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Informe Trimestral de FII

Nome do Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CAIXA AGENCIASCNPJ do Fundo: 40.189.596/0001-34
Data de Funcionamento: 08/10/2021Público Alvo: Investidores em Geral
Código ISIN: BRCXAGCTF003Quantidade de cotas emitidas: 2.090.621,00
Fundo Exclusivo? NãoCotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? Não
Classificação autorregulação: Mandato: RendaSegmento de Atuação: OutrosTipo de Gestão: AtivaPrazo de Duração: Indeterminado
Data do Prazo de Duração: Encerramento do exercício social: 30/06
Mercado de negociação das cotas: Bolsa Entidade administradora de mercado organizado: BM&FBOVESPA
Nome do Administrador: OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.CNPJ do Administrador: 36.113.876/0001-91
Endereço: Avenida das Américas, 3434, Bloco 07 sala 201- Barra da Tijuca- Rio de Janeiro- RJ- 22640-102Telefones: 21 3514-0000
Site: www.oliveiratrust.com.brE-mail: ger2.fundos@oliveiratrust.com.br
Competência: 4/2021Data de Encerramento do Trimestre: 31/12/2021
O Fundo se enquadra na definição da nota "6": Não

1.

Informações por tipo de ativo

1.1

Direitos reais sobre bens imóveis

1.1.1

Terrenos

Não possui informação apresentada.

