Nome do Fundo: | VINCI LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | CNPJ do Fundo: | 24.853.044/0001-22 |
Data de Funcionamento: | 10/12/2018 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
Código ISIN: | BRVILGCTF001 | Quantidade de cotas emitidas: | 14.997.396,00 |
Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
Classificação autorregulação: | Mandato: RendaSegmento de Atuação: LogísticaTipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
Data do Prazo de Duração: | Encerramento do exercício social: | 31/12 | |
Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
Nome do Administrador: | BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | CNPJ do Administrador: | 13.486.793/0001-42 |
Endereço: | Rua Iguatemi, 151, 19º andar- Itaim Bibi- São Paulo- SP- 01451-011 | Telefones: | (11)31330350 |
Site: | www.brltrust.com.br | E-mail: | juridico.fii@brltrust.com.br |
Competência: | 02/2022 | Data de Encerramento do Trimestre: | 30/06/2022 |
O Fundo se enquadra na definição da nota "6": | Não |
1. |
Informações por tipo de ativo |
1.1 |
Direitos reais sobre bens imóveis |
1.1.1 |
Terrenos |
---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.1.2 |
Imóveis |
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1.1.2.1 |
Imóveis para renda acabados |
1.1.2.1.1 | Relação de Imóveis para renda acabados (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes¹) | % de Vacância | % de Inadimplência (a partir de 90 dias de atraso) | % em relação às receitas do FII | Relação de setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas oriundas do imóvel | % em relação às receitas oriundas do imóvel | % em relação às receitas do FII | ||||||||||||||
Fernão Dias Business Park Rodovia Fernão Dias, km 891,5, Extrema - MG Área (m2): 58.262,17 Nº de unidades ou lojas: 9 Pé Direito: 12 m. Capacidade Piso: 6 ton/m². | 0,0000% | 0,0000% | 11,9303% |
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CD Privalia Rodovia Fernão Dias, km 933, Extrema - MG Área (m2): 26.774,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Pé Direito: 12 m. Capacidade Piso: 6 ton/m². | 0,0000% | 0,0000% | 5,9058% |
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Galpões Jundiaí Bussiness Park 3, 5 e 6 Av. Marginal Rodovia dos Bandeirantes, Nº 800, Jundiaí - SP Área (m2): 12.270,38 Nº de unidades ou lojas: 1 Galpões logísticos integrantes do empreendimento denominado Jundiaí Bussiness Park. | 0,0000% | 0,0000% | 2,1285% |
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Galpôes em Guarulhos - Airport Town R. Almerim, 100, Guarulhos - SP Área (m2): 18.923,03 Nº de unidades ou lojas: 13 Galpões Comeciais. | 0,0000% | 0,0000% | 3,6628% |
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Galpão BTS/Cremer Avenida das Quaresmeiras, n. 200, Pouso Alegre - MG Área (m2): 13.885,86 Nº de unidades ou lojas: 1 Galpão com destinação comercial no Distrito industrial na Cidade de Pouso Alegre e Estado de Minas Gerais. | 0,0000% | 0,0000% | 2,4933% |
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CD Cachoeirinha Cidade Cachoeirinha, Rio Grande do Sul, RS 118, nº 12760 Área (m2): 36.722,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Imóvel realizado através de dissolução e concomitante liquidação de SPE. | 0,0000% | 0,0000% | 4,5674% |
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Galpão Cariacica Cidade de Cariacica, n° 10.288, km 290, RD. Governador Mario Covas - ES Área (m2): 16.502,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Galpão destinado a armazenagem e distribuição de bebidas | 0,0000% | 0,0000% | 3,6121% |
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Galpão Eldorado Cidade de Eldorado do Sul, na Av. Industrial Belgraf, n° 765 - RS Área (m2): 15.512,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Galpão destinado a armazenagem e distribuição de bebidas | 0,0000% | 0,0000% | 3,6101% |
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Galpão TOK$STOK Est. Vargem do João Pinto, Fazenda Matão Gleba 2, Extrema - MG Área (m2): 66.938,16 Nº de unidades ou lojas: 1 Pé Direito: 12 m. Capacidade Piso: 6 ton/m². | 0,0000% | 0,0000% | 14,8218% |
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Parque Logístico Osasco Av. Dr. Kenkiti Shimomoto, Nº 1.678, Osasco - SP Área (m2): 25.788,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de propriedade. | 0,0000% | 0,0000% | 4,3201% |
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Galpão Caxias Park Rodovia BR-493 (RioMagé), km 3,5, Duque de Caxias - RJ Área (m2): 76.600,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de propriedade. | 0,0000% | 0,0000% | 12,1459% |
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Parque Logístico Pernambuco Rodovia Armínio Guilherme, 82 – Ipojuca, PE Área (m2): 70.222,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Aquisição de 50% | 0,0000% | 0,0000% | 4,9065% |
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Porto Canoa Log Município de Serra, no estado do Espírito Santo Área (m2): 93.690,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Aquisição de 100% | 0,0000% | 0,0000% | 15,7878% |
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Alianza Park Rodovia Br 316 - KM 23/24 Bairro Campestre - Benevides/PA Área (m2): 48.860,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Aquisição de 100% | 0,0000% | 0,0000% | 7,9904% |
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Airport Town Guarulhos III Rua Kida, 191 - Guarulhos - São Paulo Área (m2): 16.219,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Aquisição de 100% | 0,0000% | 0,0000% | 2,1171% |
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1.1.2.1.2 | Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento | % de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados) | % de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação às receitas do FII) |
Até 3 meses | 2,7242% | 2,7242% | |
De 3 meses e 1 dia a 6 meses | 8,7128% | 8,7128% | |
De 6 meses e 1 dia a 9 meses | 9,6140% | 9,6140% | |
De 9 meses e 1 dia a 12 meses | 4,4585% | 4,4585% | |
De 12 meses e 1 dia a 15 meses | 6,1179% | 6,1179% | |
De 15 meses e 1 dia a 18 meses | 12,1317% | 12,1317% | |
De 18 meses e 1 dia a 21 meses | 0,0517% | 0,0517% | |
De 21 meses e 1 dia a 24 meses | 7,4173% | 7,4173% | |
De 24 meses e 1 dia a 27 meses | 3,4137% | 3,4137% | |
De 27 meses e 1 dia a 30 meses | 0,7577% | 0,7577% | |
De 30 meses e 1 dia a 33 meses | 0,0000% | 0,0000% | |
De 33 meses e 1 dia a 36 meses | 2,6943% | 2,6943% | |
Acima de 36 meses | 41,9062% | 41,9062% | |
Prazo indeterminado | 0,0000% | 0,0000% |
1.1.2.1.3 | Distribuição dos contratos dos imóveis por indexador de reajuste | % de contratos dos imóveis reajustados pelo respectivo indexador (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados) | % de contratos dos imóveis reajustados pelo respectivo indexador (% em relação às receitas do FII) |
IGP-M | 32,6825% | 32,6825% | |
INPC | 0,0000% | 0,0000% | |
IPCA | 67,3175% | 67,3175% | |
INCC | 0,0000% | 0,0000% | |
AAA | NaN | NaN |
1.1.2.1.4 |
|
1.1.2.1.5 | Características contratuais individualizadas por imóvel relevante que destoem sensivelmente dos demais contratos (dispor, no mínimo, a respeito dos itens discriminados acima, quando não protegidas por cláusula de sigilo, entre outras informações relevantes)²: | |
Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais | |
Fernão Dias Business Park | Conforme item acima | |
CD Privalia | Conforme item acima | |
Galpões Jundiaí Bussiness Park 3, 5 e 6 | Conforme item acima | |
Galpôes em Guarulhos - Airport Town | Conforme item acima | |
Galpão BTS/Cremer | Conforme item acima | |
CD Cachoeirinha | Conforme item acima | |
Galpão Cariacica | Conforme item acima | |
Galpão Eldorado | Conforme item acima | |
Galpão TOK$STOK | Conforme item acima | |
Parque Logístico Osasco | Conforme item acima | |
Parque Logístico Pernambuco | Conforme item acima | |
Porto Canoa Log | Conforme item acima |
1.1.2.1.6 |
|
1.1.2.2 |
Imóveis para renda em construção |
1.1.2.2.1 | Relação de Imóveis para renda em construção (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes¹) | % locado | % de conclusão das obras (acumulado) | Custos de construção (acumulado) | ||
Realizado (%) | Previsto (%) | Realizado (R$) | Previsto (R$) | |||
Castelo 57 Business Park Rodovia Castello Branco, km 57, em São Roque, SP Área (m2): 60.589,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,00 | 0,00 |
1.1.2.2.2 | Justificativas de desempenho por imóvel | ||
---|---|---|---|
Relação de Imóveis para renda em construção (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Justificativas para evolução de construção inferior ao previsto (acumulado) | Justificativas para a ocorrência de custos superiores ao previsto (acumulado) | |
Castelo 57 Business Park | n/a | n/a |
1.1.2.2.3 |
|
1.1.2.3 |
Imóveis para Venda Acabados |
---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.1.2.4 |
Imóveis para Venda em Construção |
---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.1.3 |
Outros Direitos reais Sobre Bens Imóveis |
---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2 |
Ativos financeiros |
1.2.1 | Fundos de Investimento Imobiliário - FII | |||
---|---|---|---|---|
Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor (R$) | |
FII BRESCO - BRCO11 | 20..74.8.5/15/0-00 | 24.423,00 | 2.406.642,42 | |
FII CAP REIT - CPFF11 | 34..08.1.6/11/0-00 | 35.918,00 | 2.479.778,72 | |
FII EQI RECE - EQIR11 | 41..07.6.3/80/0-00 | 30.000,00 | 2.835.000,00 | |
FII HTOPFOF3 - HFOF11 | 18..30.7.5/82/0-00 | 39.930,00 | 2.795.499,30 | |
FII HG REAL - HGRE11 | 09..07.2.0/17/0-00 | 167,00 | 21.656,56 | |
FII KINEA SC - KNSC11 | 35..86.4.4/48/0-00 | 17,00 | 1.599,36 | |
FII MOGNO HG - MGCR11 | 35..65.2.2/04/0-00 | 69.451,00 | 5.907.502,06 | |
FII MOGNO - MGFF11 | 29..21.6.4/63/0-00 | 58.616,00 | 3.446.620,80 | |
FII PATR LOG - PATL11 | 35..75.4.1/64/0-00 | 113.174,00 | 8.737.032,80 | |
FII PLURAL L - PLOG11 | 36..50.1.1/98/0-00 | 59.857,00 | 4.225.904,20 | |
FII RBRALPHA - RBRF11 | 27..52.9.2/79/0-00 | 75.409,00 | 5.121.025,19 | |
FII XP CRED - XPCI11 | 28..51.6.3/01/0-00 | 53,00 | 5.010,09 | |
FII XP INDL - XPIN11 | 28..51.6.3/25/0-00 | 57.660,00 | 4.220.712,00 | |
FII XP LOG - XPLG11 | 26..50.2.7/94/0-00 | 101.005,00 | 9.461.138,35 | |
FII XP SELEC - XPSF11 | 30..98.3.0/20/0-00 | 744,00 | 52.824,00 | |
FII HTOPFOF3 - HFOF11 | 18..30.7.5/82/0-00 | 1.567,00 | 109.705,67 |
1.2.2 | Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.3 | Letras de Crédito Imobiliário (LCI) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.4 | Letra Imobiliária Garantida (LIG) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.5 | Certificado de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.6 | Ações | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.7 | Ações de Sociedades cujo o único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.8 | Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.9 | Fundo de Investimento em Ações (FIA) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.10 | Fundo de Investimento em Participações (FIP) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.11 | Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.12 | Outras cotas de Fundos de Investimento | |||
---|---|---|---|---|
Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor (R$) | |
ITAÚ CORP FEDERAL PLUS RF CP FICFI | 03.557.198/0001-05 | 132.893,60 | 14.806.308,87 |
1.2.13 | Outros Ativos Financeiros | ||||
---|---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.3 |
Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez |
|
---|---|---|
Informações do Ativo | Valor (R$) | |
Disponibilidades | 2.551.225,39 | |
Títulos Públicos | ||
Títulos Privados | ||
Fundos de Renda Fixa | 14.214.575,88 |
2. |
Aquisições e Alienações |
2.1 |
Terrenos |
2.1.1 | Aquisições realizadas no trimestre (endereço, área - m2, entre outras características relevantes) | % do Terreno em relação ao total investido | % do Terreno em relação ao PL |
---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
2.1.2 | Alienações realizadas no trimestre (endereço, área - m2, data da alienação, entre outras características relevantes) | % do Terreno em relação ao total investido à época da alienação | % do Terreno em relação ao PL |
---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
2.2 |
Imóveis |
2.2.1 | Aquisições realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes) | % do Imóvel em relação ao total investido | Categoria (Renda ou Venda) |
---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
2.2.2 | Alienações realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, data da alienação, entre outras características relevantes) | % do Imóvel em relação ao total investido à época da alienação | % do Imóvel em relação ao PL |
---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
3. |
Outras Informações |
3.1 |
Rentabilidade Garantida |
3.1.1 | Relação de Ativos sujeitos à garantia de rentabilidade³ | % garantido relativo | Garantidor | Principais características da garantia (tempo, valor, forma, riscos incorridos, entre outros aspectos relevantes) |
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
3.1.2 | Rentabilidade efetiva no período sob a vigência de garantia | ||
---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
Demonstrações Trimestrais dos Resultados Contábil e Financeiro | Valor(R$) | |
Contábil | Financeiro⁴ |
A | Ativos Imobiliários | ||
---|---|---|---|
Estoques: | |||
(+) Receita de venda de imóveis em estoque | |||
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | |||
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | |||
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | |||
Resultado líquido de imóveis em estoque | 0 | 0 | |
Propriedades para investimento: | |||
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | 41.222.046,43 | 39.836.425,14 | |
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | -106.553,82 | -106.553,82 | |
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento | |||
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas | |||
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | 4.610.780,96 | ||
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | -9.784.422,39 | -9.784.422,39 | |
Resultado líquido de imóveis para renda | 31.331.070,22 | 34.556.229,89 | |
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): | |||
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | 1.772,16 | 1.772,16 | |
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | -1.330.047,89 | ||
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | 1.427.520,92 | 1.427.520,92 | |
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | -375.844,62 | -375.844,62 | |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | -276.599,43 | 1.053.448,46 | |
Resultado líquido dos ativos imobiliários | 31.054.470,79 | 35.609.678,35 |
B | Recursos mantidos para as necessidades de liquidez | ||
---|---|---|---|
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras | 347.712,92 | 347.712,92 | |
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | |||
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras | |||
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | |||
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | 347.712,92 | 347.712,92 |
C |
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos |
---|
D | Outras receitas/despesas | ||
---|---|---|---|
(-) Taxa de administração | -3.100.310 | -3.167.729,38 | |
(-) Taxa de desempenho (performance) | |||
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | -1.982.016,96 | -1.982.016,96 | |
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | |||
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | |||
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | -100.837,12 | -99.492,77 | |
(-) Auditoria independente | -34.902,28 | -56.520 | |
(-) Representante(s) de cotistas | |||
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -92.455,25 | -106.355,65 | |
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | 275,84 | 275,84 | |
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | |||
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | |||
(-) Despesas com avaliações obrigatórias | |||
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | |||
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório | |||
(+/-) Outras receitas/despesas | 157.628,52 | 88.460,68 | |
Total de outras receitas/despesas | -5.152.617,25 | -5.323.378,24 |
E = A + B + C + D |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | 26.249.566,46 | 30.634.013,03 |
---|
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre* | Valor(R$) |
F = ∑E | Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente | 63.472.242,3 |
G = 0,95 x F | 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93) | 60.298.630,185 |
H.i | (-) Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição ao longo do trimestre (1º ou 3º) |
H | Não possui informação apresentada. |
---|
I.i | (+) Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro⁵. | |
I.ii | (+) Resultado financeiro que excede o mínimo de 95%⁷. | 2.821.190,34 |
J = G - ∑H + I | Rendimentos declarados | 63.119.820,525 |
K | (-) Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre | -63.119.820,52 |
L = J - K | Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre | 0,005 |
M = J/F | % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre | 99,4448% |
* Quando se referir ao Informe Trimestral do 2º e 4º trimestres de cada ano, onde as informações deverão acumular também os valores correspondentes ao trimestre imediatamente anterior, ou seja, 1º e 3º trimestres, respectivamente. |
1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. | |||||||||||
2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. | |||||||||||
3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. | |||||||||||
4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. | |||||||||||
5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. | |||||||||||
6. |
|
|||||||||||
7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |