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Informe Trimestral de FII

Nome do Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO ROOFTOP ICNPJ do Fundo: 38.456.598/0001-09
Data de Funcionamento: 26/11/2020Público Alvo: Investidor Qualificado
Código ISIN: BR06D5CTF006Quantidade de cotas emitidas: 77.495,00
Fundo Exclusivo? NãoCotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? Não
Classificação autorregulação: Mandato: Desenvolvimento para RendaSegmento de Atuação: OutrosTipo de Gestão: AtivaPrazo de Duração: Indeterminado
Data do Prazo de Duração: Encerramento do exercício social: 31/12
Mercado de negociação das cotas: Bolsa Entidade administradora de mercado organizado: BM&FBOVESPA
Nome do Administrador: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 22.610.500/0001-88
Endereço: Rua Gilberto Sabino, 215, 4º Andar- Pinheiros- São Paulo- SP- 5425020Telefones: 11 3030-7177
Site: www.vortx.com.brE-mail: [email protected]
Competência: 2/2022Data de Encerramento do Trimestre: 30/06/2022
O Fundo se enquadra na definição da nota "6": Não

1.

Informações por tipo de ativo

1.1

Direitos reais sobre bens imóveis

1.1.1

Terrenos
Relação de terrenos (endereço, entre outras características relevantes¹)Área(m2)% do terreno em relação ao total investido (% em relação ao valor total de terrenos)% em relação às receitas do FII
Rua José Henares,101, Presidente Prudente - SP, 19067-310
Matrícula 74.058. TERR. M.ALTO		212,092,4836%2,4836%
Rua Arlindo Luís Teixeira, s/n, Presidente Prudente - SP - 19024-310
Matrícula 14.536. LOTE01 IGUAC		0,002,0045%2,0045%
Rua Arlindo Luís Teixeira, s/n, Presidente Prudente - SP - 19024-310
Matrícula 14.537. LOTE02 IGUAC		0,002,0045%2,0045%
Rua Arlindo Luís Teixeira, s/n, Presidente Prudente - SP - 19024-310
Matrícula 14.538. LOTE03 IGUAC		0,002,0045%2,0045%
Rua Arlindo Luís Teixeira, s/n, Presidente Prudente - SP - 19024-280
LOTE05 IGUAC 		1,002,0045%2,0045%
Rua Arlindo Luís Teixeira, s/n, Presidente Prudente - SP - 19024-280
LOTE06 IGUAC 		1,002,0045%2,0045%
LOTE A-5, s/n, Presidente Prudente - SP
Matrícula 64.497. LOTEA5 WATAL		130,002,0070%2,0070%
LOTE A-6, s/n, Presidente Prudente - SP
Matrícula 64.498. LOTEA6 WATAL		130,001,6971%1,6971%
Rua Itaro Koyanagui, 11, Presidente Prudente - SP - 19024-270
Matrícula 22.502. TERR. PQ REG		376,005,9501%5,9501%
Rua Antonio Rodrigues de Oliveira, 59, Presidente Prudente - SP, 19042-545
Matrícula 48.038. LOTE14		1,0010,6057%10,6057%
Rua Antônio Corrêa de Almeida, 852, Presidente Prudente - SP, 19067-180
TR CEDRAL 1		1,003,2956%3,2956%
Rua Antônio Corrêa de Almeida, 852, Presidente Prudente - SP, 19067-180
TR CEDRAL 2		1,003,2956%3,2956%
Avenida Atílio Albertini, s/n, SP- Regente Feijó, 19570-970
Matrícula 11418, LOTE B GLEBA		1,009,5856%9,5856%

1.1.2

Imóveis

1.1.2.1

Imóveis para renda acabados
1.1.2.1.1 Relação de Imóveis para renda acabados (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes¹)% de Vacância% de Inadimplência (a partir de 90 dias de atraso)% em relação às receitas do FIIRelação de setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas oriundas do imóvel% em relação às receitas oriundas do imóvel% em relação às receitas do FII
AP LAUD 124
Av. Coronel José Soares Marcondes, 2267, AP 124, Presidente Prudente - SP, 19013-050
Área (m2): 165,66
Nº de unidades ou lojas: 1
Matrícula 25.405 - ED. LAUDÉRIO BOTIGELLI		0,0000%0,0000%6,8934%
Residencial
Setor2
Setor3
SetorN
100,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
6,8934%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
AP LAUD 21
Av. Coronel José Soares Marcondes, AP 21, 2267, Presidente Prudente - SP, 19013-050
Área (m2): 165,66
Nº de unidades ou lojas: 1
Matrícula 25.364 - ED. LAUDÉRIO BOTIGELLI		0,0000%0,0000%6,8934%
Residencial
Setor2
Setor3
SetorN
100,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
6,8934%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
JERO AP 13A
Rua Padre João Goetz, 1111, AP 13A, Presidente Prudente - SP, 19061-460
Área (m2): 120,69
Nº de unidades ou lojas: 1
Matrícula 86.963 - PARQUE RESIDENCIAL JERÔNIMO VILELLA		0,0000%0,0000%4,9173%
Residencial
Setor2
Setor3
SetorN
100,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
4,9173%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
JERO AP 23F
Rua Padre João Goetz, 1111, AP 23F, Presidente Prudente - SP, 19061-460
Área (m2): 120,69
Nº de unidades ou lojas: 1
Matrícula 86.971 - PARQUE RESIDENCIAL JERÔNIMO VILELLA		0,0000%0,0000%4,9173%
Residencial
Setor2
Setor3
SetorN
100,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
4,9173%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
JERO AP 24A
Rua Padre João Goetz, 1111, AP 24A, Presidente Prudente - SP, 19061-460
Área (m2): 120,69
Nº de unidades ou lojas: 1
Matrícula 86.972 - PARQUE RESIDENCIAL JERÔNIMO VILELLA		0,0000%0,0000%4,9173%
Residencial
Setor2
Setor3
SetorN
100,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
4,9173%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
JERO AP 24D
Rua Padre João Goetz, 1111, AP 24D, Presidente Prudente - SP, 19061-460
Área (m2): 120,69
Nº de unidades ou lojas: 1
Matrícula 86.974 - PARQUE RESIDENCIAL JERÔNIMO VILELLA		0,0000%0,0000%4,9173%
Residencial
Setor2
Setor3
SetorN
100,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
4,9173%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
JERO AP 31A
Rua Padre João Goetz, 1111, AP 31A, Presidente Prudente - SP, 19061-460
Área (m2): 120,69
Nº de unidades ou lojas: 1
Matrícula 86.976 - PARQUE RESIDENCIAL JERÔNIMO VILELLA		0,0000%0,0000%4,9173%
Residencial
Setor2
Setor3
SetorN
100,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
4,9173%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
JERO AP 32A
Rua Padre João Goetz, 1111, AP 32A, Presidente Prudente - SP, 19061-460
Área (m2): 120,69
Nº de unidades ou lojas: 1
Matrícula 86.979- PARQUE RESIDENCIAL JERÔNIMO VILELLA		0,0000%0,0000%4,9173%
Residencial
Setor2
Setor3
SetorN
100,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
4,9173%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
JERO AP 33A
Rua Padre João Goetz, 1111, AP 33A, Presidente Prudente - SP, 19061-460
Área (m2): 120,69
Nº de unidades ou lojas: 1
Matrícula 86.982 - PARQUE RESIDENCIAL JERÔNIMO VILELLA		0,0000%0,0000%4,9173%
Residencial
Setor2
Setor3
SetorN
100,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
4,9173%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
JERO AP 34A
Rua Padre João Goetz, 1111, AP 34A, Presidente Prudente - SP, 19061-460
Área (m2): 120,69
Nº de unidades ou lojas: 1
Matrícula 86.987 - PARQUE RESIDENCIAL JERÔNIMO VILELLA		0,0000%0,0000%4,9173%
Residencial
Setor2
Setor3
SetorN
100,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
4,9173%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
DIANA 41
Rua Diana, 549, APTO 41, São Paulo - SP, CEP 05019-000
Área (m2): 77,94
Nº de unidades ou lojas: 1
Matrícula 80434		0,0000%0,0000%12,8676%
Residencial
Setor2
Setor3
SetorN
100,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
12,8676%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
JD. ITAP II
Rua Raul Valadão Furquim, 299, 19035-000, Presidente Prudente, SP
Área (m2): 180,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Matrícula 20.181		0,0000%0,0000%8,0423%
Residencial
Setor2
Setor3
SetorN
100,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
8,0423%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
PALLADIUM201
Rua Siqueira Campos, 419, Apto 201, Presidente Prudente - SP, 19010-061
Área (m2): 1,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Matrícula 30539		0,0000%0,0000%10,1103%
Residencial
Setor2
Setor3
SetorN
100,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
10,1103%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
1.1.2.1.2 Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento% de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados)% de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação às receitas do FII)
Até 3 meses
De 3 meses e 1 dia a 6 meses
De 6 meses e 1 dia a 9 meses
De 9 meses e 1 dia a 12 meses
De 12 meses e 1 dia a 15 meses
De 15 meses e 1 dia a 18 meses
De 18 meses e 1 dia a 21 meses
De 21 meses e 1 dia a 24 meses
De 24 meses e 1 dia a 27 meses
De 27 meses e 1 dia a 30 meses
De 30 meses e 1 dia a 33 meses
De 33 meses e 1 dia a 36 meses
Acima de 36 meses
Prazo indeterminado
1.1.2.1.3 Distribuição dos contratos dos imóveis por indexador de reajuste% de contratos dos imóveis reajustados pelo respectivo indexador (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados)% de contratos dos imóveis reajustados pelo respectivo indexador (% em relação às receitas do FII)
IGP-M
INPC
IPCA
INCC
AAANaNNaN
1.1.2.1.4
Principais características contratuais comuns (Cláusulas de reajuste, indexadores, cláusulas de rescisão, garantias exigidas, entre outras informações relevantes):
Informacao não apresentada
1.1.2.1.5 Características contratuais individualizadas por imóvel relevante que destoem sensivelmente dos demais contratos (dispor, no mínimo, a respeito dos itens discriminados acima, quando não protegidas por cláusula de sigilo, entre outras informações relevantes)²:
Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)Características contratuais
Informacao não apresentadaInformacao não apresentada
1.1.2.1.6
Políticas de contratação de seguros para a preservação dos imóveis dessa categoria:
Informacao não apresentada

1.1.2.2

Imóveis para renda em construção
Não possui informação apresentada.

1.1.2.3

Imóveis para Venda Acabados
1.1.2.3.1 Relação de Imóveis para venda acabados (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas. entre outras características relevantes¹)% do Imóvel em relação ao total investido (% em relação ao valor total de imóveis para venda acabados)
AP 92
N/A
Área (m2): 1,00
Nº de unidades ou lojas: 1
N/A		1,1229%
AL.SANTOS 62
Alameda Santos, 2359, AP 68, São Paulo - SP, 01419-002
Área (m2): 163,25
Nº de unidades ou lojas: 1
Matrícula 40.856. ALAMEDA SANTOS 62		1,0276%
ANA LUCIA 81
Rua Cotoxó, 788, AP 81, São Paulo - SP, 05021-001
Área (m2): 94,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Matrícula 105.678		1,1098%
AP ANTONELLO
Al. Joaquim Eugênio de Lima, 1058, Presidente Prudente - SP, 01403-002
Área (m2): 137,01
Nº de unidades ou lojas: 1
Matrícula 23.986.APTO ED. ANTONELLO		0,6288%
AP CARP 184
Rua Carlos Weber, 950, AP 184, São Paulo - SP, 05303-000
Área (m2): 51,50
Nº de unidades ou lojas: 1
Matrícula 114.621 - AP. CARPE DIEM		0,8749%
AP MARIA 81
Rua Cardoso de Almeida, 654, Apto 81, São Paulo - SP, CEP 05013-000
Área (m2): 117,42
Nº de unidades ou lojas: 1
Matrícula 23723		1,1215%
AP MOOCA
Rua Jaboticabal,530, Apto 103, São Paulo - SP, 03188-000
Área (m2): 151,50
Nº de unidades ou lojas: 1
Matrícula 113.980. APTO MOOCA - ED. BOULEVARD PEREZ		0,6859%
AP SB CAMPO
Av. Robert Kennedy, 3571, Apto 21, São Bernardo do Campo - SP, 09860-215
Área (m2): 79,74
Nº de unidades ou lojas: 1
Matrícula 35.609. Edificio Torres - São Bernardo		0,3544%
APIUNA 33
Alameda Joaquim Eugênio de Lima, 1516, AP 33, São Paulo - SP, 01403-002
Área (m2): 114,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Matrícula 57.394. EDIFÍCIO APIUNA		1,2820%
APTO 101
Alameda Sarutaiá, 186, Apto 101, São Paulo - SP, 01403-010
Área (m2): 1,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Matrícula 37111		0,7858%
ASTURIAS 34
Rua Dona Margarida Galvão, 203, Apto 34, Guarulhos - SP, 07051-030
Área (m2): 1,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Matrícula 61981		0,1969%
ATICA 420
Rua Ática, 420, AP 81, São Paulo - SP, CEP 04634-042
Área (m2): 35,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Matrícula 149879		0,1461%
BEVERLY 161
Rua Critios, 147, AP 161, São Paulo - SP, 05630-040
Área (m2): 234,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Matrícula 78.015. EDIFÍCIO BEVERLY HILLS		0,9005%
BOIS BOL 111
Rua do Símbolo, 16, São Paulo - SP, 05713-570
Área (m2): 272,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Matrícula 231.931. EDIFÍCIO BOIS DE BOULOGNE		0,4272%
BUONINSEGNA
Rua Azevedo Soares, 656, São Paulo - SP, CEP 03322-000
Área (m2): 175,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Matrícula 123635		1,3419%
CASA ANA JAC
Rua Enoch Pereira de Souza, 165, Presidente Prudente - SP, 19064-275
Área (m2): 161,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Matrícula 72.814		0,1167%
CASA DOURADO
Al. Dourado, 508, Santana de Parnaíba - SP, CEP 06540-285
Área (m2): 738,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Matrícula 101742		1,9490%
CASA ESPERIA
Rua Esperia, 30, São Paulo - SP, 01433-060
Área (m2): 920,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Matrícula 156.626. CASA ESPERIA		3,8766%
CASA FLORENZ
Rua Maria Izabel da Conceição Cruz Miguel, 202, Presidente Prudente - SP, 19062-040
Área (m2): 252,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Matrícula 72.060. CASA JARDIM FLORENZA		0,3674%
CASA HIGIENO
Rua Filomeno Antônio Cândido, nº s/n, 19053-605, Presidente Prudente, SP
Área (m2): 181,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Matrícula 53.411		1,5070%
CASA ITAPUA
Rua Edivar de Oliveira, 397, Presidente Prudente - SP, CEP 19042-505
