ANEXO 39-V : Informe Anual

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Informe Anual

Nome do Fundo:	ITAÚ ASSET RURAL FIAGRO - IMOBILIÁRIO	CNPJ do Fundo:	42.479.593/0001-60
Data de Funcionamento:	23/02/2022	Público Alvo:	Investidores em Geral
Código ISIN:	BRRURAR01M16	Quantidade de cotas emitidas:	59.999.509,00
Fundo Exclusivo?	Não	Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?	Não
Classificação autorregulação:	Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: Ativa	Prazo de Duração:	Indeterminado
Data do Prazo de Duração:		Encerramento do exercício social:	30/06
Mercado de negociação das cotas:	Bolsa	Entidade administradora de mercado organizado:	BM&FBOVESPA
Nome do Administrador:	INTRAG DTVM LTDA.	CNPJ do Administrador:	62.418.140/0001-31
Endereço:	AV BRIGADEIRO FARIA LIMA, 3500, - ITAIM BIBI- SÃO PAULO- SP- 04538132	Telefones:	55 (11) 30726012
Site:	www.intrag.com.br	E-mail:	[email protected]
Competência:	08/2022

1.	Prestadores de serviços	CNPJ	Endereço	Telefone
1.1	Gestor: ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA	40.430.971/0001-96	Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.500, 4º andar	(11) 3072 6266
1.2	Custodiante: ITAÚ UNIBANCO S.A.	60.701.190/0001-04	Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, São Paulo/SP CEP 04344902	(11) 3072 6266
1.3	Auditor Independente: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES	61.562.112/0001-20	Av Francisco Matarazzo, 1400, S Paulo/SP cep 05401400	(11) 3674 2002
1.4	Formador de Mercado: XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.	02..33.2.8/86/0-01	Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.909, 30º andar
1.5	Distribuidor de cotas:	../-
1.6	Consultor Especializado: ITAU BBA TRADING S.A.	52..81.5.1/31/0-00	Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.400, 8º andar (parte), Itaim Bibi, CEP 04538 132
1.7	Empresa Especializada para administrar as locações:	../-

1.8	Outros prestadores de serviços¹:
	Não possui informação apresentada.

2.	Investimentos FII

2.1	Descrição dos negócios realizados no período
	Relação dos Ativos adquiridos no período	Objetivos	Montantes Investidos	Origem dos recursos
	CRA0190020E	Recebimento de Juros e ganho de capital	12.761.387,91	Captação da primeira oferta
	CRA022007KB	Recebimento de Juros e ganho de capital	41.891.145,07	Captação da primeira oferta
	CRA022005K3	Recebimento de Juros e ganho de capital	19.000.000,00	Captação da primeira oferta
	CRA021005QH	Recebimento de Juros e ganho de capital	15.063.820,18	Captação da primeira oferta
	CRA021005LM	Recebimento de Juros e ganho de capital	55.002.806,15	Captação da primeira oferta
	CRA021005M1	Recebimento de Juros e ganho de capital	9.025.604,55	Captação da primeira oferta
	CRA019005Q0	Recebimento de Juros e ganho de capital	14.999.745,64	Captação da primeira oferta
	CRA022007VD	Recebimento de Juros e ganho de capital	8.000.000,00	Captação da primeira oferta
	CRA021005L2	Recebimento de Juros e ganho de capital	6.620.234,82	Captação da primeira oferta
	CRA022002H0	Recebimento de Juros e ganho de capital	13.135.584,28	Captação da primeira oferta
	CRA0190020F	Recebimento de Juros e ganho de capital	19.999.141,36	Captação da primeira oferta
	CRA019005KG	Recebimento de Juros e ganho de capital	14.029.300,66	Captação da primeira oferta
	CRA0220020A	Recebimento de Juros e ganho de capital	25.000.000,00	Captação da primeira oferta
	CRA019004BR	Recebimento de Juros e ganho de capital	12.645.113,14	Captação da primeira oferta
	CRA022004MP	Recebimento de Juros e ganho de capital	16.500.000,00	Captação da primeira oferta
	CRA022001UP	Recebimento de Juros e ganho de capital	20.000.000,00	Captação da primeira oferta
	CRA021005LP	Recebimento de Juros e ganho de capital	14.121.064,79	Captação da primeira oferta
	CRA022007VG	Recebimento de Juros e ganho de capital	11.250.000,00	Captação da primeira oferta
	CRA0210026F	Recebimento de Juros e ganho de capital	47.741.419,80	Captação da primeira oferta
	CRA022008T1	Recebimento de Juros e ganho de capital	10.000.000,00	Captação da primeira oferta
	CRA022008HL	Recebimento de Juros e ganho de capital	40.000.000,00	Captação da primeira oferta
	CRA022006MZ	Recebimento de Juros e ganho de capital	32.711.638,04	Captação da primeira oferta
	CRA0220080Z	Recebimento de Juros e ganho de capital	55.532.965,02	Captação da primeira oferta
	CRA0220086H	Recebimento de Juros e ganho de capital	18.588.000,00	Captação da primeira oferta
	22E1056953	Recebimento de Juros e ganho de capital	29.314.992,92	Captação da primeira oferta
	5MAVF111	Recebimento de Juros e ganho de capital	8.399.971,03	Captação da primeira oferta

3. Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados:

Para os próximos meses pretendemos fazer uma reciclagem em parte da carteira buscando melhorar o yield bruto da carteira, seguindo amesma filosofia e processo de investimento. Pretendemos vender alguns ativos que possuem boa liquidez no secundário e estão com uma taxa mais amassada, e substituir por novas operações que já estão em estruturação e possuem um yield maior e bom risco de crédito e boa cobertura de garantias.

4.	Análise do administrador sobre:

4.1	Resultado do fundo no exercício findo
	Nos primeiros 6 meses, o fundo distribuiu aos cotistas um total de R$ 0,54 centavos para cada uma das 59.999.509 cotas, totalizando R$32.399.734,86 em rendimentos.

4.2	Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo
	Os mercados agrícolas seguiram influenciados pelas preocupações em relação à desaceleração da economia global e seus efeitos sobre a demanda e pelos fundamentos que sugerem balanços de oferta & demanda apertados para a maioria das commodities, o que também traz apreensão quanto à possíveis choques climáticos que possam reduzir a oferta.

4.3

Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira

Continuamos acreditando que o setor possui boas oportunidades de investimento. Seguimos trabalhando na originação e aprovação em comitê de crédito de novos ativos. Também temos feito visitas presenciais e monitoramento em operações que já estão na carteira para manter um acompanhamento próximo. A carteira do fundo segue bastante saudável, bem diversificada e, na visão da gestão, com uma rentabilidade atraente em relação ao risco corrido.

5.	Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII:
	Ver anexo no final do documento. Anexos

6.	Valor Contábil dos ativos imobiliários do FII		Valor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO)	Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período
	Relação de ativos imobiliários	Valor (R$)	Valor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO)
	Não possui informação apresentada.

6.1	Critérios utilizados na referida avaliação
	.

7.	Relação de processos judiciais, não sigilosos e relevantes
	Não possui informação apresentada.

8.	Relação de processos judiciais, repetitivos ou conexos, baseados em causas jurídicas semelhantes, não sigilosos e relevantes
	Não possui informação apresentada.

9.	Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos relacionados aos processos judiciais sigilosos relevantes:
	Não possui informação apresentada.

10.	Assembleia Geral

10.1	Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos cotistas para análise:
	Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 3.500 - São Paulo/SP - CEP. 04538-132 www.intrag.com.br

10.2	Indicação dos meios de comunicação disponibilizados aos cotistas para (i) a inclusão de matérias na ordem do dia de assembleias gerais e o envio de documentos pertinentes às deliberações propostas; (ii) solicitação de lista de endereços físicos e eletrônicos dos demais cotistas para envio de pedido público de procuração.
	Considera-se o correio eletrônico forma de correspondência válida entre o ADMINISTRADOR e o Cotista, inclusive para convocação de assembleias gerais de Cotistas e procedimento de consulta formal.

10.3

Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto.

A assembleia geral de Cotistas instalar-se-á com qualquer número de Cotistas e as deliberações serão tomadas por maioria simples das Cotas presentes à assembleia geral de Cotistas ou, caso aplicável, pela maioria simples das respostas à consulta cabendo para cada Cota um voto, exceto com relação às matérias previstas no Regulamento, que dependem da aprovação de Cotistas que representem, no mínimo, a maioria de votos dos Cotistas presentes e que representem: (i) 25%, no mínimo, das Cotas emitidas, se o FUNDO tiver mais de 100 (cem) Cotistas, ou (ii) metade, no mínimo, das Cotas emitidas, se o FUNDO tiver até 100 (cem) Cotistas. A Assembleia Geral de Cotistas poderá ser instalada com a presença de um único Cotista, de modo que apenas considerar-se-á não instalada a Assembleia Geral de Cotistas na hipótese de não comparecimento de nenhum Cotista à respectiva assembleia. Os percentuais acima deverão ser determinados com base no número de Cotistas do FUNDO indicados no registro de Cotistas na data de convocação da assembleia, cabendo ao ADMINISTRADOR informar no edital de convocação qual será o percentual aplicável nas assembleias que tratem das matérias sujeitas à deliberação por quórum qualificado. Somente podem votar na assembleia geral de Cotistas os Cotistas inscritos no registro de Cotistas na data da convocação da assembleia geral de Cotistas, seus representantes legais ou procuradores constituídos há menos de 1 (um) ano. Os Cotistas poderão enviar seu voto por correspondência e/ou por correio eletrônico, desde que a convocação indique essa possibilidade e estabeleça os critérios para essa forma de voto, que não exclui a realização da reunião de Cotistas, no local e horário estabelecidos, cujas deliberações serão tomadas pelos votos dos presentes e dos recebidos por correspondência, observados os quóruns previstos no Regulamento. A critério do ADMINISTRADOR, que definirá os procedimentos a serem seguidos, as deliberações da assembleia geral de Cotistas poderão ser tomadas por meio de consulta formal, sem reunião de Cotistas, em que (i) os Cotistas manifestarão seus votos por correspondência, correio eletrônico ou telegrama; e (ii) as decisões serão tomadas com base na maioria dos votos recebidos, observados os quóruns previstos no Regulamento e desde que sejam observadas as formalidades previstas neste Regulamento e na regulamentação aplicável

10.3

Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico.

A critério do ADMINISTRADOR, que definirá os procedimentos a serem seguidos, as deliberações da assembleia geral de Cotistas poderão ser tomadas por meio de consulta formal, sem reunião de Cotistas, em que (i) os Cotistas manifestarão seus votos por correspondência, correio eletrônico ou telegrama; e (ii) as decisões serão tomadas com base na maioria dos votos recebidos, observados os quóruns previstos no Regulamento e desde que sejam observadas as formalidades previstas neste Regulamento e na regulamentação aplicável.

11.	Remuneração do Administrador

11.1	Política de remuneração definida em regulamento:
	Pela administração do Fundo, nela compreendida as atividades do Administrador, do Gestor e do Escriturador, o Fundo pagará uma taxa de administração (“Taxa de Administração”) expressa em percentual ao ano, sobre (i) o valor contábil do patrimônio líquido do Fundo, ou (ii) o valor de mercado do Fundo, considerando a média diária das cotações do preço de fechamento das cotas do mês anterior, informadas pela B3, caso as cotas tenham integrado ou passado a integrar, neste período, índice de mercado, calculado conforme item 7.3 abaixo, percentual esse que será determinado de acordo com o número de cotistas e o patrimônio líquido do Fundo, conforme indicados nas tabelas constante do item 7.1 do Regulamento.
	Valor pago no ano de referência (R$):	% sobre o patrimônio contábil:	% sobre o patrimônio a valor de mercado:
	2.554.006,79	0,43%	0,40%

12.	Governança

12.1	Representante(s) de cotistas
	Não possui informação apresentada.

12.2	Diretor Responsável pelo FII
	Nome:	ROBERTA ANCHIETA SILVA	Idade:	43
	Profissão:	Bacharel em Matemática Aplicada	CPF:	277.585.438-98
	E-mail:	[email protected]	Formação acadêmica:	Bacharel em Matemática, 1998 - UNICAMP; MBA em Finanças, 2002, INSPER; e Mestrado Profissionalizante em Modelagem Matemática para Finanças – USP.
	Quantidade de cotas detidas do FII:	0,00	Quantidade de cotas do FII compradas no período:	0,00
	Quantidade de cotas do FII vendidas no período:	0,00	Data de início na função:	17/02/2021
	Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos
	Nome da Empresa	Período	Cargo e funções inerentes ao cargo	Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram
	Itaú Unibanco S.A.	Fevereiro/2021 – Atual	Diretor	Responsável perante a CVM pela atividade de administração de carteira de valores mobiliários, administração fiduciária.
	Itaú Unibanco S.A.	Maio/2017 – Atual	Superintendente de Administração Fiduciária	Responsável pela administração fiduciária de mais de 3mil fundos, zelando pelos interesses dos cotistas.
	Itaú Unibanco S.A.	Outubro/2005 – Abril/2017	Gerente de Estruturação de Produtos Asset	Responsável pelo desenvolvimento e gestão da prateleira de fundos de investimento, coletivos e exclusivos, bem como carteiras administradas e ETFs.
	Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos
	Evento		Descrição
	Qualquer condenação criminal
	Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas

13.	Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido.
	Faixas de Pulverização	Nº de cotistas	Nº de cotas detidas	% de cotas detido em relação ao total emitido	% detido por PF	% detido por PJ
	Até 5% das cotas	8.447,00	59.999.509,00	100,00%	99,00%	1,00%
	Acima de 5% até 10%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	Acima de 10% até 15%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	Acima de 15% até 20%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	Acima de 20% até 30%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	Acima de 30% até 40%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	Acima de 40% até 50%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	Acima de 50%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%

14.	Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008

14.1	Ativo negociado	Natureza da transação (aquisição, alienação ou locação)	Data da transação	Valor envolvido	Data da assembleia de autorização	Contraparte
	CRA021005M1	aquisição	01/07/2022	9.025.604,55	29/06/2022	BBA
	CRA019005Q0	aquisição	17/08/2022	14.999.745,64	29/06/2022	BBA
	CRA022002H0	aquisição	01/07/2022	13.135.584,28	29/06/2022	BBA
	CRA019005KG	aquisição	30/06/2022	14.029.300,66	29/06/2022	ITAU
	CRA019004BR	aquisição	16/08/2022	12.645.113,14	29/06/2022	ITAU
	CRA0210026F	aquisição	28/07/2022	47.741.419,80	29/06/2022	BBA
	CRA022008T1	aquisição	30/08/2022	10.000.000,00	29/06/2022	BBA
	CRA0220080Z	aquisição	28/07/2022	55.532.965,02	29/06/2022	BBA
	CRA0220086H	aquisição	30/08/2022	18.588.000,00	29/06/2022	BBA
	22E1056953	aquisição	30/06/2022	29.314.992,92	29/06/2022	BBA

15.	Política de divulgação de informações

15.1	Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo administrador, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores, indicando os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas, locais onde estarão disponíveis tais informações, entre outros aspectos.
	http://www.intrag.com.br/intrag-pt/documentos/

15.2	Descrever a política de negociação de cotas do fundo, se houver, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores.
	N/A

15.3	Descrever a política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores.
	www.itau.com.br/investimentos/fundos/informacoes-cotistas/

15.4	Relacionar os funcionários responsáveis pela implantação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações, se for o caso.
	N/A

16.	Regras e prazos para chamada de capital do fundo:
	N/A

Anexos

5. Fatores de Risco

Nota

1.	A relação de prestadores de serviços de que trata o item 1.8 deve ser indicada quando o referido prestador de serviços representar mais de 5% das despesas do FII

Informe Anual

1.

Prestadores de serviços

CNPJ

Endereço

Telefone

2.

Investimentos FII

3.

Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados:

4.

Análise do administrador sobre:

5.

Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII:

10.

Assembleia Geral

11.

Remuneração do Administrador

12.

Governança

14.

Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008

15.

Política de divulgação de informações

Nota