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Competência: 08/2022
Nome do Fundo: IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo: 13.416.245/0001-46
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL694.809.738,75
11000006DISPONIBILIDADES58.449,68
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS58.449,68
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS58.449,68
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS518.425.075,59
13100007LIVRES512.550.277,63
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA8.242.489,43
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO8.242.489,43
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL504.307.788,20
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS504.307.788,20
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS5.874.797,96
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA5.874.797,96
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL2.395.005,74
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL3.479.792,22
18000009OUTROS CRÉDITOS176.309.944,27
18300008RENDAS A RECEBER15.252.627,86
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER11.530.395,19
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER3.722.232,67
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES161.057.316,41
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES77.375,99
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS160.979.940,42
19000008OUTROS VALORES E BENS16.269,21
19900005DESPESAS ANTECIPADAS16.269,21
19910002DESPESAS ANTECIPADAS16.269,21
30000001COMPENSAÇÃO787.320.253,39
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS518.425.075,59
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO518.425.075,59
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS10.637.495,17
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL507.787.580,42
30400003CUSTÓDIA DE VALORES24.838.833,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA24.838.833,00
30430107PRÓPRIOS24.838.833,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES28.128.797,96
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS22.254.000,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS22.254.000,00
30640007VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES5.874.797,96
30900008CONTROLE215.927.546,84
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS51.000.000,00
30915055EMISSÕES25.500.000,00
30915103RESGATES15.850.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO9.650.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS164.927.546,84
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO1.482.129.992,14
40000008EXIGÍVEL3.685.713,25
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES3.685.713,25
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS389.441,56
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR231.474,72
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR157.966,84
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES2.938.774,07
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR1.015,64
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES2.937.758,43
49900006DIVERSAS357.497,62
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR34.535,28
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS34.535,28
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA322.962,34
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO322.962,34
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO704.392.011,33
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO704.392.011,33
61100004CAPITAL SOCIAL555.781.674,50
61170003COTAS DE INVESTIMENTO555.781.674,50
61170302PESSOAS JURÍDICAS555.781.674,50
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS148.610.336,83
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS148.610.336,83
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS592.768.887,56
71000008RECEITAS OPERACIONAIS592.768.887,56
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO2.105.335,97
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.105.335,97
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ5.613,86
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS5.613,86
71410100POSIÇÃO BANCADA5.613,86
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS590.656.599,17
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA316.781,72
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL38.735.457,52
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA34,86
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL4.266.025,50
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS9.134.678,00
71580315FUTURO9.134.678,00
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO538.203.621,57
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO538.203.621,57
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS1.338,56
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS1.338,56
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS606.036.873,39
81000005DESPESAS OPERACIONAIS606.036.873,39
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES50.599,38
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS50.599,38
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS604.159.227,13
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA1,11
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA436,49
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL15.733.512,55
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS12.029.720,00
81550311FUTURO12.029.720,00
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO576.395.556,98
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO576.395.556,98
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.820.783,31
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO303.083,70
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS7.144,03
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO1.510.555,58
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA1.510.555,58
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS6.263,57
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS6.263,57
90000003COMPENSAÇÃO 787.320.253,39
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS518.425.075,59
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS518.425.075,59
90400005CUSTÓDIA DE VALORES24.838.833,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 24.838.833,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 28.128.797,96
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS22.254.000,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO22.254.000,00
90640009RESPONSABILIDADES POR VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES5.874.797,96
90900000CONTROLE 215.927.546,84
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE51.000.000,00
90917055EMISSÕES25.500.000,00
90917103RESGATES15.850.000,00
90917158CIRCULAÇÃO9.650.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS164.927.546,84
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO1.482.129.992,14