Nome do Fundo: | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RIZA TERRAX | CNPJ do Fundo: | 36.501.128/0001-86 |
Data de Funcionamento: | 02/10/2020 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
Código ISIN: | | Quantidade de cotas emitidas: | 11.048.018,00 |
Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
Classificação autorregulação: | Mandato: RendaSegmento de Atuação: HíbridoTipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
Data do Prazo de Duração: | | Encerramento do exercício social: | 30/06 |
Mercado de negociação das cotas: | MB | Entidade administradora de mercado organizado: | |
Nome do Administrador: | BANCO GENIAL S.A. | CNPJ do Administrador: | 45.246.410/0001-55 |
Endereço: | Praia de Botafogo,
228,
9 andar-
Botafogo-
Rio de Janeiro-
RJ-
22250-906 | Telefones: | (11) 3524-8888(11) 3206-8384 |
Site: | www.genialinvestimentos.com.br | E-mail: | middleadm@genial.com.vc |
Competência: | 07/2022 | | |
Data da Informação sobre detalhamento do número de cotistas¹ | 29/07/2022 |
Número de cotistas | 56.265 |
Pessoa física
| |
Pessoa jurídica não financeira
| |
Banco comercial
| |
Corretora ou distribuidora
| |
Outras pessoas jurídicas financeiras
| |
Investidores não residentes
| |
Entidade aberta de previdência complementar
| |
Entidade fechada de previdência complementar
| |
Regime próprio de previdência dos servidores públicos
| |
Sociedade seguradora ou resseguradora
| |
Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil
| |
Fundos de investimento imobiliário
| |
Outros fundos de investimento
| |
Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem)
| |
Outros tipos de cotistas não relacionados
| 56.265 |
| Informações do Ativo | Valor (R$) |
9 | Total mantido para as Necessidades de Liquidez (art. 46, § único, ICVM 472/08) | 65.351.325,29 |
9.1
|
Disponibilidades
| 8.022.195,46 |
9.2
|
Títulos Públicos
| 0,00 |
9.3
|
Títulos Privados
| 0,00 |
9.4
|
Fundos de Renda Fixa
| 57.329.129,83 |
10 |
Total investido
| 1.073.512.634,30 |
10.1 |
Direitos reais sobre bens imóveis
| 1.069.952.277,30 |
10.1.1
|
Terrenos
| 0,00 |
10.1.2
|
Imóveis para Renda Acabados
| 1.069.952.277,30 |
10.1.3
|
Imóveis para Renda em Construção
| 0,00 |
10.1.4
|
Imóveis para Venda Acabados
| 0,00 |
10.1.5
|
Imóveis para Venda em Construção
| 0,00 |
10.1.6
|
Outros direitos reais
| 0,00 |
10.2
|
Ações
| 0,00 |
10.3
|
Debêntures
| 0,00 |
10.4
|
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
| 0,00 |
10.5
|
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
| 0,00 |
10.6
|
Cédulas de Debêntures
| 0,00 |
10.7
|
Fundo de Ações (FIA)
| 0,00 |
10.8
|
Fundo de Investimento em Participações (FIP)
| 0,00 |
10.9
|
Fundo de Investimento Imobiliário (FII)
| 0,00 |
10.10
|
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)
| 0,00 |
10.11
|
Outras cotas de Fundos de Investimento
| 0,00 |
10.12
|
Notas Promissórias
| 0,00 |
10.13
|
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
| 3.560.357,00 |
10.14
|
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
| 0,00 |
10.15
|
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)
| 0,00 |
10.16
|
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
| 0,00 |
10.17
|
Letras Hipotecárias
| 0,00 |
10.18
|
Letras de Crédito Imobiliário (LCI)
| 0,00 |
10.19
|
Letra Imobiliária Garantida (LIG)
| 0,00 |
10.20
|
Outros Valores Mobiliários
| 0,00 |
11 |
Valores a Receber
| 21.757.750,95 |
11.1
|
Contas a Receber por Aluguéis
| 0,00 |
11.2
|
Contas a Receber por Venda de Imóveis
| 21.718.569,55 |
11.3
|
Outros Valores a Receber
| 39.181,40 |
1. | A relação de cotistas por tipo de investidor deverá ser encaminhada, obrigatoriamente, apenas para os meses de março, junho, setembro e dezembro cada ano. Nos demais meses o administrador deverá informar apenas o número total de cotistas. |
2. | Rentabilidade Patrimonial do Mês de Referência (%) = [(Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês de referência + Soma das amortizações por cota realizadas no mês de referência)/Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês anterior ao de referência)]. |
3. | Dividend Yield do Mês de Referência (%) = Rendimentos declarados por cota no mês de referência/ Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês anterior ao de referência. |
4. | Amortizações de cotas do Mês de Referência (%) = [(Soma das amortizações por cota realizadas no mês de referência) / (Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês anterior ao de referência)] – 1. As amortizações não se confundem com os rendimentos declarados/distribuídos. |