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Competência: 07/2022
Nome do Fundo: IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo: 13.416.245/0001-46
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL663.244.760,00
11000006DISPONIBILIDADES62.571,35
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS62.571,35
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS62.571,35
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS428.824.080,39
13100007LIVRES422.750.903,92
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA918.814,42
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO918.814,42
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL421.832.089,50
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS421.832.089,50
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS6.073.176,47
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA6.073.176,47
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL2.366.901,12
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL3.706.275,35
18000009OUTROS CRÉDITOS234.338.190,53
18300008RENDAS A RECEBER9.431.663,37
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER7.037.523,06
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER2.394.140,31
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES224.906.527,16
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES17.309.386,28
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS207.597.140,88
19000008OUTROS VALORES E BENS19.917,73
19900005DESPESAS ANTECIPADAS19.917,73
19910002DESPESAS ANTECIPADAS19.917,73
30000001COMPENSAÇÃO720.699.547,33
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS428.824.080,39
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO428.824.080,39
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS3.285.715,54
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL425.538.364,85
30400003CUSTÓDIA DE VALORES20.969.198,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA20.969.198,00
30430107PRÓPRIOS20.969.198,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES18.244.086,47
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS12.170.910,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS12.170.910,00
30640007VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES6.073.176,47
30900008CONTROLE252.662.182,47
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS49.200.000,00
30915055EMISSÕES24.600.000,00
30915103RESGATES15.200.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO9.400.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS203.462.182,47
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO1.383.944.307,33
40000008EXIGÍVEL17.941.311,80
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES17.941.311,80
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS365.312,80
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR218.086,46
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR147.226,34
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES17.268.797,49
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR0,60
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES17.268.797,43
49900006DIVERSAS307.201,51
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR50.995,32
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS50.995,32
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA256.206,19
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO256.206,19
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO689.007.302,88
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO689.007.302,88
61100004CAPITAL SOCIAL540.396.966,05
61170003COTAS DE INVESTIMENTO540.396.966,05
61170302PESSOAS JURÍDICAS540.396.966,05
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS148.610.336,83
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS148.610.336,83
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS473.000.947,62
71000008RECEITAS OPERACIONAIS473.000.947,62
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO1.893.108,68
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.893.108,68
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ5.613,86
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS5.613,86
71410100POSIÇÃO BANCADA5.613,86
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS471.100.201,98
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA262.397,56
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL26.290.713,48
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA34,80
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL3.902.903,50
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS6.744.308,00
71580315FUTURO6.744.308,00
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO433.899.844,64
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO433.899.844,64
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS2.023,10
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS2.023,10
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS516.704.802,30
81000005DESPESAS OPERACIONAIS516.704.802,30
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES50.599,38
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS50.599,38
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS515.167.490,19
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA0,59
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA415,07
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL15.472.981,37
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS9.967.460,00
81550311FUTURO9.967.460,00
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO489.726.633,16
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO489.726.633,16
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.480.449,17
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO286.226,64
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS6.629,29
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO1.187.593,24
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA1.187.593,24
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS6.263,56
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS6.263,56
90000003COMPENSAÇÃO 720.699.547,33
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS428.824.080,39
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS428.824.080,39
90400005CUSTÓDIA DE VALORES20.969.198,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 20.969.198,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 18.244.086,47
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS12.170.910,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO12.170.910,00
90640009RESPONSABILIDADES POR VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES6.073.176,47
90900000CONTROLE 252.662.182,47
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE49.200.000,00
90917055EMISSÕES24.600.000,00
90917103RESGATES15.200.000,00
90917158CIRCULAÇÃO9.400.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS203.462.182,47
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO1.383.944.307,33