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Competência: 10/2018
Nome do Fundo: IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo: 13.416.245/0001-46
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL64.320.918,49
11000006DISPONIBILIDADES9.303,49
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS9.303,49
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS9.303,49
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS39.482.664,33
13100007LIVRES39.247.860,81
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA195.660,74
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO195.660,74
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL39.052.200,07
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS39.052.200,07
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS234.803,52
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA234.803,52
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL234.803,52
18000009OUTROS CRÉDITOS24.824.807,38
18300008RENDAS A RECEBER494.628,14
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER299.605,47
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER195.022,67
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES24.330.179,24
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES6.747,07
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS24.323.432,17
19000008OUTROS VALORES E BENS4.143,29
19900005DESPESAS ANTECIPADAS4.143,29
19910002DESPESAS ANTECIPADAS4.143,29
30000001COMPENSAÇÃO71.239.719,95
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS39.482.664,33
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO39.482.664,33
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS430.464,26
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL39.052.200,07
30400003CUSTÓDIA DE VALORES1.716.569,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA1.716.569,00
30430107PRÓPRIOS1.716.569,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.116.143,52
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS881.340,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS881.340,00
30640007VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES234.803,52
30900008CONTROLE28.924.343,10
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS5.500.000,00
30915055EMISSÕES2.750.000,00
30915103RESGATES1.300.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO1.450.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS23.424.343,10
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO135.560.638,44
40000008EXIGÍVEL50.083,12
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES50.083,12
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS11.600,61
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR4.310,24
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR7.290,37
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.286,45
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR1.286,45
49900006DIVERSAS37.196,06
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR10.335,46
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS10.335,46
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA26.860,60
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO26.860,60
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO66.035.757,38
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO66.035.757,38
61100004CAPITAL SOCIAL44.926.425,43
61170003COTAS DE INVESTIMENTO44.926.425,43
61170302PESSOAS JURÍDICAS44.926.425,43
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS21.109.331,95
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS21.109.331,95
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS30.339.458,19
71000008RECEITAS OPERACIONAIS30.339.458,19
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO115.040,18
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS115.040,18
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ108,16
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS108,16
71410100POSIÇÃO BANCADA108,16
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS30.224.308,19
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA15.486,44
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL2.358.325,05
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA2,02
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL4.436.836,27
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS859.894,23
71580315FUTURO858.620,00
71580425OPÇÕES SOBRE AÇÕES1.274,23
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO22.553.764,18
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO22.553.764,18
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS1,66
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS1,66
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS32.104.380,20
81000005DESPESAS OPERACIONAIS32.104.380,20
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS31.893.024,10
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA0,56
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA2,65
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL66.439,28
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS909.960,00
81550311FUTURO909.960,00
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO30.916.621,61
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO30.916.621,61
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS211.355,24
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO31.759,80
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS2.859,44
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO176.736,00
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA176.736,00
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS0,86
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS0,86
90000003COMPENSAÇÃO 71.239.719,95
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS39.482.664,33
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS39.482.664,33
90400005CUSTÓDIA DE VALORES1.716.569,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 1.716.569,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 1.116.143,52
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS881.340,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO881.340,00
90640009RESPONSABILIDADES POR VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES234.803,52
90900000CONTROLE 28.924.343,10
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE5.500.000,00
90917055EMISSÕES2.750.000,00
90917103RESGATES1.300.000,00
90917158CIRCULAÇÃO1.450.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS23.424.343,10
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO135.560.638,44