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Competência: 09/2018
Nome do Fundo: ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo: 10.406.511/0001-61
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL4.120.513.997,48
11000006DISPONIBILIDADES51.335,42
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS51.335,42
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS51.335,42
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ38.018.610,10
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS38.018.610,10
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA38.018.610,10
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL38.018.610,10
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.410.454.475,03
13100007LIVRES3.397.759.244,89
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL3.397.759.244,89
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS3.397.759.244,89
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS12.695.230,14
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA12.695.230,14
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL12.695.230,14
18000009OUTROS CRÉDITOS671.983.835,83
18300008RENDAS A RECEBER12.294.720,99
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER12.294.720,99
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES659.688.995,67
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS659.688.995,67
18800003DIVERSOS119,17
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS119,17
19000008OUTROS VALORES E BENS5.741,10
19900005DESPESAS ANTECIPADAS5.741,10
19910002DESPESAS ANTECIPADAS5.741,10
30000001COMPENSAÇÃO3.767.068.679,03
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.410.454.475,03
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO3.410.454.475,03
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL3.410.454.475,03
30400003CUSTÓDIA DE VALORES144.184.824,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA144.184.824,00
30430107PRÓPRIOS144.184.824,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES46.029.380,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS46.029.380,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS46.029.380,00
30900008CONTROLE166.400.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS166.400.000,00
30915055EMISSÕES45.300.000,00
30915103RESGATES56.300.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO64.800.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO7.887.582.676,51
40000008EXIGÍVEL2.459.949,82
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS441.380,00
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS441.380,00
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO441.380,00
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES2.018.569,82
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES275.424,58
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR0,58
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES275.424,00
49900006DIVERSAS1.743.145,24
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR68.121,15
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS68.121,15
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA1.675.024,09
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO1.675.024,09
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO4.521.107.859,04
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO4.521.107.859,04
61100004CAPITAL SOCIAL3.616.679.331,50
61170003COTAS DE INVESTIMENTO4.096.781.417,59
61170209PESSOAS FÍSICAS3.228,06
61170302PESSOAS JURÍDICAS4.096.778.189,53
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS480.102.086,09
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS904.428.527,54
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS904.428.527,54
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS4.243.461.939,85
71000008RECEITAS OPERACIONAIS4.243.461.820,68
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO37.571.210,97
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS37.571.210,97
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ963.736,70
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS963.736,70
71410100POSIÇÃO BANCADA963.736,70
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS4.204.926.873,01
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL69.801.537,14
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL19.832.677,88
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS37.361.925,00
71580315FUTURO37.361.925,00
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO4.077.930.732,99
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO4.077.930.732,99
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS119,17
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS119,17
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS119,17
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS4.646.515.751,23
81000005DESPESAS OPERACIONAIS4.646.515.751,23
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES4.074.248,08
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS4.074.248,08
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS4.630.201.117,24
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL53.959.680,23
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS43.806.970,00
81550311FUTURO43.806.970,00
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO4.532.434.467,01
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO4.532.434.467,01
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS12.240.385,90
81712001DESPESAS DE COMUNICAÇÕES23,61
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO1.322.510,23
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS598,62
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO10.917.167,67
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA990.748,23
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO9.926.419,44
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS85,77
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS0,10
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS0,10
90000003COMPENSAÇÃO 3.767.068.679,03
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.410.454.475,03
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS3.410.454.475,03
90400005CUSTÓDIA DE VALORES144.184.824,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 144.184.824,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 46.029.380,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS46.029.380,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO46.029.380,00
90900000CONTROLE 166.400.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE166.400.000,00
90917055EMISSÕES45.300.000,00
90917103RESGATES56.300.000,00
90917158CIRCULAÇÃO64.800.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO7.887.582.676,51