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| Competência: | 10/2018 | ||
| Nome do Fundo: | ISHARES S&P 500 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE ÍNDICE - IE | CNPJ do Fundo: | 19.909.560/0001-91 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ do Administrador: | 01.522.368/0001-82 |
| Versão: | 3.0 | ||
| Patrimônio Líquido do Fundo: | 373.339.277,97 | Data de Recebimento das Informações: | 07/11/2018 |
Lista de Aplicações |
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| Ativo | Classificação | Empresa Ligada | Negócios Realizados no Mês | Posição Final | ||||||||||
| Vendas | Aquisições | Quant. | Valores | % Patr. Líq. | ||||||||||
| Quant. | Valor | Quant. | Valor | Custo | Mercado | |||||||||
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Para
negociação | Não | 367.640,00 | 372.801.611,19 | 99,856% | |||||||||
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Para
negociação | 606.577,40 | 0,162% | |||||||||||
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Para
negociação | 159.306,92 | 0,043% | |||||||||||
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Para
negociação | 90.396,30 | 0,024% | |||||||||||