ADELIC LFTalienação16/02/202213.705.721,0022/02/2021BANCO BTG
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição17/02/202213.233.725,3222/02/2021BANCO BTG
RESGATE ADELIC LFTalienação17/02/202213.177.004,1822/02/2021BANCO BTG
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição18/02/202213.548.459,7322/02/2021BANCO BTG
RESGATE ADELIC LFTalienação18/02/202213.239.036,2322/02/2021BANCO BTG
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição21/02/20229.680.179,1922/02/2021BANCO BTG
RESGATE ADELIC NTN-Balienação21/02/202213.553.896,9522/02/2021BANCO BTG
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição22/02/20229.713.085,0722/02/2021BANCO BTG
RESGATE ADELIC NTN-Balienação22/02/20229.684.064,0122/02/2021BANCO BTG
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição23/02/202231.009.844,0222/02/2021BANCO BTG
RESGATE ADELIC LTNalienação23/02/20229.716.983,0922/02/2021BANCO BTG
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição24/02/20224.104.275,8522/02/2021BANCO BTG
RESGATE ADELIC LFTalienação24/02/202231.022.288,7922/02/2021BANCO BTG
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição25/02/20229.788.912,9222/02/2021BANCO BTG
RESGATE ADELIC LTNalienação25/02/20224.105.922,9622/02/2021BANCO BTG
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição02/03/20229.791.957,4722/02/2021BANCO BTG
RESGATE ADELIC LTNalienação02/03/20229.792.841,3722/02/2021BANCO BTG
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição03/03/20229.795.002,9722/02/2021BANCO BTG
RESGATE ADELIC LFTalienação03/03/20229.795.887,1522/02/2021BANCO BTG
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição04/03/20227.688.166,8122/02/2021BANCO BTG
RESGATE ADELIC NTN-Balienação04/03/20229.798.933,8722/02/2021BANCO BTG
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição07/03/20227.690.557,9922/02/2021BANCO BTG
RESGATE ADELIC LTNalienação07/03/20227.691.252,2022/02/2021BANCO BTG
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição08/03/20223.929.238,5622/02/2021BANCO BTG
RESGATE ADELIC NTN-Balienação08/03/20227.693.644,3422/02/2021BANCO BTG
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição09/03/20223.359.543,5922/02/2021BANCO BTG
RESGATE ADELIC LTNalienação09/03/20223.930.815,4322/02/2021BANCO BTG
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição10/03/20223.717.018,4822/02/2021BANCO BTG
RESGATE ADELIC LTNalienação10/03/20223.360.891,8322/02/2021BANCO BTG
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição11/03/20223.510.349,5522/02/2021BANCO BTG
RESGATE ADELIC LFTalienação11/03/20223.718.510,1822/02/2021BANCO BTG
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição14/03/202210.942.959,9422/02/2021BANCO BTG
RESGATE ADELIC NTN-Balienação14/03/20223.511.758,3122/02/2021BANCO BTG
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição15/03/202212.267.169,2222/02/2021BANCO BTG
RESGATE ADELIC LTNalienação15/03/202210.947.351,5322/02/2021BANCO BTG
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição16/03/202213.210.503,2622/02/2021BANCO BTG
RESGATE ADELIC NTN-Balienação16/03/202212.272.092,2422/02/2021BANCO BTG
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição17/03/202213.056.695,4122/02/2021BANCO BTG
RESGATE ADELIC LTNalienação17/03/202213.215.804,8622/02/2021BANCO BTG
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição18/03/202213.600.154,0422/02/2021BANCO BTG
RESGATE ADELIC LTNalienação18/03/202213.062.401,6722/02/2021BANCO BTG
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição21/03/202213.289.324,6022/02/2021BANCO BTG
RESGATE ADELIC NTN-Balienação21/03/202213.606.097,8122/02/2021BANCO BTG
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição22/03/20229.591.052,5722/02/2021BANCO BTG
RESGATE ADELIC NTN-Balienação22/03/202213.295.132,5222/02/2021BANCO BTG
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição23/03/20229.458.421,1022/02/2021BANCO BTG
RESGATE ADELIC LFTalienação23/03/20229.595.244,2122/02/2021BANCO BTG
RESGATE ADELIC NTN-Balienação24/03/20229.462.554,7822/02/2021BANCO BTG
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição25/03/202210.346.401,1622/02/2021BANCO BTG
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição28/03/202245.147.165,0022/02/2021BANCO BTG
RESGATE ADELIC NTN-Balienação28/03/202210.350.922,9222/02/2021BANCO BTG
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição29/03/202280.606.591,8122/02/2021BANCO BTG
RESGATE ADELIC NTN-Balienação29/03/202245.166.895,9822/02/2021BANCO BTG
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO MAUA CAPITAL RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FIIaquisição29/03/202299,3422/02/2021BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição30/03/20229.293.263,4322/02/2021BANCO BTG
RESGATE ADELIC NTN-Balienação30/03/202280.641.819,8622/02/2021BANCO BTG
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição31/03/20229.840.687,5122/02/2021BANCO BTG
RESGATE ADELIC NTN-Balienação31/03/20229.297.324,9322/02/2021BANCO BTG
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição01/04/20229.597.465,5922/02/2021BANCO BTG
RESGATE ADELIC NTN-Balienação01/04/20229.844.988,2522/02/2021BANCO BTG
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição04/04/20229.072.200,5322/02/2021BANCO BTG
RESGATE ADELIC LFTalienação04/04/20229.601.660,0422/02/2021BANCO BTG
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição05/04/20228.896.758,4022/02/2021BANCO BTG
RESGATE ADELIC NTN-Balienação05/04/20229.076.165,4222/02/2021BANCO BTG
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição06/04/20229.564.481,7722/02/2021BANCO BTG
RESGATE ADELIC NTN-Balienação06/04/20228.900.646,6122/02/2021BANCO BTG
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição07/04/20229.689.169,8522/02/2021BANCO BTG
RESGATE ADELIC LFTalienação07/04/20229.568.661,8022/02/2021BANCO BTG
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição08/04/20229.938.961,6122/02/2021BANCO BTG
RESGATE ADELIC LFTalienação08/04/20229.693.404,3722/02/2021BANCO BTG
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição11/04/202210.593.717,9722/02/2021BANCO BTG
RESGATE ADELIC LTNalienação11/04/20229.943.305,3022/02/2021BANCO BTG
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição12/04/202211.134.756,1022/02/2021BANCO BTG
RESGATE ADELIC LTNalienação12/04/202210.598.347,8222/02/2021BANCO BTG
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição13/04/202211.217.562,4822/02/2021BANCO BTG
RESGATE ADELIC LTNalienação13/04/202211.139.622,4022/02/2021BANCO BTG
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição14/04/202211.599.284,4922/02/2021BANCO BTG
RESGATE ADELIC LTNalienação14/04/202211.222.464,9722/02/2021BANCO BTG
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição18/04/202215.273.709,2222/02/2021BANCO BTG
RESGATE ADELIC NTN-Balienação18/04/202211.604.353,8022/02/2021BANCO BTG
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição19/04/202236.859.374,9022/02/2021BANCO BTG
RESGATE ADELIC NTN-Balienação19/04/202215.280.384,3922/02/2021BANCO BTG
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição20/04/202214.748.422,2922/02/2021BANCO BTG
RESGATE ADELIC LFTalienação20/04/202236.875.483,8022/02/2021BANCO BTG
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição22/04/202214.874.606,3522/02/2021BANCO BTG
RESGATE ADELIC LTNalienação22/04/202214.754.867,9022/02/2021BANCO BTG
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição25/04/202212.024.322,9422/02/2021BANCO BTG
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição25/04/20221.042.652,4522/02/2021BANCO BTG
RESGATE ADELIC LFTalienação25/04/202214.881.107,1022/02/2021BANCO BTG
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição26/04/202213.769.675,4922/02/2021BANCO BTG
RESGATE ADELIC LFTalienação26/04/202212.029.578,0122/02/2021BANCO BTG
RESGATE ADELIC NTN-Balienação26/04/20221.043.108,1322/02/2021BANCO BTG
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição27/04/202246.499.315,6622/02/2021BANCO BTG
RESGATE ADELIC NTN-Balienação27/04/202213.775.693,3522/02/2021BANCO BTG
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição28/04/20222.048.687,6022/02/2021BANCO BTG
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição28/04/202244.466.377,5422/02/2021BANCO BTG
RESGATE ADELIC NTN-Balienação28/04/202246.519.637,5722/02/2021BANCO BTG
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição29/04/202218.997.466,3222/02/2021BANCO BTG
RESGATE ADELIC LFTalienação29/04/20222.049.582,9522/02/2021BANCO BTG
RESGATE ADELIC LTNalienação29/04/202244.485.810,9822/02/2021BANCO BTG
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição02/05/202219.003.900,8322/02/2021BANCO BTG
RESGATE ADELIC LFTalienação02/05/202219.005.768,9122/02/2021BANCO BTG
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição03/05/202222.991.072,8922/02/2021BANCO BTG
RESGATE ADELIC NTN-Balienação03/05/202219.012.206,2422/02/2021BANCO BTG
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição04/05/202211.992.012,0922/02/2021BANCO BTG
RESGATE ADELIC LFTalienação04/05/202223.001.120,8422/02/2021BANCO BTG
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO MAUA CAPITAL RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FIIaquisição04/05/202211.006.696,4022/02/2021BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição05/05/202213.165.723,4222/02/2021BANCO BTG
RESGATE ADELIC LTNalienação05/05/202211.997.253,0422/02/2021BANCO BTG
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição06/05/202212.988.700,9622/02/2021BANCO BTG
RESGATE ADELIC NTN-Balienação06/05/202213.171.943,4322/02/2021BANCO BTG
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição09/05/202212.963.098,6922/02/2021BANCO BTG
RESGATE ADELIC NTN-Balienação09/05/202212.994.837,3422/02/2021BANCO BTG
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição10/05/202212.967.845,0122/02/2021BANCO BTG
RESGATE ADELIC LFTalienação10/05/202212.969.222,9722/02/2021BANCO BTG
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição11/05/202212.972.593,0722/02/2021BANCO BTG
RESGATE ADELIC LFTalienação11/05/202212.973.971,5422/02/2021BANCO BTG
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição12/05/202212.977.342,8622/02/2021BANCO BTG
RESGATE ADELIC LFTalienação12/05/202212.978.721,8422/02/2021BANCO BTG
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição13/05/202213.702.532,1822/02/2021BANCO BTG
RESGATE ADELIC LFTalienação13/05/202212.983.473,8722/02/2021BANCO BTG
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição16/05/202214.006.440,8522/02/2021BANCO BTG
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição16/05/20221.110.441,5422/02/2021BANCO BTG
RESGATE ADELIC LFTalienação16/05/202213.709.005,8022/02/2021BANCO BTG
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição17/05/20223.821.275,2022/02/2021BANCO BTG
RESGATE ADELIC LTNalienação17/05/202214.013.058,0522/02/2021BANCO BTG
RESGATE ADELIC NTN-Balienação17/05/20221.110.966,1622/02/2021BANCO BTG
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição18/05/20224.178.955,6322/02/2021BANCO BTG
RESGATE ADELIC LFTalienação18/05/20223.823.080,5222/02/2021BANCO BTG
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição19/05/20224.312.853,6922/02/2021BANCO BTG
RESGATE ADELIC NTN-Balienação19/05/20224.180.929,9322/02/2021BANCO BTG
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição20/05/20228.362.892,7822/02/2021BANCO BTG
RESGATE ADELIC LTNalienação20/05/20224.314.891,2522/02/2021BANCO BTG
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição23/05/202218.985.186,6222/02/2021BANCO BTG
RESGATE ADELIC LFTalienação23/05/20228.366.843,7422/02/2021BANCO BTG
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição24/05/202238.360.607,1222/02/2021BANCO BTG
RESGATE ADELIC LTNalienação24/05/202218.994.155,9822/02/2021BANCO BTG
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição25/05/20222.920.435,1022/02/2021BANCO BTG
RESGATE ADELIC LTNalienação25/05/202238.378.730,2022/02/2021BANCO BTG
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição26/05/202229.530.574,9922/02/2021BANCO BTG
RESGATE ADELIC LTNalienação26/05/20222.921.814,8322/02/2021BANCO BTG
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição27/05/202226.672.499,2822/02/2021BANCO BTG
RESGATE ADELIC LTNalienação27/05/202229.544.526,4122/02/2021BANCO BTG
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição30/05/20221.768.689,5022/02/2021BANCO BTG
RESGATE ADELIC NTN-Balienação30/05/202226.685.100,4322/02/2021BANCO BTG
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição31/05/2022148.234,3722/02/2021BANCO BTG
RESGATE ADELIC NTN-Balienação31/05/20221.769.525,1022/02/2021BANCO BTG
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição01/06/2022459.653,3522/02/2021BANCO BTG
RESGATE ADELIC LTNalienação01/06/2022148.304,4022/02/2021BANCO BTG
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição02/06/2022459.821,6422/02/2021BANCO BTG
RESGATE ADELIC NTN-Balienação02/06/2022459.870,5122/02/2021BANCO BTG
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição03/06/2022160.960,4322/02/2021BANCO BTG
RESGATE ADELIC NTN-Balienação03/06/2022460.038,8822/02/2021BANCO BTG
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição06/06/2022908.377,7322/02/2021BANCO BTG
RESGATE ADELIC NTN-Balienação06/06/2022161.036,4722/02/2021BANCO BTG
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição07/06/20226.989.209,2122/02/2021BANCO BTG
RESGATE ADELIC NTN-Balienação07/06/2022908.806,8822/02/2021BANCO BTG
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição08/06/202214.289.593,8122/02/2021BANCO BTG
RESGATE ADELIC NTN-Balienação08/06/20226.992.511,1922/02/2021BANCO BTG
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição09/06/20221.033.187,1322/02/2021BANCO BTG
RESGATE ADELIC LFTalienação09/06/202214.296.344,7822/02/2021BANCO BTG
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição10/06/20221.514.060,4022/02/2021BANCO BTG
RESGATE ADELIC NTN-Balienação10/06/20221.033.675,2522/02/2021BANCO BTG
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição13/06/20221.408.462,2822/02/2021BANCO BTG
RESGATE ADELIC NTN-Balienação13/06/20221.514.775,7022/02/2021BANCO BTG
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição14/06/20221.520.811,3222/02/2021BANCO BTG
RESGATE ADELIC LTNalienação14/06/20221.409.127,6922/02/2021BANCO BTG
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição15/06/20223.680.206,9622/02/2021BANCO BTG
RESGATE ADELIC LTNalienação15/06/20221.521.529,8122/02/2021BANCO BTG
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição17/06/20223.776.765,5922/02/2021BANCO BTG
RESGATE ADELIC NTN-Balienação17/06/20223.681.945,6422/02/2021BANCO BTG
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição20/06/20226.221.900,8122/02/2021BANCO BTG
RESGATE ADELIC LTNalienação20/06/20223.778.616,3022/02/2021BANCO BTG
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição21/06/20226.623.647,7422/02/2021BANCO BTG
RESGATE ADELIC NTN-Balienação21/06/20226.224.949,6922/02/2021BANCO BTG
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição22/06/20222.755.879,1722/02/2021BANCO BTG
RESGATE ADELIC LFTalienação22/06/20226.626.893,4922/02/2021BANCO BTG
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição23/06/20222.756.925,7622/02/2021BANCO BTG
RESGATE ADELIC NTN-Balienação23/06/20222.757.229,6222/02/2021BANCO BTG
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição24/06/20225.076.005,7322/02/2021BANCO BTG
RESGATE ADELIC NTN-Balienação24/06/20222.758.276,7222/02/2021BANCO BTG
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição27/06/20221.124.104,2322/02/2021BANCO BTG
RESGATE ADELIC NTN-Balienação27/06/20225.078.493,0922/02/2021BANCO BTG
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição28/06/202228.287.723,9322/02/2021BANCO BTG
RESGATE ADELIC NTN-Balienação28/06/20221.124.655,0722/02/2021BANCO BTG
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição29/06/20221.116.283,3022/02/2021BANCO BTG
RESGATE ADELIC NTN-Balienação29/06/202228.301.585,5922/02/2021BANCO BTG
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição30/06/202287.635,2722/02/2021BANCO BTG
RESGATE ADELIC LTNalienação30/06/20221.116.830,3122/02/2021BANCO BTG
COTAS DE FII - RIZA ARCTIUM REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOaquisição17/12/20224.000.000,0022/02/2021BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO MAUA CAPITAL RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FIIaquisição20/04/20221.011,0022/02/2021BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

15.

Política de divulgação de informações
15.1 Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo administrador, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores, indicando os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas, locais onde estarão disponíveis tais informações, entre outros aspectos.
De acordo com o previsto na ICVM 472 nossa política de divulgação define prioritariamente como fato relevante eventos significativos de vacância, inadimplência e novas locações que possam representar 5% ou mais da Receita do Fundo na data da divulgação. Para outras situações, todas são devidamente analisadas para que se confirme se devem ou não ser classificadas como um fato relevante e consequentemente serem divulgadas de acordo com nossa política. A divulgação é feita antes da abertura ou depois do fechamento do mercado através dos seguintes canais: http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/produtos/listados-a-vista-e-derivativos/renda-variavel/fundos-de-investimentos/fii/fiis-listados/https://www.cvm.gov.br/menu/regulados/fundos/consultas/fundos/fundos.htmlhttps://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria
15.2 Descrever a política de negociação de cotas do fundo, se houver, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores.
https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria
15.3 Descrever a política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores.
https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria
15.4 Relacionar os funcionários responsáveis pela implantação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações, se for o caso.
Bruno Duque Horta Nogueira – Diretor Executivo nomeado em 29 de abril de 2020. Advogado com especialização de direito empresarial formado pela Faculdade de Direito do Largo São Francisco - Universidade de São Paulo (USP). É responsável pelo Departamento Jurídico do BTG Pactual na América Latina, ingressou no Pactual em 2000 e tornou-se sócio em 2009.
16.Regras e prazos para chamada de capital do fundo:
Será de acordo com estabelecido em Assembleia Geral Extraordinária respeitando as regras do regulamento.

Anexos
5.Riscos

Nota

1.A relação de prestadores de serviços de que trata o item 1.8 deve ser indicada quando o referido prestador de serviços representar mais de 5% das despesas do FII