| Nome do Fundo: | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO OURINVEST RENDA ESTRUTURADA | CNPJ do Fundo: | 28.516.650/0001-03 |
| Data de Funcionamento: | 17/01/2018 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
| Código ISIN: | BROURECTF003 | Quantidade de cotas emitidas: | 1.077.087,00 |
| Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
| Classificação autorregulação: | Mandato: HíbridoSegmento de Atuação: HíbridoTipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
| Data do Prazo de Duração: | | Encerramento do exercício social: | 31/12 |
| Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
| Nome do Administrador: | BANCO OURINVEST S.A. | CNPJ do Administrador: | 78.632.767/0001-20 |
| Endereço: | Av. Paulista,
1728,
sobreloja, 2º, 3º, 4º, 7º e 11º andares-
Bela Vista-
São Paulo-
SP-
01310919 | Telefones: | 4081-44024081-45764081-4444 |
| Site: | ourinvest.com.br | E-mail: | [email protected] |
| Competência: | 02/2022 | Data de Encerramento do Trimestre: | 30/06/2022 |
| O Fundo se enquadra na definição da nota "6": | Não | | |
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1.1.2.1.1
| Relação de Imóveis para renda acabados (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes¹) | % de Vacância | % de Inadimplência (a partir de 90 dias de atraso) | % em relação às receitas do FII | Relação de setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas oriundas do imóvel | % em relação às receitas oriundas do imóvel | % em relação às receitas do FII |
Loja Ipanema
Av. Visconde de Piraja, 602 - Loja A, Rio de Janeiro - RJ
Área (m2):
49,00
Nº de unidades ou lojas:
1
N/A | 0,0000% | 0,0000% | 1,3400% |
| Comércio |
| Setor2 |
| Setor3 |
| SetorN |
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| 100,0000% |
| 0,0000% |
| 0,0000% |
| 0,0000% |
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| 1,3400% |
| 0,0000% |
| 0,0000% |
| 0,0000% |
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Imóveis Barra da Tijuca
Rua Helios Seelinger, 155 - Barra da Tijuca - RJ
Área (m2):
4.414,44
Nº de unidades ou lojas:
6
N/A | 0,0000% | 0,0000% | 13,9800% |
| Coworking |
| Setor2 |
| Setor3 |
| SetorN |
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| 100,0000% |
| 0,0000% |
| 0,0000% |
| 0,0000% |
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| 13,9800% |
| 0,0000% |
| 0,0000% |
| 0,0000% |
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1.1.2.1.2
| Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento | % de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados) | % de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação às receitas do FII) |
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Até 3 meses
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De 3 meses e 1 dia a 6 meses
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De 6 meses e 1 dia a 9 meses
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De 9 meses e 1 dia a 12 meses
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De 12 meses e 1 dia a 15 meses
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De 15 meses e 1 dia a 18 meses
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De 18 meses e 1 dia a 21 meses
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De 21 meses e 1 dia a 24 meses
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De 24 meses e 1 dia a 27 meses
| 50,0000% | 1,3400% |
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De 27 meses e 1 dia a 30 meses
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De 30 meses e 1 dia a 33 meses
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De 33 meses e 1 dia a 36 meses
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Acima de 36 meses
| 50,0000% | 13,9800% |
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Prazo indeterminado
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1.1.2.4.1
| Relação de Imóveis para venda em construção (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes¹) | % vendido | % de conclusão das obras (acumulado) | Custos de construção (acumulado) |
| Realizado (%) | Previsto (%) | Realizado (R$) | Previsto (R$) |
Condomínio Massimo Parque da Mooca
R. Vicente Romano, 168 - Parque da Mooca
Área (m2):
1.050,65
Nº de unidades ou lojas:
4
N/A | 8,0300% | 44,6400% | 44,9500% | 8.483.112,82 | 8.542.379,33 |
Edifício Gibran
Rua Alberto Neder 424 - Campo Grande
Área (m2):
3.930,84
Nº de unidades ou lojas:
15
N/A | 0,0000% | 23,6600% | 30,8100% | 13.636.859,49 | 17.752.436,80 |
Alpha Houses I
Estrada Lula Chaves, 386 - Santana do Parnaíba
Área (m2):
2.409,12
Nº de unidades ou lojas:
6
N/A | 0,0000% | 72,1000% | 100,0000% | 6.501.197,41 | 4.687.139,24 |
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1.1.2.4.2
| Justificativas de desempenho por imóvel |
| Relação de Imóveis para venda em construção (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Justificativas para evolução de construção inferior ao previsto (acumulado) | Justificativas para a ocorrência de custos superiores ao previsto (acumulado) |
