Nome do Fundo: | PLURAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | CNPJ do Fundo: | 32.527.683/0001-26 |
Data de Funcionamento: | 06/11/2019 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
Código ISIN: | BRPLCRCTF003 | Quantidade de cotas emitidas: | 2.109.169,00 |
Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
Classificação autorregulação: | Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
Data do Prazo de Duração: | | Encerramento do exercício social: | 30/06 |
Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
Nome do Administrador: | BANCO GENIAL S.A. | CNPJ do Administrador: | 45.246.410/0001-55 |
Endereço: | PRAIA DE BOTAFOGO,
228,
SL 907-
BOTAFOGO-
RIO DE JANEIRO-
RJ-
22250906 | Telefones: | (11) 3524-8888(11) 2137-88880800 605 8888 |
Site: | www.bancogenial.com | E-mail: | [email protected] |
Competência: | 02/2022 | Data de Encerramento do Trimestre: | 30/06/2022 |
O Fundo se enquadra na definição da nota "6": | Não | | |
1.2.2
| Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) |
Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor (R$) |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-08 | 19L0810517 | 4/60 | 6.000,00 | 4.646.342,63 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-08 | 20D0809562 | 4/98 | 6.000,00 | 3.637.208,18 |
RBCAPITALSEC | 03.559.006/0001-91 | 14C0067892 | 1/97 | 23,00 | 3.590.459,04 |
HABITASEC SECURITIZADORA S/A | 09.304.427/0001-58 | 20I0718026 | 1/190 | 6.030,00 | 3.778.923,69 |
HABITASEC SECURITIZADORA S/A | 09.304.427/0001-58 | 20I0718026 | 1/190 | 1.114,00 | 698.129,52 |
HABITASEC SECURITIZADORA S/A | 09.304.427/0001-58 | 1 | 190 | 2.800,00 | 1.754.724,10 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. (APICE) | 12..13.0.7/44/0-00 | 21I0566602 | 1/454 | 6.000,00 | 6.280.706,42 |
OURINVESTSEC | 12.320.349/0001-90 | 20I0905816 | 1/29 | 4.000,00 | 3.752.238,12 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 2 | 60 | 6.000,00 | 6.050.702,82 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. (APICE) | 12..13.0.7/44/0-00 | 21I0683349 | 1/435 | 6.000,00 | 4.615.360,76 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-08 | 19L0838850 | 4/57 | 8.804,00 | 8.418.420,39 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. (APICE) | 12.130.744/0001-00 | 20F0834225 | 275 | 10.150,00 | 9.131.616,49 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. (APICE) | 12.130.744/0001-00 | 19H0235501 | 214 | 5.669,00 | 5.383.859,08 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. (APICE) | 12.130.744/0001-00 | 19H0235501 | 214 | 3.930,00 | 3.732.327,78 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. (APICE) | 12.130.744/0001-00 | 19H0235501 | 214 | 1.013,00 | 962.047,85 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. (APICE) | 12.130.744/0001-00 | 20B0980166 | 212 | 7.600,00 | 6.620.171,16 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-08 | 20K0568000 | 4/132 | 4.000,00 | 3.871.860,75 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-08 | 20K0866670 | 4/152 | 2.038,00 | 2.177.514,41 |
RBCAPITALSEC | 03.559.006/0001-91 | 21I0801132 | 1/380 | 6.000,00 | 6.028.941,39 |
HABITASEC SECURITIZADORA S/A | 09.304.427/0001-58 | 19G0228153 | 148 | 6.000,00 | 5.209.422,56 |
HABITASEC SECURITIZADORA S/A | 09.304.427/0001-58 | 19G0228153 | 148 | 4.500,00 | 3.907.066,92 |
HABITASEC SECURITIZADORA S/A | 09.304.427/0001-58 | 19G0228153 | 148 | 2.051,00 | 1.780.754,28 |
RBCAPITALRES | 02.773.542/0001-22 | 20A0977906 | 1/261 | 2.830,00 | 2.740.693,70 |
RBCAPITALRES | 02.773.542/0001-22 | 20A0978038 | 1/268 | 2.830,00 | 2.740.811,24 |
RBCAPITALRES | 02.773.542/0001-22 | 20A0977906 | 1/261 | 473,00 | 458.093,19 |
RBCAPITALRES | 02.773.542/0001-22 | 20A0978038 | 1/268 | 473,00 | 458.073,54 |
RBCAPITALRES | 02.773.542/0001-22 | 20A0978038 | 1/268 | 473,00 | 458.073,54 |
RBCAPITALRES | 02.773.542/0001-22 | 20A0978038 | 1/268 | 421,00 | 407.731,99 |
RBCAPITALRES | 02.773.542/0001-22 | 20A0977906 | 1/261 | 422,00 | 408.682,95 |
RBCAPITALRES | 02.773.542/0001-22 | 20A0977906 | 1/261 | 473,00 | 458.093,19 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-08 | 21J0856001 | 4/403 | 6.000,00 | 5.471.030,34 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 20F0755566 | 23/1 | 7.230,00 | 4.222.706,24 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 20J0837185 | 1/27 | 2.200,00 | 1.245.981,71 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 20J0837185 | 1/27 | 1.709,00 | 967.901,24 |
BARI SECURITIZADORA S.A. | 10.608.405/0001-60 | 20G0703191 | 01/84 | 654,00 | 663.364,97 |
BARI SECURITIZADORA S.A. | 10.608.405/0001-60 | 20G0703191 | 01/84 | 97,00 | 98.388,99 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-08 | 17I0142635 | 4/12 | 556,00 | 2.999.300,00 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-08 | 17I0142307 | 4/11 | 556,00 | 2.999.300,00 |
RBCAPITALSEC | 03.559.006/0001-91 | 12L0023493 | 1/81 | 10,00 | 2.453.220,85 |
RBCAPITALSEC | 03.559.006/0001-91 | 12L0023493 | 1/81 | 3,00 | 735.966,26 |
RBCAPITALSEC | 03.559.006/0001-91 | 12L0023493 | 1/81 | 2,00 | 490.644,17 |
RBCAPITALSEC | 03.559.006/0001-91 | 12L0023493 | 1/81 | 1,00 | 245.322,09 |
GAIA SECURIT | 07.587.384/0001-30 | 20L0610016 | 4/167 | 6.000,00 | 1.391.378,67 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 19I0330886 | 1/11 | 7.039,00 | 5.880.736,17 |
RBCAPITALSEC | 03.559.006/0001-91 | 20K0549411 | 1/295 | 6.000,00 | 6.064.928,88 |
RBCAPITALSEC | 03.559.006/0001-91 | 13F0062455 | 1/89 | 10,00 | 3.067.218,19 |
BARI SECURITIZADORA S.A. | 10.608.405/0001-60 | 19L0840477 | 81 | 1.552,00 | 1.542.547,53 |
BARI SECURITIZADORA S.A. | 10.608.405/0001-60 | 19L0840477 | 81 | 2.900,00 | 2.882.337,53 |
RBCAPITALSEC | 03.559.006/0001-91 | 20G0798867 | 1/282 | 4.000,00 | 3.500.343,24 |
RBCAPITALSEC | 03.559.006/0001-91 | 20L0710860 | 1/311 | 4.000,00 | 3.574.047,80 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-08 | 19K0981679 | 4/54 | 7.418,00 | 6.868.667,34 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-08 | 19L0928585 | 4/64 | 10.500,00 | 8.912.542,61 |
BARI SECURITIZADORA S.A. | 10.608.405/0001-60 | 20H0695880 | 1/85 | 1.289,00 | 1.473.710,59 |
BARI SECURITIZADORA S.A. | 10.608.405/0001-60 | 20H0695880 | 1/85 | 125,00 | 142.912,20 |
BARI SECURITIZADORA S.A. | 10.608.405/0001-60 | 20H0695880 | 1/85 | 1.834,00 | 2.096.807,77 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 21L0329279 | 1/60 | 2.000,00 | 2.016.901,15 |
RBCAPITALSEC | 03.559.006/0001-91 | 21I0801132 | 1/380 | 1.000,00 | 1.004.823,56 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-08 | 0 | 0 | 3.500,00 | 3.506.989,10 |
A
| Ativos Imobiliários |
Estoques: |
(+) Receita de venda de imóveis em estoque | | |
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | | |
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | | |
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | | |
Resultado líquido de imóveis em estoque
| 0 | 0 |
Propriedades para investimento: |
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | | |
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | | |
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento | | |
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas | | |
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | | |
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | | |
Resultado líquido de imóveis para renda
| 0 | 0 |
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): |
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | 13.912.989,15 | 13.607.982,14 |
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | 0 | 0 |
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | 0 | 0 |
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | 0 | 0 |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
| 13.912.989,15 | 13.607.982,14 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
| 13.912.989,15 | 13.607.982,14 |
D
| Outras receitas/despesas |
(-) Taxa de administração | -1.096.828,15 | -555.048,92 |
(-) Taxa de desempenho (performance) | 0 | 0 |
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | 0 | 0 |
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | 0 | 0 |
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | 0 | 0 |
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | 0 | 0 |
(-) Auditoria independente | 0 | 0 |
(-) Representante(s) de cotistas | 0 | 0 |
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -46.393,88 | -21.795,02 |
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | 0 | 0 |
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | 0 | 0 |
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | 0 | 0 |
(-) Despesas com avaliações obrigatórias | 0 | 0 |
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | 0 | 0 |
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório | 0 | 0 |
(+/-) Outras receitas/despesas | -13.158,83 | -9.464,83 |
Total de outras receitas/despesas
| -1.156.380,86 | -586.308,77 |
1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. |
2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. |
3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. |
4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. |
5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. |
6. |
Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas: |
• Item 1.1.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes. |
• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo. |
• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes. |
|
7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |