| Competência: | 01/09/2022 | ||
| Nome do Fundo: | ISHARES S&P 500 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE ÍNDICE - IE | CNPJ: | 19.909.560/0001-91 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 226,411942000000 | 0,00 | 0,00 | 3022599425,69 | 3020497715,42 | 164189 | 02/09/2022 |
| 02 | 223,436276000000 | 0,00 | 0,00 | 2982874283,58 | 2980799504,78 | 164319 | 05/09/2022 |
| 05 | 222,607893000000 | 0,00 | 0,00 | 2971815366,14 | 2969767593,28 | 163980 | 06/09/2022 |
| 06 | 224,043892000000 | 0,00 | 0,00 | 2990985960,93 | 2988960312,21 | 163724 | 08/09/2022 |
| 08 | 229,211574000000 | 0,00 | 0,00 | 3059974514,75 | 3057975165,01 | 163710 | 09/09/2022 |
| 09 | 230,535224000000 | 0,00 | 0,00 | 3077645241,21 | 3075675707,60 | 163614 | 12/09/2022 |
| 12 | 230,989031000000 | 0,00 | 0,00 | 3083703560,57 | 3081763524,24 | 163281 | 13/09/2022 |
| 13 | 223,549185000000 | 0,00 | 0,00 | 2984381616,85 | 2982464209,21 | 163343 | 14/09/2022 |
| 14 | 224,314377000000 | 0,00 | 0,00 | 2994596934,26 | 2992705423,56 | 163211 | 15/09/2022 |
| 15 | 223,594487000000 | 0,00 | 0,00 | 2984986398,21 | 2983117890,88 | 163601 | 16/09/2022 |
| 16 | 224,750192000000 | 0,00 | 0,00 | 3000415066,19 | 2998567953,99 | 163545 | 19/09/2022 |
| 19 | 224,292645000000 | 0,00 | 11214632,25 | 2983092177,40 | 2981281135,94 | 163805 | 20/09/2022 |
| 20 | 218,854760000000 | 0,00 | 0,00 | 2910768312,84 | 2908987344,71 | 163808 | 21/09/2022 |
| 21 | 215,068048000000 | 0,00 | 0,00 | 2860405036,24 | 2858649291,35 | 163912 | 22/09/2022 |
| 22 | 213,187391000000 | 0,00 | 0,00 | 2835392296,71 | 2833661358,43 | 164144 | 23/09/2022 |
| 23 | 212,000452000000 | 0,00 | 0,00 | 2819606011,37 | 2817895785,42 | 164234 | 26/09/2022 |
| 26 | 214,769196000000 | 0,00 | 0,00 | 2856430306,60 | 2844364325,92 | 164168 | 27/09/2022 |
| 27 | 214,057937000000 | 0,00 | 0,00 | 2846970567,22 | 2834937269,89 | 165035 | 28/09/2022 |
| 28 | 218,547848000000 | 0,00 | 0,00 | 2906686377,73 | 2894660456,29 | 164953 | 29/09/2022 |
| 29 | 215,356055000000 | 0,00 | 0,00 | 2864235533,69 | 2852170247,57 | 164524 | 30/09/2022 |
| 30 | 212,577448000000 | 0,00 | 53144362,00 | 2774135690,34 | 2762288999,63 | 164438 | 03/10/2022 |
| C = Cancelado. |