| Competência: | 01/08/2022 | ||
| Nome do Fundo: | IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 13.416.245/0001-46 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 68,381671000000 | 0,00 | 0,00 | 666721292,25 | 657806142,70 | 11419 | 09/08/2022 |
| 02 | 68,909936000000 | 0,00 | 0,00 | 671871876,00 | 662599715,55 | 11403 | 09/08/2022 |
| 03 | 68,955589000000 | 0,00 | 0,00 | 689555890,00 | 680431793,15 | 11397 | 09/08/2022 |
| 04 | 70,465666000000 | 0,00 | 0,00 | 708179943,30 | 698854952,58 | 11384 | 10/08/2022 |
| 05 | 71,019187000000 | 0,00 | 0,00 | 713742829,35 | 704566062,52 | 11373 | 12/08/2022 |
| 08 | 71,867364000000 | 0,00 | 0,00 | 700706799,00 | 691337818,71 | 13844 | 12/08/2022 |
| 09 | 72,458191000000 | 0,00 | 0,00 | 706467362,25 | 697370574,47 | 14041 | 17/08/2022 |
| 10 | 72,748911000000 | 0,00 | 0,00 | 705664436,70 | 696450610,43 | 14097 | 17/08/2022 |
| 11 | 72,641844000000 | 0,00 | 0,00 | 722786347,80 | 713357656,30 | 14115 | 17/08/2022 |
| 12 | 73,988730000000 | 0,00 | 0,00 | 736187863,50 | 718186590,08 | 14149 | 19/08/2022 |
| 15 | 74,217231000000 | 0,00 | 0,00 | 738461448,45 | 721047534,02 | 14174 | 23/08/2022 |
| 16 | 74,328075000000 | 0,00 | 0,00 | 739564346,25 | 721408902,52 | 14167 | 23/08/2022 |
| 17 | 75,038107000000 | 0,00 | 0,00 | 746629164,65 | 727852984,29 | 14165 | 23/08/2022 |
| 18 | 74,524821000000 | 0,00 | 0,00 | 722890763,70 | 702632162,48 | 14121 | 25/08/2022 |
| 19 | 73,390546000000 | 0,00 | 0,00 | 711888296,20 | 691971359,49 | 14110 | 25/08/2022 |
| 22 | 72,917622000000 | 0,00 | 0,00 | 707300933,40 | 687106670,04 | 14081 | 25/08/2022 |
| 23 | 73,775699000000 | 0,00 | 0,00 | 715624280,30 | 693549748,26 | 14117 | 29/08/2022 |
| 24 | 73,512184000000 | 0,00 | 0,00 | 713068184,80 | 692622994,38 | 14142 | 01/09/2022 |
| 25 | 73,429864000000 | 0,00 | 0,00 | 712269680,80 | 692169567,95 | 14126 | 01/09/2022 |
| 26 | 72,747520000000 | 0,00 | 0,00 | 705650944,00 | 686190099,53 | 14130 | 01/09/2022 |
| 29 | 72,853159000000 | 0,00 | 0,00 | 703032984,35 | 684766989,41 | 14122 | 01/09/2022 |
| 30 | 71,889463000000 | 0,00 | 0,00 | 693733317,95 | 676211776,63 | 14103 | 05/09/2022 |
| 31 | 71,619070000000 | 0,00 | 0,00 | 691124025,50 | 679323731,24 | 14097 | 05/09/2022 |
| C = Cancelado. |