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Competência: 09/2018
Nome do Fundo: IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo: 13.416.245/0001-46
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL57.750.676,90
11000006DISPONIBILIDADES15.981,28
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS15.981,28
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS15.981,28
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS35.180.205,44
13100007LIVRES34.946.671,00
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA77.838,50
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO77.838,50
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL34.868.832,50
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS34.868.832,50
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS233.534,44
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA233.534,44
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL233.534,44
18000009OUTROS CRÉDITOS22.554.490,18
18300008RENDAS A RECEBER515.342,05
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER334.082,93
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER181.259,12
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES22.039.148,13
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES28.281,36
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS22.010.866,77
30000001COMPENSAÇÃO65.559.023,82
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS35.180.205,44
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO35.180.205,44
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS311.372,94
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL34.868.832,50
30400003CUSTÓDIA DE VALORES1.666.459,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA1.666.459,00
30430107PRÓPRIOS1.666.459,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.041.074,44
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS807.540,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS807.540,00
30640007VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES233.534,44
30900008CONTROLE27.671.284,94
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS5.500.000,00
30915055EMISSÕES2.750.000,00
30915103RESGATES1.300.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO1.450.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS22.171.284,94
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO123.309.700,72
40000008EXIGÍVEL50.503,15
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES50.503,15
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS11.516,13
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR4.322,45
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR7.193,68
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES8.201,27
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR1.301,16
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES6.900,11
49900006DIVERSAS30.785,75
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR9.280,03
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS9.280,03
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA21.505,72
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO21.505,72
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO66.035.757,38
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO66.035.757,38
61100004CAPITAL SOCIAL44.926.425,43
61170003COTAS DE INVESTIMENTO44.926.425,43
61170302PESSOAS JURÍDICAS44.926.425,43
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS21.109.331,95
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS21.109.331,95
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS22.841.974,19
71000008RECEITAS OPERACIONAIS22.841.974,19
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO96.401,82
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS96.401,82
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ108,16
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS108,16
71410100POSIÇÃO BANCADA108,16
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS22.745.463,29
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA13.470,09
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL2.201.631,30
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA2,02
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL4.436.800,27
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS668.434,23
71580315FUTURO667.160,00
71580425OPÇÕES SOBRE AÇÕES1.274,23
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO15.425.125,38
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO15.425.125,38
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS0,92
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS0,92
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS31.177.557,82
81000005DESPESAS OPERACIONAIS31.177.557,82
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS30.996.445,01
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA0,56
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA2,46
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL66.439,28
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS792.300,00
81550311FUTURO792.300,00
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO30.137.702,71
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO30.137.702,71
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS181.111,84
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO28.799,20
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS2.437,24
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO149.875,40
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA149.875,40
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS0,97
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS0,97
90000003COMPENSAÇÃO 65.559.023,82
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS35.180.205,44
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS35.180.205,44
90400005CUSTÓDIA DE VALORES1.666.459,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 1.666.459,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 1.041.074,44
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS807.540,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO807.540,00
90640009RESPONSABILIDADES POR VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES233.534,44
90900000CONTROLE 27.671.284,94
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE5.500.000,00
90917055EMISSÕES2.750.000,00
90917103RESGATES1.300.000,00
90917158CIRCULAÇÃO1.450.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS22.171.284,94
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO123.309.700,72