| Nome do Fundo: | MANATÍ CAPITAL HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | CNPJ do Fundo: | 42.888.583/0001-89 |
| Nome do Administrador: | BANCO DAYCOVAL S.A. | CNPJ do Administrador: | 62.232.889/0001-90 |
| Responsável pela informação: | DIEGO SAMPAIO PEREIRA | Telefone do responsável: | 11 31388871 |
| E-mail: | fundosimobiliarios@bancodaycoval.com.br | Nome de pregão: | FII MANATI |
Informações sobre a oferta |
Informações por ativo |
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| Ticker | Código ISIN da liquidação | Especificação | Quantidade de Cotas | Data da Integralização | Data de Liberação do Lock-Up (Somente para ICVM 476) | Data da Conversão | Data de Liberação da Negociação | Pagamento de Rendimento Pro-Rata | Data da Divulgação do Rendimento |
| MANA11 | BRMANACTF006 | OFERTA-ESCRITURADOR | 700.000 | 26/05/2022 | 29/08/2022 | 29/08/2022 | Sim | 29/07/2022 | |
| MANA14 | BRMANAR01M19 | OFERTA | 11.070.000 | 26/05/2022 | 29/08/2022 | 26/08/2022 | 29/08/2022 | Sim | 29/07/2022 |
| Qtd de cotas integralizadas: | 11.770.000 | Valor da cota: | R$ 10,000000000000000 | Montante final: | R$ 117.700.000,00 |
| Chamada de capital*: | Não |
| Houve retratação: | Não |
| Mercado de negociação: | Bolsa |
| Apresentação de prospecto para liberação para investidor em geral: | Sim |
| Preço inicial da negociação*: | R$ 10,00 |
| Anexos |