| Nome do Fundo: | FATOR VERITA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | CNPJ do Fundo: | 11.664.201/0001-00 |
| Data de Funcionamento: | 05/08/2010 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
| Código ISIN: | BRVRTACTF008 | Quantidade de cotas emitidas: | 10.900.157,00 |
| Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
| Classificação autorregulação: | Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
| Data do Prazo de Duração: | Encerramento do exercício social: | 31/12 | |
| Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
| Nome do Administrador: | BANCO FATOR S/A | CNPJ do Administrador: | 33.644.196/0001-06 |
| Endereço: | RUA DR RENATO PAES DE BARROS, 1017, 12ª ANDAR- ITAIM BIBI- SÃO PAULO- SP- 04530001 | Telefones: | 30499165 |
| Site: | fator.com.br | E-mail: | [email protected] |
| Competência: | 12/2021 |
1. |
Prestadores de serviços |
CNPJ |
Endereço |
Telefone |
| 1.1 | Gestor: FAR - FATOR ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA | 01.861.016/0001-51 | RUA DR. RENATO PAES DE BARROS, 1017 - 12 ANDAR - SÃO PAULO - SP | 30496215 |
| 1.2 | Custodiante: ITAÚ UNIBANCO S.A | 60.701.190/0001-04 | PRAÇA ALFREDO EDYDIO DE SOUZA ARANHA, 100 - TORRE ITAÚSA - SÃO PAULO - SP | 30726239 |
| 1.3 | Auditor Independente: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES | 61.562.112/0001-20 | AV. FRANCISCO MATARAZZO, 1400 - 9, 10, 13 E 17º ANDARES - SÃO PAULO - SP | 36743901 |
| 1.4 | Formador de Mercado: XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. | 02.332.886/0011-78 | AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK, 1.909 - 25º AO 30º ANDARES TORRE SUL - ITAIM BIBI - SÃO PAULO/SP | 30731135 |
| 1.5 | Distribuidor de cotas: BANCO BTG PACTUAL S.A. | 30.306.294/0001-45 | AV BRIGADEIRO FARIA LIMA, 3.477 - 14º ANDAR - ITAIM BIBI - SÃO PAULO - SP | 33832000 |
| 1.6 | Consultor Especializado: | ../- | ||
| 1.7 | Empresa Especializada para administrar as locações: | ../- |
| 1.8 | Outros prestadores de serviços¹: | |||
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
2. |
Investimentos FII |
| 2.1 | Descrição dos negócios realizados no período | |||
| Relação dos Ativos adquiridos no período | Objetivos | Montantes Investidos | Origem dos recursos | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. 1ª Emissão 239ª Série | Renda | 40.000.161,87 | Capital | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. 1ª Emissão 239ª Série | Renda | 39.652.994,59 | Capital | |
| PLANETA SECURITIZADORA S.A. 4ª Emissão 174ª Série | Renda | 14.985.000,00 | Capital | |
| PLANETA SECURITIZADORA S.A. 4ª Emissão 173ª Série | Renda | 27.925.187,51 | Capital | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. 1ª Emissão 222ª Série | Renda | 7.092.000,00 | Capital | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO 4ª Emissão 204ª Série | Renda | 7.330.000,00 | Capital | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO 4ª Emissão 206ª Série | Renda | 7.345.000,00 | Capital | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO 4ª Emissão 207ª Série | Renda | 7.345.000,00 | Capital | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO 4ª Emissão 214ª Série | Renda | 4.830.000,00 | Capital | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO 4ª Emissão 215ª Série | Renda | 4.845.000,00 | Capital | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO 4ª Emissão 216ª Série | Renda | 4.845.000,00 | Capital | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO 4ª Emissão 217ª Série | Renda | 4.845.000,00 | Capital | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. 1ª Emissão 316ª Série | Renda | 49.985.000,00 | Capital | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. 1ª Emissão 371ª Série | Renda | 35.000.000,00 | Capital | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. 1ª Emissão 335ª Série | Renda | 30.294.368,36 | Capital | |
| TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. 1ª Emissão 50ª Série | Renda | 25.985.000,00 | Capital | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO 4ª Emissão 133ª Série | Renda | 29.904.623,54 | Capital | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. 1ª Emissão 362ª Série | Renda | 17.784.000,00 | Capital | |
| BARI SECURITIZADORA S.A. 1ª Emissão 85ª Série | Renda | 20.845.027,35 | Capital | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. 1ª Emissão 467ª Série | Renda | 16.501.464,44 | Capital | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. 1ª Emissão 468ª Série | Renda | 788.839,21 | Capital | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO 4ª Emissão 214ª Série | Renda | 1.743.233,92 | Capital | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO 4ª Emissão 215ª Série | Renda | 1.743.233,92 | Capital | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO 4ª Emissão 216ª Série | Renda | 1.743.233,92 | Capital | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO 4ª Emissão 217ª Série | Renda | 1.743.233,92 | Capital | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. 1ª Emissão 261ª Série | Renda | 13.702.218,77 | Capital | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. 1ª Emissão 268ª Série | Renda | 13.702.218,77 | Capital | |
| TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. 1ª Emissão 91ª Série | Renda | 19.097.100,56 | Capital | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. 1ª Emissão 354ª Série | Renda | 20.000.008,22 | Capital | |
| Compromissada RBSec 16E0707976 | Renda | 28.329.786,51 | Capital | |
| Compromissada VERT 21E0076526 | Renda | 20.169.440,54 | Capital | |
| Compromissada True 19H0235501 | Renda | 21.600.029,94 | Capital | |
| Compromissada Habitasec 21G0507867 | Renda | 14.491.165,01 | Capital | |
| Compromissada RBSec 21F1144360 | Renda | 21.009.571,24 | Capital | |
| Compromissada Habitasec 21G0864354 | Renda | 21.571.367,53 | Capital | |
| Compromissada RBSec 20F0674264 | Renda | 14.768.319,79 | Capital | |
| Compromissada True 18J0796632 | Renda | 12.459.879,75 | Capital | |
| Cotas de FII - QUASAR CRÉDITO IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | Renda | 50.000.000,00 | Capital | |
| Cotas de FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO MOGNO CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS HIGH GRADE | Renda | 15.030.000,00 | Capital | |
| Cotas de FII - EQI RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FII | Renda | 5.000.000,00 | Capital | |
| Cotas de FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO GUARDIAN MULTIESTRATÉGIA IMOBILIÁRIA I | Renda | 38.500.000,00 | Capital | |
| Cotas de FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO GUARDIAN MULTIESTRATÉGIA IMOBILIÁRIA I | Renda | 1.498.485,76 | Capital | |
| Cotas de FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO GUARDIAN MULTIESTRATÉGIA IMOBILIÁRIA I | Renda | 38.862.964,00 | Capital | |
3. |
Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados: |
| Não possui informação apresentada. |
4. |
Análise do administrador sobre: |
| 4.1 | Resultado do fundo no exercício findo |
| O Fundo distribuiu a título de rendimentos o equivalente a R$ 12,50 por cota, o que representa um Dividend Yield de 12,88% considerando a cota patrimonial de Fechamento de 2021 (R$97,03). |
| 4.2 | Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo |
| Os Anos de 2020 e 2021 foram desafiadores para o mercado de CRIs, com a Pandemia da COVID-19, alta da inflação e aumento da taxa de juros SELIC. Esse aumento de risco gerou maior cautela na aquisição de novos CRIs por receio de aumento de inadimplência e desaceleração da atividade na economia, mas também gerou oportunidades de adquirir novos CRIs com prêmios maiores. O Fundo apresentou a postura de evitar adquirir operações indexadas ao IGP-M por ter uma percepção de risco de aumento deste indexador, preocupação esta que se mostrou acertada com o IGP-M acumulado de 12 meses chegando ao valor máximo de 37,04%, mas fechando o ano de 2021 com o acumulado de 12 meses de 17,78%. Tal aumento gerou dificuldade de repasse aos devedores, bem como inadimplência em alguns casos, de modo que a estratégia adotada foi a de diluir a concentração da carteira em IGP-M, de forma a resultar em uma carteira mais saudável e evitar riscos e volatilidade desnecessários. |
| 4.3 | Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira |
| No final de 2021, a carteira do fundo conta com aproximadamente 92,77% de CRIs e FIIs adquiridos pela nova gestão (desde abr/19), sendo que 45,18% dos CRIs e FIIs do fundo foram adquiridos nos últimos 12 meses. A carteira de CRI possui uma concentração de 90,2% em IPCA. Com o intuito de melhorar a rentabilidade, bem como trazer maior aderência dos ativos em carteira em relação ao Benchmark do fundo (que é baseado em um índice de preço), estamos buscando diminuir nossa exposição a ativos indexados em CDI. Tal movimento se dará tanto pela priorização na compra de novos ativos indexados ao IPCA (uma vez que estamos evitando aumentar a exposição ao IGP-M), mas também pela venda de ativos em CDI que temos em carteira. O aumento da taxa SELIC e curva futura de juros tem beneficiado as taxas de novas operações, dado que as negociações passam a obedecer um novo cenário de taxa de juros mais elevada, conseguindo melhores retornos do que no passado recente. Para 2022, nossa perspectiva é de finalizar a 8ª Emissão de Cotas que atualmente está em andamento, com a alocação dos recursos captados nos CRIs que estão sendo analisados em nosso pipeline. |
5. |
Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII: |
| Ver anexo no final do documento. Anexos |
| 6. | Valor Contábil dos ativos imobiliários do FII | Valor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO) | Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período | |
|---|---|---|---|---|
| Relação de ativos imobiliários | Valor (R$) | |||
| BARI SECURITIZADORA S.A. 1ª Emissão 84ª Série | 32.995.240,75 | SIM | 0,00% | |
| BARI SECURITIZADORA S.A. 1ª Emissão 79ª Série | 19.555.826,21 | SIM | 0,00% | |
| BARI SECURITIZADORA S.A. 1ª Emissão 1ª Série | 2.415.221,09 | SIM | 0,00% | |
| BARI SECURITIZADORA S.A. 1ª Emissão 1ª Série | 1.207.610,55 | SIM | 0,00% | |
| BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZACAO 1ª Emissão 156ª Série | 2.834.292,61 | SIM | 0,00% | |
| BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZACAO 1ª Emissão 157ª Série | 1.721.822,20 | SIM | 0,00% | |
| BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZACAO 1ª Emissão 259ª Série | 635.407,18 | SIM | 0,00% | |
| BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZACAO 1ª Emissão 156ª Série | 195.468,46 | SIM | 0,00% | |
| BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZACAO 1ª Emissão 156ª Série | 195.468,46 | SIM | 0,00% | |
| BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZACAO 1ª Emissão 269ª Série | 58.146,85 | SIM | 0,00% | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. 1ª Emissão 193ª Série | 33.561.150,99 | SIM | 0,00% | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. 1ª Emissão 222ª Série | 6.937.177,12 | SIM | 0,00% | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. 1ª Emissão 64ª Série | 1.027.189,07 | SIM | 0,00% | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. 1ª Emissão 316ª Série | 46.461.075,55 | SIM | 0,00% | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. 1ª Emissão 335ª Série | 28.914.911,89 | SIM | 0,00% | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. 1ª Emissão 313ª Série | 24.421.783,35 | SIM | 0,00% | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. 1ª Emissão 219ª Série | 14.082.058,79 | SIM | 0,00% | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. 1ª Emissão 261ª Série | 14.007.402,82 | SIM | 0,00% | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. 1ª Emissão 268ª Série | 14.007.402,82 | SIM | 0,00% | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. 1ª Emissão 261ª Série | 9.644.978,87 | SIM | 0,00% | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. 1ª Emissão 268ª Série | 9.644.978,87 | SIM | 0,00% | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. 1ª Emissão 93ª Série | 1.455.852,95 | SIM | 0,00% | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. 1ª Emissão 69ª Série | 1.342.174,41 | SIM | 0,00% | |
| PLANETA SECURITIZADORA S.A. 4ª Emissão 173ª Série | 25.047.630,20 | SIM | 0,00% | |
| PLANETA SECURITIZADORA S.A. 4ª Emissão 116ª Série | 19.159.390,58 | SIM | 0,00% | |
| PLANETA SECURITIZADORA S.A. 4ª Emissão 174ª Série | 16.226.287,11 | SIM | 0,00% | |
| PLANETA SECURITIZADORA S.A. 4ª Emissão 7ª Série | 3.935.418,91 | SIM | 0,00% | |
| PLANETA SECURITIZADORA S.A. 4ª Emissão 79ª Série | 2.086.624,34 | SIM | 0,00% | |
| PLANETA SECURITIZADORA S.A. 4ª Emissão 52ª Série | 1.019.814,51 | SIM | 0,00% | |
| PLANETA SECURITIZADORA S.A. 4ª Emissão 52ª Série | 815.851,61 | SIM | 0,00% | |
| PLANETA SECURITIZADORA S.A. 4ª Emissão 54ª Série | 568.725,92 | SIM | 0,00% | |
| TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. 1ª Emissão 44ª Série | 41.436.603,21 | SIM | 0,00% | |
| TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. 1ª Emissão 30ª Série | 24.011.174,45 | SIM | 0,00% | |
| TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. 1ª Emissão 50ª Série | 21.291.894,04 | SIM | 0,00% | |
| TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. 1ª Emissão 40ª Série | 19.801.931,84 | SIM | 0,00% | |
| TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. 1ª Emissão 91ª Série | 19.140.814,88 | SIM | 0,00% | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. 1ª Emissão 371ª Série | 36.275.198,47 | SIM | 0,00% | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. 1ª Emissão 290ª Série | 25.551.683,96 | SIM | 0,00% | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. 1ª Emissão 212ª Série | 24.176.006,35 | SIM | 0,00% | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. 1ª Emissão 362ª Série | 17.835.641,72 | SIM | 0,00% | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. 1ª Emissão 467ª Série | 15.760.279,39 | SIM | 0,00% | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. 1ª Emissão 193ª Série | 15.420.535,15 | SIM | 0,00% | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. 1ª Emissão 22ª Série | 6.799.673,18 | SIM | 0,00% | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. 1ª Emissão 212ª Série | 6.812.335,74 | SIM | 0,00% | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. 1ª Emissão 74ª Série | 5.354.278,20 | SIM | 0,00% | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. 1ª Emissão 193ª Série | 4.872.030,23 | SIM | 0,00% | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. 1ª Emissão 143ª Série | 3.149.422,03 | SIM | 0,00% | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. 1ª Emissão 149ª Série | 3.386.081,96 | SIM | 0,00% | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. 1ª Emissão 83ª Série | 1.256.164,00 | SIM | 0,00% | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. 1ª Emissão 468ª Série | 787.414,45 | SIM | 0,00% | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA 11ª Emissão 1ª Série | 25.704.208,68 | SIM | 0,00% | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA 27ª Emissão 1ª Série | 11.780.984,71 | SIM | 0,00% | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA 5ª Emissão 1ª Série | 1.232.354,40 | SIM | 0,00% | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA 5ª Emissão 2ª Série | 897.492,65 | SIM | 0,00% | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO 4ª Emissão 132ª Série | 36.039.143,35 | SIM | 0,00% | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO 4ª Emissão 133ª Série | 30.541.181,25 | SIM | 0,00% | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO 4ª Emissão 93ª Série | 22.610.754,73 | SIM | 0,00% | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO 4ª Emissão 93ª Série | 21.365.456,31 | SIM | 0,00% | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO 4ª Emissão 55ª Série | 18.368.501,21 | SIM | 0,00% | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO 4ª Emissão 54ª Série | 10.690.911,01 | SIM | 0,00% | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO 4ª Emissão 206ª Série | 6.985.472,35 | SIM | 0,00% | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO 4ª Emissão 207ª Série | 6.957.571,69 | SIM | 0,00% | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO 4ª Emissão 204ª Série | 6.934.285,66 | SIM | 0,00% | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO 4ª Emissão 215ª Série | 4.640.357,41 | SIM | 0,00% | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO 4ª Emissão 216ª Série | 4.640.357,41 | SIM | 0,00% | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO 4ª Emissão 217ª Série | 4.640.357,41 | SIM | 0,00% | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO 4ª Emissão 214ª Série | 4.625.990,98 | SIM | 0,00% | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO 4ª Emissão 214ª Série | 1.768.028,85 | SIM | 0,00% | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO 4ª Emissão 215ª Série | 1.768.028,85 | SIM | 0,00% | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO 4ª Emissão 216ª Série | 1.768.028,85 | SIM | 0,00% | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO 4ª Emissão 217ª Série | 1.768.028,85 | SIM | 0,00% | |
| VIRGO II COMPANHIA DE SECURITIZACAO 2ª Emissão 303ª Série | 17.021.365,86 | SIM | 0,00% | |
| VIRGO II COMPANHIA DE SECURITIZACAO 2ª Emissão 255ª Série | 9.761.397,93 | SIM | 0,00% | |
| VIRGO II COMPANHIA DE SECURITIZACAO 2ª Emissão 303ª Série | 848.834,52 | SIM | 0,00% | |
| VIRGO II COMPANHIA DE SECURITIZACAO 2ª Emissão 192ª Série | 411.939,32 | SIM | 0,00% | |
| Compromissada True 19H0235501 | 21.698.368,49 | SIM | 0,00% | |
| Compromissada Habitasec 21G0507867 | 14.546.969,64 | SIM | 0,00% | |
| Compromissada RBSec 21F1144360 | 21.090.477,88 | SIM | 0,00% | |
| Compromissada Habitasec 21G0864354 | 21.578.906,17 | SIM | 0,00% | |
| Compromissada RBSec 20F0674264 | 14.773.480,94 | SIM | 0,00% | |
| Compromissada True 18J0796632 | 12.464.234,16 | SIM | 0,00% | |
| Cotas de FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO GUARDIAN MULTIESTRATÉGIA IMOBILIÁRIA I | 41.600.000,00 | SIM | 0,00% | |
| Cotas de FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO MOGNO CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS HIGH GRADE | 13.164.000,00 | SIM | 0,00% | |
| Cotas de FII - QUASAR CRÉDITO IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 48.285.000,00 | SIM | 0,00% | |
| Cotas de FII - EQI RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FII | 5.000.000,00 | SIM | 0,00% | |
| 6.1 | Critérios utilizados na referida avaliação |
| Os Ativos e os Ativos de Liquidez serão precificados de acordo com procedimentos para registro e avaliação de títulos e valores mobiliários, conforme estabelecido na regulamentação em vigor (tais como o critério de marcação a mercado) e de acordo com o manual de precificação adotado pelo Custodiante. O manual está disponível para consulta no website https://www.itau.com.br/content/dam/itau/investiment-services/pdfs/manual-mtm-202012.pdf. A precificação dos Ativos e dos Ativos de Liquidez será feita pelo valor de mercado com base no manual de precificação do CUSTODIANTE. No entanto, caso o ADMINISTRADOR e/ou o GESTOR não concordem com a precificação baseada no manual de precificação do CUSTODIANTE, o ADMINISTRADOR e o GESTOR, em conjunto com o CUSTODIANTE, deverão decidir de comum acordo o critério a ser seguido. |
| 7. | Relação de processos judiciais, não sigilosos e relevantes | ||||||
| Não possui informação apresentada. | |||||||
| 8. | Relação de processos judiciais, repetitivos ou conexos, baseados em causas jurídicas semelhantes, não sigilosos e relevantes | |||
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 9. | Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos relacionados aos processos judiciais sigilosos relevantes: |
| Não possui informação apresentada. |
10. |
Assembleia Geral |
| 10.1 | Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos cotistas para análise: |
| Rua Dr. Renato Paes de Barros, 1017 - 12 andar - Itaim Bibi - São Paulo - SP - CEP: 04530-001
fator.com.br |
| 10.2 | Indicação dos meios de comunicação disponibilizados aos cotistas para (i) a inclusão de matérias na ordem do dia de assembleias gerais e o envio de documentos pertinentes às deliberações propostas; (ii) solicitação de lista de endereços físicos e eletrônicos dos demais cotistas para envio de pedido público de procuração. |
| Todas as informações e documentos relativos ao Fundo que, por força deste Regulamento e/ou normas aplicáveis, devem ficas disponíveis aos quotistas poderão ser obtidos e/ou consultados na sede do Administrador ou em sua página na rede mundial de computadores no seguinte endereço www.fator.com.br e no Fundos NET da CVM, pelo site fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/abrirGerenciadorDocumentosCVM?cnpjFundo=11664201000100; |
| 10.3 | Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto. |
| Todas as informações e documentos relativos ao Fundo que, por força deste Regulamento e/ou normas aplicáveis, devem ficas disponíveis aos quotistas poderão ser obtidos e/ou consultados na sede do Administrador ou em sua página na rede mundial de computadores no seguinte endereço www.fator.com.br e no Fundos NET da CVM, pelo site fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/abrirGerenciadorDocumentosCVM?cnpjFundo=11664201000100; |
| 10.3 | Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico. |
| Não Há. |
11. |
Remuneração do Administrador |
| 11.1 | Política de remuneração definida em regulamento: | ||
| O Administrador fará jus à seguinte remuneração por seus serviços de administração: Taxa de Administração: Correspondente a (a) 1,5% (hum inteiro e cinco décimos por cento) ao ano, no primeiro ano do Fundo, contado da data da primeira subscrição e integralização de Quotas; e (b) 1,0% (hum por cento) ao ano, após o primeiro ano do Fundo. A Taxa de Administração será calculada sobre o valor de mercado do Fundo, calculado com base na média diária da cotação de fechamento das Quotas de emissão do Fundo no mês anterior ao do pagamento da Taxa de Administração pelo Fundo. A Taxa de Administração não poderá representar valor inferior a R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) por mês (“Taxa de Administração Mensal Mínima”) e, quando em virtude do patrimônio líquido do Fundo isto ocorrer, ainda assim será devido ao Administrador a Taxa de Administração Mensal Mínima; | |||
| Valor pago no ano de referência (R$): | % sobre o patrimônio contábil: | % sobre o patrimônio a valor de mercado: | |
| 11.020.225,68 | 1,04% | 0,96% | |
12. |
Governança |
| 12.1 | Representante(s) de cotistas | |||
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 12.2 | Diretor Responsável pelo FII | |||
| Nome: | PAULO VELLANI DE LIMA | Idade: | 50 | |
| Profissão: | ECONOMISTA | CPF: | 14733190808 | |
| E-mail: | [email protected] | Formação acadêmica: | GRADUAÇÃO EM ECONOMIA, PUC SP | |
| Quantidade de cotas detidas do FII: | 0,00 | Quantidade de cotas do FII compradas no período: | 0,00 | |
| Quantidade de cotas do FII vendidas no período: | 0,00 | Data de início na função: | 07/12/2015 | |
| Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos | ||||
| Nome da Empresa | Período | Cargo e funções inerentes ao cargo | Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram | |
| BANCO FATOR S.A | 12/2015 - Atual | Diretor de Recursos de Terceiros | Administração Fiduciária | |
| FATOR S.A CORRETORA DE VALORES | 12/2015 - Atual | Diretor de Recursos de Terceiros | Administração Fiduciária | |
| FAR FATOR ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA | 01/2008 - 12/2015 | Gerente Processo de Operações | Administração Fiduciária | |
| Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos | ||||
| Evento | Descrição | |||
| Qualquer condenação criminal | ||||
| Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas | ||||
| 13. | Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido. | |||||
| Faixas de Pulverização | Nº de cotistas | Nº de cotas detidas | % de cotas detido em relação ao total emitido | % detido por PF | % detido por PJ | |
| Até 5% das cotas | 93.790,00 | 10.900.157,00 | 100,00% | 94,77% | 5,23% | |
| Acima de 5% até 10% | ||||||
| Acima de 10% até 15% | ||||||
| Acima de 15% até 20% | ||||||
| Acima de 20% até 30% | ||||||
| Acima de 30% até 40% | ||||||
| Acima de 40% até 50% | ||||||
| Acima de 50% | ||||||
14. |
Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008 |
| Não possui informação apresentada. |
15. |
Política de divulgação de informações |
| 15.1 | Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo administrador, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores, indicando os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas, locais onde estarão disponíveis tais informações, entre outros aspectos. |
| Todas as informações e documentos relativos ao Fundo que, por força deste Regulamento e/ou normas aplicáveis, devem ficas disponíveis aos quotistas poderão ser obtidos e/ou consultados na sede do Administrador ou em sua página na rede mundial de computadores no seguinte endereço www.fator.com.br e no Fundos NET da CVM, pelo site fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/abrirGerenciadorDocumentosCVM?cnpjFundo=11664201000100; |
| 15.2 | Descrever a política de negociação de cotas do fundo, se houver, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores. |
| Não possui informação apresentada. |
| 15.3 | Descrever a política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores. |
| Todas as informações e documentos relativos ao Fundo que, por força deste Regulamento e/ou normas aplicáveis, devem ficas disponíveis aos quotistas poderão ser obtidos e/ou consultados na sede do Administrador ou em sua página na rede mundial de computadores no seguinte endereço www.fator.com.br e no Fundos NET da CVM, pelo site fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/abrirGerenciadorDocumentosCVM?cnpjFundo=11664201000100; |
| 15.4 | Relacionar os funcionários responsáveis pela implantação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações, se for o caso. |
| Não possui informação apresentada. |
| 16. | Regras e prazos para chamada de capital do fundo: |
| Não possui informação apresentada. |
| Anexos |
| 5.Riscos |
| 1. | A relação de prestadores de serviços de que trata o item 1.8 deve ser indicada quando o referido prestador de serviços representar mais de 5% das despesas do FII |