| Nome do Fundo: | KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII | CNPJ do Fundo: | 16.706.958/0001-32 |
| Data de Funcionamento: | 15/10/2012 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
| Código ISIN: | BRKNCRCTF000 | Quantidade de cotas emitidas: | 41.449.061,00 |
| Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
| Classificação autorregulação: | Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
| Data do Prazo de Duração: | | Encerramento do exercício social: | 30/06 |
| Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
| Nome do Administrador: | INTRAG DTVM LTDA. | CNPJ do Administrador: | 62.418.140/0001-31 |
| Endereço: | AV BRIGADEIRO FARIA LIMA,
3400,
10º andar-
ITAIM BIBI-
SÃO PAULO-
SP-
04538-132 | Telefones: | 55-(11)30726012 |
| Site: | www.intrag.com.br | E-mail: | [email protected] |
| Competência: | 02/2022 | Data de Encerramento do Trimestre: | 30/06/2022 |
| O Fundo se enquadra na definição da nota "6": | Não | | |
|
1.2.2
| Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) |
| Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor (R$) |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 1 ª Emissão | Série nº 303 | 20.000,00 | 13.435.540,20 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 1 ª Emissão | Série nº 358 | 8.250,00 | 9.193.187,37 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 1 ª Emissão | Série nº 99 | 50,00 | 20.666.527,44 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 33 ª Emissão | Série nº 1 | 125.000,00 | 125.000.000,00 |
| RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. | 03.559.006/0001-91 | 1ª Emissão | Série nº 85 | 1,00 | 153.383,57 |
| RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. | 03.559.006/0001-91 | 1ª Emissão | Série nº 160 | 100.000,00 | 93.460.658,39 |
| RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. | 03.559.006/0001-91 | 1 ª Emissão | Série nº 174 | 185.000,00 | 185.264.808,92 |
| RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. | 03.559.006/0001-91 | 1 ª Emissão | Série nº 173 | 185.000,00 | 185.264.808,92 |
| RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. | 03.559.006/0001-91 | 1 ª Emissão | Série nº 152 | 120.000,00 | 77.816.337,26 |
| RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. | 03.559.006/0001-91 | 1 ª Emissão | Série nº 216 | 187.707,00 | 185.629.879,99 |
| RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. | 03.559.006/0001-91 | 1 ª Emissão | Série nº 330 | 11.500,00 | 12.188.606,85 |
| RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. | 03.559.006/0001-91 | 1 ª Emissão | Série nº 208 | 24.568,00 | 25.450.046,99 |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1ª Emissão | Série nº 62 | 1.000,00 | 37.914.477,00 |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 ª Emissão | Série nº 181 | 237.500,00 | 271.596.415,48 |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 ª Emissão | Série nº 181 | 2.035,00 | 2.327.152,44 |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 ª Emissão | Série nº 181 | 6.997,00 | 8.001.516,29 |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 ª Emissão | Série nº 181 | 2.120,00 | 2.424.355,37 |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 ª Emissão | Série nº 181 | 7.000,00 | 8.004.946,98 |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 ª Emissão | Série nº 181 | 1.951,00 | 2.231.093,08 |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 ª Emissão | Série nº 181 | 32.513,00 | 37.180.691,61 |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 ª Emissão | Série nº 278 | 203.045,00 | 184.701.947,32 |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 ª Emissão | Série nº 287 | 12.500.000,00 | 4.540.655,75 |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 ª Emissão | Série nº 181 | 15.325,00 | 17.525.116,07 |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 ª Emissão | Série nº 319 | 21.556,00 | 21.288.917,22 |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 ª Emissão | Série nº 181 | 4.559,00 | 5.213.507,61 |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 ª Emissão | Série nº 319 | 7.973,00 | 7.874.213,07 |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 ª Emissão | Série nº 168 | 55.118,00 | 19.294.936,65 |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 ª Emissão | Série nº 168 | 31.912,00 | 11.171.305,53 |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 ª Emissão | Série nº 470 | 90.000,00 | 96.357.696,12 |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 48 ª Emissão | Série nº 1 | 15.000,00 | 15.000.000,00 |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 8 ª Emissão | Série nº 1 | 79.941,00 | 65.540.358,39 |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 16 ª Emissão | Série nº 1 | 30.000,00 | 29.162.993,13 |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 64 ª Emissão | Série nº 1 | 95.000,00 | 101.708.997,84 |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-08 | 4 ª Emissão | Série nº 58 | 70.000,00 | 51.820.579,37 |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-08 | 4 ª Emissão | Série nº 419 | 70.000,00 | 58.597.362,85 |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-08 | 25 ª Emissão | Série nº 1 | 45.795,00 | 45.984.023,86 |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-08 | 25 ª Emissão | Série nº 2 | 105.000,00 | 105.433.398,96 |
| BARIGUI SECURITIZADORA SA | 10.608.405/0001-60 | 1 ª Emissão | Série nº 66 | 1.200,00 | 776.614,39 |
| BARIGUI SECURITIZADORA SA | 10.608.405/0001-60 | 1 ª Emissão | Série nº 66 | 286,00 | 185.093,10 |
| BARIGUI SECURITIZADORA SA | 10.608.405/0001-60 | 1 ª Emissão | Série nº 66 | 2.742,00 | 1.774.563,87 |
| BARIGUI SECURITIZADORA SA | 10.608.405/0001-60 | 1 ª Emissão | Série nº 66 | 572,00 | 370.186,19 |
| BARIGUI SECURITIZADORA SA | 10.608.405/0001-60 | 1 ª Emissão | Série nº 96 | 131.187,00 | 130.776.024,35 |
| CIBRASEC-CIA BRAS DE SECURITIZAÇÃO | 02.105.040/0001-23 | 2 ª Emissão | Série nº 291 | 166.500,00 | 90.638.667,22 |
| CIBRASEC-CIA BRAS DE SECURITIZAÇÃO | 02.105.040/0001-23 | 2 ª Emissão | Série nº 299 | 41,00 | 41.310.155,30 |
| CIBRASEC-CIA BRAS DE SECURITIZAÇÃO | 02.105.040/0001-23 | 2 ª Emissão | Série nº 301 | 39,00 | 36.447.790,78 |
| CIBRASEC-CIA BRAS DE SECURITIZAÇÃO | 02.105.040/0001-23 | 2 ª Emissão | Série nº 313 | 145.500,00 | 149.834.643,25 |
| GAIA SECURITIZADORA S.A. | 07.587.384/0001-30 | 4 ª Emissão | Série nº 137 | 270,00 | 20.511.776,67 |
| GAIA SECURITIZADORA S.A. | 07.587.384/0001-30 | 4 ª Emissão | Série nº 217 | 50.000,00 | 50.237.194,08 |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 1ª Emissão | Série nº 63 | 100.000,00 | 93.735.613,47 |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 1 ª Emissão | Série nº 128 | 17.500,00 | 11.462.794,46 |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 1 ª Emissão | Série nº 156 | 22.500,00 | 6.447.592,02 |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 1 ª Emissão | Série nº 210 | 24.000,00 | 24.429.306,20 |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-08 | 4 ª Emissão | Série nº 134 | 50.000,00 | 50.234.085,34 |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-08 | 4 ª Emissão | Série nº 158 | 40.400,00 | 45.804.063,17 |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-08 | 4 ª Emissão | Série nº 158 | 10.000,00 | 11.337.639,40 |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-08 | 4 ª Emissão | Série nº 267 | 19.000,00 | 10.456.881,02 |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-08 | 4 ª Emissão | Série nº 134 | 50.000,00 | 50.234.085,34 |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-08 | 4 ª Emissão | Série nº 78 | 50.000,00 | 46.873.389,39 |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-08 | 4 ª Emissão | Série nº 134 | 37.500,00 | 37.675.564,00 |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-08 | 4 ª Emissão | Série nº 78 | 10.000,00 | 9.374.677,88 |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-08 | 4 ª Emissão | Série nº 78 | 10.000,00 | 9.374.677,88 |
| NOVA SECURITIZACAO S.A. | 08.903.116/0001-42 | 1ª Emissão | Série nº 19 | 70,00 | 10.915.789,67 |
| NOVA SECURITIZACAO S.A. | 08.903.116/0001-42 | 1ª Emissão | Série nº 19 | 136,00 | 21.207.819,94 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 1ª Emissão | Série nº 134 | 35.000,00 | 29.598.642,82 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 1ª Emissão | Série nº 134 | 70.000,00 | 59.197.285,64 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 1ª Emissão | Série nº 137 | 105.000,00 | 91.902.868,33 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 1ª Emissão | Série nº 138 | 100.000,00 | 83.271.026,76 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 1ª Emissão | Série nº 142 | 150.000,00 | 117.513.480,21 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 1ª Emissão | Série nº 143 | 150.000,00 | 117.513.480,21 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 1 ª Emissão | Série nº 193 | 120.000,00 | 113.006.167,98 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 1 ª Emissão | Série nº 195 | 27.692,00 | 29.026.721,75 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 1 ª Emissão | Série nº 197 | 258.461,00 | 244.027.235,57 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 1 ª Emissão | Série nº 218 | 10.000,00 | 10.210.889,06 |
|
A
| Ativos Imobiliários |
| Estoques: |
| (+) Receita de venda de imóveis em estoque | | |
| (-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | | |
| (+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | | |
| (+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | | |
Resultado líquido de imóveis em estoque
| 0 | 0 |
| Propriedades para investimento: |
| (+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | | |
| (-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | | |
| (+) Receitas de venda de propriedades para investimento | | |
| (-) Custo das propriedades para investimento vendidas | | |
| (+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | | |
| (+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | | |
Resultado líquido de imóveis para renda
| 0 | 0 |
| Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): |
| (+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | 128.399.582,46 | 103.190.931,17 |
| (+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | | |
| (+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | 1.337.531,67 | 1.337.531,67 |
| (+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | | |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
| 129.737.114,13 | 104.528.462,84 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
| 129.737.114,13 | 104.528.462,84 |
|
D
| Outras receitas/despesas |
| (-) Taxa de administração | -9.877.846,26 | -9.877.267,96 |
| (-) Taxa de desempenho (performance) | | |
| (-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | | |
| (-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | | |
| (-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | -59.767,56 | -59.767,56 |
| (-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | -792.369,92 | -795.245,9 |
| (-) Auditoria independente | -9.819,87 | |
| (-) Representante(s) de cotistas | | |
| (-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -172.817,93 | -206.324,43 |
| (-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | | |
| (-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | | |
| (-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | | |
| (-) Despesas com avaliações obrigatórias | | |
| (-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | | |
| (-) Despesas com o registro de documentos em cartório | -155,63 | -114,65 |
| (+/-) Outras receitas/despesas | 463.220,96 | 463.279,29 |
Total de outras receitas/despesas
| -10.449.556,21 | -10.475.441,21 |
| 1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. |
| 2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. |
| 3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. |
| 4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. |
| 5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. |
| 6. |
| Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas: |
| • Item 1.1.1 – outras características relevantes. |
| • Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes. |
| • Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo. |
| • Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
| • Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo. |
| • Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes. |
| • Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo. |
| • Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
| • Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo. |
| • Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes. |
|
| 7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |