| Nome do Fundo: | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO HBC RENDA URBANA | CNPJ do Fundo: | 36.501.159/0001-37 |
| Data de Funcionamento: | 30/12/2020 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
| Código ISIN: | BRHBCRCTF001 | Quantidade de cotas emitidas: | 762.000,00 |
| Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
| Classificação autorregulação: | Mandato: RendaSegmento de Atuação: OutrosTipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
| Data do Prazo de Duração: | Encerramento do exercício social: | 30/06 | |
| Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
| Nome do Administrador: | BANCO GENIAL S.A. | CNPJ do Administrador: | 45.246.410/0001-55 |
| Endereço: | PR DE BOTAFOGO, 228, SALA 907- BOTAFOGO- RIO DE JANEIRO- RJ- 22.250-040 | Telefones: | (21)3923-3000 |
| Site: | WWW.BANCOGENIAL.COM | E-mail: | [email protected] |
| Competência: | 06/2022 |
1. |
Prestadores de serviços |
CNPJ |
Endereço |
Telefone |
| 1.1 | Gestor: nã há | nã.o h.á/- | não há | não há |
| 1.2 | Custodiante: BANCO GENIAL S.A | 45.246.410/0001-55 | PR DE BOTAFOGO, 228, SALA 907 -BOTAFOGO - RIO DE JANEIRO/RJ - CEP: 22.250.040 | (21)3929-3000 |
| 1.3 | Auditor Independente: Grant Thornton Auditores Independentes | 10.830.108/0002-46 | Av. Eng. Luis Carlos Berrini, 105 - 12º andar - Itaim Bibi, São Paulo, SP | 1138865100 |
| 1.4 | Formador de Mercado: | ../- | ||
| 1.5 | Distribuidor de cotas: BANCO GENIAL S.A | 45.246.410/0001-55 | PR DE BOTAFOGO, 228, SALA 907 -BOTAFOGO - RIO DE JANEIRO/RJ - CEP: 22.250.040 | (21)3929-3000 |
| 1.6 | Consultor Especializado: HILLBACK CAPITAL PARTICIPAÇÕES LTDA | 13.176.452/0001-70 | Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Rua Pensilvania, 114, Conj. 62, Bloco 2, Cidade Monções, CEP 04.564-000 | (11) 5041-3103 |
| 1.7 | Empresa Especializada para administrar as locações: | ../- |
| 1.8 | Outros prestadores de serviços¹: | |||
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
2. |
Investimentos FII |
| 2.1 | Descrição dos negócios realizados no período | |||
| Relação dos Ativos adquiridos no período | Objetivos | Montantes Investidos | Origem dos recursos | |
| IMÓVEL - JOINVILE | AQUISIÇÃO DE ATIVOS IMOBILIÁRIOS CONFORME POLÍTICAS DE INVESTIMENTOS | 11.100.000,00 | INTEGRALIZAÇÃO DE COTISTAS | |
| IMÓVEL - RAPOSO | AQUISIÇÃO DE ATIVOS IMOBILIÁRIOS CONFORME POLÍTICAS DE INVESTIMENTOS | 30.000.000,00 | INTEGRALIZAÇÃO DE COTISTAS | |
| IMÓVEL - GOIÂNIA | AQUISIÇÃO DE ATIVOS IMOBILIÁRIOS CONFORME POLÍTICAS DE INVESTIMENTOS | 37.500.000,00 | INTEGRALIZAÇÃO DE COTISTAS | |
| IMÓVEL - CAMPINAS | AQUISIÇÃO DE ATIVOS IMOBILIÁRIOS CONFORME POLÍTICAS DE INVESTIMENTOS | 36.000.000,00 | INTEGRALIZAÇÃO DE COTISTAS | |
3. |
Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados: |
| O FII HBC segue para o próximo exercício com duas frentes de investimentos, sendo a primeira a das obras de expansão dos ativos já existentes e a segunda, da busca pela aquisição de novos ativos alinhados ao foco de aquisição do mesmo, de renda urbana. • Expansão dos centros comerciais: Com investimentos previstos em R$ 15 milhões, o centro comercial HBCenter Goiânia já está com suas obras em andamento, o que propiciará um acréscimo de ABL e de receita de aluguel de mais de 100%. Parte dessa expansão deverá ser concluída até o final desse ano e o restante em meados de 2023. Outro centro comercial, o HBCenter Raposo, também tem previsão para cerca de 150% de ampliação de sua ABL e receita de aluguel, através da segunda fase da expansão do empreendimento, com projeto com expectativa de aprovação pela Prefeitura de São Paulo para janeiro de 2024 e investimentos na nova caixa e no prédio garagem orçados em R$ 38 milhões, com fluxo ao longo de 10 meses. Por fim, alinhado com o BP da aquisição do ativo de Campinas, aguardamos a aprovação pela Prefeitura daquela cidade prevista para dezembro de 2023 do projeto de expansão do HBCenter Campinas, com acréscimo de mais de 100% em nova ABL e investimentos previstos de cerca de R$21 milhões nessa ampliação dispendidos ao longo de 8 meses. • Novas Aquisições O FII HBC trabalha permanentemente na identificação de oportunidades de ativos com características semelhantes ao portfólio já existente, no sentido de agregar imóveis de alta qualidade, visibilidade e potencial de valorização e dentro da proposta de valor de ativos urbanos, notadamente com vocação para o grande varejo e de grandes marcas. Trabalhamos com a meta de crescimento da carteira de ativos em 50% para o ano fiscal que se inicia, a depender da disponibilidade de oportunidades relevantes e da oferta de recursos no mercado. |
4. |
Análise do administrador sobre: |
| 4.1 | Resultado do fundo no exercício findo |
| O fundo obteve resultado patrimonial no exercício de 2022 aproximadamente R$ 11 MM. O total da distribuição no exercício foi de R$ 5 MM, considerando seu resultado caixa. |
| 4.2 | Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo |
| O mercado de ativos de renda urbana sofreu nos últimos 12 meses um forte impacto causado, principalmente, pelos sucessivos aumentos da taxa Selic e das incertezas econômicas causadas pela instabilidade política brasileira e por incertezas globais fortemente associadas ainda com a pandemia e com a guerra na Ucrânia. O que foi observado ao longo desses 12 meses foi uma crescente dificuldade em novas captações de recursos no mercado, pelo desinteresse dos investidores nesse tipo de produto financeiro, comparado às outras opções de mercado que se tornaram atraentes com o crescimento exponencial da taxa de juros. Além disso, o desequilíbrio entre custos de construção e valores de aluguel praticados, criou uma dificuldade adicional ao nosso mercado para a conquista de ativos com cap rates compatíveis com a realidade do mercado financeiro, uma vez que os valores de aquisição e construção se descolaram aos dos aluguéis praticados, tornando essa equação de difícil solução. O mercado de FII experimentou uma certa estagnação com a observação de períodos de sucessivas baixas do IFIX e de consequente escassez de novos recursos, o que resultou em um período de especulação com os papéis já existentes e pouca oferta de novas oportunidades. No final desse período findado, podemos observar uma melhora do cenário exposto, com a volta, ainda que tímida, dos investidores de fundo imobiliário, o que deverá garantir para os próximos períodos uma maior fluidez nas operações. |
| 4.3 | Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira |
| O período que se inicia agora deverá propiciar ao FII HBC um progressivo aumento de: valor de mercado, receita de aluguéis e quantidade de espaços de locação, com a realização das atividades de expansão previstas para o período. Devemos nesse período concluir os pagamentos das aquisições dos primeiros 3 ativos (Raposo, Goiânia e Joinville), bem como avançar com os investimentos em obras de ampliação, garantindo ao longo do período o cumprimento do plano de negócios proposto por ocasião dessas aquisições. Continuamos com vacância zero nos espaços de locação hoje existentes e com aluguéis por metro quadrado alinhados com o mercado de grande varejo, além de contarmos com marcas de grande relevância como Decathlon, Cobasi, Kalunga e Bluefit. Para os próximos 12 meses, prevemos um incremento em receitas de aluguel propiciados pela correção dos aluguéis existentes somados aos novos contratos já formalizados para os espaços em construção, de cerca de 30%. |
5. |
Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII: |
| Ver anexo no final do documento. Anexos |
| 6. | Valor Contábil dos ativos imobiliários do FII | Valor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO) | Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período | |
|---|---|---|---|---|
| Relação de ativos imobiliários | Valor (R$) | |||
| IMÓVEL - JOINVILLE | 15.332.000,00 | SIM | 0,38% | |
| IMÓVEL - RAPOSO | 37.878.000,00 | SIM | 0,26% | |
| IMÓVEL - GOIÂNIA | 39.686.000,00 | SIM | 0,06% | |
| IMÓVEL - CAMPINAS | 36.050.768,56 | SIM | 0,00% | |
| 6.1 | Critérios utilizados na referida avaliação |
| No exercício findo em 30/06/2022, os imóvel Campinas está avaliado pelo valor de custo, devido a aquisição ter se dado recentemente.O critério de avaliação dos demais imóveis é o valor justo, suportado por laudo de avaliação elaborado por empresa especializada. |
| 7. | Relação de processos judiciais, não sigilosos e relevantes | ||||||
| Não possui informação apresentada. | |||||||
| 8. | Relação de processos judiciais, repetitivos ou conexos, baseados em causas jurídicas semelhantes, não sigilosos e relevantes | |||
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 9. | Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos relacionados aos processos judiciais sigilosos relevantes: |
| Não se aplica |
10. |
Assembleia Geral |
| 10.1 | Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos cotistas para análise: |
| PR DO BOTAFOGO. 228, SALA 907 - RIO DE JANEIRO -RJ; CEP: 22.250-040
https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/abrirGerenciadorDocumentosCVM?cnpjFundo=36501159000137 |
| 10.2 | Indicação dos meios de comunicação disponibilizados aos cotistas para (i) a inclusão de matérias na ordem do dia de assembleias gerais e o envio de documentos pertinentes às deliberações propostas; (ii) solicitação de lista de endereços físicos e eletrônicos dos demais cotistas para envio de pedido público de procuração. |
| (i) email: [email protected]; telefones: (11) 2137-8888, (21) 2169-9999 para esclarecimentos julgados necessários. (ii)A manifestação de voto e, conforme o caso, a via original ou cópia reprográfica do instrumento de mandato, devidamente autenticada, ou pedidos de esclarecimentos deverá(ão) ser encaminhado(s) por escrito à Administradora no seguinte endereço aos cuidados do Sr. Rodrigo Godoy, com endereço na Rua Surubim, 373, Cidade Monções, na Cidade e Estado de São Paulo, ou por meio do e-mail: [email protected] |
| 10.3 | Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto. |
| i) A identificação dos cotistas é realizada mediante a apresentação de documentos comprobatórios, nos casos de voto presencial ou a distância. ii) Conforme o Regulamento do Fundo, as deliberações da Assembleia Geral de Cotistas poderão ser tomadas mediante processo de consulta, formalizada por escrito, dirigida pelo Administrador a cada Cotista, devendo constar da consulta todos os elementos informativos necessários ao exercício do direito de voto, cuja resposta deverá ser enviada pelos Cotistas ao Administrador no prazo máximo de 30 (trinta) ou 15 (quinze) dias, conforme se trate de Assembleia Geral ordinária ou extraordinária, respectivamente, observadas as formalidades previstas nos arts. 19, 19-A e 41, I e II da Instrução CVM 472. Em caso de deliberação mediante consulta formal, para fins de cálculo de quórum de deliberação, serão considerados presentes todos os Cotistas, sendo que a aprovação da matéria objeto da consulta formal obedecerá aos mesmos quóruns de aprovação previstos neste Regulamento. O comunicado de consulta formal enviado pelo Administrador informará o prazo em que será divulgada a apuração dos votos, nos termos do art. 41 da Instrução CVM 472 iii) Para a participação à distância, os cotistas enviarão o voto, juntamente com os documentos comprobatórios, no endereço eletrônico indicado na Convocação, dentro do prazo limite estabelecido. Poderão, também, conforme o caso, proferir o voto em sistema eletrônico de assembleia virtual disponibilizado pelo Administrador. Todos os procedimentos, regras e prazos estarão dispostos no Edital de Convocação. |
| 10.3 | Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico. |
| A assembleia por meio eletrônico poderá ser realizada com o envio da manifestação formal de voto por correio eletrônico ou por meio de plataforma digital desenvolvida para este fim específico disponibilizada pelo Administrador, nos termos do Edital de Convocação. A participação dos Cotistas no debate das matérias da Ordem do Dia poderá ser realizada por meio de aplicativo de reunião on-line, com a disponibilização do link na convocação, sendo a reunião gravada e arquivada pelo Administrador com o consentimento dos participantes. |
11. |
Remuneração do Administrador |
| 11.1 | Política de remuneração definida em regulamento: | ||
| O Fundo pagará ao Administrador uma taxa de administração equivalente à 0,18% (dezoito centésimos por cento) ao ano, calculado mensalmente sobre (a) o valor contábil do patrimônio líquido total do Fundo, ou (b) caso as Cotas tenham integrado ou passado a integrar, no período, índices de mercado, cuja metodologia preveja critérios de inclusão que considerem a liquidez das cotas e critérios de ponderação que considerem o volume financeiro das cotas emitidas pelo Fundo, como por exemplo, o IFIX, sobre o valor de mercado do Fundo, calculado com base na média diária da cotação de fechamento das cotas de emissão do Fundo no mês anterior ao do pagamento da remuneração; observado o valor mínimo mensal de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais), atualizado anualmente segundo a variação do IGP-M, a partir do mês subsequente à data de autorização para funcionamento do Fundo. Parágrafo Primeiro. A Taxa de Administração engloba os pagamentos devidos ao Administrador, ao Escriturador e ao Custodiante, e não inclui valores correspondentes aos demais encargos do Fundo, os quais serão debitados do Fundo de acordo com o disposto neste Regulamento e na regulamentação vigente. Parágrafo Segundo. O Administrador pode estabelecer que parcelas da Taxa de Administração sejam pagas diretamente pelo Fundo aos prestadores de serviços contratados, desde que o somatório dessas parcelas não exceda o montante total da Taxa de Administração. Parágrafo Terceiro. A Taxa de Administração prevista no caput deste artigo deve ser provisionada diariamente (em base de 252 dias por ano), e paga mensalmente, por período vencidos, até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente, sendo que o primeiro pagamento deverá ocorrer no 5º (quinto) dia útil do mês subsequente à data da primeira integralização de Cotas. Parágrafo Quarto. Será devido ao Escriturador o valor equivalente ao percentual ao ano de 0,01% (um centésimos por cento), multiplicado pelo volume do patrimônio líquido/valor de mercado correspondente, observado o valor mínimo mensal de R$ 1.000,00 (mil reais), atualizado anualmente segundo a variação do IGP-M, a ser acrescido na Taxa de Administração. Parágrafo Quarto. Será devido ao Escriturador o valor equivalente ao percentual ao ano de 0,01% (um centésimos por cento), multiplicado pelo volume do patrimônio líquido/valor de mercado correspondente, observado o valor mínimo mensal de R$ 1.000,00 (mil reais), atualizado anualmente segundo a variação do IGP-M, a ser acrescido na Taxa de Administração. Parágrafo Quinto. Será devido ao Custodiante o valor equivalente à R$ 1.000,00 (mil reais), atualizado anualmente segundo a variação do IGP-M, a ser acrescido na Taxa de Administração. | |||
| Valor pago no ano de referência (R$): | % sobre o patrimônio contábil: | % sobre o patrimônio a valor de mercado: | |
| 225.161,98 | 0,28% | 0,28% | |
12. |
Governança |
| 12.1 | Representante(s) de cotistas | |||
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 12.2 | Diretor Responsável pelo FII | |||
| Nome: | RODRIGO DE GODOY | Idade: | 49 | |
| Profissão: | Diretor | CPF: | 665141777 | |
| E-mail: | [email protected] | Formação acadêmica: | Administrador | |
| Quantidade de cotas detidas do FII: | 0,00 | Quantidade de cotas do FII compradas no período: | 0,00 | |
| Quantidade de cotas do FII vendidas no período: | 0,00 | Data de início na função: | 23/01/2019 | |
| Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos | ||||
| Nome da Empresa | Período | Cargo e funções inerentes ao cargo | Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram | |
| J.P. Morgan | 2010/2016 | Diretor | Instituição financeira | |
| BANCO GENIAL S.A. | 2016/Atual | Diretor | Instituição financeira | |
| Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos | ||||
| Evento | Descrição | |||
| Qualquer condenação criminal | ||||
| Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas | ||||
| 13. | Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido. | |||||
| Faixas de Pulverização | Nº de cotistas | Nº de cotas detidas | % de cotas detido em relação ao total emitido | % detido por PF | % detido por PJ | |
| Até 5% das cotas | 34,00 | 191.735,00 | 25,16% | 0,02% | 99,98% | |
| Acima de 5% até 10% | 6,00 | 291.163,00 | 38,21% | 0,00% | 100,00% | |
| Acima de 10% até 15% | 3,00 | 279.102,00 | 36,63% | 0,00% | 100,00% | |
| Acima de 15% até 20% | ||||||
| Acima de 20% até 30% | ||||||
| Acima de 30% até 40% | ||||||
| Acima de 40% até 50% | ||||||
| Acima de 50% | ||||||
14. |
Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008 |
| 14.1 | Ativo negociado | Natureza da transação (aquisição, alienação ou locação) | Data da transação | Valor envolvido | Data da assembleia de autorização | Contraparte |
| BRASIL PLURAL CASH FIRF REF DI | alienação | 05/07/2021 | 78.101,43 | 30/12/2020 | BANCO GENIAL S.A. | |
| BRASIL PLURAL CASH FIRF REF DI | alienação | 07/07/2021 | 19.026,08 | 30/12/2020 | BANCO GENIAL S.A. | |
| BRASIL PLURAL CASH FIRF REF DI | alienação | 09/07/2021 | 3.004,36 | 30/12/2020 | BANCO GENIAL S.A. | |
| BRASIL PLURAL CASH FIRF REF DI | aquisição | 12/07/2021 | 380.000,00 | 30/12/2020 | BANCO GENIAL S.A. | |
| BRASIL PLURAL CASH FIRF REF DI | alienação | 14/07/2021 | 229.357,15 | 30/12/2020 | BANCO GENIAL S.A. | |
| BRASIL PLURAL CASH FIRF REF DI | alienação | 19/07/2021 | 18.110,37 | 30/12/2020 | BANCO GENIAL S.A. | |
| BRASIL PLURAL CASH FIRF REF DI | alienação | 05/08/2021 | 74.153,30 | 30/12/2020 | BANCO GENIAL S.A. | |
| BRASIL PLURAL CASH FIRF REF DI | alienação | 06/08/2021 | 18.036,59 | 30/12/2020 | BANCO GENIAL S.A. | |
| BRASIL PLURAL CASH FIRF REF DI | aquisição | 11/08/2021 | 391.276,40 | 30/12/2020 | BANCO GENIAL S.A. | |
| BRASIL PLURAL CASH FIRF REF DI | alienação | 12/08/2021 | 237.508,88 | 30/12/2020 | BANCO GENIAL S.A. | |
| BRASIL PLURAL CASH FIRF REF DI | alienação | 16/08/2021 | 32.572,07 | 30/12/2020 | BANCO GENIAL S.A. | |
| BRASIL PLURAL CASH FIRF REF DI | alienação | 20/08/2021 | 38.492,44 | 30/12/2020 | BANCO GENIAL S.A. | |
| BRASIL PLURAL CASH FIRF REF DI | alienação | 26/08/2021 | 25.716,09 | 30/12/2020 | BANCO GENIAL S.A. | |
| BRASIL PLURAL CASH FIRF REF DI | alienação | 03/09/2021 | 250,71 | 30/12/2020 | BANCO GENIAL S.A. | |
| BRASIL PLURAL CASH FIRF REF DI | alienação | 06/09/2021 | 46.636,15 | 30/12/2020 | BANCO GENIAL S.A. | |
| BRASIL PLURAL CASH FIRF REF DI | alienação | 08/09/2021 | 20.059,52 | 30/12/2020 | BANCO GENIAL S.A. | |
| BRASIL PLURAL CASH FIRF REF DI | aquisição | 17/09/2021 | 1.000.000,00 | 30/12/2020 | BANCO GENIAL S.A. | |
| BRASIL PLURAL CASH FIRF REF DI | alienação | 29/09/2021 | 30.110,76 | 30/12/2020 | BANCO GENIAL S.A. | |
| BRASIL PLURAL CASH FIRF REF DI | alienação | 05/10/2021 | 250.790,68 | 30/12/2020 | BANCO GENIAL S.A. | |
| BRASIL PLURAL CASH FIRF REF DI | alienação | 06/10/2021 | 25.071,53 | 30/12/2020 | BANCO GENIAL S.A. | |
| BRASIL PLURAL CASH FIRF REF DI | alienação | 06/10/2021 | 80.228,92 | 30/12/2020 | BANCO GENIAL S.A. | |
| BRASIL PLURAL CASH FIRF REF DI | alienação | 07/10/2021 | 5.014,61 | 30/12/2020 | BANCO GENIAL S.A. | |
| BRASIL PLURAL CASH FIRF REF DI | aquisição | 14/10/2021 | 390.575,26 | 30/12/2020 | BANCO GENIAL S.A. | |
| BRASIL PLURAL CASH FIRF REF DI | alienação | 15/10/2021 | 360.957,99 | 30/12/2020 | BANCO GENIAL S.A. | |
| BRASIL PLURAL CASH FIRF REF DI | alienação | 21/10/2021 | 222.505,75 | 30/12/2020 | BANCO GENIAL S.A. | |
| BRASIL PLURAL CASH FIRF REF DI | alienação | 25/10/2021 | 181,28 | 30/12/2020 | BANCO GENIAL S.A. | |
| BRASIL PLURAL CASH FIRF REF DI | alienação | 28/10/2021 | 10.015,45 | 30/12/2020 | BANCO GENIAL S.A. | |
| BRASIL PLURAL CASH FIRF REF DI | alienação | 28/10/2021 | 29.783,57 | 30/12/2020 | BANCO GENIAL S.A. | |
| BRASIL PLURAL CASH FIRF REF DI | alienação | 04/11/2021 | 244.440,86 | 30/12/2020 | BANCO GENIAL S.A. | |
| BRASIL PLURAL CASH FIRF REF DI | alienação | 09/11/2021 | 16.368,67 | 30/12/2020 | BANCO GENIAL S.A. | |
| BRASIL PLURAL CASH FIRF REF DI | aquisição | 12/11/2021 | 60.000,00 | 30/12/2020 | BANCO GENIAL S.A. | |
| BRASIL PLURAL CASH FIRF REF DI | alienação | 16/11/2021 | 75.170,18 | 30/12/2020 | BANCO GENIAL S.A. | |
| BRASIL PLURAL CASH FIRF REF DI | alienação | 17/11/2021 | 120.280,21 | 30/12/2020 | BANCO GENIAL S.A. | |
| BRASIL PLURAL CASH FIRF REF DI | alienação | 02/12/2021 | 135.149,74 | 30/12/2020 | BANCO GENIAL S.A. | |
| BRASIL PLURAL CASH FIRF REF DI | alienação | 07/12/2021 | 19.024,77 | 30/12/2020 | BANCO GENIAL S.A. | |
| BRASIL PLURAL CASH FIRF REF DI | aquisição | 10/12/2021 | 390.000,00 | 30/12/2020 | BANCO GENIAL S.A. | |
| BRASIL PLURAL CASH FIRF REF DI | alienação | 14/12/2021 | 316.526,49 | 30/12/2020 | BANCO GENIAL S.A. | |
| BRASIL PLURAL CASH FIRF REF DI | aquisição | 22/12/2021 | 1.186.431,87 | 30/12/2020 | BANCO GENIAL S.A. | |
| BRASIL PLURAL CASH FIRF REF DI | alienação | 29/12/2021 | 215.470,85 | 30/12/2020 | BANCO GENIAL S.A. | |
| BRASIL PLURAL CASH FIRF REF DI | alienação | 03/01/2022 | 55.132,01 | 30/12/2020 | BANCO GENIAL S.A. | |
| BRASIL PLURAL CASH FIRF REF DI | alienação | 03/01/2022 | 20.048,00 | 30/12/2020 | BANCO GENIAL S.A. | |
| BRASIL PLURAL CASH FIRF REF DI | alienação | 07/01/2022 | 25.068,19 | 30/12/2020 | BANCO GENIAL S.A. | |
| BRASIL PLURAL CASH FIRF REF DI | aquisição | 12/01/2022 | 380.000,00 | 30/12/2020 | BANCO GENIAL S.A. | |
| BRASIL PLURAL CASH FIRF REF DI | alienação | 14/01/2022 | 320.775,25 | 30/12/2020 | BANCO GENIAL S.A. | |
| BRASIL PLURAL CASH FIRF REF DI | aquisição | 19/01/2022 | 180.000,00 | 30/12/2020 | BANCO GENIAL S.A. | |
| BRASIL PLURAL CASH FIRF REF DI | alienação | 21/01/2022 | 180.432,49 | 30/12/2020 | BANCO GENIAL S.A. | |
| BRASIL PLURAL CASH FIRF REF DI | alienação | 31/01/2022 | 82,88 | 30/12/2020 | BANCO GENIAL S.A. | |
| BRASIL PLURAL CASH FIRF REF DI | alienação | 03/02/2022 | 25.079,41 | 30/12/2020 | BANCO GENIAL S.A. | |
| BRASIL PLURAL CASH FIRF REF DI | alienação | 07/02/2022 | 9.026,87 | 30/12/2020 | BANCO GENIAL S.A. | |
| BRASIL PLURAL CASH FIRF REF DI | alienação | 07/02/2022 | 8.026,87 | 30/12/2020 | BANCO GENIAL S.A. | |
| BRASIL PLURAL CASH FIRF REF DI | alienação | 09/02/2022 | 11.032,17 | 30/12/2020 | BANCO GENIAL S.A. | |
| BRASIL PLURAL CASH FIRF REF DI | aquisição | 11/02/2022 | 150.000,00 | 30/12/2020 | BANCO GENIAL S.A. | |
| BRASIL PLURAL CASH FIRF REF DI | alienação | 03/03/2022 | 52.222,46 | 30/12/2020 | BANCO GENIAL S.A. | |
| BRASIL PLURAL CASH FIRF REF DI | aquisição | 04/03/2022 | 130.000,00 | 30/12/2020 | BANCO GENIAL S.A. | |
| BRASIL PLURAL CASH FIRF REF DI | alienação | 08/03/2022 | 17.624,91 | 30/12/2020 | BANCO GENIAL S.A. | |
| BRASIL PLURAL CASH FIRF REF DI | aquisição | 11/03/2022 | 355.000,00 | 30/12/2020 | BANCO GENIAL S.A. | |
| BRASIL PLURAL CASH FIRF REF DI | alienação | 15/03/2022 | 482.408,27 | 30/12/2020 | BANCO GENIAL S.A. | |
| BRASIL PLURAL CASH FIRF REF DI | alienação | 18/03/2022 | 2.513,22 | 30/12/2020 | BANCO GENIAL S.A. | |
| BRASIL PLURAL CASH FIRF REF DI | alienação | 25/03/2022 | 8.046,14 | 30/12/2020 | BANCO GENIAL S.A. | |
| BRASIL PLURAL CASH FIRF REF DI | aquisição | 05/04/2022 | 420.000,00 | 30/12/2020 | BANCO GENIAL S.A. | |
| BRASIL PLURAL CASH FIRF REF DI | alienação | 07/04/2022 | 22.144,17 | 30/12/2020 | BANCO GENIAL S.A. | |
| BRASIL PLURAL CASH FIRF REF DI | aquisição | 13/04/2022 | 250.000,00 | 30/12/2020 | BANCO GENIAL S.A. | |
| BRASIL PLURAL CASH FIRF REF DI | alienação | 14/04/2022 | 5.034,69 | 30/12/2020 | BANCO GENIAL S.A. | |
| BRASIL PLURAL CASH FIRF REF DI | alienação | 19/04/2022 | 5.035,43 | 30/12/2020 | BANCO GENIAL S.A. | |
| BRASIL PLURAL CASH FIRF REF DI | alienação | 20/04/2022 | 55.393,58 | 30/12/2020 | BANCO GENIAL S.A. | |
| BRASIL PLURAL CASH FIRF REF DI | alienação | 02/05/2022 | 75.091,50 | 30/12/2020 | BANCO GENIAL S.A. | |
| BRASIL PLURAL CASH FIRF REF DI | alienação | 03/05/2022 | 75.098,34 | 30/12/2020 | BANCO GENIAL S.A. | |
| BRASIL PLURAL CASH FIRF REF DI | aquisição | 04/05/2022 | 80.000,00 | 30/12/2020 | BANCO GENIAL S.A. | |
| BRASIL PLURAL CASH FIRF REF DI | alienação | 06/05/2022 | 20.162,92 | 30/12/2020 | BANCO GENIAL S.A. | |
| BRASIL PLURAL CASH FIRF REF DI | aquisição | 10/05/2022 | 590.000,00 | 30/12/2020 | BANCO GENIAL S.A. | |
| BRASIL PLURAL CASH FIRF REF DI | alienação | 07/06/2022 | 17.065,80 | 30/12/2020 | BANCO GENIAL S.A. |
15. |
Política de divulgação de informações |
| 15.1 | Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo administrador, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores, indicando os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas, locais onde estarão disponíveis tais informações, entre outros aspectos. |
| A Política de Divulgação de Fato Relevante estabelece diretrizes e procedimentos a serem observados na divulgação de fato relevante. A divulgação de fatos relevantes deve ser ampla e imediata, de modo a garantir aos cotistas e demais investidores acesso às informações completas e tempestivas sobre fatos relevantes, assegurando igualdade e transparência dessa informação a todos os interessados, sem privilegiar alguns em detrimento de outros, informações que possam, direta ou indiretamente, influir em suas decisões de adquirir ou alienar cotas do fundo, sendo vedado ao administrador valer-se da informação para obter, para si ou para outrem, vantagem mediante compra ou venda das cotas do fundo. A divulgação do fato relevante se dará por meio de publicação no web site da CVM, no web site do administrador, e, caso as cotas do referido fundo sejam negociadas em Bolsa, por meio do envio do fato relevante para a Bovespa, sem prejuízo de outro meio que o administrador entender necessário. |
| 15.2 | Descrever a política de negociação de cotas do fundo, se houver, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores. |
| Não aplicável, as cotas do fundo são admitidas à negociação entidade administradora de mercado organizado. |
| 15.3 | Descrever a política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores. |
| A politica está descrita no regulamento do Fundo, disponível no link abaixo: https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/abrirGerenciadorDocumentosCVM?cnpjFundo=36501159000137 |
| 15.4 | Relacionar os funcionários responsáveis pela implantação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações, se for o caso. |
| O Administrador possui equipes direcionadas para asseguração do cumprimento da política de divulgação de informações do Fundo. |
| 16. | Regras e prazos para chamada de capital do fundo: |
| Será de acordo com estabelecido em Assembleia Geral Extraordinária respeitando as regras do regulamento. |
| Anexos |
| 5.Riscos |
| 1. | A relação de prestadores de serviços de que trata o item 1.8 deve ser indicada quando o referido prestador de serviços representar mais de 5% das despesas do FII |