| Nome do Fundo: | MARESIAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | CNPJ do Fundo: | 41.251.337/0001-59 |
| Data de Funcionamento: | 22/12/2021 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
| Código ISIN: | BRMMVECTF006 | Quantidade de cotas emitidas: | 465.000,00 |
| Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
| Classificação autorregulação: | Mandato: RendaSegmento de Atuação: HíbridoTipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
| Data do Prazo de Duração: | Encerramento do exercício social: | 31/12 | |
| Mercado de negociação das cotas: | MB | Entidade administradora de mercado organizado: | |
| Nome do Administrador: | SINGULARE CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | CNPJ do Administrador: | 62.285.390/0001-40 |
| Endereço: | Avenida Faria Lima , 1355, 15º Andar - Jardim Paulistano- São Paulo - SP- 01452919 | Telefones: | 55 11 2827-3500 |
| Site: | www.singulare.com.br | E-mail: | fii.adm@singulare.com.br |
| Competência: | 08/2022 |
| Data da Informação sobre detalhamento do número de cotistas¹ | 31/08/2022 |
| Número de cotistas | 13 |
| Pessoa física | 3 |
| Pessoa jurídica não financeira | 1 |
| Banco comercial | 0 |
| Corretora ou distribuidora | 0 |
| Outras pessoas jurídicas financeiras | 0 |
| Investidores não residentes | 0 |
| Entidade aberta de previdência complementar | 0 |
| Entidade fechada de previdência complementar | 0 |
| Regime próprio de previdência dos servidores públicos | 0 |
| Sociedade seguradora ou resseguradora | 0 |
| Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil | 0 |
| Fundos de investimento imobiliário | 1 |
| Outros fundos de investimento | 8 |
| Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem) | 0 |
| Outros tipos de cotistas não relacionados | 0 |
| 1 | Ativo – R$ |
|
| 2 | Patrimônio Líquido – R$ | 46.141.722,73 |
| 3 | Número de Cotas Emitidas | 465.000,0000 |
| 4 | Valor Patrimonial das Cotas – R$ | 99,229511 |
| 5 | Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês (%) | 0,0244% |
| 6 | Despesas com o agente custodiante em relação ao patrimônio líquido do mês (%) | 0,0027% |
| 7 | Rentabilidade Efetiva Mensal (%) | -0,0646% |
| 7.1 | Rentabilidade Patrimonial do Mês de Referência² (%) | -0,0646% |
| 7.2 | Dividend Yield do Mês de Referência³ (%) | 0,0000% |
| 8 | Amortizações de cotas do Mês de Referência⁴ (%) | 0,0000% |
| Informações do Ativo | Valor (R$) | |
| 9 | Total mantido para as Necessidades de Liquidez (art. 46, § único, ICVM 472/08) | 1.458.667,78 |
| 9.1 | Disponibilidades | 170.924,65 |
| 9.2 | Títulos Públicos | 0,00 |
| 9.3 | Títulos Privados | 0,00 |
| 9.4 | Fundos de Renda Fixa | 1.287.743,13 |
| 10 | Total investido | 44.739.589,37 |
| 10.1 | Direitos reais sobre bens imóveis | 43.113.029,37 |
| 10.1.1 | Terrenos | 43.113.029,37 |
| 10.1.2 | Imóveis para Renda Acabados | 0,00 |
| 10.1.3 | Imóveis para Renda em Construção | 0,00 |
| 10.1.4 | Imóveis para Venda Acabados | 0,00 |
| 10.1.5 | Imóveis para Venda em Construção | 0,00 |
| 10.1.6 | Outros direitos reais | 0,00 |
| 10.2 | Ações | 0,00 |
| 10.3 | Debêntures | 0,00 |
| 10.4 | Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos | 0,00 |
| 10.5 | Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários | 0,00 |
| 10.6 | Cédulas de Debêntures | 0,00 |
| 10.7 | Fundo de Ações (FIA) | 0,00 |
| 10.8 | Fundo de Investimento em Participações (FIP) | 0,00 |
| 10.9 | Fundo de Investimento Imobiliário (FII) | 1.626.560,00 |
| 10.10 | Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) | 0,00 |
| 10.11 | Outras cotas de Fundos de Investimento | 0,00 |
| 10.12 | Notas Promissórias | 0,00 |
| 10.13 | Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII | 0,00 |
| 10.14 | Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII | 0,00 |
| 10.15 | Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) | 0,00 |
| 10.16 | Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) | 0,00 |
| 10.17 | Letras Hipotecárias | 0,00 |
| 10.18 | Letras de Crédito Imobiliário (LCI) | 0,00 |
| 10.19 | Letra Imobiliária Garantida (LIG) | 0,00 |
| 10.20 | Outros Valores Mobiliários | 0,00 |
| 11 | Valores a Receber | 8.655,29 |
| 11.1 | Contas a Receber por Aluguéis | 0,00 |
| 11.2 | Contas a Receber por Venda de Imóveis | 0,00 |
| 11.3 | Outros Valores a Receber | 8.655,29 |
| Informações do Passivo | Valor (R$) | |
| 12 | Rendimentos a distribuir | 0,00 |
| 13 | Taxa de administração a pagar | 11.250,00 |
| 14 | Taxa de performance a pagar | 0,00 |
| 15 | Obrigações por aquisição de imóveis | 0,00 |
| 16 | Adiantamento por venda de imóveis | 0,00 |
| 17 | Adiantamento de valores de aluguéis | 0,00 |
| 18 | Obrigações por securitização de recebíveis | 0,00 |
| 19 | Instrumentos financeiros derivativos | 0,00 |
| 20 | Provisões para contingências | 0,00 |
| 21 | Outros valores a pagar | 53.939,71 |
| 22 | Total do passivo | 65.189,71 |
| 1. | A relação de cotistas por tipo de investidor deverá ser encaminhada, obrigatoriamente, apenas para os meses de março, junho, setembro e dezembro cada ano. Nos demais meses o administrador deverá informar apenas o número total de cotistas. |
| 2. | Rentabilidade Patrimonial do Mês de Referência (%) = [(Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês de referência + Soma das amortizações por cota realizadas no mês de referência)/Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês anterior ao de referência)]. |
| 3. | Dividend Yield do Mês de Referência (%) = Rendimentos declarados por cota no mês de referência/ Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês anterior ao de referência. |
| 4. | Amortizações de cotas do Mês de Referência (%) = [(Soma das amortizações por cota realizadas no mês de referência) / (Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês anterior ao de referência)] – 1. As amortizações não se confundem com os rendimentos declarados/distribuídos. |