Nome do Fundo: | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CAIXA AGENCIAS | CNPJ do Fundo: | 40.189.596/0001-34 |
Data de Funcionamento: | 08/10/2021 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
Código ISIN: | BRCXAGCTF003 | Quantidade de cotas emitidas: | 2.090.621,00 |
Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
Classificação autorregulação: | Mandato: RendaSegmento de Atuação: OutrosTipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
Data do Prazo de Duração: | Encerramento do exercício social: | 30/06 | |
Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
Nome do Administrador: | OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. | CNPJ do Administrador: | 36.113.876/0001-91 |
Endereço: | Avenida das Américas, 3434, Bloco 07 sala 201- Barra da Tijuca- Rio de Janeiro- RJ- 22640-102 | Telefones: | 21 3514-0000 |
Site: | www.oliveiratrust.com.br | E-mail: | ger2.fundos@oliveiratrust.com.br |
Competência: | 2/2022 | Data de Encerramento do Trimestre: | 30/06/2022 |
O Fundo se enquadra na definição da nota "6": | Não |
1. |
Informações por tipo de ativo |
1.1 |
Direitos reais sobre bens imóveis |
1.1.1 |
Terrenos |
---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.1.2 |
Imóveis |
---|
1.1.2.1 |
Imóveis para renda acabados |
1.1.2.1.1 | Relação de Imóveis para renda acabados (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes¹) | % de Vacância | % de Inadimplência (a partir de 90 dias de atraso) | % em relação às receitas do FII | Relação de setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas oriundas do imóvel | % em relação às receitas oriundas do imóvel | % em relação às receitas do FII | |||||||||||
AG ARAGUARI AV TIRADENTES, 387, ARAGUARI - MG Área (m2): 1.046,67 Nº de unidades ou lojas: 1 Agência Bancária Monolocatário | 0,0000% | 0,0000% | 1,7188% |
|
|
|
||||||||||||
AG ATIBAIA PC APRIGIO DE TOLEDO, 16, ATIBAIA - SP Área (m2): 2.333,90 Nº de unidades ou lojas: 1 Agência Bancária Monolocatário | 0,0000% | 0,0000% | 2,8082% |
|
|
|
||||||||||||
AG BAEPENDI R JOSE ALBERTO PELUCIO, 63, BAEPENDI - MG Área (m2): 664,10 Nº de unidades ou lojas: 1 Agência Bancária Monolocatário | 0,0000% | 0,0000% | 0,9548% |
|
|
|
||||||||||||
AG BELA VISTA AV BRIG.LUIS ANTONIO, 900, SÃO PAULO - SP Área (m2): 2.347,18 Nº de unidades ou lojas: 1 Agência Bancária Monolocatário | 0,0000% | 0,0000% | 6,7812% |
|
|
|
||||||||||||
AG BOM FIM AV OSVALDO ARANHA, 1316, PORTO ALEGRE - RS Área (m2): 1.356,40 Nº de unidades ou lojas: 1 Agência Bancária Monolocatário | 0,0000% | 0,0000% | 2,8326% |
|
|
|
||||||||||||
AG CACHOEIRA DO SUL R. 7 DE SETEMBRO 1231, CACHOEIRA DO SUL - RS Área (m2): 900,66 Nº de unidades ou lojas: 1 Agência Bancária Monolocatário | 0,0000% | 0,0000% | 1,2244% |
|
|
|
||||||||||||
AG CAPAO DA CANOA AV PARAGUASSU, 1725, CAPÃO DA CANOA - RS Área (m2): 697,94 Nº de unidades ou lojas: 1 Agência Bancária Monolocatário | 0,0000% | 0,0000% | 1,8513% |
|
|
|
||||||||||||
AG ELOI MENDES R CEL. HORACIO ALVES PEREIRA, 225, ELÓI MENDES - MG Área (m2): 425,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Agência Bancária Monolocatário | 0,0000% | 0,0000% | 0,6275% |
|
|
|
||||||||||||
AG FREDERICO WESTPHALEN R COMERCIO, 660, FREDERICO WESTPHALEN - RS Área (m2): 859,35 Nº de unidades ou lojas: 1 Agência Bancária Monolocatário | 0,0000% | 0,0000% | 1,0538% |
|
|
|
||||||||||||
AG FREIRE ALEMÃO AV CESARIO DE MELO, 3166, RIO DE JANEIRO - RJ Área (m2): 1.224,50 Nº de unidades ou lojas: 1 Agência Bancária Monolocatário | 0,0000% | 0,0000% | 1,5594% |
|
|
|
||||||||||||
AG GIOVANNI BREDA PC GIOVANI BREDA, 1916, SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP Área (m2): 1.037,74 Nº de unidades ou lojas: 1 Agência Bancária Monolocatário | 0,0000% | 0,0000% | 1,8031% |
|
|
|
||||||||||||
AG GUIA LOPES AV TERESOPOLIS, 3235, PORTO ALEGRE - RS Área (m2): 1.384,49 Nº de unidades ou lojas: 1 Agência Bancária Monolocatário | 0,0000% | 0,0000% | 2,5254% |
|
|
|
||||||||||||
AG HORTO DE IPATINGA R JACARANDA, 499, IPATINGA - MG Área (m2): 1.062,98 Nº de unidades ou lojas: 1 Agência Bancária Monolocatário | 0,0000% | 0,0000% | 2,0485% |
|
|
|
||||||||||||
AG INHANGA AV NOSSA SENHORA DE COPACABANA, 427, RIO DE JANEIRO - RJ Área (m2): 919,57 Nº de unidades ou lojas: 1 Agência Bancária Monolocatário | 0,0000% | 0,0000% | 5,0560% |
|
|
|
||||||||||||
AG ITABIRA AV DANIEL JARDIM DE GRISOLIA, 117, ITABIRA - MG Área (m2): 1.139,95 Nº de unidades ou lojas: 1 Agência Bancária Monolocatário | 0,0000% | 0,0000% | 2,6072% |
|
|
|
||||||||||||
AG JACAREI R DR LUCIO MALTA, 585, JACAREÍ - SP Área (m2): 4.186,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Agência Bancária Monolocatário | 0,0000% | 0,0000% | 3,4722% |
|
|
|
||||||||||||
AG LAJEADO R JULIO DE CASTILHOS, 1029, LAJEADO - RS Área (m2): 2.748,57 Nº de unidades ou lojas: 1 Agência Bancária Monolocatário | 0,0000% | 0,0000% | 3,8354% |
|
|
|
||||||||||||
AG MACAE AV RUI BARBOSA, 790, MACAÉ - RJ Área (m2): 2.234,07 Nº de unidades ou lojas: 1 Agência Bancária Monolocatário | 0,0000% | 0,0000% | 6,4853% |
|
|
|
||||||||||||
AG MADUREIRA R CARVALHO DE SOUSA, 283, RIO DE JANEIRO - RJ Área (m2): 2.427,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Agência Bancária Monolocatário | 0,0000% | 0,0000% | 2,9849% |
|
|
|
||||||||||||
AG MAGE R DR SIQUEIRA, 342, MAGÉ - RJ Área (m2): 741,02 Nº de unidades ou lojas: 1 Agência Bancária Monolocatário | 0,0000% | 0,0000% | 1,8275% |
|
|
|
||||||||||||
AG MANCHESTER AV BARAO DO RIO BRANCO, 2340, JUIZ DE FORA - MG Área (m2): 5.958,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Agência Bancária Monolocatário | 0,0000% | 0,0000% | 8,5282% |
|
|
|
||||||||||||
AG MONTES CLAROS R DR SANTOS, 103, MONTES CLAROS - MG Área (m2): 2.844,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Agência Bancária Monolocatário | 0,0000% | 0,0000% | 4,3702% |
|
|
|
||||||||||||
AG OSORIO R JULIO DE CASTILHOS, 915, OSÓRIO - RS Área (m2): 671,13 Nº de unidades ou lojas: 1 Agência Bancária Monolocatário | 0,0000% | 0,0000% | 1,6362% |
|
|
|
||||||||||||
AG PELOTAS R QUINZE DE NOVEMBRO, 570, PELOTAS - RS Área (m2): 2.701,16 Nº de unidades ou lojas: 1 Agência Bancária Monolocatário | 0,0000% | 0,0000% | 3,5331% |
|
|
|
||||||||||||
AG PILARES AV DOM HELDER CAMARA, 5.809, RIO DE JANEIRO - RJ Área (m2): 1.895,68 Nº de unidades ou lojas: 1 Agência Bancária Monolocatário | 0,0000% | 0,0000% | 2,0772% |
|
|
|
||||||||||||
AG PIRACICABA R SAO JOSE, 667, PIRACICABA - SP Área (m2): 3.972,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Agência Bancária Monolocatário | 0,0000% | 0,0000% | 5,2570% |
|
|
|
||||||||||||
AG QUEIMADOS R VER. MARINHO HEMETERIO OLIVEIRA, 80, QUEIMADOS - RJ Área (m2): 924,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Agência Bancária Monolocatário | 0,0000% | 0,0000% | 1,5412% |
|
|
|
||||||||||||
AG RIBEIRAO PIRES R MIGUEL PRISCO, 40, RIBEIRÃO PIRES - SP Área (m2): 742,43 Nº de unidades ou lojas: 1 Agência Bancária Monolocatário | 0,0000% | 0,0000% | 1,4620% |
|
|
|
||||||||||||
AG SANTA CRUZ DO SUL R JULIO DE CASTILHOS, 189, SANTA CRUZ DO SUL - RS Área (m2): 3.003,76 Nº de unidades ou lojas: 1 Agência Bancária Monolocatário | 0,0000% | 0,0000% | 3,3504% |
|
|
|
||||||||||||
AG SAO LOURENCO AV PEDRO II, 244, SÃO LOURENÇO - MG Área (m2): 1.046,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Agência Bancária Monolocatário | 0,0000% | 0,0000% | 1,5728% |
|
|
|
||||||||||||
AG SOLEDADE R CEL FALKENBACH, 951, SOLEDADE - RS Área (m2): 650,40 Nº de unidades ou lojas: 1 Agência Bancária Monolocatário | 0,0000% | 0,0000% | 0,8583% |
|
|
|
||||||||||||
AG URUGUAIANA R GAL BENTO MARTINS, 2926, URUGUAIANA - RS Área (m2): 2.348,93 Nº de unidades ou lojas: 1 Agência Bancária Monolocatário | 0,0000% | 0,0000% | 2,7367% |
|
|
|
1.1.2.1.2 | Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento | % de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados) | % de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação às receitas do FII) |
Até 3 meses | |||
De 3 meses e 1 dia a 6 meses | |||
De 6 meses e 1 dia a 9 meses | |||
De 9 meses e 1 dia a 12 meses | |||
De 12 meses e 1 dia a 15 meses | |||
De 15 meses e 1 dia a 18 meses | |||
De 18 meses e 1 dia a 21 meses | |||
De 21 meses e 1 dia a 24 meses | |||
De 24 meses e 1 dia a 27 meses | |||
De 27 meses e 1 dia a 30 meses | |||
De 30 meses e 1 dia a 33 meses | |||
De 33 meses e 1 dia a 36 meses | |||
Acima de 36 meses | 100,0000% | 100,0000% | |
Prazo indeterminado |
1.1.2.1.3 | Distribuição dos contratos dos imóveis por indexador de reajuste | % de contratos dos imóveis reajustados pelo respectivo indexador (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados) | % de contratos dos imóveis reajustados pelo respectivo indexador (% em relação às receitas do FII) |
IGP-M | |||
INPC | |||
IPCA | |||
INCC | |||
Mínimo entre IPCA e IGP-M | 100,0000% | 100,0000% |
1.1.2.1.4 |
|
1.1.2.1.5 | Características contratuais individualizadas por imóvel relevante que destoem sensivelmente dos demais contratos (dispor, no mínimo, a respeito dos itens discriminados acima, quando não protegidas por cláusula de sigilo, entre outras informações relevantes)²: | |
Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais | |
Não se aplica | Não se aplica |
1.1.2.1.6 |
|
1.1.2.2 |
Imóveis para renda em construção |
---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.1.2.3 |
Imóveis para Venda Acabados |
---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.1.2.4 |
Imóveis para Venda em Construção |
---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.1.3 |
Outros Direitos reais Sobre Bens Imóveis |
---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2 |
Ativos financeiros |
1.2.1 | Fundos de Investimento Imobiliário - FII | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.2 | Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.3 | Letras de Crédito Imobiliário (LCI) | |||
---|---|---|---|---|
Emissor | CNPJ | Vencimento | Quantidade | Valor (R$) |
BANCO ITAU | 17.298.092/0001-30 | 27/02/2024 | 14.511.457,00 | 15.013.978,16 |
1.2.4 | Letra Imobiliária Garantida (LIG) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.5 | Certificado de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.6 | Ações | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.7 | Ações de Sociedades cujo o único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.8 | Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.9 | Fundo de Investimento em Ações (FIA) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.10 | Fundo de Investimento em Participações (FIP) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.11 | Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.12 | Outras cotas de Fundos de Investimento | |||
---|---|---|---|---|
Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor (R$) | |
ITAÚ SOBERANO REF DI ITAÚ | 06..17.5.6/96/0-00 | 59.942,24 | 3.214.692,22 |
1.2.13 | Outros Ativos Financeiros | ||||
---|---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.3 |
Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez |
|
---|---|---|
Informações do Ativo | Valor (R$) | |
Disponibilidades | 5.448,18 | |
Títulos Públicos | ||
Títulos Privados | 15.226.495,98 | |
Fundos de Renda Fixa | 4.139.876,32 |
2. |
Aquisições e Alienações |
2.1 |
Terrenos |
2.1.1 | Aquisições realizadas no trimestre (endereço, área - m2, entre outras características relevantes) | % do Terreno em relação ao total investido | % do Terreno em relação ao PL |
---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
2.1.2 | Alienações realizadas no trimestre (endereço, área - m2, data da alienação, entre outras características relevantes) | % do Terreno em relação ao total investido à época da alienação | % do Terreno em relação ao PL |
---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
2.2 |
Imóveis |
2.2.1 | Aquisições realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes) | % do Imóvel em relação ao total investido | Categoria (Renda ou Venda) |
---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
2.2.2 | Alienações realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, data da alienação, entre outras características relevantes) | % do Imóvel em relação ao total investido à época da alienação | % do Imóvel em relação ao PL |
---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
3. |
Outras Informações |
3.1 |
Rentabilidade Garantida |
3.1.1 | Relação de Ativos sujeitos à garantia de rentabilidade³ | % garantido relativo | Garantidor | Principais características da garantia (tempo, valor, forma, riscos incorridos, entre outros aspectos relevantes) |
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
3.1.2 | Rentabilidade efetiva no período sob a vigência de garantia | ||
---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
Demonstrações Trimestrais dos Resultados Contábil e Financeiro | Valor(R$) | |
Contábil | Financeiro⁴ |
A | Ativos Imobiliários | ||
---|---|---|---|
Estoques: | |||
(+) Receita de venda de imóveis em estoque | |||
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | |||
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | |||
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | |||
Resultado líquido de imóveis em estoque | 0 | 0 | |
Propriedades para investimento: | |||
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | 4.480.655,67 | 4.994.566,05 | |
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | |||
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento | |||
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas | |||
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | 26.216.935,62 | ||
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | |||
Resultado líquido de imóveis para renda | 30.697.591,29 | 4.994.566,05 | |
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): | |||
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | 409.252,14 | ||
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | 416.243,18 | ||
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | |||
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | |||
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | 416.243,18 | 409.252,14 | |
Resultado líquido dos ativos imobiliários | 31.113.834,47 | 5.403.818,19 |
B | Recursos mantidos para as necessidades de liquidez | ||
---|---|---|---|
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras | 85.873,68 | ||
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | 104.687,94 | ||
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras | |||
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | |||
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | 104.687,94 | 85.873,68 |
C |
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos |
---|
D | Outras receitas/despesas | ||
---|---|---|---|
(-) Taxa de administração | -91.338,01 | -263.329,36 | |
(-) Taxa de desempenho (performance) | |||
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | -53.001,92 | -48.366,92 | |
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | |||
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | |||
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | |||
(-) Auditoria independente | -20.000 | ||
(-) Representante(s) de cotistas | |||
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -37.340,95 | -7.589,5 | |
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | |||
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | |||
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | |||
(-) Despesas com avaliações obrigatórias | -176.000 | -140.800 | |
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | |||
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório | |||
(+/-) Outras receitas/despesas | -166.971,02 | -21.094,53 | |
Total de outras receitas/despesas | -524.651,9 | -501.180,31 |
E = A + B + C + D |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | 30.693.870,51 | 4.988.511,56 |
---|
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre* | Valor(R$) |
F = ∑E | Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente | 8.457.712,69 |
G = 0,95 x F | 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93) | 8.034.827,0555 |
H.i | (-) Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição ao longo do trimestre (1º ou 3º) |
H | Não possui informação apresentada. |
---|
I.i | (+) Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro⁵. | 0 |
I.ii | (+) Resultado financeiro que excede o mínimo de 95%⁷. | 14.063,79 |
J = G - ∑H + I | Rendimentos declarados | 8.048.890,8455 |
K | (-) Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre | -8.048.890,85 |
L = J - K | Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre | -0,0045 |
M = J/F | % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre | 95,1663% |
* Quando se referir ao Informe Trimestral do 2º e 4º trimestres de cada ano, onde as informações deverão acumular também os valores correspondentes ao trimestre imediatamente anterior, ou seja, 1º e 3º trimestres, respectivamente. |
1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. | |||||||||||
2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. | |||||||||||
3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. | |||||||||||
4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. | |||||||||||
5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. | |||||||||||
6. |
|
|||||||||||
7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |