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Consulta a Carteiras de Fundos

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Competência: 07/2022 Versão: 3.0
Nome do Fundo: IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo: 13.416.245/0001-46
Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Patrimônio Líquido do Fundo:645.303.448,20Data de Recebimento das Informações:04/08/2022

Lista de Aplicações
Ativo Classificação Empresa Ligada Negócios Realizados no Mês Posição Final
Vendas Aquisições Quant. Valores % Patr. Líq.
Quant. Valor Quant. Valor Custo Mercado
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/03/2024
Para
negociação 		12,00142.920,9522,0026.24.47,8314,00167.336,890,026%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/09/2024
Para
negociação 		576,006.824.450,6728,0033.32.85,6114,00167.206,660,026%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/03/2026
Para
negociação 		0,000,000,000,0020,00238.111,530,037%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/09/2025
Para
negociação 		106,001.260.843,730,000,0037,00441.068,850,068%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/03/2023
Para
negociação 		19,00225.228,3311,0013.03.30,39130,001.554.881,680,241%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/09/2023
Para
negociação 		62,00737.610,5658,0068.83.80,2748,00573.907,910,089%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/03/2025
Para
negociação 		167,001.984.329,3612,0014.32.00,1112,00143.202,020,022%
Ações
Cód. Ativo: AESB3
Dt. Ini. Vigen.: 29/03/2021
Para
negociação 		Não 26.000,00273.234,0057.800,0061.30.29,00472.600,005.080.450,000,787%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: AGRO3
Dt. Ini. Vigen.: 02/05/2006
Para
negociação 		Não 39.215,00940.767,850,146%
Ações
Cód. Ativo: AGRO3
Dt. Ini. Vigen.: 02/05/2006
Para
negociação 		Não 5.000,00117.675,0011.000,0026.11.89,0053.885,001.292.701,150,200%
Ações
Cód. Ativo: B3SA3
Dt. Ini. Vigen.: 26/03/2018
Para
negociação 		Não 111.000,001.187.700,00244.900,002.71.85.69,002.043.200,0022.659.088,003,511%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: BBAS3
Dt. Ini. Vigen.: 31/05/1973
Para
negociação 		Não 200.932,007.227.524,041,120%
Ações
Cód. Ativo: BBAS3
Dt. Ini. Vigen.: 31/05/1973
Para
negociação 		Não 44.000,001.477.608,0097.200,003.28.71.23,00603.268,0021.699.549,963,363%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: BBDC3
Dt. Ini. Vigen.: 06/12/1973
Para
negociação 		Não 150.174,002.173.017,780,337%
Ações
Cód. Ativo: BBDC3
Dt. Ini. Vigen.: 06/12/1973
Para
negociação 		Não 92.000,001.300.880,00202.600,002.89.84.97,001.550.538,0022.436.284,863,477%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: BBSE3
Dt. Ini. Vigen.: 29/04/2013
Para
negociação 		Não 637.658,0018.485.705,422,865%
Ações
Cód. Ativo: BBSE3
Dt. Ini. Vigen.: 29/04/2013
Para
negociação 		Não 65.600,001.736.335,00144.600,003.81.60.84,00571.642,0016.571.901,582,568%
Ações
Cód. Ativo: BEEF3
Dt. Ini. Vigen.: 20/07/2007
Para
negociação 		Não 25.200,00339.065,0055.100,0075.59.76,00468.300,006.134.730,000,951%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: CMIG3
Dt. Ini. Vigen.: 20/08/1973
Para
negociação 		Não 311.142,005.292.525,420,820%
Ações
Cód. Ativo: CMIG3
Dt. Ini. Vigen.: 20/08/1973
Para
negociação 		Não 35.000,00543.725,0076.900,001.23.46.45,00337.826,005.746.420,260,890%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: CPFE3
Dt. Ini. Vigen.: 29/09/2004
Para
negociação 		Não 189.245,006.214.805,800,963%
Ações
Cód. Ativo: CPFE3
Dt. Ini. Vigen.: 29/09/2004
Para
negociação 		Não 18.200,00576.699,0039.600,001.24.13.20,00148.255,004.868.694,200,754%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: CPLE3
Dt. Ini. Vigen.: 12/04/1994
Para
negociação 		Não 3.772,0024.404,840,004%
Ações
Cód. Ativo: CPLE3
Dt. Ini. Vigen.: 12/04/1994
Para
negociação 		Não 31.000,00196.726,0068.000,0042.91.73,00571.328,003.696.492,160,573%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: CSMG3
Dt. Ini. Vigen.: 08/02/2006
Para
negociação 		Não 155.598,001.867.176,000,289%
Ações
Cód. Ativo: CSMG3
Dt. Ini. Vigen.: 08/02/2006
Para
negociação 		Não 18.200,00207.206,0039.600,0045.47.64,00183.102,002.197.224,000,340%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: CSNA3
Dt. Ini. Vigen.: 02/08/1993
Para
negociação 		Não 560.211,008.240.703,811,277%
Ações
Cód. Ativo: CSNA3
Dt. Ini. Vigen.: 02/08/1993
Para
negociação 		Não 63.000,00912.303,00139.100,002.03.63.13,00596.189,008.769.940,191,359%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: CYRE3
Dt. Ini. Vigen.: 27/05/1996
Para
negociação 		Não 231.445,002.923.150,350,453%
Ações
Cód. Ativo: CYRE3
Dt. Ini. Vigen.: 27/05/1996
Para
negociação 		Não 27.200,00330.113,0059.200,0072.77.91,00274.655,003.468.892,650,538%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: DIRR3
Dt. Ini. Vigen.: 19/11/2009
Para
negociação 		Não 43.216,00511.677,440,079%
Ações
Cód. Ativo: DIRR3
Dt. Ini. Vigen.: 19/11/2009
Para
negociação 		Não 7.200,0079.258,0015.200,0017.03.40,0091.884,001.087.906,560,169%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: EGIE3
Dt. Ini. Vigen.: 21/07/2016
Para
negociação 		Não 258.596,0011.460.974,721,776%
Ações
Cód. Ativo: EGIE3
Dt. Ini. Vigen.: 21/07/2016
Para
negociação 		Não 25.000,001.045.000,0055.200,002.30.77.02,00200.824,008.900.519,681,379%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: ELET3
Dt. Ini. Vigen.: 01/09/1983
Para
negociação 		Não 476.335,0021.820.906,353,381%
Ações
Cód. Ativo: ELET3
Dt. Ini. Vigen.: 01/09/1983
Para
negociação 		Não 96.000,004.280.544,00211.500,009.51.73.07,001.297.365,0059.432.290,659,210%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: ENAT3
Dt. Ini. Vigen.: 24/04/2019
Para
negociação 		Não 72.685,001.346.853,050,209%
Ações
Cód. Ativo: ENAT3
Dt. Ini. Vigen.: 24/04/2019
Para
negociação 		Não 7.300,00125.049,0015.400,0026.62.86,0064.715,001.199.168,950,186%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: ENBR3
Dt. Ini. Vigen.: 13/07/2005
Para
negociação 		Não 201.570,004.374.069,000,678%
Ações
Cód. Ativo: ENBR3
Dt. Ini. Vigen.: 13/07/2005
Para
negociação 		Não 23.000,00475.916,0051.100,001.06.40.91,00214.530,004.655.301,000,721%
Ações
Cód. Ativo: GRND3
Dt. Ini. Vigen.: 29/10/2004
Para
negociação 		Não 26.000,00171.756,0057.300,0038.96.77,00480.600,003.426.678,000,531%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: JHSF3
Dt. Ini. Vigen.: 12/04/2007
Para
negociação 		Não 207.467,001.182.561,900,183%
Ações
Cód. Ativo: JHSF3
Dt. Ini. Vigen.: 12/04/2007
Para
negociação 		Não 30.000,00169.080,0066.300,0037.20.79,00343.333,001.956.998,100,303%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: LEVE3
Dt. Ini. Vigen.: 30/04/1973
Para
negociação 		Não 21.521,00518.656,100,080%
Ações
Cód. Ativo: LEVE3
Dt. Ini. Vigen.: 30/04/1973
Para
negociação 		Não 4.000,0093.116,009.000,0020.82.23,0047.979,001.156.293,900,179%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: MYPK3
Dt. Ini. Vigen.: 14/09/1984
Para
negociação 		Não 128.441,002.012.670,470,312%
Ações
Cód. Ativo: MYPK3
Dt. Ini. Vigen.: 14/09/1984
Para
negociação 		Não 13.300,00207.215,0028.600,0043.37.16,00118.659,001.859.386,530,288%
Ações
Cód. Ativo: PETR3
Dt. Ini. Vigen.: 18/09/1973
Para
negociação 		Não 44.000,001.385.208,0096.900,003.11.72.92,00809.500,0029.919.120,004,636%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: PSSA3
Dt. Ini. Vigen.: 22/11/2004
Para
negociação 		Não 51.615,00950.748,300,147%
Ações
Cód. Ativo: PSSA3
Dt. Ini. Vigen.: 22/11/2004
Para
negociação 		Não 18.000,00322.344,0039.900,0072.90.62,00275.985,005.083.643,700,788%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: QUAL3
Dt. Ini. Vigen.: 29/06/2011
Para
negociação 		Não 241.220,002.376.017,000,368%
Ações
Cód. Ativo: QUAL3
Dt. Ini. Vigen.: 29/06/2011
Para
negociação 		Não 27.000,00292.626,0059.400,0066.81.09,00257.180,002.533.223,000,393%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: ROMI3
Dt. Ini. Vigen.: 22/06/1973
Para
negociação 		Não 11.452,00152.998,720,024%
Ações
Cód. Ativo: ROMI3
Dt. Ini. Vigen.: 22/06/1973
Para
negociação 		Não 4.000,0047.880,009.100,0010.72.12,0056.048,00748.801,280,116%
Ações
Cód. Ativo: SYNE3
Dt. Ini. Vigen.: 13/09/2021
Para
negociação 		Não 6.000,0024.540,0013.400,005.53.62,00107.600,00444.388,000,069%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: TGMA3
Dt. Ini. Vigen.: 03/07/2007
Para
negociação 		Não 18.734,00250.286,240,039%
Ações
Cód. Ativo: TGMA3
Dt. Ini. Vigen.: 03/07/2007
Para
negociação 		Não 3.000,0039.117,006.400,008.40.92,0038.566,00515.241,760,080%
Ações
Cód. Ativo: TRIS3
Dt. Ini. Vigen.: 15/10/2007
Para
negociação 		Não 8.000,0028.184,0017.500,006.26.06,00149.600,00568.480,000,088%
Ações
Cód. Ativo: VALE3
Dt. Ini. Vigen.: 15/02/1982
Para
negociação 		Não 33.000,002.370.390,0072.800,005.26.75.23,00606.300,0042.289.425,006,553%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: VIVT3
Dt. Ini. Vigen.: 06/10/2011
Para
negociação 		Não 365.151,0016.285.734,602,524%
Ações
Cód. Ativo: VIVT3
Dt. Ini. Vigen.: 06/10/2011
Para
negociação 		Não 42.000,001.977.486,0092.700,004.27.98.27,00409.449,0018.261.425,402,830%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: WIZS3
Dt. Ini. Vigen.: 03/05/2017
Para
negociação 		Não 27.079,00200.926,180,031%
Ações
Cód. Ativo: WIZS3
Dt. Ini. Vigen.: 03/05/2017
Para
negociação 		Não 8.000,0059.944,0018.100,0013.59.39,00113.021,00838.615,820,130%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
Cód. Ativo: ALUP11
Dt. Ini. Vigen.: 24/04/2013
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,00252.500,006.880.625,001,066%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: SANB11
Dt. Ini. Vigen.: 07/10/2009
Para
negociação 		Não 352.722,009.978.505,381,546%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
Cód. Ativo: SANB11
Dt. Ini. Vigen.: 07/10/2009
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,00299.378,008.469.403,621,312%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: TAEE11
Dt. Ini. Vigen.: 28/05/2012
Para
negociação 		Não 184.152,007.450.789,921,155%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
Cód. Ativo: TAEE11
Dt. Ini. Vigen.: 28/05/2012
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,00208.848,008.449.990,081,309%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: ABCB4
Dt. Ini. Vigen.: 25/07/2007
Para
negociação 		Não 29.314,00505.080,220,078%
Ações
Cód. Ativo: ABCB4
Dt. Ini. Vigen.: 25/07/2007
Para
negociação 		Não 7.000,00110.012,0015.700,0025.24.91,0092.703,001.597.272,690,248%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: BBDC4
Dt. Ini. Vigen.: 06/12/1973
Para
negociação 		Não 727.154,0012.674.294,221,964%
Ações
Cód. Ativo: BBDC4
Dt. Ini. Vigen.: 06/12/1973
Para
negociação 		Não 71.000,001.206.929,00156.500,002.69.26.69,00580.519,0010.118.446,171,568%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: BRAP4
Dt. Ini. Vigen.: 10/08/2000
Para
negociação 		Não 151.058,003.395.783,840,526%
Ações
Cód. Ativo: BRAP4
Dt. Ini. Vigen.: 10/08/2000
Para
negociação 		Não 25.000,00590.200,0055.500,001.32.10.15,00301.941,006.787.633,681,052%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: BRSR6
Dt. Ini. Vigen.: 03/09/2007
Para
negociação 		Não 175.577,001.757.525,770,272%
Ações
Cód. Ativo: BRSR6
Dt. Ini. Vigen.: 03/09/2007
Para
negociação 		Não 20.000,00185.460,0044.300,0041.50.59,00189.223,001.894.122,230,294%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: CMIG4
Dt. Ini. Vigen.: 20/08/1973
Para
negociação 		Não 1.040.545,0011.695.725,801,812%
Ações
Cód. Ativo: CMIG4
Dt. Ini. Vigen.: 20/08/1973
Para
negociação 		Não 138.000,001.438.236,00303.700,003.17.50.25,001.512.675,0017.002.467,002,635%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: CPLE6
Dt. Ini. Vigen.: 14/11/1996
Para
negociação 		Não 1.568.845,0010.966.226,551,699%
Ações
Cód. Ativo: CPLE6
Dt. Ini. Vigen.: 14/11/1996
Para
negociação 		Não 152.200,001.047.743,00336.200,002.30.66.99,001.245.455,008.705.730,451,349%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: ELET6
Dt. Ini. Vigen.: 13/11/1974
Para
negociação 		Não 244.431,0011.568.919,231,793%
Ações
Cód. Ativo: ELET6
Dt. Ini. Vigen.: 13/11/1974
Para
negociação 		Não 24.000,001.093.632,0053.200,002.43.89.56,00193.269,009.147.421,771,418%
Ações
Cód. Ativo: FESA4
Dt. Ini. Vigen.: 31/01/1979
Para
negociação 		Não 4.000,00177.184,008.900,0040.30.03,0072.400,003.441.896,000,533%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: ITSA4
Dt. Ini. Vigen.: 17/09/1973
Para
negociação 		Sim 1.481.294,0012.783.567,221,981%
Ações
Cód. Ativo: ITSA4
Dt. Ini. Vigen.: 17/09/1973
Para
negociação 		Sim 172.000,001.438.780,00379.500,003.17.87.59,001.686.903,0014.557.972,892,256%
Ações
Cód. Ativo: RAPT4
Dt. Ini. Vigen.: 19/03/1993
Para
negociação 		Não 17.200,00165.271,0037.400,0035.65.58,00319.300,003.208.965,000,497%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: TRPL4
Dt. Ini. Vigen.: 26/07/1999
Para
negociação 		Não 345.753,007.879.710,871,221%
Ações
Cód. Ativo: TRPL4
Dt. Ini. Vigen.: 26/07/1999
Para
negociação 		Não 39.000,00898.950,0086.200,001.96.47.68,00366.847,008.360.443,131,296%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: UNIP6
Dt. Ini. Vigen.: 04/06/1980
Para
negociação 		Não 107,008.913,100,001%
Ações
Cód. Ativo: UNIP6
Dt. Ini. Vigen.: 04/06/1980
Para
negociação 		Não 5.000,00442.850,0011.300,0099.02.32,0089.036,007.416.698,801,149%
Mercado Futuro - Posições compradas
Descrição: FUTURO IBRX50 - FUT BRI
Para
negociação 		0,000,000,000,0069.000,000,011%
Disponibilidades
Descrição: DISPONIBILIDADES
Para
negociação 		62.571,350,010%
Valores a pagar
Descrição: VALORES A PAGAR
Para
negociação 		18.550.150,382,875%
Valores a receber
Descrição: VALORES A RECEBER
Para
negociação 		27.398.043,344,246%