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Competência: 08/2022
Nome do Fundo: ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo: 10.406.511/0001-61
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL15.076.471.890,27
11000006DISPONIBILIDADES11.333,29
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS11.333,29
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS11.333,29
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ283.108.747,96
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS283.108.747,96
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA283.108.747,96
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL283.108.747,96
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS11.495.151.071,18
13100007LIVRES11.495.151.071,18
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL11.495.151.071,18
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS11.495.151.071,18
18000009OUTROS CRÉDITOS3.298.156.549,19
18300008RENDAS A RECEBER287.099.582,92
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER287.099.582,92
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES3.011.056.966,27
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES56.291.137,00
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.954.765.829,27
19000008OUTROS VALORES E BENS44.188,65
19900005DESPESAS ANTECIPADAS44.188,65
19910002DESPESAS ANTECIPADAS44.188,65
30000001COMPENSAÇÃO12.945.359.410,58
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS11.495.151.071,18
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO11.495.151.071,18
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL11.495.151.071,18
30400003CUSTÓDIA DE VALORES575.330.565,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA575.330.565,00
30430107PRÓPRIOS575.330.565,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES564.077.774,40
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS564.077.774,40
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS564.077.774,40
30900008CONTROLE310.800.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS310.800.000,00
30915055EMISSÕES88.900.000,00
30915103RESGATES84.400.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO137.500.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO28.021.831.300,85
40000008EXIGÍVEL63.890.727,48
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.800.126,40
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.800.126,40
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO3.800.126,40
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES60.090.601,08
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES58.495.253,41
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR25,36
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES58.495.228,05
49900006DIVERSAS1.595.347,67
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR150.039,10
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS150.039,10
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA1.442.514,44
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO1.442.514,44
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS2.794,13
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO16.596.385.532,57
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO16.596.385.532,57
61100004CAPITAL SOCIAL15.219.380.726,96
61170003COTAS DE INVESTIMENTO14.770.737.986,77
61170209PESSOAS FÍSICAS3.161,65
61170302PESSOAS JURÍDICAS14.770.734.825,12
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS448.642.740,19
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.377.004.805,61
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.377.004.805,61
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS12.151.670.288,72
71000008RECEITAS OPERACIONAIS12.151.670.288,72
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO2.324.841.496,49
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.324.841.496,49
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ6.375.229,79
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS6.375.229,79
71410100POSIÇÃO BANCADA6.375.229,79
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS9.820.453.562,44
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL908.303.254,41
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL81.925.498,75
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS127.656.560,00
71580315FUTURO127.656.560,00
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO8.702.568.249,28
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO8.702.568.249,28
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS13.735.474.658,50
81000005DESPESAS OPERACIONAIS13.735.474.658,50
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES2.674.759.940,17
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.674.759.940,17
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS11.052.093.485,57
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL72.410.507,89
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS186.834.588,32
81550311FUTURO186.834.588,32
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO10.792.848.389,36
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO10.792.848.389,36
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS8.618.438,63
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO3.430.819,47
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS2.036,80
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO5.185.582,36
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA1.912.358,24
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO3.273.224,12
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS2.794,13
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS2.794,13
90000003COMPENSAÇÃO 12.945.359.410,58
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS11.495.151.071,18
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS11.495.151.071,18
90400005CUSTÓDIA DE VALORES575.330.565,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 575.330.565,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 564.077.774,40
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS564.077.774,40
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO564.077.774,40
90900000CONTROLE 310.800.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE310.800.000,00
90917055EMISSÕES88.900.000,00
90917103RESGATES84.400.000,00
90917158CIRCULAÇÃO137.500.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO28.021.831.300,85