| Competência: | 01/08/2022 | ||
| Nome do Fundo: | ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 10.406.511/0001-61 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 98,639065000000 | 0,00 | 118366878,00 | 13084471962,45 | 8836063088,44 | 122806 | 02/08/2022 |
| 02 | 99,736356000000 | 0,00 | 219419983,20 | 13010607698,48 | 9130026669,99 | 122738 | 03/08/2022 |
| 03 | 100,136299000000 | 0,00 | 0,00 | 13062780184,26 | 9155946450,28 | 123067 | 04/08/2022 |
| 04 | 102,180750000000 | 0,00 | 378068775,00 | 12951410067,11 | 8953496667,74 | 122749 | 05/08/2022 |
| (C)04 | 102,180750000000 | 0,00 | 378068775,00 | 12951410067,11 | 8953496667,74 | 122749 | 05/08/2022 |
| 05 | 102,740760000000 | 0,00 | 303085242,00 | 12719306074,93 | 8664816106,90 | 122482 | 08/08/2022 |
| 08 | 104,605936000000 | 0,00 | 20921187,20 | 12929293700,89 | 8699083474,00 | 120957 | 09/08/2022 |
| 09 | 104,845249000000 | 283082172,30 | 36695837,15 | 13205259068,38 | 9150552819,50 | 121735 | 10/08/2022 |
| 10 | 106,374361000000 | 26593590,25 | 0,00 | 13424444378,34 | 9222035960,90 | 120635 | 11/08/2022 |
| 11 | 105,876919000000 | 132346148,75 | 407626138,15 | 13086387208,44 | 8924621214,03 | 120703 | 12/08/2022 |
| 12 | 108,791822000000 | 119671004,20 | 141429368,60 | 13424910792,95 | 8976656576,29 | 120446 | 15/08/2022 |
| 15 | 109,093807000000 | 294553278,90 | 0,00 | 13756729039,09 | 9324100170,14 | 120839 | 16/08/2022 |
| 16 | 109,558807000000 | 10955880,70 | 0,00 | 13826321389,68 | 9183903902,21 | 120544 | 17/08/2022 |
| 17 | 109,746738000000 | 406062930,60 | 0,00 | 14256101241,87 | 9634311127,43 | 120094 | 18/08/2022 |
| 18 | 109,850313000000 | 455878798,95 | 0,00 | 14725434500,38 | 9841385200,55 | 119920 | 19/08/2022 |
| 19 | 107,625965000000 | 371309579,25 | 0,00 | 14798570135,01 | 10069981423,12 | 117868 | 22/08/2022 |
| 22 | 106,667131000000 | 0,00 | 0,00 | 14666730560,23 | 9928964119,65 | 118520 | 23/08/2022 |
| 23 | 108,944204000000 | 196099567,20 | 0,00 | 15175927653,94 | 10652299998,66 | 118370 | 24/08/2022 |
| 24 | 108,983286000000 | 544916430,00 | 49042478,70 | 15677245686,49 | 11237636126,63 | 118409 | 25/08/2022 |
| 25 | 109,588493000000 | 0,00 | 5479424,65 | 15758825267,13 | 11603167329,19 | 118609 | 26/08/2022 |
| 26 | 108,401420000000 | 0,00 | 48780639,00 | 15539343557,62 | 11875629662,23 | 118526 | 29/08/2022 |
| 29 | 108,421834000000 | 0,00 | 86737467,20 | 15455532452,66 | 12004492288,21 | 119255 | 30/08/2022 |
| 30 | 106,592169000000 | 0,00 | 42636867,60 | 15152076892,28 | 11671117038,52 | 118608 | 31/08/2022 |
| 31 | 105,722403000000 | 0,00 | 15858360,45 | 15012581162,79 | 11778259819,14 | 118573 | 01/09/2022 |
| C = Cancelado. |