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Competência: 07/2022
Nome do Fundo: ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo: 10.406.511/0001-61
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL13.519.529.816,15
11000006DISPONIBILIDADES10.227,97
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.227,97
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.227,97
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ100.390.798,42
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS100.390.798,42
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA100.390.798,42
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL100.390.798,42
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS8.975.494.272,90
13100007LIVRES8.867.704.682,10
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL8.867.704.682,10
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS8.867.704.682,10
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS723.340,80
13345006MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO723.340,80
13345109FUTUROS723.340,80
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS107.066.250,00
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA107.066.250,00
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL107.066.250,00
18000009OUTROS CRÉDITOS4.443.584.474,00
18300008RENDAS A RECEBER50.519.849,56
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER50.519.849,56
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES4.393.064.624,44
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES191.392.029,99
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS4.201.672.594,45
19000008OUTROS VALORES E BENS50.042,86
19900005DESPESAS ANTECIPADAS50.042,86
19910002DESPESAS ANTECIPADAS50.042,86
30000001COMPENSAÇÃO9.821.265.461,17
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS8.974.784.881,37
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO8.974.784.881,37
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL8.974.784.881,37
30400003CUSTÓDIA DE VALORES430.972.607,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA430.972.607,00
30430107PRÓPRIOS430.972.607,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES148.957.972,80
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS148.957.972,80
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS148.957.972,80
30900008CONTROLE266.550.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS266.550.000,00
30915055EMISSÕES62.700.000,00
30915103RESGATES66.350.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO137.500.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO23.340.795.277,32
40000008EXIGÍVEL195.387.474,14
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES195.387.474,14
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES193.592.769,27
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR7,17
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES193.592.762,10
49900006DIVERSAS1.794.704,87
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR137.491,65
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS137.491,65
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA1.657.213,22
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO1.657.213,22
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO15.629.064.798,37
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO15.629.064.798,37
61100004CAPITAL SOCIAL14.252.059.992,76
61170003COTAS DE INVESTIMENTO13.750.153.772,31
61170209PESSOAS FÍSICAS3.161,65
61170302PESSOAS JURÍDICAS13.750.150.610,66
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS501.906.220,45
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.377.004.805,61
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.377.004.805,61
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS8.791.564.774,09
71000008RECEITAS OPERACIONAIS8.791.564.774,09
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO1.590.544.333,28
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.590.544.333,28
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ5.000.315,78
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS5.000.315,78
71410100POSIÇÃO BANCADA5.000.315,78
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS7.196.020.125,03
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL465.803.421,40
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL61.157.554,76
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS83.409.946,00
71580315FUTURO83.409.946,00
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO6.585.649.202,87
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO6.585.649.202,87
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS11.096.487.230,45
81000005DESPESAS OPERACIONAIS11.096.487.230,45
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES2.087.589.627,98
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.087.589.627,98
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS9.002.089.531,74
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL59.410.060,01
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS141.665.679,20
81550311FUTURO141.665.679,20
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO8.801.013.792,53
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO8.801.013.792,53
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS6.808.070,73
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO2.725.357,17
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS2.036,80
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO4.080.676,76
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA1.503.776,25
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO2.576.900,51
90000003COMPENSAÇÃO 9.821.265.461,17
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS8.974.784.881,37
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS8.974.784.881,37
90400005CUSTÓDIA DE VALORES430.972.607,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 430.972.607,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 148.957.972,80
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS148.957.972,80
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO148.957.972,80
90900000CONTROLE 266.550.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE266.550.000,00
90917055EMISSÕES62.700.000,00
90917103RESGATES66.350.000,00
90917158CIRCULAÇÃO137.500.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO23.340.795.277,32