| Nome do Fundo: | NAVI RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | CNPJ do Fundo: | 42.432.327/0001-82 |
| Data de Funcionamento: | 13/08/2021 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
| Código ISIN: | BRAPTOCTF007 | Quantidade de cotas emitidas: | 4.012.857,00 |
| Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
| Classificação autorregulação: | Mandato: HíbridoSegmento de Atuação: HíbridoTipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
| Data do Prazo de Duração: | Encerramento do exercício social: | 30/06 | |
| Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
| Nome do Administrador: | BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | CNPJ do Administrador: | 13.486.793/0001-42 |
| Endereço: | Rua Iguatemi, 151, 19º andar- Itaim Bibi- São Paulo- SP- 01451011 | Telefones: | 11 3133-0350 |
| Site: | www.brltrust.com.br | E-mail: | [email protected] |
| Competência: | 06/2022 |
1. |
Prestadores de serviços |
CNPJ |
Endereço |
Telefone |
| 1.1 | Gestor: NAVI REAL ESTATE VENTURES LTDA | 37.980.655/0001-83 | Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3477, 8º andar, Itaim Bibi - SP | (21) 3590-2410 |
| 1.2 | Custodiante: BRL TRUST DTVM S.A. | 13.486.793/0001-42 | Rua, Iguatemi, 151, 19° Andar | (11) 3133-0350 |
| 1.3 | Auditor Independente: GRANT THORNTON AUDITORES INDEPENDENTES LTDA | 10.830.108/0008-31 | Av. Engenheiro Luis Carlos Berrini - 105 | Vila Olimpia -SP - 04571-900 | (11) 3886-5100 |
| 1.4 | Formador de Mercado: | ../- | ||
| 1.5 | Distribuidor de cotas: | ../- | ||
| 1.6 | Consultor Especializado: | ../- | ||
| 1.7 | Empresa Especializada para administrar as locações: | ../- |
| 1.8 | Outros prestadores de serviços¹: | |||
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
2. |
Investimentos FII |
| 2.1 | Descrição dos negócios realizados no período | |||
| Relação dos Ativos adquiridos no período | Objetivos | Montantes Investidos | Origem dos recursos | |
| FII GLPG CRI - GCRI13 | Benefícios futuros | 1.469,10 | Recursos próprios | |
| FII UBSOFFIC - RECT13 | Benefícios futuros | 172,20 | Recursos próprios | |
| FII RIZA AKN - RZAK13 | Benefícios futuros | 996,10 | Recursos próprios | |
| FII SUNO CRI - SNCI13 | Benefícios futuros | 718,76 | Recursos próprios | |
| FII URCA REN - URPR13 | Benefícios futuros | 2.240,00 | Recursos próprios | |
| CRI_ 19E0281174 - HABITASEC | Benefícios futuros | 2.064.289,85 | Recursos próprios | |
| CRI_ 19F0022619 - PROVINCIA SEC | Benefícios futuros | 1.999.981,04 | Recursos próprios | |
| CRI_19I0739560 - VIRGOSEC | Benefícios futuros | 2.499.997,50 | Recursos próprios | |
| CRI_19I0739560 - VIRGOSEC | Benefícios futuros | 1.399.007,16 | Recursos próprios | |
| CRI_20F0849801 - VIRGOSEC | Benefícios futuros | 2.199.724,91 | Recursos próprios | |
| CRI_20I0668028 - RB CAPITAL SA | Benefícios futuros | 3.999.869,47 | Recursos próprios | |
| CRI_21C0574028 - TRUESEC | Benefícios futuros | 2.595.895,72 | Recursos próprios | |
| CRI_21C0777936 - VIRGOSEC | Benefícios futuros | 2.017.608,68 | Recursos próprios | |
| CRI_21E0585082 - TRUESEC | Benefícios futuros | 2.334.623,30 | Recursos próprios | |
| CRI_21K0906902 - TRUESEC | Benefícios futuros | 3.999.920,18 | Recursos próprios | |
| CRI_22E1273339 - CANAL COMPANHIA DE SEC | Benefícios futuros | 3.500.000,00 | Recursos próprios | |
| CRI_22F0236430 - VIRGOSEC | Benefícios futuros | 3.500.000,00 | Recursos próprios | |
| CLARION 1103_1104_1503 | Benefícios futuros | 1.077.971,69 | Recursos próprios | |
| IMOVEL_DIALOGO | Benefícios futuros | 10.600.000,00 | Recursos próprios | |
| IT HOME _ MATRICULA - 186657 | Benefícios futuros | 1.338.390,02 | Recursos próprios | |
| RADISSON _ MATRICULA - 148396 | Benefícios futuros | 321.583,27 | Recursos próprios | |
| TRANSAMERICA _ MATRICULA - 144925 | Benefícios futuros | 305.869,11 | Recursos próprios | |
3. |
Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados: |
| Nos exercícios seguintes a equipe de gestão seguirá com as estratégias até então tomadas, com objetivo de gerar rendimentos aos cotistas aplicando em imóveis residenciais, Certificado de Recebíveis Imobiliários ("CRIs") e outros ativos imobiliários conforme política de investimentos do Fundo. Também, continuaremos analisando possíveis compras ou vendas de Imóveis Residenciais e entrada em emissões de títulos de créditos que apresentem uma boa relação de risco e retorno. |
4. |
Análise do administrador sobre: |
| 4.1 | Resultado do fundo no exercício findo |
| No exercício social findo em 30/06/2022, o Fundo, foi apurado o lucro no montante de R$ 3.804.472,97 sendo as principais rubricas: Rendas de titulos de renda fixa no valor de R$ 2.561.552,98;Rendas de titulos de renda variavel no valor de R$ 76.761,67; Rendas de aplicações em fundos de investimento no valor de R$ 1.566.771,45; e as demais despesas no valor de R$ 45.604,57; Lucros com titulos de renda fixa no valor de R$ 74.205,24; Titulos para negociação no valor de R$ 134.905,70; Receitas imobiliarias no valor de R$ 3.193.681,38; Outras rendas operacionais no valor de R$ 3.435.318,44 e as demais despesas no valor de R$ 4.045.042,51. |
| 4.2 | Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo |
| O segmento imobiliário passou por um cenário desafiador devido a elevada inflação e alta da taxa de juros durante o período, impactando diretamente o preço de ativos imobiliários. Dessa forma, a equipe de gestão priorizou investimentos em crédito residencial e imóveis na região nobre de São Paulo, a qual permanecem com impactos menores em momentos de instabilidade econômica. |
| 4.3 | Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira |
| A expectativa para o período seguinte é de oportunidades no mercado imobiliário, o fundo permanece com considerável percentual em caixa e atento à aquisições. Cabe a equipe de gestão acompanhar a conjuntura econômica para melhor alocar o capital do fundo. |
5. |
Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII: |
| Ver anexo no final do documento. Anexos |
| 6. | Valor Contábil dos ativos imobiliários do FII | Valor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO) | Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período | |
|---|---|---|---|---|
| Relação de ativos imobiliários | Valor (R$) | |||
| FII GLPG CRI - GCRI13 | 1.469,10 | SIM | 0,00% | |
| FII UBSOFFIC - RECT13 | 172,20 | SIM | 0,00% | |
| FII RIZA AKN - RZAK13 | 966,10 | SIM | 0,00% | |
| FII SUNO CRI - SNCI13 | 718,76 | SIM | 0,00% | |
| FII URCA REN - URPR13 | 2.240,00 | SIM | 0,00% | |
| CRI_ 19E0281174 - HABITASEC | 2.025.190,91 | SIM | 0,00% | |
| CRI_ 19F0022619 - PROVINCIA SEC | 1.329.378,05 | SIM | 0,00% | |
| CRI_19I0739560 - VIRGOSEC | 2.424.224,89 | SIM | 0,00% | |
| CRI_19I0739560 - VIRGOSEC | 1.371.609,20 | SIM | 0,00% | |
| CRI_20F0849801 - VIRGOSEC | 1.683.467,72 | SIM | 0,00% | |
| CRI_20I0668028 - RB CAPITAL SA | 2.886.676,12 | SIM | 0,00% | |
| CRI_21C0574028 - TRUESEC | 1.462.126,54 | SIM | 0,00% | |
| CRI_21C0777936 - VIRGOSEC | 1.558.073,54 | SIM | 0,00% | |
| CRI_21E0585082 - TRUESEC | 2.475.393,63 | SIM | 0,00% | |
| CRI_21K0906902 - TRUESEC | 3.880.469,36 | SIM | 0,00% | |
| CRI_22E1273339 - CANAL COMPANHIA DE SEC | 3.552.390,29 | SIM | 0,00% | |
| CRI_22F0236430 - VIRGOSEC | 3.506.988,62 | SIM | 0,00% | |
| CLARION 1103_1104_1503 | 1.390.070,00 | SIM | 0,00% | |
| IMOVEL_DIALOGO | 13.743.527,00 | SIM | 0,00% | |
| IT HOME _ MATRICULA - 186657 | 1.599.473,00 | SIM | 0,00% | |
| RADISSON _ MATRICULA - 148396 | 361.542,00 | SIM | 0,00% | |
| TRANSAMERICA _ MATRICULA - 144925 | 374.335,00 | SIM | 0,00% | |
| 6.1 | Critérios utilizados na referida avaliação |
| Entende-se por valor justo o valor pelo qual um ativo pode ser trocado ou um passivo liquidado entre partes independentes, conhecedoras do negócio e dispostas a realizar a transação, sem que represente uma operação forçada, conforme instrução CVM 516, Art. 7º §1º. Os fundos de investimentos imobiliários são trazidos ao valor justo através da marcação a mercado e a marcação de preço dos títulos de crédito privado (CRI) é feita na curva do papel. |
| 7. | Relação de processos judiciais, não sigilosos e relevantes | ||||||
| Não possui informação apresentada. | |||||||
| 8. | Relação de processos judiciais, repetitivos ou conexos, baseados em causas jurídicas semelhantes, não sigilosos e relevantes | |||
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 9. | Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos relacionados aos processos judiciais sigilosos relevantes: |
| Não possui informação apresentada. |
10. |
Assembleia Geral |
| 10.1 | Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos cotistas para análise: |
| Rua Iguatemi nº 151 19º andar Bairro Itaim Bibi Cidade de São Paulo Estado de São Paulo
WWW.BRLTRUST.COM.BR |
| 10.2 | Indicação dos meios de comunicação disponibilizados aos cotistas para (i) a inclusão de matérias na ordem do dia de assembleias gerais e o envio de documentos pertinentes às deliberações propostas; (ii) solicitação de lista de endereços físicos e eletrônicos dos demais cotistas para envio de pedido público de procuração. |
| A convocação da Assembleia Geral de Cotistas pelo Administrador far-se-á mediante correspondência encaminhada a cada Cotista, por meio de correio eletrônico (email), contendo, obrigatoriamente, o dia, hora e local em que será realizada tal Assembleia e ainda, de forma sucinta, os assuntos a serem tratados. |
| 10.3 | Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto. |
| A convocação da Assembleia Geral de Cotistas deve ser feita com pelo menos 30 (trinta) dias de antecedência no caso de Assembleias Gerais Ordinárias e com pelo menos 15 (quinze) dias de antecedência no caso de Assembleias Gerais 30 Extraordinárias, contado o prazo da data de comprovação de recebimento da convocação pelos Cotistas. |
| 10.3 | Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico. |
| A convocação da Assembleia Geral de Cotistas pelo Administrador far-se-á mediante correspondência encaminhada a cada Cotista, por meio de correio eletrônico (email), contendo, obrigatoriamente, o dia, hora e local em que será realizada tal Assembleia e ainda, de forma sucinta, os assuntos a serem tratados. |
11. |
Remuneração do Administrador |
| 11.1 | Política de remuneração definida em regulamento: | ||
| Pela administração do Fundo, nela compreendida as atividades de administração e gestão do Fundo, tesouraria, controle, processamento e custódia dos títulos e valores mobiliários integrantes de sua carteira e escrituração das Cotas, o Fundo pagará ao Administrador, ao Gestor, ao Custodiante e ao Escriturador uma taxa de administração total (“Taxa de Administração”) a ser incidida sobre o valor contábil do Patrimônio Líquido do Fundo e de acordo com os níveis apresentados abaixo: Patrimônio líquido Taxa de Administração Até R$ 500.000.000,00 1,50% a.a. De R$ 500.000.000,00 até R$ 1.000.000.000,00 1,35% a.a. Acima de R$ 1.000.000.000,00 1,20% a.a. | |||
| Valor pago no ano de referência (R$): | % sobre o patrimônio contábil: | % sobre o patrimônio a valor de mercado: | |
| 151.090,91 | 0,37% | 0,38% | |
12. |
Governança |
| 12.1 | Representante(s) de cotistas | |||
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 12.2 | Diretor Responsável pelo FII | |||
| Nome: | Danilo Christófaro Barbieri | Idade: | 43 | |
| Profissão: | Administrador de empresas | CPF: | 28729710847 | |
| E-mail: | [email protected] | Formação acadêmica: | Administração de empresas | |
| Quantidade de cotas detidas do FII: | 0,00 | Quantidade de cotas do FII compradas no período: | 0,00 | |
| Quantidade de cotas do FII vendidas no período: | 0,00 | Data de início na função: | 01/04/2018 | |
| Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos | ||||
| Nome da Empresa | Período | Cargo e funções inerentes ao cargo | Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram | |
| BRL TRUST DTVM S.A | Desde 01/04/2016 | Sócio-Diretor | Administrador fiduciário | |
| Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos | ||||
| Evento | Descrição | |||
| Qualquer condenação criminal | ||||
| Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas | ||||
| 13. | Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido. | |||||
| Faixas de Pulverização | Nº de cotistas | Nº de cotas detidas | % de cotas detido em relação ao total emitido | % detido por PF | % detido por PJ | |
| Até 5% das cotas | 3.118,00 | 1.811.656,00 | 45,15% | 15,57% | 29,58% | |
| Acima de 5% até 10% | 4,00 | 1.037.900,00 | 25,86% | 14,29% | 11,58% | |
| Acima de 10% até 15% | 1,00 | 479.387,00 | 11,95% | 0,00% | 11,95% | |
| Acima de 15% até 20% | 1,00 | 683.914,00 | 17,04% | 0,00% | 17,04% | |
| Acima de 20% até 30% | ||||||
| Acima de 30% até 40% | ||||||
| Acima de 40% até 50% | ||||||
| Acima de 50% | ||||||
14. |
Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008 |
| Não possui informação apresentada. |
15. |
Política de divulgação de informações |
| 15.1 | Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo administrador, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores, indicando os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas, locais onde estarão disponíveis tais informações, entre outros aspectos. |
| A divulgação de ato ou fato relevante pela Administradora é realizada nos termos da regulamentação aplicável e seu conteúdo é disponibilizado no sistema Fundos.Net, vinculado à CVM e à B3, bem como no site da Administradora http://www.brltrust.com.br |
| 15.2 | Descrever a política de negociação de cotas do fundo, se houver, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores. |
| A negociação das cotas do Fundo é realizada exclusivamente por meio dos sistemas operacionalizados pela B3 - Brasil, Bolsa, Balcão S.A. |
| 15.3 | Descrever a política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores. |
| www.brltrust.com.br |
| 15.4 | Relacionar os funcionários responsáveis pela implantação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações, se for o caso. |
| Daniela Assarito Bonifacio Borovicz – CPF: 320.334.648-65 - Diretora responsável pelo Departamento Jurídico. |
| 16. | Regras e prazos para chamada de capital do fundo: |
| As regras e prazos para chamada de capital do Fundo, se houver, estarão previstas nos documentos relativos às ofertas de distribuição de cada emissão de cotas. |
| Anexos |
| 5.Riscos |
| 1. | A relação de prestadores de serviços de que trata o item 1.8 deve ser indicada quando o referido prestador de serviços representar mais de 5% das despesas do FII |