Área (m2): 70,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Matrícula 32775		0,1328%
CASA ITATIAI
Rua Antonio Mungo, s/n, Presidente Prudente - SP, 19041-120
Área (m2): 252,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Matrícula 11.839. CASA ITATIAIA		0,2310%
CASA JD ROSA
Rua Felício Luizari, 57, Presidente Prudente - SP, 19060-230
Área (m2): 151,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Matrícula 22.200		0,5284%
CASA LÍDER
Rua Sebastião de Carvalho, 44, Presidente Prudente - SP, CEP 19041-100
Área (m2): 1,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Matrícula 31.973		0,2322%
CASA PORTELA
Terras de São José, 217, Itu - SP, 13301-270
Área (m2): 113,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Matrícula 26.596		1,1849%
CASA PQ ALEX
Rua Euclides Tenório Cavalcante, 88, Pq. Alexandrina, Pres. Prudente /SP
Área (m2): 184,21
Nº de unidades ou lojas: 1
Matrícula 6.740. CASA PARQUE ALEXANDRINA PRESIDENTE PRUDENTE - SP		0,1741%
CASA UNIVERS
Rua Satoru Honda, lado par, lote 6, quadra G, Residencial Universitário, Presidente Prudente/SP
Área (m2): 149,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Matrícula 53.266. CASA RES. UNIVERISTÁRIO PRESIDENTE PRUDENTE - SP		0,3517%
CORALBAY 191
Rua Bahia, 753, AP 191, São Paulo - SP, 01244-000
Área (m2): 420,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Matrícula 68.200		9,1802%
DREAM BQ. 92
Rua Tupanaci, 164, AP 92, São Paulo - SP, 04131-020
Área (m2): 124,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Matrícula 206.911. DREAM BOSQUES 92		0,2661%
DUPLEX 172
Avenida Itaboraí, 424, Apto Duplex 172, São Paulo - SP, 04135-000
Área (m2): 1,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Matrícula 171136		1,3744%
EDIF PORT33
Rua Corinto, 512, Apto 33, São Paulo - SP, 05586-060
Área (m2): 1,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Matrícula 135885		0,2481%
EDIF SAINT L
Rua Praia do Castelo, 65, Apto 112 Bloco I, São Paulo - SP, 04362-020
Área (m2): 1,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Matrícula 98947		0,2790%
ELIZABETH 81
Rua Dona Luiza Tolle, 519, AP 81, São Paulo - SP, 02406-000
Área (m2): 185,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Matrícula 82.585. EDIFÍCIO ELIZABETH		0,7210%
EMBOABA 23
Avenida Nove de Julho, 1050, AP 23, São Paulo - SP, 01312-000
Área (m2): 80,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Matrícula 48.015		0,5625%
EUROSA 21
Rua Joaquim Pereira Pinto, 82, AP 21, São Paulo - SP, 03226-070
Área (m2): 137,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Matrícula 130.122. EUROSA 21		0,8963%
FAZ. MANOEL
Estrada Municipal PLC-010, Pauliceia - SP,
Área (m2): 726.000,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Matrícula 3712		6,1224%
FIRENZE 45
Rua São Wenceslau, 301, AP 45, São Paulo - SP, 04316-070
Área (m2): 54,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Matrícula 186.131		0,4583%
FLORESTA 82B
Rua Doutor Tirso Martins, 264, APT 82B, São Paulo - SP, CEP 04120-050
Área (m2): 96,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Matrícula 218567		0,6451%
G GARDEN 61
Rua Doutor João Maia, 170, Apto 61, São Paulo - SP, CEP 04109-130
Área (m2): 282,54
Nº de unidades ou lojas: 1
Matrícula 104438		1,3726%
G. GROVE 51
Rua Traipú, 568, APT 51, São Paulo - SP, CEP 01235-000
Área (m2): 267,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Matrícula 73431		3,1838%
GLEISSON 72
Rua Raul Pompeia, 89, São Paulo - SP, 05024-040
Área (m2): 170,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Matrícula 98.149. EDIFÍCIO GLEISSON		0,9193%
GRIMAUD 61
Avenida Higienópolis, 968, APT 61, São Paulo - SP, CEP 01238-000
Área (m2): 80,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Matrícula 31748		0,8422%
