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Competência: 07/2022
Nome do Fundo: ISHARES S&P 500 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE ÍNDICE - IECNPJ do Fundo: 19.909.560/0001-91
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL3.135.784.300,94
11000006DISPONIBILIDADES3.311.868,88
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS2.076.151,34
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS2.076.151,34
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.235.717,54
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.235.717,54
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.132.363.905,66
13100007LIVRES3.132.363.905,66
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR3.132.363.905,66
13185709Cotas de Fundos de Investimento3.132.363.905,66
18000009OUTROS CRÉDITOS58.483,54
18300008RENDAS A RECEBER58.483,54
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER58.483,54
19000008OUTROS VALORES E BENS50.042,86
19900005DESPESAS ANTECIPADAS50.042,86
19910002DESPESAS ANTECIPADAS50.042,86
30000001COMPENSAÇÃO3.156.771.191,66
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.132.363.905,66
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO3.132.363.905,66
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA3.132.363.905,66
30900008CONTROLE24.407.286,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS22.950.000,00
30915055EMISSÕES650.000,00
30915103RESGATES4.800.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO17.500.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS1.457.286,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO6.292.555.492,60
40000008EXIGÍVEL675.230,34
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES675.230,34
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES86.393,49
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES10.281,53
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS76.111,96
49900006DIVERSAS588.836,85
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR46.362,56
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS46.362,56
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA542.474,29
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO542.474,29
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO3.167.777.370,43
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO3.167.777.370,43
61100004CAPITAL SOCIAL3.089.901.012,20
61170003COTAS DE INVESTIMENTO3.241.935.016,30
61170302PESSOAS JURÍDICAS3.241.935.016,30
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS152.034.004,10
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS77.876.358,23
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS77.876.358,23
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS3.142.043.111,41
71000008RECEITAS OPERACIONAIS3.142.043.111,41
71300007RENDAS DE CÂMBIO1.399.662.797,48
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.268.041,01
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR1.398.394.756,47
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.742.380.313,93
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR1.734.274.845,99
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL8.105.467,94
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS3.174.711.411,24
81000005DESPESAS OPERACIONAIS3.174.711.411,24
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES76.212,28
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS76.212,28
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO1.052.608.090,95
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS999.489,90
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR1.051.608.601,05
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.119.357.977,95
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR2.119.357.977,95
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS2.539.941,02
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO195.819,57
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS2.036,80
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO2.342.084,65
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA372.001,10
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO1.970.083,55
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS129.189,04
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS129.189,04
90000003COMPENSAÇÃO 3.156.771.191,66
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.132.363.905,66
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS3.132.363.905,66
90900000CONTROLE 24.407.286,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE22.950.000,00
90917055EMISSÕES650.000,00
90917103RESGATES4.800.000,00
90917158CIRCULAÇÃO17.500.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS1.457.286,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO6.292.555.492,60