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Competência: 10/2018
Nome do Fundo: ISHARES S&P 500 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE ÍNDICE - IECNPJ do Fundo: 19.909.560/0001-91
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL373.420.607,39
11000006DISPONIBILIDADES606.577,40
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS157.524,41
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS157.524,41
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS449.052,99
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS449.052,99
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS372.801.611,19
13100007LIVRES372.801.611,19
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR372.801.611,19
13185709Cotas de Fundos de Investimento372.801.611,19
19000008OUTROS VALORES E BENS12.418,80
19900005DESPESAS ANTECIPADAS12.418,80
19910002DESPESAS ANTECIPADAS12.418,80
30000001COMPENSAÇÃO377.469.251,19
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS372.801.611,19
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO372.801.611,19
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA372.801.611,19
30900008CONTROLE4.667.640,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS4.300.000,00
30915055EMISSÕES1.300.000,00
30915103RESGATES400.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO2.600.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS367.640,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO750.889.858,58
40000008EXIGÍVEL81.329,42
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES81.329,42
49900006DIVERSAS81.329,42
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR12.416,79
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS12.416,79
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA68.194,37
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO68.194,37
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS718,26
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO344.726.626,05
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO344.726.626,05
61100004CAPITAL SOCIAL323.409.526,10
61170003COTAS DE INVESTIMENTO332.499.473,90
61170302PESSOAS JURÍDICAS332.499.473,90
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS9.089.947,80
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS21.317.099,95
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS21.317.099,95
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS348.623.977,04
71000008RECEITAS OPERACIONAIS348.623.977,04
71300007RENDAS DE CÂMBIO205.408.560,96
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS160.001,21
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR205.248.559,75
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS143.215.416,08
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR140.712.512,90
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL2.502.903,18
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS320.011.325,12
81000005DESPESAS OPERACIONAIS320.011.325,12
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO183.395.937,81
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS195.152,74
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR183.200.785,07
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS136.149.170,91
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR136.149.170,91
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS464.900,99
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO60.398,75
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS781,53
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO403.720,71
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA145.832,53
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO257.888,18
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1.315,41
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1.315,41
90000003COMPENSAÇÃO 377.469.251,19
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS372.801.611,19
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS372.801.611,19
90900000CONTROLE 4.667.640,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE4.300.000,00
90917055EMISSÕES1.300.000,00
90917103RESGATES400.000,00
90917158CIRCULAÇÃO2.600.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS367.640,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO750.889.858,58