LIBERPARK 76
Estrada do Campo Limpo, 6865, São Paulo - SP, 05787-000
Área (m2): 43,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Matrícula 339.486		0,2409%
LINDENBER201
Avenida Carlos Queiroz Telles, 30, AP 201, São Paulo - SP, 05704-150
Área (m2): 260,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Matrícula 187.921. EDIFÍCIO LINDENBERG 201		3,1567%
M CARLO 13
Rua Dr Jose Foz, 189, APTO 13, Presidente Prudente - SP, CEP 19010-040
Área (m2): 292,65
Nº de unidades ou lojas: 1
Matrícula 33112		0,7792%
M. AUGUSTO61
Rua Mario Augusto do Carmo, 420, APTO 61, São Paulo - SP, CEP 03227-070
Área (m2): 266,69
Nº de unidades ou lojas: 1
Matrícula 132334		1,2145%
M.BIANCO 168
Av. Barão do Melgaço, 168, AP 81, São Paulo - SP, 04533-085
Área (m2): 210,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Matrícula 138.620. EDIFÍCIO MONTE BIANCO		0,7223%
M.BIANCO 81
Rua Barbara Heliodora, 65, APT 81, São Paulo - SP, CEP 05044-040
Área (m2): 86,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Matrícula 97245		1,0417%
MAISON 251
Rua Tupi, 275, São Paulo - SP, CEP 04477-420
Área (m2): 349,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Matrícula 111263		5,2032%
MANTOVA 131
Rua Madre de Deus, 1285, APT 131, São Paulo - SP, CEP 03119-001
Área (m2): 189,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Matrícula 117222		0,4327%
MATISSE AP 06
Rua Dom Paulo Pedrosa, 611, Apto 06, São Paulo - SP, 05687-001
Área (m2): 1,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Matrícula 128522		1,4361%
MIRUNA 31
Av Miruna, 1108, Apto 31, São Paulo - SP, CEP 04084-004
Área (m2): 99,50
Nº de unidades ou lojas: 1
Matrícula 59207		0,3013%
NATALIE 91
Rua Flavio de Melo, 156, Apto 91, São Paulo - SP, CEP 04117-130
Área (m2): 82,04
Nº de unidades ou lojas: 1
Matrícula 84776		0,9348%
NATASCHA 63
Avenida Zelina, 363, AP 63, São Paulo - SP, 03143-001
Área (m2): 58,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Matrícula 124.911 - ED. NATASCHA		0,2771%
NOBRES 41
Rua Rafael de Barrros, 387, Apto 41, São Paulo - SP, São Paulo - SP, CEP 04003-042
Área (m2): 333,27
Nº de unidades ou lojas: 1
Matrícula 18781		1,6013%
PAT ARTES 42
Rua Doutor Jose Elias, 227, APTO 42, São Paulo - SP, CEP 04511-011
Área (m2): 140,10
Nº de unidades ou lojas: 1
Matrícula 112640		0,8021%
PEGASUS 62
Rua André Mendes, 330, AP 62, São Paulo - SP, 04149-110
Área (m2): 287,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Matrícula 203.136 - ED. PEGASUS		1,4623%
PIGALLE 271
Rua Scuvero, 174, AP 271 Bairro da Liberdade, São Paulo - SP, 01527-000
Área (m2): 99,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Matrícula 59.995. EDIFÍCIO PIGALLE 271		0,4395%
PQ RESIDE 67
Rua Dona Tecla, 230, APT 67, Guarulhos - SP, CEP 07097-380
Área (m2): 58,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Matrícula 141473		0,5141%
QUINTAS 201
Rua Professor Hilário Veiga de Carvalho,111, APT 501, São Paulo - SP, CEP 05641-070
Área (m2): 176,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Matrícula 148689		1,0575%
REGULUS 210
Alameda Regulus, 210, Barueri - SP, CEP 06429-050
Área (m2): 759,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Matrícula 113973		1,8430%
RIO TOCAN 33
 Rua Apotribú, 285, APT 33, São Paulo - SP, 04302-000
Área (m2): 78,58
Nº de unidades ou lojas: 1
Matrícula 33.729 - ED. RIO TOCANTINS		0,3320%
SCORD. 01
Rua dos Ingleses, 454, São Paulo - SP, CEP 01329-000
Área (m2): 341,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Matrícula 49249		1,6489%
SEBASTIAN202
Rua Coronel Albino,2397, APT 202, Presidente Prudente - SP, CEP 05128-030
Área (m2): 62,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Matrícula 28950		0,2344%
SHIRAIWA 170
Rua Marieta Tenório, 170, Presidente Prudente - SP, 19063-260
Área (m2): 180,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Matrícula 32.779. CASA - PARQUE SHIRAIWA		0,2050%
SIENA 54A
Av Francisco de Paula Quintanilha Ribeiro, 246, Apto 54A, São Paulo - SP, CEP 04330-020
Área (m2): 75,38
Nº de unidades ou lojas: 1
Matrícula 119402		0,6410%
STA MARIA103
Rua Av. Manoel dos Santos Braga, 220, AP 103 - Ermelino Matarazzo, São Paulo/SP
Área (m2): 55,62
Nº de unidades ou lojas: 1
Matrícula 129.059 - ED. SANTA MARIA		0,3311%
SUMMIT 91
Rua Desembargador Dalmo do Valle Nogueira, 95, APT 91, São Paulo - SP, CEP 05641-060
Área (m2): 68,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Matrícula 76898		0,5142%
URBANO 1006
Rua Doutor Eduardo de Souza Aranha, 67, AP 1006, São Paulo - SP, 04543-120
Área (m2): 44,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Matrícula 174.777		1,9999%
VILA ANDR.51
Rua Castelhano, 245, AP 51, São Paulo - SP, 05728-040
Área (m2): 152,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Matrícula 256.515. ED. TIVOLI		0,3601%
VILA REAL 32
Rua Coronel Oscar Porto, 769, AP 32, São Paulo - SP, 04003-005
Área (m2): 101,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Matrícula 769		0,6607%
VIVIAN 122
Rua Francisco Bondança, 104, AP 122, Guarulhos - SP, 07025-060
Área (m2): 133,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Matrícula 62.313		0,8323%
VL CLEMEN 52
Rua Afonso Celso, 1102, Apto 52, São Paulo - SP, CEP 04119-061
Área (m2): 65,39
Nº de unidades ou lojas: 1
Matrícula 215300		0,8048%
APTO 51A
Edif. Natureza, condomínio Alegria, na Rua Nossa Se
Área (m2): 1,00
Nº de unidades ou lojas: 1
N/A		0,7611%
AP 41 MAISON
Edif Maison Caribean Dream, na Alameda Tupiniquins, 176 - Moema
Área (m2): 1,00
Nº de unidades ou lojas: 1
N/A		2,2917%
AP 14 PP
Porto Príncipe, na Rua Vitorino Carmilo, 620, Barra Funda, SP
Área (m2): 1,00
Nº de unidades ou lojas: 1
N/A		0,4087%
AP62 SOLEIL
N/A
Área (m2): 1,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento 6, Edificio Soleil		0,0000%
CASA 600
Rua João Pedro Pereira 600, Lote 8 Quadra P
Área (m2): 1,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Matricula 56340		0,8785%
CASA CEDRAL
CASA CEDRAL, PRESIDENTE PRUDENTE - SP
Área (m2): 1,00
Nº de unidades ou lojas: 1
N/A		0,0000%
IMOPLAN LT 1
Rua Augusto Gonçalves, s/n, 14305-144, Presidente Prudente, SP
Área (m2): 1,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Matrícula 19.160		0,0000%
JD. ITAPURA
Rua Thomaz Matheus, s/n, Presidente Prudente - SP, CEP 19035-120
Área (m2): 1,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Mátricula 42.195		0,0000%
KYOTO 152
N/A
Área (m2): 1,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento 152, Edifico Kyoto		0,0000%
SANTA FE 1
Rua Santo Casarotti, s/n, 19060-360, Presidente Prudente, SP
Área (m2): 317,62
Nº de unidades ou lojas: 1
Matrícula 32.168		0,0685%
SANTA FE 2
Rua Santo Casarotti, s/n, 19060-360, Presidente Prudente, SP
Área (m2): 317,62
Nº de unidades ou lojas: 1
Matrícula 27.484		5,1338%
SANTA FE 3
Rua Santo Casarotti, s/n, 19060-360, Presidente Prudente, SP
Área (m2): 317,62
Nº de unidades ou lojas: 1
Matrícula 27.483		5,3469%
SANTA FE 4
Rua Santo Casarotti, s/n, 19060-360, Presidente Prudente, SP
Área (m2): 317,62
Nº de unidades ou lojas: 1
Matrícula 27.482		4,9289%
VIACOLOMBA21
Edif Via Colomba, R Alves Guimaraes, 623, apto 21
Área (m2): 1,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Matricula 56394		0,0000%
GLEISSON 72
Rua Raul Pompeia, 89, São Paulo - SP, 05024-040
Área (m2): 170,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Matrícula 98.149. EDIFÍCIO GLEISSON		0,0000%
1.1.2.3.2
Política de contratação de seguros para a preservação dos imóveis dessa categoria:
Informacao não apresentada

1.1.2.4

Imóveis para Venda em Construção
Não possui informação apresentada.

1.1.3

Outros Direitos reais Sobre Bens Imóveis
Não possui informação apresentada.

1.2

Ativos financeiros
1.2.1 Fundos de Investimento Imobiliário - FII
Não possui informação apresentada.
1.2.2 Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
Não possui informação apresentada.
1.2.3 Letras de Crédito Imobiliário (LCI)
Não possui informação apresentada.
1.2.4 Letra Imobiliária Garantida (LIG)
Não possui informação apresentada.
1.2.5 Certificado de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)
Não possui informação apresentada.
1.2.6 Ações
Não possui informação apresentada.
1.2.7 Ações de Sociedades cujo o único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
Não possui informação apresentada.
1.2.8 Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
Não possui informação apresentada.
1.2.9 Fundo de Investimento em Ações (FIA)
Não possui informação apresentada.
1.2.10 Fundo de Investimento em Participações (FIP)
Não possui informação apresentada.
1.2.11 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)
Não possui informação apresentada.
1.2.12 Outras cotas de Fundos de Investimento
Não possui informação apresentada.
1.2.13 Outros Ativos Financeiros
Não possui informação apresentada.

1.3

Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez
Informações do AtivoValor (R$)
    Disponibilidades111.048,59
    Títulos Públicos6.434.929,53
    Títulos Privados
    Fundos de Renda Fixa

2.

Aquisições e Alienações

2.1

Terrenos
2.1.1 Aquisições realizadas no trimestre (endereço, área - m2, entre outras características relevantes)% do Terreno em relação ao total investido% do Terreno em relação ao PL
Não possui informação apresentada.
2.1.2 Alienações realizadas no trimestre (endereço, área - m2, data da alienação, entre outras características relevantes) % do Terreno em relação ao total investido à época da alienação% do Terreno em relação ao PL
Não possui informação apresentada.

2.2

Imóveis
2.2.1 Aquisições realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes) % do Imóvel em relação ao total investidoCategoria (Renda ou Venda)
PRELUDIO 182
Rua Diana, 549, APTO 41, São Paulo - SP, CEP 05019-000
Área (m2): 77,94
Nº de unidades ou lojas: 1
Matrícula 80434		14,3149%Renda
2.2.2 Alienações realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, data da alienação, entre outras características relevantes) % do Imóvel em relação ao total investido à época da alienação% do Imóvel em relação ao PL
Não possui informação apresentada.

3.

Outras Informações

3.1

Rentabilidade Garantida
3.1.1 Relação de Ativos sujeitos à garantia de rentabilidade³% garantido relativoGarantidorPrincipais características da garantia (tempo, valor, forma, riscos incorridos, entre outros aspectos relevantes)
Não possui informação apresentada.
3.1.2 Rentabilidade efetiva no período sob a vigência de garantia
Não possui informação apresentada.

Demonstrações Trimestrais dos Resultados Contábil e Financeiro

Valor(R$)
ContábilFinanceiro⁴
A Ativos Imobiliários
    Estoques:
        (+) Receita de venda de imóveis em estoque13.506.826,6613.448.897,13
        (-) Custo dos imóveis em estoque vendidos-11.000.691,77-11.000.691,77
        (+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques00
        (+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque00

    Resultado líquido de imóveis em estoque

2.506.134,892.448.205,36
    Propriedades para investimento:
        (+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento82.214,9882.214,98
        (-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento-56.243,28-39.626,83
        (+) Receitas de venda de propriedades para investimento00
        (-) Custo das propriedades para investimento vendidas00
        (+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento00
        (+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento-1.276.041,22-1.005.530,19

    Resultado líquido de imóveis para renda

-1.250.069,52-962.942,04
    Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"):
        (+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
        (+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
        (+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
        (+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM

    Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM

00

 Resultado líquido dos ativos imobiliários

1.256.065,371.485.263,32
B  Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
    (+) Receitas de juros de aplicações financeiras00
    (+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras00
    (+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras141.647,2366.064,78
    (+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras00

 Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez

141.647,2366.064,78
C

 Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
D  Outras receitas/despesas
    (-) Taxa de administração-52.634,4-53.812,67
        (-) Taxa de desempenho (performance)00
    (-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472-270.890,42-282.277,11
    (-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 47200
    (-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 47200
    (-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII00
    (-) Auditoria independente00
    (-) Representante(s) de cotistas00
    (-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)-7.608,59-13.768,07
    (-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII00
    (-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)-18.789,98-1.576,59
    (-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII00
    (-) Despesas com avaliações obrigatórias00
    (-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista00
    (-) Despesas com o registro de documentos em cartório-95.259,69-93.761,57
    (+/-) Outras receitas/despesas4.090.319,07-104.659,34

 Total de outras receitas/despesas

3.645.135,99-549.855,35
E = A + B + C + D

 Resultado contábil/financeiro trimestral líquido

5.042.848,561.301.472,75

Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre*

Valor(R$)
F = ∑E Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente329.543,79
G = 0,95 x F 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)313.066,6005
H.i  (-) Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição ao longo do trimestre (1º ou 3º) 0
H Não possui informação apresentada.
I.i  (+) Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro⁵. 4.456,21
I.ii  (+) Resultado financeiro que excede o mínimo de 95%⁷. 16.477,19
J = G - ∑H + I Rendimentos declarados334.000,0005
K  (-) Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre 0
L = J - K Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre334.000,0005
M = J/F  % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre 101,3522%

* Quando se referir ao Informe Trimestral do 2º e 4º trimestres de cada ano, onde as informações deverão acumular também os valores correspondentes ao trimestre imediatamente anterior, ou seja, 1º e 3º trimestres, respectivamente.

Notas

1.Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento.
2.Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos.
3.No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista.
4.O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas.
5.Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro.
6.
Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas:
• Item 1.1.1 – outras características relevantes.
• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes.
• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo.
• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção.
• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo.
• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes.
• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo.
• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção.
• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo.
• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes.
7.Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre.