| Competência: | 01/09/2022 | ||
| Nome do Fundo: | ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 10.406.511/0001-61 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 106,571265000000 | 15985689,75 | 0,00 | 15149105356,79 | 12034953505,93 | 119546 | 02/09/2022 |
| 02 | 107,011647000000 | 26752911,75 | 0,00 | 15238458469,34 | 12349124870,31 | 119426 | 05/09/2022 |
| 05 | 108,293418000000 | 10829341,80 | 465661697,40 | 14966150381,20 | 11877819630,12 | 119195 | 06/09/2022 |
| 06 | 105,932220000000 | 15889833,00 | 0,00 | 14655722691,26 | 11390670131,46 | 119572 | 08/09/2022 |
| 08 | 106,081372000000 | 0,00 | 15912205,80 | 14660445581,00 | 11057954059,17 | 119569 | 09/09/2022 |
| 09 | 108,382521000000 | 0,00 | 102963394,95 | 14875500969,16 | 11139135043,72 | 120066 | 12/09/2022 |
| 12 | 109,450592000000 | 328351776,00 | 10945059,20 | 15339500467,72 | 11661005381,50 | 120486 | 13/09/2022 |
| 13 | 106,932130000000 | 0,00 | 5346606,50 | 14981191477,70 | 11327809682,27 | 121027 | 14/09/2022 |
| 14 | 106,693747000000 | 10669374,70 | 0,00 | 14958463305,63 | 11273806218,35 | 120608 | 15/09/2022 |
| 15 | 106,119930000000 | 0,00 | 5305996,50 | 14872708243,82 | 11199799285,13 | 120610 | 16/09/2022 |
| 16 | 105,468635000000 | 68554612,75 | 210937270,00 | 14639046513,43 | 10219290581,57 | 121348 | 19/09/2022 |
| 19 | 107,927560000000 | 0,00 | 5396378,00 | 14974948975,36 | 10383389363,69 | 121651 | 20/09/2022 |
| 20 | 108,594464000000 | 32578339,20 | 0,00 | 15100060226,73 | 10594942149,65 | 121462 | 21/09/2022 |
| 21 | 108,031868000000 | 162047802,00 | 275481263,40 | 14908397749,68 | 10682674892,75 | 121343 | 22/09/2022 |
| 22 | 110,094112000000 | 0,00 | 38532939,20 | 15154454570,09 | 10693767582,17 | 123457 | 23/09/2022 |
| 23 | 107,826536000000 | 0,00 | 5391326,80 | 14836931377,70 | 10271596635,12 | 123750 | 26/09/2022 |
| 26 | 105,319090000000 | 263297725,00 | 0,00 | 14755204477,42 | 10258878711,55 | 123068 | 27/09/2022 |
| 27 | 104,608340000000 | 5230417,00 | 88917089,00 | 14571941707,45 | 10272402384,82 | 123297 | 28/09/2022 |
| 28 | 104,681846000000 | 36638646,10 | 0,00 | 14618819758,08 | 10410836513,17 | 123650 | 29/09/2022 |
| 29 | 103,926565000000 | 0,00 | 0,00 | 14513344760,74 | 10530196730,98 | 123808 | 30/09/2022 |
| 30 | 106,215363000000 | 15932304,45 | 106215363,00 | 14742692335,60 | 10721238567,97 | 123928 | 03/10/2022 |
| C = Cancelado. |