| Nome do Fundo: | KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII | CNPJ do Fundo: | 16.706.958/0001-32 |
| Data de Funcionamento: | 15/10/2012 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
| Código ISIN: | BRKNCRCTF000 | Quantidade de cotas emitidas: | 41.449.061,00 |
| Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
| Classificação autorregulação: | Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
| Data do Prazo de Duração: | Encerramento do exercício social: | 30/06 | |
| Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
| Nome do Administrador: | INTRAG DTVM LTDA. | CNPJ do Administrador: | 62.418.140/0001-31 |
| Endereço: | AV BRIGADEIRO FARIA LIMA, 3400, 10º andar- ITAIM BIBI- SÃO PAULO- SP- 04538-132 | Telefones: | 55-(11)30726012 |
| Site: | www.intrag.com.br | E-mail: | [email protected] |
| Competência: | 06/2022 |
1. |
Prestadores de serviços |
CNPJ |
Endereço |
Telefone |
| 1.1 | Gestor: KINEA INVESTIMENTOS LTDA | 08.604.187/0001-44 | Rua Minas de Prata 30, Vila Olímpia São Paulo / SP CEP 04552080 | (11) 3073 8700 |
| 1.2 | Custodiante: ITAÚ UNIBANCO S.A. | 60.701.190/0001-04 | Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, São Paulo/SP CEP 04344902 | (11) 3072 6266 |
| 1.3 | Auditor Independente: ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES | 61.366.936/0001-25 | Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1909, S Paulo/SP cep 04543011 | (11) 2573 3000 |
| 1.4 | Formador de Mercado: XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. | 02.332.886/0011-78 | Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1909, 30º andar | (11) 3027-2254 |
| 1.5 | Distribuidor de cotas: BANCO ITAÚ BBA S.A. | 17.298.092/0001-30 | Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.500, 1º, 2º e 3º (parte), 4º e 5º andares | (11) 3708-8539 |
| 1.6 | Consultor Especializado: | ../- | ||
| 1.7 | Empresa Especializada para administrar as locações: | ../- |
| 1.8 | Outros prestadores de serviços¹: | |||
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
2. |
Investimentos FII |
| 2.1 | Descrição dos negócios realizados no período | |||
| Relação dos Ativos adquiridos no período | Objetivos | Montantes Investidos | Origem dos recursos | |
| CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 99 da 1ª Emissão | Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo | 20.970.861,50 | Emissão de Cotas | |
| CRI - TRUE SECURITIZADORA S/A - Série nº 168 da 1ª Emissão | Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo | 36.854.571,69 | Emissão de Cotas | |
| CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 208 da 1ª Emissão | Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo | 24.954.661,99 | Emissão de Cotas | |
| CRI - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - Série nº 134 da 4ª Emissão | Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo | 88.278.902,29 | Emissão de Cotas | |
| CRI - BARI SECURITIZADORA S.A - Série nº 96 da 1ª Emissão | Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo | 129.929.459,00 | Emissão de Cotas | |
| CRI - PLANETA SECURITIZADORA S/A - Série nº 217 da 4ª Emissão | Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo | 50.000.000,00 | Emissão de Cotas | |
| CRI - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - Série nº 419 da 4ª Emissão | Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo | 70.000.000,00 | Emissão de Cotas | |
| CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 1 da 64ª Emissão | Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo | 95.000.000,00 | Emissão de Cotas | |
| CRI - TRUE SECURITIZADORA S/A - Série nº 470 da 1ª Emissão | Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo | 90.000.000,00 | Emissão de Cotas | |
| CRI - VIRGO II COMPANHIA DE SECURITIZACAO - Série nº 313 da 2ª Emissão | Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo | 145.500.000,00 | Emissão de Cotas | |
| CRI - TRUE SECURITIZADORA S/A - Série nº 1 da 48ª Emissão | Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo | 15.000.000,00 | Emissão de Cotas | |
| CRI - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - Série nº 1 da 25ª Emissão | Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo | 45.795.000,00 | Emissão de Cotas | |
| CRI - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - Série nº 2 da 25ª Emissão | Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo | 105.000.000,00 | Emissão de Cotas | |
| CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 1 da 33ª Emissão | Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo | 125.000.000,00 | Emissão de Cotas | |
| CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 1 da 33ª Emissão | Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo | 125.000.000,00 | Emissão de Cotas | |
3. |
Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados: |
| O Gestor está em contínuo contato com os principais participantes do mercado imobiliário e de estruturação de títulos e valores mobiliários, em especial os de CRI e cotas de FII, a fim de prospectar e avaliar oportunidades de investimento que atendam a Política de Investimento do Fundo. Dessa forma, baseado nas frequentes conversações mantidas com tais participantes, espera investir os recursos disponíveis em linha com suas políticas, em CRI de natureza Corporativa e, sempre que possível, com garantias adequadas. |
4. |
Análise do administrador sobre: |
| 4.1 | Resultado do fundo no exercício findo |
| Em relação à alocação do portfólio, ao final do mês de junho de 2022, o Fundo apresentava alocação em CRI de aproximadamente 95,6% do PL do Fundo, o que representa um alto patamar de alocação dos recursos. No que diz respeito aos indexadores presentes na carteira de ativos do Fundo, em junho de 2022, o Fundo possuía 1,5% dos ativos indexados ao IPCA, 94,1% ao CDI e por fim, 14,5% à Selic. Este perfil de indexação permitiu ao Fundo gerar e distribuir resultados acima da sua meta de rentabilidade. Em termos de rentabilidade, o portfólio de ativos proporcionou distribuição total de R$ 9,28 por cota no período entre jul/21 e jun/22. Na visão do Gestor, os resultados descritos acima estão aderentes os objetivos de rentabilidade do Fundo e condições de mercado no período. A rentabilidade obtida no passado não representa promessa ou garantia de rentabilidade futura e não há qualquer tipo de garantia, implícita ou explícita, prestada pelo administrador, pelo gestor do Fundo ou por qualquer empresa do Grupo Itaú Unibanco. |
| 4.2 | Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo |
| Após dois anos de inflação elevada, o Comitê de Política Monetária (Copom) começou um movimento de rápida elevação das taxas de juros a partir do segundo semestre de 2021, tendo chegado a um patamar de Selic de 13,75% em agosto de 2022. O mercado de uma forma geral espera que esse patamar de Selic elevada se mantenha até o final de 2023, dada a inércia verificada nos indicadores de inflação e cenário adverso mundial e nacional. Em paralelo, espera-se que a inflação tenha uma arrefação nos próximos períodos, como já foi possível verificar no IPCA negativo medido em ago/22 e esperado pela Anbima para set/22. Por consequência ao aumento das taxas de juros e diminuição dos recursos disponíveis no mercado de capitais, as taxas negociadas para novas operações acabam sendo maiores. Em relação aos maiores mercados imobiliários, no segmento de shoppings foi verificada uma recuperação operacional relevante, sendo que muitos dos shoppings já estão tendo uma performance similar à pré-pandemia; no segmento de escritórios foi observado uma volta importante das empresas aos escritórios e regiões importantes já estão com uma absorção líquida de locatários positiva nos últimos trimestres; o mercado de galpões logísticos continua aquecido com desenvolvimento de vários novos ativos; e quanto ao mercado residencial existem algumas preocupações futuras, devido ao aumento dos custos, que ja vem diminuindo as margens das incorporadoras, e, principalmente, uma dificuldade maior na obtenção de crédito por parte dos clientes. |
| 4.3 | Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira |
| Desde a sua concepção, o Fundo se dedica a operações de baixo risco, baseada em devedores e garantias de primeira linha. As operações possuem alto grau de segurança, para que possam atravessar momentos de maior risco, como o atual. Portanto, destacamos que a carteira de ativos do Fundo permanece adimplente em suas obrigações. A absoluta maioria das operações do Fundo conta com garantias reais na forma da Alienação Fiduciária de Imóveis (“AF”), Cessão Fiduciária de Recebíveis (“CF”) e/ou Fundos de Reserva (“FR”). Os demais ativos tem devedores de alta qualidade de crédito . Os CRIs baseados em Edifícios Corporativos possuem Loan-to-Value (“LTV”) adequados (entre 50% e 70%) e garantias de recebíveis locatícios destas lajes. Os imóveis que baseiam essas operações estão localizados nos Estados de São Paulo e Rio de Janeiro e possuem, em geral, baixos níveis de vacância. Já os CRIs de Shopping Centers são baseados em ativos maduros e possuem níveis de LTV adequados (em geral entre 40% e 60%), além da garantia de recebíveis locatícios dos ativos. O restante da carteira está relacionado a outros segmentos do setor imobiliário como, por exemplo, o de ativos logísticos e incorporação residencial. Além disso, destaca-se que a natureza pós-fixada do fundo se beneficiará bastante do período de juros mais elevados. |
5. |
Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII: |
| Ver anexo no final do documento. Anexos |
| 6. | Valor Contábil dos ativos imobiliários do FII | Valor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO) | Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período | |
|---|---|---|---|---|
| Relação de ativos imobiliários | Valor (R$) | |||
| CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 85 da 1ª Emissão | 153.383,57 | SIM | 6,52% | |
| CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 99 da 1ª Emissão | 20.666.527,44 | SIM | 3,79% | |
| CRI - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - Série nº 19 da 1ª Emissão | 32.123.609,61 | SIM | 2,83% | |
| CRI - HABITASEC SECURITIZADORA S/A - Série nº 63 da 1ª Emissão | 93.735.613,47 | SIM | 1,89% | |
| CRI - TRUE SECURITIZADORA S/A - Série nº 62 da 1ª Emissão | 37.914.477,00 | SIM | 0,26% | |
| CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 134 da 1ª Emissão | 88.795.928,46 | SIM | 2,09% | |
| CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 137 da 1ª Emissão | 91.902.868,33 | SIM | 2,19% | |
| CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 138 da 1ª Emissão | 83.271.026,76 | SIM | 1,30% | |
| CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 142 da 1ª Emissão | 117.513.480,21 | SIM | -7,76% | |
| CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 143 da 1ª Emissão | 117.513.480,21 | SIM | -7,76% | |
| CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 152 da 1ª Emissão | 77.816.337,26 | SIM | -0,22% | |
| CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 160 da 1ª Emissão | 93.460.658,39 | SIM | 2,32% | |
| CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 173 da 1ª Emissão | 185.264.808,92 | SIM | 9,54% | |
| CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 174 da 1ª Emissão | 185.264.808,92 | SIM | 9,54% | |
| CRI - VIRGO II COMPANHIA DE SECURITIZACAO - Série nº 291 da 2ª Emissão | 90.638.667,22 | SIM | 4,99% | |
| CRI - VIRGO II COMPANHIA DE SECURITIZACAO - Série nº 299 da 2ª Emissão | 41.310.155,30 | SIM | 5,87% | |
| CRI - VIRGO II COMPANHIA DE SECURITIZACAO - Série nº 301 da 2ª Emissão | 36.447.790,78 | SIM | 6,55% | |
| CRI - TRUE SECURITIZADORA S/A - Série nº 168 da 1ª Emissão | 30.466.242,18 | SIM | -0,03% | |
| CRI - HABITASEC SECURITIZADORA S/A - Série nº 128 da 1ª Emissão | 11.462.794,46 | SIM | 5,33% | |
| CRI - BARI SECURITIZADORA S.A - Série nº 66 da 1ª Emissão | 3.106.457,54 | SIM | 4,51% | |
| CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 193 da 1ª Emissão | 113.006.167,98 | SIM | 4,56% | |
| CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 195 da 1ª Emissão | 29.026.721,75 | SIM | 4,28% | |
| CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 197 da 1ª Emissão | 244.027.235,57 | SIM | 4,59% | |
| CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 208 da 1ª Emissão | 25.450.046,99 | SIM | 1,99% | |
| CRI - TRUE SECURITIZADORA S/A - Série nº 181 da 1ª Emissão | 354.504.794,94 | SIM | 0,13% | |
| CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 216 da 1ª Emissão | 185.629.879,99 | SIM | 0,59% | |
| CRI - HABITASEC SECURITIZADORA S/A - Série nº 156 da 1ª Emissão | 6.447.592,02 | SIM | 0,44% | |
| CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 1 da 8ª Emissão | 65.540.358,39 | SIM | 9,82% | |
| CRI - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - Série nº 58 da 4ª Emissão | 51.820.579,37 | SIM | 1,69% | |
| CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 218 da 1ª Emissão | 10.210.889,06 | SIM | 4,58% | |
| CRI - TRUE SECURITIZADORA S/A - Série nº 278 da 1ª Emissão | 184.701.947,32 | SIM | 3,22% | |
| CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 1 da 16ª Emissão | 29.162.993,13 | SIM | 7,76% | |
| CRI - PLANETA SECURITIZADORA S/A - Série nº 137 da 4ª Emissão | 20.511.776,67 | SIM | 5,24% | |
| CRI - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - Série nº 78 da 4ª Emissão | 65.622.745,14 | SIM | 0,02% | |
| CRI - TRUE SECURITIZADORA S/A - Série nº 287 da 1ª Emissão | 4.540.655,75 | SIM | 0,02% | |
| CRI - TRUE SECURITIZADORA S/A - Série nº 319 da 1ª Emissão | 29.163.130,30 | SIM | 1,99% | |
| CRI - HABITASEC SECURITIZADORA S/A - Série nº 210 da 1ª Emissão | 24.429.306,20 | SIM | 0,04% | |
| CRI - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - Série nº 134 da 4ª Emissão | 138.143.734,68 | SIM | 0,24% | |
| CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 303 da 1ª Emissão | 13.435.540,20 | SIM | 0,23% | |
| CRI - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - Série nº 158 da 4ª Emissão | 57.141.702,57 | SIM | -1,97% | |
| CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 330 da 1ª Emissão | 12.188.606,85 | SIM | 0,34% | |
| CRI - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - Série nº 267 da 4ª Emissão | 10.456.881,02 | SIM | 0,13% | |
| CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 358 da 1ª Emissão | 9.193.187,37 | SIM | 0,35% | |
| CRI - BARI SECURITIZADORA S.A - Série nº 96 da 1ª Emissão | 130.776.024,35 | SIM | 0,65% | |
| CRI - PLANETA SECURITIZADORA S/A - Série nº 217 da 4ª Emissão | 50.237.194,08 | SIM | 0,47% | |
| CRI - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - Série nº 419 da 4ª Emissão | 58.597.362,84 | SIM | -3,57% | |
| CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 1 da 64ª Emissão | 101.708.997,84 | SIM | 0,51% | |
| CRI - TRUE SECURITIZADORA S/A - Série nº 470 da 1ª Emissão | 96.357.696,12 | SIM | 0,19% | |
| CRI - VIRGO II COMPANHIA DE SECURITIZACAO - Série nº 313 da 2ª Emissão | 149.834.643,25 | SIM | 0,00% | |
| CRI - TRUE SECURITIZADORA S/A - Série nº 1 da 48ª Emissão | 15.000.000,00 | SIM | 0,00% | |
| CRI - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - Série nº 1 da 25ª Emissão | 45.984.023,86 | SIM | 0,41% | |
| CRI - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - Série nº 2 da 25ª Emissão | 105.433.398,96 | SIM | 0,41% | |
| CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 1 da 33ª Emissão | 125.000.000,00 | SIM | 0,00% | |
| CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 1 da 33ª Emissão | 125.000.000,00 | SIM | 0,00% | |
| 6.1 | Critérios utilizados na referida avaliação |
| Os Ativos e os Ativos de Liquidez serão precificados de acordo com procedimentos para registro e avaliação de títulos e valores mobiliários, conforme estabelecido na regulamentação em vigor (tais como o critério de marcação a mercado) e de acordo com o manual de precificação adotado pelo Custodiante. O manual está disponível para consulta no website http://www.itau.com.br/_arquivosestaticos/SecuritiesServices/defaultTheme/PDF/ManualPrecificacao.pdf. A precificação dos Ativos e dos Ativos de Liquidez será feita pelo valor de mercado com base no manual de precificação do CUSTODIANTE. No entanto, caso o ADMINISTRADOR e/ou o GESTOR não concordem com a precificação baseada no manual de precificação do CUSTODIANTE, o ADMINISTRADOR e o GESTOR, em conjunto com o CUSTODIANTE, deverão decidir de comum acordo o critério a ser seguido. |
| 7. | Relação de processos judiciais, não sigilosos e relevantes | ||||||
| Não possui informação apresentada. | |||||||
| 8. | Relação de processos judiciais, repetitivos ou conexos, baseados em causas jurídicas semelhantes, não sigilosos e relevantes | |||
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 9. | Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos relacionados aos processos judiciais sigilosos relevantes: |
| Não possui informação apresentada. |
10. |
Assembleia Geral |
| 10.1 | Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos cotistas para análise: |
| Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 3.400 - 10º andar - São Paulo/SP - CEP. 04538-132
www.intrag.com.br |
| 10.2 | Indicação dos meios de comunicação disponibilizados aos cotistas para (i) a inclusão de matérias na ordem do dia de assembleias gerais e o envio de documentos pertinentes às deliberações propostas; (ii) solicitação de lista de endereços físicos e eletrônicos dos demais cotistas para envio de pedido público de procuração. |
| Conforme descrito no item 18 do regulamento, considera-se o correio eletrônico forma de correspondência válida entre o ADMINISTRADOR e o Cotista, inclusive para convocação de assembleias gerais de Cotistas e procedimento de consulta formal. |
| 10.3 | Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto. |
| A assembleia geral de Cotistas instalar-se-á com qualquer número de Cotistas e as deliberações serão tomadas por maioria simples das Cotas presentes à assembleia geral ou, caso aplicável, pela maioria simples das respostas à consulta formal realizada na forma do Regulamento, cabendo para cada Cota um voto, exceto com relação às matérias que dependem da aprovação de Cotistas que representem, no mínimo, a maioria de votos dos Cotistas presentes e que representem: (i) 25%, no mínimo, das Cotas emitidas, se o FUNDO tiver mais de 100 Cotistas, ou (ii) metade, no mínimo, das Cotas emitidas, se o FUNDO tiver menos de 100 Cotistas. Os percentuais acima deverão ser determinados com base no número de Cotistas do FUNDO indicados no registro de Cotistas na data de convocação da assembleia, cabendo ao ADMINISTRADOR informar no edital de convocação qual será o percentual aplicável nas assembleias que tratem das matérias sujeitas à deliberação por quórum qualificado. Somente podem votar na assembleia geral de Cotistas os Cotistas inscritos no registro de Cotistas na data da convocação da assembleia geral de Cotistas, seus representantes legais ou procuradores constituídos há menos de 1 ano. Não podem votar nas assembleias gerais de Cotistas do FUNDO, exceto se as pessoas abaixo mencionadas forem os únicos Cotistas do FUNDO ou mediante aprovação expressa da maioria dos demais Cotistas na própria assembleia geral de Cotistas ou em instrumento de procuração que se refira especificamente à assembleia geral de Cotistas em que se dará a permissão de voto: (a) o ADMINISTRADOR ou o GESTOR; (b) os sócios, diretores e funcionários do ADMINISTRADOR ou do GESTOR; (c) empresas ligadas ao ADMINISTRADOR ou ao GESTOR, seus sócios, diretores e funcionários; (d) os prestadores de serviços do FUNDO, seus sócios, diretores e funcionários; (e) o Cotista, na hipótese de deliberação relativa a laudos de avaliação de bens de sua propriedade que concorram para a formação do patrimônio do FUNDO; e (f) o Cotista cujo interesse seja conflitante com o do FUNDO. Os Cotistas poderão enviar seu voto por correspondência e/ou por correio eletrônico, desde que a convocação indique essa possibilidade e estabeleça os critérios para essa forma de voto, que não exclui a realização da reunião de Cotistas, no local e horário estabelecidos, cujas deliberações serão tomadas pelos votos dos presentes e dos recebidos por correspondência, observados os quóruns previstos no Regulamento. A critério do ADMINISTRADOR, que definirá os procedimentos a serem seguidos, as deliberações da assembleia geral de Cotistas poderão ser tomadas por meio de consulta formal, sem reunião de Cotistas, em que (i) os Cotistas manifestarão seus votos por correspondência, correio eletrônico ou telegrama; e (ii) as decisões serão tomadas com base na maioria dos votos recebidos, observados os quóruns previstos no Regulamento e desde que sejam observadas as formalidades previstas neste Regulamento e na regulamentação aplicável. |
| 10.3 | Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico. |
| A critério do ADMINISTRADOR, que definirá os procedimentos a serem seguidos, as deliberações da assembleia geral de Cotistas poderão ser tomadas por meio de consulta formal, sem reunião de Cotistas, em que (i) os Cotistas manifestarão seus votos por correspondência, correio eletrônico ou telegrama; e (ii) as decisões serão tomadas com base na maioria dos votos recebidos, observados os quoruns previstos no Regulamento e desde que sejam observadas as formalidades previstas neste Regulamento e na regulamentação aplicável. |
11. |
Remuneração do Administrador |
| 11.1 | Política de remuneração definida em regulamento: | ||
| Política de remuneração definida em regulamento: Pela administração do FUNDO, nela compreendida as atividades do ADMINISTRADOR, do GESTOR e do ESCRITURADOR, o FUNDO pagará ao ADMINISTRADOR uma taxa de administração (“Taxa de Administração”) equivalente a 1,00% (um por cento) ao ano sobre o valor contábil do patrimônio líquido do FUNDO, calculado conforme item 7.3 do regulamento, ou calculada sobre o valor de mercado do FUNDO, caso as Cotas tenham integrado ou passado a integrar, nesse período, índice de mercado, conforme item 7.3.1 do regulamento. A Taxa de Administração é calculada, apropriada e paga em Dias Úteis (conforme abaixo definido), mediante a divisão da taxa anual por 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis. A Taxa de Administração será provisionada diariamente e paga mensalmente ao ADMINISTRADOR, por período vencido, até o 5º (quinto) Dia Útil do mês subsequente ao dos serviços prestados. | |||
| Valor pago no ano de referência (R$): | % sobre o patrimônio contábil: | % sobre o patrimônio a valor de mercado: | |
| 38.541.410,12 | 0,97% | 1,00% | |
12. |
Governança |
| 12.1 | Representante(s) de cotistas | |||
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 12.2 | Diretor Responsável pelo FII | |||
| Nome: | ROBERTA ANCHIETA SILVA | Idade: | 43 | |
| Profissão: | Bacharel em Matemática Aplicada | CPF: | 277.585.438-98 | |
| E-mail: | [email protected] | Formação acadêmica: | Bacharel em Matemática, 1998 - UNICAMP; MBA em Finanças, 2002, INSPER; e Mestrado Profissionalizante em Modelagem Matemática para Finanças – USP. | |
| Quantidade de cotas detidas do FII: | 0,00 | Quantidade de cotas do FII compradas no período: | 0,00 | |
| Quantidade de cotas do FII vendidas no período: | 0,00 | Data de início na função: | 17/02/2021 | |
| Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos | ||||
| Nome da Empresa | Período | Cargo e funções inerentes ao cargo | Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram | |
| Itaú Unibanco S.A. | Fevereiro/2021 – Atual | Diretor | Responsável perante a CVM pela atividade de administração de carteira de valores mobiliários, administração fiduciária. | |
| Itaú Unibanco S.A. | Maio/2017 – Atual | Superintendente de Administração Fiduciária | Responsável pela administração fiduciária de mais de 3mil fundos, zelando pelos interesses dos cotistas. | |
| Itaú Unibanco S.A. | Outubro/2005 – Abril/2017 | Gerente de Estruturação de Produtos Asset | Responsável pelo desenvolvimento e gestão da prateleira de fundos de investimento, coletivos e exclusivos, bem como carteiras administradas e ETFs. | |
| Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos | ||||
| Evento | Descrição | |||
| Qualquer condenação criminal | n/a | |||
| Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas | n/a | |||
| 13. | Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido. | |||||
| Faixas de Pulverização | Nº de cotistas | Nº de cotas detidas | % de cotas detido em relação ao total emitido | % detido por PF | % detido por PJ | |
| Até 5% das cotas | 119.832,00 | 39.097.087,00 | 100,00% | 86,00% | 14,00% | |
| Acima de 5% até 10% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Acima de 10% até 15% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Acima de 15% até 20% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Acima de 20% até 30% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Acima de 30% até 40% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Acima de 40% até 50% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Acima de 50% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
14. |
Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008 |
| Não possui informação apresentada. |
15. |
Política de divulgação de informações |
| 15.1 | Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo administrador, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores, indicando os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas, locais onde estarão disponíveis tais informações, entre outros aspectos. |
| O Administrador prestará as informações periódicas e disponibilizará os documentos relativos a informações eventuais sobre o Fundo aos Cotistas, inclusive fatos relevantes, em conformidade com a regulamentação específica e observada a periodicidade nela estabelecida na página do Administrador na rede mundial de computadores (www.intrag.com.br), em lugar de destaque e disponível para acesso gratuito, e mantidas disponíveis aos Cotistas na sede do Administrador. |
| 15.2 | Descrever a política de negociação de cotas do fundo, se houver, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores. |
| n/a |
| 15.3 | Descrever a política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores. |
| https://www.kinea.com.br/wp-content/uploads/2018/05/poltica-poltica-de-voto-kinea-201910.pdf |
| 15.4 | Relacionar os funcionários responsáveis pela implantação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações, se for o caso. |
| n/a |
| 16. | Regras e prazos para chamada de capital do fundo: |
| n/a |
| Anexos |
| 5.Riscos |
| 1. | A relação de prestadores de serviços de que trata o item 1.8 deve ser indicada quando o referido prestador de serviços representar mais de 5% das despesas do FII |