1.1.2

Imóveis

1.1.2.1

Imóveis para renda acabados

1.1.2.1.1 Relação de Imóveis para renda acabados (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes¹)% de Vacância% de Inadimplência (a partir de 90 dias de atraso)% em relação às receitas do FIIRelação de setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas oriundas do imóvel% em relação às receitas oriundas do imóvel% em relação às receitas do FII
AG ARAGUARI
AV TIRADENTES, 387, ARAGUARI - MG
Área (m2): 1.046,67
Nº de unidades ou lojas: 1
Agência Bancária Monolocatário
0,0000%0,0000%1,8892%
Setor1
Setor2
Setor3
SetorN
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
AG ATIBAIA
PC APRIGIO DE TOLEDO, 16, ATIBAIA - SP
Área (m2): 2.333,90
Nº de unidades ou lojas: 1
Agência Bancária Monolocatário
0,0000%0,0000%3,0866%
Setor1
Setor2
Setor3
SetorN
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
AG BAEPENDI
R JOSE ALBERTO PELUCIO, 63, BAEPENDI - MG
Área (m2): 664,10
Nº de unidades ou lojas: 1
Agência Bancária Monolocatário
0,0000%0,0000%1,0494%
Setor1
Setor2
Setor3
SetorN
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
AG BELA VISTA
AV BRIG.LUIS ANTONIO, 900, SÃO PAULO - SP
Área (m2): 2.347,18
Nº de unidades ou lojas: 1
Agência Bancária Monolocatário
0,0000%0,0000%7,4534%
Setor1
Setor2
Setor3
SetorN
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
AG BOM FIM
AV OSVALDO ARANHA, 1316, PORTO ALEGRE - RS
Área (m2): 1.356,40
Nº de unidades ou lojas: 1
Agência Bancária Monolocatário
0,0000%0,0000%3,1133%
Setor1
Setor2
Setor3
SetorN
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
AG CACHOEIRA DO SUL
R. 7 DE SETEMBRO 1231, CACHOEIRA DO SUL - RS
Área (m2): 900,66
Nº de unidades ou lojas: 1
Agência Bancária Monolocatário
0,0000%0,0000%1,3457%
Setor1
Setor2
Setor3
SetorN
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
AG CAPAO DA CANOA
AV PARAGUASSU, 1725, CAPÃO DA CANOA - RS
Área (m2): 697,94
Nº de unidades ou lojas: 1
Agência Bancária Monolocatário
0,0000%0,0000%2,0348%
Setor1
Setor2
Setor3
SetorN
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
AG ELOI MENDES
R CEL. HORACIO ALVES PEREIRA, 225, ELÓI MENDES - MG
Área (m2): 425,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Agência Bancária Monolocatário
0,0000%0,0000%0,6896%
Setor1
Setor2
Setor3
SetorN
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
AG FREDERICO WESTPHALEN
R COMERCIO, 660, FREDERICO WESTPHALEN - RS
Área (m2): 859,35
Nº de unidades ou lojas: 1
Agência Bancária Monolocatário
0,0000%0,0000%1,1583%
Setor1
Setor2
Setor3
SetorN
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
AG FREIRE ALEMÃO
AV CESARIO DE MELO, 3166, RIO DE JANEIRO - RJ
Área (m2): 1.224,50
Nº de unidades ou lojas: 1
Agência Bancária Monolocatário
0,0000%0,0000%1,7140%
Setor1
Setor2
Setor3
SetorN
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
AG GIOVANNI BREDA
PC GIOVANI BREDA, 1916, SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP
Área (m2): 1.037,74
Nº de unidades ou lojas: 1
Agência Bancária Monolocatário
0,0000%0,0000%1,9818%
Setor1
Setor2
Setor3
SetorN
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
AG GUIA LOPES
AV TERESOPOLIS, 3235, PORTO ALEGRE - RS
Área (m2): 1.384,49
Nº de unidades ou lojas: 1
Agência Bancária Monolocatário
0,0000%0,0000%2,7757%
Setor1
Setor2
Setor3
SetorN
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
AG HORTO DE IPATINGA
R JACARANDA, 499, IPATINGA - MG
Área (m2): 1.062,98
Nº de unidades ou lojas: 1
Agência Bancária Monolocatário
0,0000%0,0000%2,2515%
Setor1
Setor2
Setor3
SetorN
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
AG INHANGA
AV NOSSA SENHORA DE COPACABANA, 427, RIO DE JANEIRO - RJ
Área (m2): 919,57
Nº de unidades ou lojas: 1
Agência Bancária Monolocatário
0,0000%0,0000%5,5572%
Setor1
Setor2
Setor3
SetorN
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
AG ITABIRA
AV DANIEL JARDIM DE GRISOLIA, 117, ITABIRA - MG
Área (m2): 1.139,95
Nº de unidades ou lojas: 1
Agência Bancária Monolocatário
0,0000%0,0000%2,8656%
Setor1
Setor2
Setor3
SetorN
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
AG JACAREI
R DR LUCIO MALTA, 585, JACAREÍ - SP
Área (m2): 4.186,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Agência Bancária Monolocatário
0,0000%0,0000%3,8164%
Setor1
Setor2
Setor3
SetorN
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
AG LAJEADO
R JULIO DE CASTILHOS, 1029, LAJEADO - RS
Área (m2): 2.748,57
Nº de unidades ou lojas: 1
Agência Bancária Monolocatário
0,0000%0,0000%4,2156%
Setor1
Setor2
Setor3
SetorN
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
AG MACAE
AV RUI BARBOSA, 790, MACAÉ - RJ
Área (m2): 2.234,07
Nº de unidades ou lojas: 1
Agência Bancária Monolocatário
0,0000%0,0000%7,1282%
Setor1
Setor2
Setor3
SetorN
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
AG MADUREIRA
R CARVALHO DE SOUSA, 283, RIO DE JANEIRO - RJ
Área (m2): 2.427,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Agência Bancária Monolocatário
0,0000%0,0000%3,2807%
Setor1
Setor2
Setor3
SetorN
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
AG MAGE
R DR SIQUEIRA, 342, MAGÉ - RJ
Área (m2): 741,02
Nº de unidades ou lojas: 1
Agência Bancária Monolocatário
0,0000%0,0000%2,0086%
Setor1
Setor2
Setor3
SetorN
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
AG MANCHESTER
AV BARAO DO RIO BRANCO, 2340, JUIZ DE FORA - MG
Área (m2): 5.958,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Agência Bancária Monolocatário
0,0000%0,0000%9,3736%
Setor1
Setor2
Setor3
SetorN
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
AG MONTES CLAROS
R DR SANTOS, 103, MONTES CLAROS - MG
Área (m2): 2.844,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Agência Bancária Monolocatário
0,0000%0,0000%4,8033%
Setor1
Setor2
Setor3
SetorN
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
AG OSORIO
R JULIO DE CASTILHOS, 915, OSÓRIO - RS
Área (m2): 671,13
Nº de unidades ou lojas: 1
Agência Bancária Monolocatário
0,0000%0,0000%1,7983%
Setor1
Setor2
Setor3
SetorN
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
AG PELOTAS
R QUINZE DE NOVEMBRO, 570, PELOTAS - RS
Área (m2): 2.701,16
Nº de unidades ou lojas: 1
Agência Bancária Monolocatário
0,0000%0,0000%3,8833%
Setor1
Setor2
Setor3
SetorN
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
AG PILARES
AV DOM HELDER CAMARA, 5.809, RIO DE JANEIRO - RJ
Área (m2): 1.895,68
Nº de unidades ou lojas: 1
Agência Bancária Monolocatário
0,0000%0,0000%2,2831%
Setor1
Setor2
Setor3
SetorN
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
AG PIRACICABA
R SAO JOSE, 667, PIRACICABA - SP
Área (m2): 3.972,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Agência Bancária Monolocatário
0,0000%0,0000%5,7781%
Setor1
Setor2
Setor3
SetorN
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
AG QUEIMADOS
R VER. MARINHO HEMETERIO OLIVEIRA, 80, QUEIMADOS - RJ
Área (m2): 924,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Agência Bancária Monolocatário
0,0000%0,0000%1,6939%
Setor1
Setor2
Setor3
SetorN
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
AG RIBEIRAO PIRES
R MIGUEL PRISCO, 40, RIBEIRÃO PIRES - SP
Área (m2): 742,43
Nº de unidades ou lojas: 1
Agência Bancária Monolocatário
0,0000%0,0000%1,6069%
Setor1
Setor2
Setor3
SetorN
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
AG SANTA CRUZ DO SUL
R JULIO DE CASTILHOS, 189, SANTA CRUZ DO SUL - RS
Área (m2): 3.003,76
Nº de unidades ou lojas: 1
Agência Bancária Monolocatário
0,0000%0,0000%3,6824%
Setor1
Setor2
Setor3
SetorN
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
AG SAO LOURENCO
AV PEDRO II, 244, SÃO LOURENÇO - MG
Área (m2): 1.046,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Agência Bancária Monolocatário
0,0000%0,0000%1,7287%
Setor1
Setor2
Setor3
SetorN
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
AG SOLEDADE
R CEL FALKENBACH, 951, SOLEDADE - RS
Área (m2): 650,40
Nº de unidades ou lojas: 1
Agência Bancária Monolocatário
0,0000%0,0000%0,9433%
Setor1
Setor2
Setor3
SetorN
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
AG URUGUAIANA
R GAL BENTO MARTINS, 2926, URUGUAIANA - RS
Área (m2): 2.348,93
Nº de unidades ou lojas: 1
Agência Bancária Monolocatário
0,0000%0,0000%3,0079%
Setor1
Setor2
Setor3
SetorN
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
1.1.2.1.2 Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento% de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados)% de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação às receitas do FII)
Até 3 meses
De 3 meses e 1 dia a 6 meses
De 6 meses e 1 dia a 9 meses
De 9 meses e 1 dia a 12 meses
De 12 meses e 1 dia a 15 meses
De 15 meses e 1 dia a 18 meses
De 18 meses e 1 dia a 21 meses
De 21 meses e 1 dia a 24 meses
De 24 meses e 1 dia a 27 meses
De 27 meses e 1 dia a 30 meses
De 30 meses e 1 dia a 33 meses
De 33 meses e 1 dia a 36 meses
Acima de 36 meses 100,0000%100,0000%
Prazo indeterminado
1.1.2.1.3 Distribuição dos contratos dos imóveis por indexador de reajuste% de contratos dos imóveis reajustados pelo respectivo indexador (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados)% de contratos dos imóveis reajustados pelo respectivo indexador (% em relação às receitas do FII)
IGP-M
INPC
IPCA
INCC
Mínimo entre IPCA e IGP-M100,0000%100,0000%
1.1.2.1.4
Principais características contratuais comuns (Cláusulas de reajuste, indexadores, cláusulas de rescisão, garantias exigidas, entre outras informações relevantes):
Contratos de Locação na modalidade Sale & Leaseback celebrados conforme Artigo 54-A da Lei do Inquilinato. Os aluguéis sao corrigidos anualmente pela variação acumulada do IPCA ou IGP-M, utilizando-se o índice que tiver a menor variação. Caso a locatária rescinda antecipadamente um dos contratos antes do prazo de vencimento, deverá indenizar o fundo considerando o período contratual remanescente.
1.1.2.1.5 Características contratuais individualizadas por imóvel relevante que destoem sensivelmente dos demais contratos (dispor, no mínimo, a respeito dos itens discriminados acima, quando não protegidas por cláusula de sigilo, entre outras informações relevantes)²:
Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)Características contratuais
Não se aplicaNão se aplica
1.1.2.1.6
Políticas de contratação de seguros para a preservação dos imóveis dessa categoria:
Todos os contratos de locação celebrados possuem cláusulas de obrigatoriedade de contratação por parte do locatário do seguro do imóvel.

1.1.2.2

Imóveis para renda em construção

Não possui informação apresentada.

1.1.2.3

Imóveis para Venda Acabados

Não possui informação apresentada.

1.1.2.4

Imóveis para Venda em Construção

Não possui informação apresentada.

1.1.3

Outros Direitos reais Sobre Bens Imóveis

Não possui informação apresentada.

1.2

Ativos financeiros

1.2.1 Fundos de Investimento Imobiliário - FII
Não possui informação apresentada.
1.2.2 Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
Não possui informação apresentada.
1.2.3 Letras de Crédito Imobiliário (LCI)
Não possui informação apresentada.
1.2.4 Letra Imobiliária Garantida (LIG)
Não possui informação apresentada.
1.2.5 Certificado de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)
Não possui informação apresentada.
1.2.6 Ações
Não possui informação apresentada.
1.2.7 Ações de Sociedades cujo o único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
Não possui informação apresentada.
1.2.8 Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
Não possui informação apresentada.
1.2.9 Fundo de Investimento em Ações (FIA)
Não possui informação apresentada.
1.2.10 Fundo de Investimento em Participações (FIP)
Não possui informação apresentada.
1.2.11 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)
Não possui informação apresentada.
1.2.12 Outras cotas de Fundos de Investimento
Não possui informação apresentada.
1.2.13 Outros Ativos Financeiros
Não possui informação apresentada.

1.3

Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez

Informações do AtivoValor (R$)
    Disponibilidades9.569,86
    Títulos Públicos0,00
    Títulos Privados0,00
    Fundos de Renda Fixa16.573.844,53

2.

Aquisições e Alienações

2.1

Terrenos

2.1.1 Aquisições realizadas no trimestre (endereço, área - m2, entre outras características relevantes)% do Terreno em relação ao total investido% do Terreno em relação ao PL
Não possui informação apresentada.
2.1.2 Alienações realizadas no trimestre (endereço, área - m2, data da alienação, entre outras características relevantes) % do Terreno em relação ao total investido à época da alienação% do Terreno em relação ao PL
Não possui informação apresentada.

2.2

Imóveis

2.2.1 Aquisições realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes) % do Imóvel em relação ao total investidoCategoria (Renda ou Venda)
AG ARAGUARI
AV TIRADENTES, 387, ARAGUARI - MG
Área (m2): 1.046,67
Nº de unidades ou lojas: 1
Agência Bancária Monolocatário
1,8892%Renda
AG ATIBAIA
PC APRIGIO DE TOLEDO, 16, ATIBAIA - SP
Área (m2): 2.333,90
Nº de unidades ou lojas: 1
Agência Bancária Monolocatário
3,0866%Renda
AG BAEPENDI
R JOSE ALBERTO PELUCIO, 63, BAEPENDI - MG
Área (m2): 664,10
Nº de unidades ou lojas: 1
Agência Bancária Monolocatário
1,0494%Renda
AG BELA VISTA
AV BRIG.LUIS ANTONIO, 900, SÃO PAULO - SP
Área (m2): 2.347,18
Nº de unidades ou lojas: 1
Agência Bancária Monolocatário
7,4534%Renda
AG BOM FIM
AV OSVALDO ARANHA, 1316, PORTO ALEGRE - RS
Área (m2): 1.356,40
Nº de unidades ou lojas: 1
Agência Bancária Monolocatário
3,1133%Renda
AG CACHOEIRA DO SUL
R. 7 DE SETEMBRO 1231, CACHOEIRA DO SUL - RS
Área (m2): 900,66
Nº de unidades ou lojas: 1
Agência Bancária Monolocatário
1,3457%Renda
AG CAPAO DA CANOA
AV PARAGUASSU, 1725, CAPÃO DA CANOA - RS
Área (m2): 697,94
Nº de unidades ou lojas: 1
Agência Bancária Monolocatário
2,0348%Renda
AG ELOI MENDES
R CEL. HORACIO ALVES PEREIRA, 225, ELÓI MENDES - MG
Área (m2): 425,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Agência Bancária Monolocatário
0,6896%Renda
AG FREDERICO WESTPHALEN
R COMERCIO, 660, FREDERICO WESTPHALEN - RS
Área (m2): 859,35
Nº de unidades ou lojas: 1
Agência Bancária Monolocatário
1,1583%Renda
AG FREIRE ALEMÃO
AV CESARIO DE MELO, 3166, RIO DE JANEIRO - RJ
Área (m2): 1.224,50
Nº de unidades ou lojas: 1
Agência Bancária Monolocatário
1,7140%Renda
AG GIOVANNI BREDA
PC GIOVANI BREDA, 1916, SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP
Área (m2): 1.037,74
Nº de unidades ou lojas: 1
Agência Bancária Monolocatário
1,9818%Renda
AG GUIA LOPES
AV TERESOPOLIS, 3235, PORTO ALEGRE - RS
Área (m2): 1.384,49
Nº de unidades ou lojas: 1
Agência Bancária Monolocatário
2,7757%Renda
AG HORTO DE IPATINGA
R JACARANDA, 499, IPATINGA - MG
Área (m2): 1.062,98
Nº de unidades ou lojas: 1
Agência Bancária Monolocatário
2,2515%Renda
AG INHANGA
AV NOSSA SENHORA DE COPACABANA, 427, RIO DE JANEIRO - RJ
Área (m2): 919,57
Nº de unidades ou lojas: 1
Agência Bancária Monolocatário
5,5572%Renda
AG ITABIRA
AV DANIEL JARDIM DE GRISOLIA, 117, ITABIRA - MG
Área (m2): 1.139,95
Nº de unidades ou lojas: 1
Agência Bancária Monolocatário
2,8656%Renda
AG JACAREI
R DR LUCIO MALTA, 585, JACAREÍ - SP
Área (m2): 4.186,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Agência Bancária Monolocatário
3,8164%Renda
AG LAJEADO
R JULIO DE CASTILHOS, 1029, LAJEADO - RS
Área (m2): 2.748,57
Nº de unidades ou lojas: 1
Agência Bancária Monolocatário
4,2156%Renda
AG MACAE
AV RUI BARBOSA, 790, MACAÉ - RJ
Área (m2): 2.234,07
Nº de unidades ou lojas: 1
Agência Bancária Monolocatário
7,1282%Renda
AG MADUREIRA
R CARVALHO DE SOUSA, 283, RIO DE JANEIRO - RJ
Área (m2): 2.427,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Agência Bancária Monolocatário
3,2807%Renda
AG MAGE
R DR SIQUEIRA, 342, MAGÉ - RJ
Área (m2): 741,02
Nº de unidades ou lojas: 1
Agência Bancária Monolocatário
2,0086%Renda
AG MANCHESTER
AV BARAO DO RIO BRANCO, 2340, JUIZ DE FORA - MG
Área (m2): 5.958,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Agência Bancária Monolocatário
9,3736%Renda
AG MONTES CLAROS
R DR SANTOS, 103, MONTES CLAROS - MG
Área (m2): 2.844,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Agência Bancária Monolocatário
4,8033%Renda
AG OSORIO
R JULIO DE CASTILHOS, 915, OSÓRIO - RS
Área (m2): 671,13
Nº de unidades ou lojas: 1
Agência Bancária Monolocatário
1,7983%Renda
AG PELOTAS
R QUINZE DE NOVEMBRO, 570, PELOTAS - RS
Área (m2): 2.701,16
Nº de unidades ou lojas: 1
Agência Bancária Monolocatário
3,8833%Renda
AG PILARES
AV DOM HELDER CAMARA, 5.809, RIO DE JANEIRO - RJ
Área (m2): 1.895,68
Nº de unidades ou lojas: 1
Agência Bancária Monolocatário
2,2831%Renda
AG PIRACICABA
R SAO JOSE, 667, PIRACICABA - SP
Área (m2): 3.972,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Agência Bancária Monolocatário
5,7781%Renda
AG QUEIMADOS
R VER. MARINHO HEMETERIO OLIVEIRA, 80, QUEIMADOS - RJ
Área (m2): 924,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Agência Bancária Monolocatário
1,6939%Renda
AG RIBEIRAO PIRES
R MIGUEL PRISCO, 40, RIBEIRÃO PIRES - SP
Área (m2): 742,43
Nº de unidades ou lojas: 1
Agência Bancária Monolocatário
1,6069%Renda
AG SANTA CRUZ DO SUL
R JULIO DE CASTILHOS, 189, SANTA CRUZ DO SUL - RS
Área (m2): 3.003,76
Nº de unidades ou lojas: 1
Agência Bancária Monolocatário
3,6824%Renda
AG SAO LOURENCO
AV PEDRO II, 244, SÃO LOURENÇO - MG
Área (m2): 1.046,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Agência Bancária Monolocatário
1,7287%Renda
AG SOLEDADE
R CEL FALKENBACH, 951, SOLEDADE - RS
Área (m2): 650,40
Nº de unidades ou lojas: 1
Agência Bancária Monolocatário
0,9433%Renda
AG URUGUAIANA
R GAL BENTO MARTINS, 2926, URUGUAIANA - RS
Área (m2): 2.348,93
Nº de unidades ou lojas: 1
Agência Bancária Monolocatário
3,0079%Renda
2.2.2 Alienações realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, data da alienação, entre outras características relevantes) % do Imóvel em relação ao total investido à época da alienação% do Imóvel em relação ao PL
Não possui informação apresentada.

3.

Outras Informações

3.1

Rentabilidade Garantida

3.1.1 Relação de Ativos sujeitos à garantia de rentabilidade³% garantido relativoGarantidorPrincipais características da garantia (tempo, valor, forma, riscos incorridos, entre outros aspectos relevantes)
Não possui informação apresentada.
3.1.2 Rentabilidade efetiva no período sob a vigência de garantia
Não possui informação apresentada.

Demonstrações Trimestrais dos Resultados Contábil e Financeiro

Valor(R$)
ContábilFinanceiro⁴
A Ativos Imobiliários
    Estoques:
        (+) Receita de venda de imóveis em estoque00
        (-) Custo dos imóveis em estoque vendidos00
        (+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques00
        (+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque00

    Resultado líquido de imóveis em estoque

00
    Propriedades para investimento:
        (+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento3.902.506,550
        (-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento00
        (+) Receitas de venda de propriedades para investimento00
        (-) Custo das propriedades para investimento vendidas00
        (+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento00
        (+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento00

    Resultado líquido de imóveis para renda

3.902.506,550
    Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"):
        (+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM00
        (+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM00
        (+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM00
        (+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM00

    Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM

00

 Resultado líquido dos ativos imobiliários

3.902.506,550
B  Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
    (+) Receitas de juros de aplicações financeiras00
    (+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras318.075,520
    (+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras00
    (+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras00

 Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez

318.075,520
C

 Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos

D  Outras receitas/despesas
    (-) Taxa de administração-264.276,57-264.276,57
        (-) Taxa de desempenho (performance)00
    (-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 47200
    (-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 47200
    (-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 47200
    (-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII00
    (-) Auditoria independente-80.000-40.000
    (-) Representante(s) de cotistas00
    (-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)-78.216,680
    (-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII00
    (-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)00
    (-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII00
    (-) Despesas com avaliações obrigatórias00
    (-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista00
    (-) Despesas com o registro de documentos em cartório00
    (+/-) Outras receitas/despesas-155,54-931,93

 Total de outras receitas/despesas

-422.648,79-305.208,5
E = A + B + C + D

 Resultado contábil/financeiro trimestral líquido

3.797.933,28-305.208,5

Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre*

Valor(R$)
F = ∑E Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente-65.038,31
G = 0,95 x F 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)0
H.i  (-) Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição ao longo do trimestre (1º ou 3º) 0
H Não possui informação apresentada.
I.i  (+) Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro⁵. 0
I.ii  (+) Resultado financeiro que excede o mínimo de 95%⁷. 0
J = G - ∑H + I Rendimentos declarados0
K  (-) Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre 0
L = J - K Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre0
M = J/F  % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre 0,0000%

* Quando se referir ao Informe Trimestral do 2º e 4º trimestres de cada ano, onde as informações deverão acumular também os valores correspondentes ao trimestre imediatamente anterior, ou seja, 1º e 3º trimestres, respectivamente.

Notas

1.Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento.
2.Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos.
3.No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista.
4.O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas.
5.Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro.
6.
Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas:
• Item 1.1.1 – outras características relevantes.
• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes.
• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo.
• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção.
• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo.
• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes.
• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo.
• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção.
• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo.
• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes.
7.Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre.