| Competência: | 01/10/2018 | ||
| Nome do Fundo: | ISHARES S&P 500 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE ÍNDICE - IE | CNPJ: | 19.909.560/0001-91 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 124,500854000000 | 0,00 | 0,00 | 435752989,85 | 435102914,61 | 6880 | 02/10/2018 |
| 02 | 122,076610000000 | 0,00 | 0,00 | 427268135,26 | 426631284,63 | 6890 | 03/10/2018 |
| 03 | 119,181667000000 | 0,00 | 0,00 | 417135835,00 | 416514829,97 | 6915 | 04/10/2018 |
| 04 | 119,835113000000 | 0,00 | 0,00 | 419422897,21 | 418799744,92 | 6954 | 05/10/2018 |
| 05 | 118,030571000000 | 0,00 | 0,00 | 413106996,76 | 412492119,34 | 6857 | 08/10/2018 |
| 08 | 114,646046000000 | 0,00 | 0,00 | 401261160,59 | 400663804,17 | 6840 | 09/10/2018 |
| 09 | 113,906821000000 | 0,00 | 0,00 | 398673875,02 | 398082786,44 | 6861 | 10/10/2018 |
| 10 | 110,588056000000 | 0,00 | 0,00 | 387058197,15 | 386469693,61 | 6887 | 11/10/2018 |
| 11 | 108,110210000000 | 0,00 | 0,00 | 378385736,24 | 377801635,78 | 6872 | 15/10/2018 |
| 15 | 108,602553000000 | 0,00 | 0,00 | 380108933,79 | 379530137,88 | 6881 | 16/10/2018 |
| 16 | 110,237644000000 | 0,00 | 0,00 | 385831753,21 | 385259771,25 | 6913 | 17/10/2018 |
| 17 | 110,002219000000 | 0,00 | 0,00 | 385007765,40 | 384440430,37 | 6942 | 18/10/2018 |
| 18 | 108,294973000000 | 0,00 | 0,00 | 379032405,08 | 378469392,44 | 6950 | 19/10/2018 |
| 19 | 108,540194000000 | 0,00 | 0,00 | 379890679,50 | 379329971,50 | 6972 | 22/10/2018 |
| 22 | 107,617067000000 | 0,00 | 0,00 | 376659733,44 | 376104898,50 | 6998 | 23/10/2018 |
| 23 | 107,489381000000 | 0,00 | 0,00 | 376212832,98 | 375659537,20 | 7017 | 24/10/2018 |
| 24 | 104,148749000000 | 0,00 | 0,00 | 364520620,12 | 363971261,62 | 7030 | 25/10/2018 |
| 25 | 105,915806000000 | 0,00 | 0,00 | 370705319,89 | 370160108,97 | 7032 | 26/10/2018 |
| 26 | 103,268717000000 | 0,00 | 0,00 | 361440510,93 | 360902125,69 | 7028 | 29/10/2018 |
| 29 | 101,617002000000 | 0,00 | 0,00 | 355659507,59 | 355129375,50 | 7036 | 30/10/2018 |
| 30 | 105,087140000000 | 0,00 | 0,00 | 367804988,41 | 367270424,01 | 7050 | 31/10/2018 |
| 31 | 106,668365000000 | 0,00 | 0,00 | 373339277,97 | 372801611,19 | 7027 | 01/11/2018 |
| C = Cancelado. |