| Competência: | 01/08/2022 | ||
| Nome do Fundo: | ISHARES S&P 500 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE ÍNDICE - IE | CNPJ: | 19.909.560/0001-91 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 232,830691000000 | 0,00 | 0,00 | 3108289727,30 | 3105578140,84 | 167164 | 02/08/2022 |
| 02 | 234,586878000000 | 0,00 | 0,00 | 3131734815,24 | 3129031349,07 | 166715 | 03/08/2022 |
| 03 | 240,592827000000 | 0,00 | 24059282,70 | 3187854963,97 | 3185193861,80 | 165549 | 04/08/2022 |
| (C)04 | 238,373822000000 | 0,00 | 0,00 | 3158453146,86 | 3155822391,50 | 165571 | 05/08/2022 |
| 04 | 238,373822000000 | 0,00 | 0,00 | 3158453146,86 | 3155822391,50 | 165571 | 05/08/2022 |
| 05 | 236,847090000000 | 0,00 | 0,00 | 3138223938,01 | 3135622022,15 | 165373 | 08/08/2022 |
| 08 | 232,478626000000 | 0,00 | 0,00 | 3080341790,64 | 3077772929,52 | 165469 | 09/08/2022 |
| 09 | 231,399402000000 | 0,00 | 0,00 | 3066042082,83 | 3063500143,13 | 164608 | 10/08/2022 |
| 10 | 232,889230000000 | 0,00 | 0,00 | 3085782300,95 | 3083271556,75 | 163770 | 11/08/2022 |
| 11 | 235,874405000000 | 0,00 | 0,00 | 3125335860,77 | 3122847646,15 | 163858 | 12/08/2022 |
| 12 | 239,263817000000 | 0,00 | 0,00 | 3170245578,81 | 3167785009,69 | 163186 | 15/08/2022 |
| 15 | 239,853155000000 | 0,00 | 0,00 | 3178054300,95 | 3175621695,47 | 163139 | 16/08/2022 |
| 16 | 242,308801000000 | 0,00 | 0,00 | 3210591608,04 | 3208183693,10 | 163479 | 17/08/2022 |
| 17 | 242,563757000000 | 0,00 | 0,00 | 3213969786,72 | 3211586677,73 | 163263 | 18/08/2022 |
| 18 | 243,222266000000 | 0,00 | 12161113,30 | 3210533915,78 | 3208187491,65 | 163264 | 19/08/2022 |
| 19 | 240,875409000000 | 0,00 | 0,00 | 3179555401,82 | 3177235449,74 | 163075 | 22/08/2022 |
| 22 | 234,682210000000 | 0,00 | 0,00 | 3097805175,54 | 3095514295,69 | 163125 | 23/08/2022 |
| 23 | 231,087996000000 | 11554399,80 | 0,00 | 3061915940,44 | 3059647655,64 | 163125 | 24/08/2022 |
| 24 | 231,895381000000 | 11594769,05 | 0,00 | 3084208565,47 | 3081958118,11 | 162867 | 25/08/2022 |
| 25 | 235,725184000000 | 0,00 | 0,00 | 3135144940,79 | 3132920310,88 | 163139 | 26/08/2022 |
| 26 | 226,473142000000 | 0,00 | 0,00 | 3012092794,46 | 3009896975,06 | 163340 | 29/08/2022 |
| 29 | 223,010511000000 | 0,00 | 0,00 | 2966039793,37 | 2963873069,25 | 163430 | 30/08/2022 |
| 30 | 221,279481000000 | 0,00 | 0,00 | 2943017093,64 | 2940883371,42 | 164072 | 31/08/2022 |
| 31 | 224,700816000000 | 11235040,80 | 0,00 | 2999755898,66 | 2997630336,17 | 164222 | 01/09/2022 |
| C = Cancelado. |