| Competência: | 01/11/2018 | ||
| Nome do Fundo: | ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 10.406.511/0001-61 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 85,272433000000 | 0,00 | 42636216,50 | 5645035088,40 | 4832945584,55 | 15826 | 05/11/2018 |
| 05 | 86,409459000000 | 86409459,00 | 0,00 | 5806715667,88 | 4960969098,19 | 15749 | 06/11/2018 |
| 06 | 85,510951000000 | 0,00 | 51306570,60 | 5695029365,91 | 4875355474,48 | 15813 | 07/11/2018 |
| 07 | 84,586969000000 | 46522832,95 | 0,00 | 5680014985,88 | 4814457915,55 | 15818 | 08/11/2018 |
| 08 | 82,565215000000 | 0,00 | 45410868,25 | 5498843331,28 | 4577965035,11 | 16038 | 09/11/2018 |
| 09 | 82,589221000000 | 61941915,75 | 16517844,20 | 5545866191,13 | 4586091471,36 | 16269 | 12/11/2018 |
| 12 | 82,477437000000 | 0,00 | 0,00 | 5538359918,71 | 4606296744,82 | 16473 | 13/11/2018 |
| 13 | 81,883589000000 | 102354486,25 | 0,00 | 5600837505,18 | 4690755156,14 | 16674 | 14/11/2018 |
| 14 | 82,899173000000 | 87044131,65 | 0,00 | 5757347560,30 | 4832748252,73 | 16898 | 16/11/2018 |
| 16 | 85,351087000000 | 85351087,00 | 0,00 | 6012984060,16 | 5056389154,15 | 17041 | 19/11/2018 |
| 19 | 84,754680000000 | 0,00 | 46615074,00 | 5924352129,60 | 4893997078,98 | 17158 | 20/11/2018 |
| 20 | 84,752968000000 | 0,00 | 0,00 | 5924232436,91 | 4894009360,99 | 17158 | 21/11/2018 |
| 21 | 84,141759000000 | 0,00 | 332359948,05 | 5549148994,25 | 4554580199,51 | 17239 | 22/11/2018 |
| 22 | 84,351936000000 | 16870387,20 | 210879840,00 | 5369000746,63 | 4399634655,24 | 17246 | 23/11/2018 |
| 23 | 83,145957000000 | 0,00 | 0,00 | 5292240155,43 | 4471630191,65 | 17406 | 26/11/2018 |
| 26 | 82,485141000000 | 41242570,50 | 78360883,95 | 5213060922,04 | 4413973404,66 | 17440 | 27/11/2018 |
| 27 | 84,750365000000 | 118650511,00 | 169500730,00 | 5305372844,89 | 4502164930,79 | 17512 | 28/11/2018 |
| 28 | 86,058231000000 | 25817469,30 | 172116462,00 | 5240946295,14 | 4467809913,58 | 17656 | 29/11/2018 |
| 29 | 86,501997000000 | 30275698,95 | 86501997,00 | 5211745344,93 | 4378592855,65 | 17838 | 30/11/2018 |
| 30 | 86,303076000000 | 0,00 | 120824306,40 | 5078936051,16 | 4231626995,29 | 17754 | 03/12/2018 |
| C = Cancelado. |