| Nome do Fundo: | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO TG ATIVO REAL | CNPJ do Fundo: | 25.032.881/0001-53 |
| Data de Funcionamento: | 18/05/2016 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
| Código ISIN: | BRTGARCTF009 | Quantidade de cotas emitidas: | 533.002,97 |
| Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
| Classificação autorregulação: | Mandato: HíbridoSegmento de Atuação: OutrosTipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
| Data do Prazo de Duração: | Encerramento do exercício social: | 30/06 | |
| Mercado de negociação das cotas: | MB | Entidade administradora de mercado organizado: | |
| Nome do Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ do Administrador: | 22.610.500/0001-88 |
| Endereço: | AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 2277, CONJUNTO 202- PINHEIROS- SÃO PAULO- SP- 01452000 | Telefones: | (11) 3030-7177 |
| Site: | www.vortxbr.com | E-mail: | JURIDICOFUNDOS@VORTX.COM.BR |
| Competência: | 06/2018 |
1. |
Prestadores de serviços |
CNPJ |
Endereço |
Telefone |
| 1.1 | Gestor: TG CORE ASSET LTDA | 13.194.316/0001-03 | Rua 72, 783, 12º andar, Edifício Trend Office Home, Goiânia, Goiás, CEP 74805-480 | 62-3773-1500 |
| 1.2 | Custodiante: VORTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. | 22.610.500/0001-88 | Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2277, 2 andar, Jardim Paulistano, São Paulo, SP, CEP 01452-000 | 11-3030-7177 |
| 1.3 | Auditor Independente: BAKER TILLY BRASIL MG AUDITORES INDEPENDENTES | 26..23.0.8/62/0-00 | Rua Santa Rita Durão, 852, 2 andar, salas 24/27, Funcionários, Belo Horizonte, Minas Gerais | 62-3998-3336 |
| 1.4 | Formador de Mercado: | ../- | ||
| 1.5 | Distribuidor de cotas: TG CORE ASSET LTDA | 13.194.316/0001-03 | Rua 72, 783, 12º andar, Edifício Trend Office Home, Goiânia, Goiás, CEP 74805-480 | 62-3773-1500 |
| 1.6 | Consultor Especializado: | ../- | ||
| 1.7 | Empresa Especializada para administrar as locações: | ../- |
| 1.8 | Outros prestadores de serviços¹: | |||
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
2. |
Investimentos FII |
| 2.1 | Descrição dos negócios realizados no período | |||
| Relação dos Ativos adquiridos no período | Objetivos | Montantes Investidos | Origem dos recursos | |
| RESIDENCIAL JARDIM SCALA | Empresa para desenvolvimento imobiliário | 6.453.136,25 | Emissão de Cotas | |
| RESIDENCIAL JARDIM SCALA | Empresa para desenvolvimento imobiliário | 0,00 | Emissão de Cotas | |
| RESIDENCIAL JARDIM TROPICAL | Empresa para desenvolvimento imobiliário | 1.646.690,22 | Emissão de Cotas | |
| HOLDING LOTEAMENTOS | Empresa para desenvolvimento imobiliário | 6.664.203,39 | Emissão de Cotas | |
| HOLDING INCORPORAÇÃO | Empresa para desenvolvimento imobiliário | 1.896.155,00 | Emissão de Cotas | |
| RESIDENCIAL MORRO DOS VENTOS | Empresa para desenvolvimento imobiliário | 1.900,00 | Emissão de Cotas | |
| RESIDENCIAL MORRO DOS VENTOS | Empresa para desenvolvimento imobiliário | 131.840,00 | Emissão de Cotas | |
| RESIDENCIAL ECOLÓGICO ARAGUAIA | Empresa para desenvolvimento imobiliário | 6.179.482,00 | Emissão de Cotas | |
| MASTERVILLE JUÍNA | Empresa para desenvolvimento imobiliário | 0,00 | Emissão de Cotas | |
| MASTERVILLE JUÍNA | Empresa para desenvolvimento imobiliário | 284.002,54 | Emissão de Cotas | |
| PMC SHOPPING | Empresa para desenvolvimento imobiliário | 21.246.890,15 | Emissão de Cotas | |
| RESIDENCIAL JARDIM DO EDEN | Empresa para desenvolvimento imobiliário | 203.199,77 | Emissão de Cotas | |
| RESIDENCIAL CIDADE VIVA | Empresa para desenvolvimento imobiliário | 292.234,02 | Emissão de Cotas | |
| RESIDENCIAL CIDADE VIVA | Empresa para desenvolvimento imobiliário | 7.190,90 | Emissão de Cotas | |
| RESIDENCIAL CRISTAIS | Empresa para desenvolvimento imobiliário | 481.095,30 | Emissão de Cotas | |
| RESIDENCIAL CRISTAIS | Empresa para desenvolvimento imobiliário | 0,00 | Emissão de Cotas | |
| RESIDENCIAL CRISTAIS | Empresa para desenvolvimento imobiliário | 0,00 | Emissão de Cotas | |
| RESIDENCIAL CRISTAIS | Empresa para desenvolvimento imobiliário | 0,00 | Emissão de Cotas | |
| MASTERVILLE I NERÓPOLIS | Empresa para desenvolvimento imobiliário | 374.052,75 | Emissão de Cotas | |
| MASTERVILLE I NERÓPOLIS | Empresa para desenvolvimento imobiliário | 0,00 | Emissão de Cotas | |
| MASTERVILLE II NERÓPOLIS | Empresa para desenvolvimento imobiliário | 9.204,12 | Emissão de Cotas | |
3. |
Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados: |
| Não possui informação apresentada. |
4. |
Análise do administrador sobre: |
| 4.1 | Resultado do fundo no exercício findo |
| 1,16% |
| 4.2 | Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo |
| O cenário econômico recente foi de aceleração dos indicadores de inflação que corroeram parte do crescimento real da massa salarial, da ligeira elevação do endividamento das famílias, encarecimento do crédito, aumento do nível de desemprego e a desvalorização do real frente ao dólar. O mercado imobiliário não ficou alheio à conjuntura econômica e também foi afetado pelo cenário negativo, com impacto nos preços praticados e na liquidez dos ativos. A região onde se encontra o imóvel naturalmente acompanha o comportamento verificado em outras praças onde, há poucos anos atrás, observou-se um crescimento intenso, com valores de imóveis que aumentavam substancialmente em um curto intervalo de tempo. Contudo, atualmente, após as altas verificadas nos últimos anos, percebeu-se um comportamento mais conservador, com um arrefecimento de valores e um cenário de maior estabilidade, ocasionando assim um reequilíbrio no mercado em todos os sentidos. O mercado de imóveis para venda, hoje, é caracterizado por uma maior disponibilidade de ofertas, com redução dos valores ofertados, em que os proprietários dos imóveis precisam de uma maior flexibilidade para negociação no momento da venda. |
| 4.3 | Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira |
| Considerando as projeções de crescimento da economia para os próximos anos (medidas pelo Relatório Focus do Banco Central), aliado a taxas inflacionárias dentro da meta e política monetária favorável ao crescimento, é de se esperar que o setor imobiliário apresente melhoras estruturais retomando os ritmos de crescimento do período pré-crise. Para isso, observa-se que a taxa de desemprego dá sinais de ter atingido a estabilidade ao invés de deteriorar ainda mais o número de desocupados. Há, contudo, uma grande necessidade de se conhecer a política econômica a ser adotada pelo próximo presidente, o que gera grande expectativa para a definição das eleições presidenciais dentro dos próximos meses. |
5. |
Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII: |
| Ver anexo no final do documento. Anexos |
| 6. | Valor Contábil dos ativos imobiliários do FII | Valor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO) | Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período | |
|---|---|---|---|---|
| Relação de ativos imobiliários | Valor (R$) | |||
| RESIDENCIAL JARDIM SCALA | 10.662.000,00 | NÃO | 0,00% | |
| RESIDENCIAL JARDIM SCALA | 1.016.000,00 | NÃO | 0,00% | |
| RESIDENCIAL JARDIM TROPICAL | 3.034.000,00 | NÃO | 0,00% | |
| HOLDING LOTEAMENTOS | 15.595.000,00 | NÃO | 0,00% | |
| HOLDING INCORPORAÇÃO | 6.608.000,00 | NÃO | 0,00% | |
| RESIDENCIAL MORRO DOS VENTOS | 1.297.000,00 | NÃO | 0,00% | |
| RESIDENCIAL MORRO DOS VENTOS | 160.000,00 | NÃO | 0,00% | |
| RESIDENCIAL ECOLÓGICO ARAGUAIA | 29.592.000,00 | NÃO | 0,00% | |
| MASTERVILLE JUÍNA | 7.470.000,00 | NÃO | 0,00% | |
| MASTERVILLE JUÍNA | 773.000,00 | NÃO | 0,00% | |
| PMC SHOPPING | 31.501.000,00 | NÃO | 0,00% | |
| RESIDENCIAL JARDIM DO EDEN | 558.000,00 | NÃO | 0,00% | |
| RESIDENCIAL JARDIM EUROPA | 24.537.000,00 | NÃO | 0,00% | |
| RESIDENCIAL JARDIM EUROPA | 927.000,00 | NÃO | 0,00% | |
| RESIDENCIAL MONTE CARMELO | 4.918.000,00 | NÃO | 0,00% | |
| RESIDENCIAL MONTE CARMELO | 172.000,00 | NÃO | 0,00% | |
| RESIDENCIAL CIDADE VIVA | 2.563.000,00 | NÃO | 0,00% | |
| RESIDENCIAL CIDADE VIVA | 442.000,00 | NÃO | 0,00% | |
| RESIDENCIAL CRISTAIS | 26.799.000,00 | NÃO | 0,00% | |
| RESIDENCIAL CRISTAIS | 24.000,00 | NÃO | 0,00% | |
| RESIDENCIAL CRISTAIS | -67.000,00 | NÃO | 0,00% | |
| RESIDENCIAL CRISTAIS | -64.000,00 | NÃO | 0,00% | |
| MASTERVILLE I NERÓPOLIS | 1.948.000,00 | NÃO | 0,00% | |
| MASTERVILLE I NERÓPOLIS | 560.000,00 | NÃO | 0,00% | |
| MASTERVILLE II NERÓPOLIS | 2.211.000,00 | NÃO | 0,00% | |
| SETOR SOLANGE | -3.977.000,00 | NÃO | 0,00% | |
| PORTAL DO LAGO I E II | 706.000,00 | NÃO | 0,00% | |
| RESIDENCIAL NOVA CANAÃ | 14.000,00 | NÃO | 0,00% | |
| JARDIM MARIA MADALENA | 3.137.000,00 | NÃO | 0,00% | |
| 6.1 | Critérios utilizados na referida avaliação |
| Não se aplica |
| 7. | Relação de processos judiciais, não sigilosos e relevantes | ||||||
| Não possui informação apresentada. | |||||||
| 8. | Relação de processos judiciais, repetitivos ou conexos, baseados em causas jurídicas semelhantes, não sigilosos e relevantes | |||
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 9. | Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos relacionados aos processos judiciais sigilosos relevantes: |
| Não possui informação apresentada. |
10. |
Assembleia Geral |
| 10.1 | Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos cotistas para análise: |
| Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2277, 2 andar, Jardim Paulistano, São Paulo, SP, CEP 01452-000 www.vortx.com.br |
| 10.2 | Indicação dos meios de comunicação disponibilizados aos cotistas para (i) a inclusão de matérias na ordem do dia de assembleias gerais e o envio de documentos pertinentes às deliberações propostas; (ii) solicitação de lista de endereços físicos e eletrônicos dos demais cotistas para envio de pedido público de procuração. |
| Conforme o regulamento, por ocasião da assembléia geral ordinária, os titulares de, no mínimo, 3% das cotas emitidas ou o representante dos cotistas podem solicitar por meio de requerimento escrito encaminhado ao Administrador do Fundo, a inclusão de matérias na ordem do dia da Assembleia Geral, que passará a ser ordinária e estraordinária. |
| 10.3 | Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto. |
| Conforme o regulamento, tem qualidade para comparecer à Assembléia Geral os Cotistas, seus representantes legais ou seus procuradores legalmente constituídos há menos de 1 ano. O pedido de procuração, encaminhado pelo Administrador mediante correspondência ou anúncio publicado, deverá: (a) conter todos os elementos informativos necessários ao exercício do voto pedido; (b) facultar ao cotista a possibilidade de exercer voto contrário à proposta, por meio da mesma procuração e (c) ser dirigido a todos os cotistas. |
| 10.3 | Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico. |
| Ainda que não compareçam à Assembleia Geral, os Cotistas poderão votar por meio de carta ou correspondência eletrônica, desde que tal comunicação seja recebida com, no mínimo, 1 (um) Dia Útil de antecedência da data de realização da respectiva Assembleia Geral de Cotistas. Os Cotistas que participem das Assembleias Gerais por meio de tele ou videoconferência, também poderão votar por fac-símile ou correio eletrônico digitalmente certificado, desde que possível a comprovação do voto durante a realização da respectiva Assembleia Geral e desde que o resultado da votação seja proclamado pelo Presidente da Assembleia com indicação daqueles que participaram por tele ou videoconferência, sendo, ainda, admitida a gravação das mesmas. |
11. |
Remuneração do Administrador |
| 11.1 | Política de remuneração definida em regulamento: | ||
| Conforme o regulamento a remuneração de 0,12% a.a. PL, pagamento mínimo de R$ 6.000, durante o 1º trimestre de 2017, R$ 7.000, durante o 2º trimestre de 2017, R$ 8.000, durante o 3º trimestre de 2017, R$ 9.000 durante o 4º trimestre de 2017 e R$ 9.000 para os demais meses. Deverá ser corrigido anualmente pelo IGP-M/FGV calculada e provisionada todo dia útil à base de 1/252. | |||
| Valor pago no ano de referência (R$): | % sobre o patrimônio contábil: | % sobre o patrimônio a valor de mercado: | |
| 225.000,00 | 0,31% | NaN | |
12. |
Governança |
| 12.1 | Representante(s) de cotistas | |||
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 12.2 | Diretor Responsável pelo FII | |||
| Nome: | Edilberto Pereira | Idade: | ||
| Profissão: | Diretor | CPF: | 536.217.199-20 | |
| E-mail: | edilberto@vortxbr.com | Formação acadêmica: | Administração de Empresas | |
| Quantidade de cotas detidas do FII: | 0,00 | Quantidade de cotas do FII compradas no período: | 0,00 | |
| Quantidade de cotas do FII vendidas no período: | 0,00 | Data de início na função: | 04/12/2015 | |
| Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos | ||||
| Não possui informação apresentada. | ||||
| Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos | ||||
| Evento | Descrição | |||
| Qualquer condenação criminal | ||||
| Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas | ||||
| 13. | Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido. | |||||
| Faixas de Pulverização | Nº de cotistas | Nº de cotas detidas | % de cotas detido em relação ao total emitido | % detido por PF | % detido por PJ | |
| Até 5% das cotas | 222,00 | 231.582,61 | 38,15% | 93,81% | 4,42% | |
| Acima de 5% até 10% | 2,00 | 100.721,00 | 16,59% | 0,88% | ||
| Acima de 10% até 15% | ||||||
| Acima de 15% até 20% | 1,00 | 101.844,90 | 16,78% | 0,44% | ||
| Acima de 20% até 30% | 1,00 | 172.903,00 | 28,48% | 0,44% | ||
| Acima de 30% até 40% | ||||||
| Acima de 40% até 50% | ||||||
| Acima de 50% | ||||||
14. |
Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008 |
| Não possui informação apresentada. |
15. |
Política de divulgação de informações |
| 15.1 | Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo administrador, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores, indicando os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas, locais onde estarão disponíveis tais informações, entre outros aspectos. |
| www.vortx.com.br |
| 15.2 | Descrever a política de negociação de cotas do fundo, se houver, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores. |
| www.vortx.com.br |
| 15.3 | Descrever a política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores. |
| www.vortx.com.br |
| 15.4 | Relacionar os funcionários responsáveis pela implantação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações, se for o caso. |
| www.vortx.com.br |
| 16. | Regras e prazos para chamada de capital do fundo: |
| Não possui informação apresentada. |
| Anexos |
| 5.Riscos |
| 1. | A relação de prestadores de serviços de que trata o item 1.8 deve ser indicada quando o referido prestador de serviços representar mais de 5% das despesas do FII |