| Condomínio Massimo Parque da Mooca | Houve um atraso quando da execução da fundação da torre. O cronograma foi revisto para suprir o atraso e hoje a obra não apresenta uma defasagem relevante. | N/A |
| Edifício Gibran | O desempenho da obra está dentro do satisfatório. O atraso da obra é considerando dentro do previsto. | N/A |
| Alpha Houses I | A obra está no estágio final, em fase de arremates de acabamentos. O atraso foi causado pela situação de mercado atual, com prazos acima do padrão para entrega de materiais. | N/A |
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2.2.1
| Aquisições realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes) | % do Imóvel em relação ao total investido | Categoria (Renda ou Venda) |
Edifício Gibran
Rua Alberto Neder 424 - Campo Grande
Área (m2):
3.930,84
Nº de unidades ou lojas:
15
N/A | 28,6490% | Venda |
Alpha Houses I
Estrada Lula Chaves, 386 - Santana do Parnaíba
Área (m2):
2.409,12
Nº de unidades ou lojas:
6
N/A | 29,4000% | Venda |
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2.2.2
| Alienações realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, data da alienação, entre outras características relevantes) | % do Imóvel em relação ao total investido à época da alienação | % do Imóvel em relação ao PL |
Condomínio Massimo Parque da Mooca
R. Vicente Romano, 168 - Parque da Mooca
Área (m2):
252,45
Nº de unidades ou lojas:
1
Data de Alienação:
06/06/2022
N/A | 14,1000% | 0,2000% |
Condomínio Massimo Parque da Mooca
R. Vicente Romano, 168 - Parque da Mooca
Área (m2):
253,07
Nº de unidades ou lojas:
1
Data de Alienação:
25/04/2022
N/A | 19,6700% | 0,2900% |
|
A
| Ativos Imobiliários |
| Estoques: |
| (+) Receita de venda de imóveis em estoque | 6.766,86 | 0 |
| (-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | | |
| (+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | | |
| (+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | 194.562,13 | 143.412,87 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
| 201.328,99 | 143.412,87 |
| Propriedades para investimento: |
| (+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | 673.565,85 | 673.565,85 |
| (-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | | |
| (+) Receitas de venda de propriedades para investimento | | |
| (-) Custo das propriedades para investimento vendidas | | |
| (+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | | |
| (+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | | |
Resultado líquido de imóveis para renda
| 673.565,85 | 673.565,85 |
| Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): |
| (+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | 3.366.442,19 | 3.137.729,19 |
| (+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | -689.251,98 | 0 |
| (+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | 62.870,13 | 62.870,13 |
| (+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | | |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
| 2.740.060,34 | 3.200.599,32 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
| 3.614.955,18 | 4.017.578,04 |
|
D
| Outras receitas/despesas |
| (-) Taxa de administração | -232.002,65 | -232.022,6 |
| (-) Taxa de desempenho (performance) | 308.428,26 | -397.388,52 |
| (-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | | |
| (-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | | |
| (-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | -52.500 | -35.000 |
| (-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | | |
| (-) Auditoria independente | -15.032,65 | -14.577 |
| (-) Representante(s) de cotistas | | |
| (-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -5.079,83 | -20.238,66 |
| (-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | | |
| (-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | | |
| (-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | | |
| (-) Despesas com avaliações obrigatórias | -2.434,66 | 0 |
| (-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | | |
| (-) Despesas com o registro de documentos em cartório | | |
| (+/-) Outras receitas/despesas | -2.064,21 | -7.738,58 |
Total de outras receitas/despesas
| -685,74 | -706.965,36 |
| 1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. |
| 2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. |
| 3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. |
| 4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. |
| 5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. |
| 6. |
| Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas: |
| • Item 1.1.1 – outras características relevantes. |
| • Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes. |
| • Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo. |
| • Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
| • Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo. |
| • Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes. |
| • Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo. |
| • Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
| • Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo. |
| • Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes. |
|
| 7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |