ANEXO 39-II : Informe Trimestral de FII

Imprimir

Informe Trimestral de FII

Nome do Fundo:	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO BRASIL VAREJO	CNPJ do Fundo:	21.126.204/0001-43
Data de Funcionamento:	30/10/2014	Público Alvo:	Investidores em Geral
Código ISIN:	BRBVARCTF006	Quantidade de cotas emitidas:	625.540,00
Fundo Exclusivo?	Não	Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?	Não
Classificação autorregulação:	Mandato: RendaSegmento de Atuação: OutrosTipo de Gestão: Passiva	Prazo de Duração:	Indeterminado
Data do Prazo de Duração:		Encerramento do exercício social:	31/12
Mercado de negociação das cotas:	Bolsa	Entidade administradora de mercado organizado:	BM&FBOVESPA
Nome do Administrador:	RIO BRAVO INVESTIMENTOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA	CNPJ do Administrador:	72.600.026/0001-81
Endereço:	Av. Chedid Jafet, 222, Conjunto 32 - Bloco B- Vila Olímpia- São Paulo- SP- 04551065	Telefones:	(11) 3509-6600
Site:	www.riobravo.com.br	E-mail:	[email protected]
Competência:	02/2022	Data de Encerramento do Trimestre:	30/06/2022
O Fundo se enquadra na definição da nota "6":	Não

1.	Informações por tipo de ativo
1.1	Direitos reais sobre bens imóveis

1.1.1	Terrenos
1.1.1	Não possui informação apresentada.

1.1.2	Imóveis

1.1.2.1 Imóveis para renda acabados

1.1.2.1.1

Relação de Imóveis para renda acabados (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes¹)

% de Vacância

% de Inadimplência (a partir de 90 dias de atraso)

% em relação às receitas do FII

Relação de setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas oriundas do imóvel

% em relação às receitas oriundas do imóvel

% em relação às receitas do FII

Loja 1
Rua da Azenha, 795 - Bairro Azenha
Área (m2): 755,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Loja

0,0000%

0,6360%

Varejo

100,0000%

0,6360%

Loja 2
Rua Manoel Correa, 76 - Centro
Área (m2): 1.447,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Loja

0,0000%

2,2475%

Varejo

100,0000%

2,2475%

Loja 3
Rua Sete de Setembro, 142 - Centro
Área (m2): 749,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Loja

0,0000%

1,2016%

Varejo

100,0000%

1,2016%

Loja 4
Rua Marechal Deodoro, 1.315 - Centro
Área (m2): 689,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Loja

0,0000%

0,8474%

Varejo

100,0000%

0,8474%

Loja 5
Rua Barão de Jundiaí, 955 - Centro
Área (m2): 807,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Loja

0,0000%

0,9460%

Varejo

100,0000%

0,9460%

Loja 6
Rua Imperatriz Terreza Cristina, 35 - Boa Vista
Área (m2): 1.241,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Loja

100,0000%

0,0000%

Varejo

0,0000%

Loja 7
Rua Riachuelo, 360 - Centro
Área (m2): 1.118,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Loja

0,0000%

0,6779%

Varejo

100,0000%

0,6779%

Loja 9
Pça Dom Epaminondas, 131 - Centro
Área (m2): 1.074,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Loja

0,0000%

1,0738%

Varejo

100,0000%

1,0738%

Loja 10
Rua Maciel Pinheiro, 185 - Centro
Área (m2): 1.220,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Loja

0,0000%

1,0227%

Varejo

100,0000%

1,0227%

Loja 11
Rua Senador Teodoro Pacheco, 1.074 - Centro
Área (m2): 1.267,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Loja

0,0000%

1,2409%

Varejo

100,0000%

1,2409%

Loja 12
Rua Nova, 163 - Bairro Santo Antonio
Área (m2): 1.280,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Loja

0,0000%

1,4796%

Varejo

100,0000%

1,4796%

Loja 13
Av. Anhanguera, 5.520 - Bairro Setor Central
Área (m2): 1.385,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Loja

0,0000%

0,7261%

Varejo

100,0000%

0,7261%

Loja 14
Rua Marechal Deodoro, 102 - Centro
Área (m2): 932,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Loja

0,0000%

0,5250%

Varejo

100,0000%

0,5250%

Loja 15
Pça Antonio Menck, 103 - Centro
Área (m2): 2.272,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Loja

0,0000%

2,1732%

Varejo

100,0000%

2,1732%

Loja 16
Rua Teodoro Sampaio, 2.382 - Pinheiros
Área (m2): 946,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Loja

0,0000%

1,1286%

Varejo

100,0000%

1,1286%

Loja 17
Rua Oswaldo Cruz, 132
Área (m2): 1.832,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Loja

0,0000%

0,8258%

Varejo

100,0000%

0,8258%

Loja 18
Pça XV de Novembro, 111
Área (m2): 1.145,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Loja

0,0000%

1,4318%

Varejo

100,0000%

1,4318%

Loja 19
Rua Desembargador Westphalen, 130 - Centro
Área (m2): 4.215,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Loja

0,0000%

3,3237%

Varejo

100,0000%

3,3237%

Loja 20
Rua 13 de Junho, 265 - Centro
Área (m2): 3.027,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Loja

0,0000%

2,2953%

Varejo

100,0000%

2,2953%

Loja 21
Av. Sete de Setembro, 740 - Centro
Área (m2): 5.284,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Loja

0,0000%

3,4667%

Varejo

100,0000%

3,4667%

Loja 22
Rua Candido Mendes, 1.280 - Bairro Central
Área (m2): 3.605,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Loja

0,0000%

1,8137%

Varejo

100,0000%

1,8137%

Loja 23
Av. Adolfo Pinheiro, 62 - Santo Amaro
Área (m2): 3.264,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Loja

0,0000%

4,8577%

Varejo

100,0000%

4,8577%

Loja 24
Av. Getulio Vargas, 258 - Centro
Área (m2): 2.894,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Loja

0,0000%

1,6794%

Varejo

100,0000%

1,6794%

Loja 25
Av. Presidente Kennedy, 09
Área (m2): 2.662,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Loja

0,0000%

2,1732%

Varejo

100,0000%

2,1732%

Loja 26
Av. Sete de Setembro, 941-A - Centro
Área (m2): 4.061,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Loja

0,0000%

2,6964%

Varejo

100,0000%

2,6964%

Loja 27
Rua dos Andradas, 1.307 / 1.315 - Centro
Área (m2): 2.558,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Loja

0,0000%

2,0640%

Varejo

100,0000%

2,0640%

Loja 28
Av. Rio Branco, 637 - Cidade Alta
Área (m2): 5.430,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Loja

0,0000%

2,1186%

Varejo

100,0000%

2,1186%

Loja 30
Rua Carijós, 645 - Centro
Área (m2): 2.002,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Loja

0,0000%

2,5567%

Varejo

100,0000%

2,5567%

Loja 31
Rua Marechal Deodoro, 900 - Centro
Área (m2): 2.587,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Loja

0,0000%

2,3010%

Varejo

100,0000%

2,3010%

Loja 32
Rua Sete de Setembro, 12/34 - Boa Vista
Área (m2): 2.202,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Loja

0,0000%

1,7757%

Varejo

100,0000%

1,7757%

Loja 33
Rua Voluntários da Pátria, 29 - Centro
Área (m2): 2.069,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Loja

0,0000%

1,3244%

Varejo

100,0000%

1,3244%

Loja 34
Rua Dr. Deodato Wertheimer, 1.374 - Centro
Área (m2): 331,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Loja

0,0000%

0,3197%

Varejo

100,0000%

0,3197%

Loja 35
Av. Eduardo Ribeiro, 390 - Centro
Área (m2): 1.900,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Loja

0,0000%

1,7411%

Varejo

100,0000%

1,7411%

Loja 36
Av. Sete de Setembro, 238 - Centro
Área (m2): 2.147,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Loja

0,0000%

2,1732%

Varejo

100,0000%

2,1732%

Loja 37
Rua Serra Dourada, 102 - S. Miguel Paulista
Área (m2): 930,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Loja

0,0000%

1,1248%

Varejo

100,0000%

1,1248%

Loja 38
Av. Senhor dos Passos, 1.167 - Centro
Área (m2): 1.670,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Loja

0,0000%

1,4062%

Varejo

100,0000%

1,4062%

Loja 39
Rua Major Facundo, 532 - Centro
Área (m2): 2.357,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Loja

0,0000%

1,7897%

Varejo

100,0000%

1,7897%

Loja 40
Pça Ramos de Azevedo, 229
Área (m2): 600,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Loja

0,0000%

0,8948%

Varejo

100,0000%

0,8948%

Loja 41
Rua Barão do Rio Branco, 118
Área (m2): 1.479,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Loja

0,0000%

1,0227%

Varejo

100,0000%

1,0227%

Loja 43
Rua Regente Feijó, 1.037 - Centro
Área (m2): 1.640,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Loja

0,0000%

1,5340%

Varejo

100,0000%

1,5340%

Loja 44
Rua Voluntários da Pátria, 167 - Centro
Área (m2): 1.600,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Loja

0,0000%

1,0482%

Varejo

100,0000%

1,0482%

Loja 45
Rua do Comercio, 352 - Centro
Área (m2): 953,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Loja

0,0000%

0,6392%

Varejo

100,0000%

0,6392%

Loja 46
Rua Batista de Carvalho, 6-29 - Centro
Área (m2): 1.559,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Loja

0,0000%

1,1665%

Varejo

100,0000%

1,1665%

Loja 47
Rua Grande, 517/523 - Centro
Área (m2): 888,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Loja

0,0000%

0,9971%

Varejo

100,0000%

0,9971%

Loja 48
Rua Dias da Cruz, 155 - Meier
Área (m2): 4.415,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Loja

0,0000%

4,4742%

Varejo

100,0000%

4,4742%

Loja 49
Rua Conselheiro João Alfredo, 68 - Centro
Área (m2): 3.685,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Loja

0,0000%

2,0453%

Varejo

100,0000%

2,0453%

Loja 50
Rua James Holland, 422 - Barra Funda
Área (m2): 7.500,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Loja

0,0000%

3,5793%

Varejo

100,0000%

3,5793%

Loja 51
Rua dos Americanos, 465 - Barra Funda
Área (m2): 1.167,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Loja

0,0000%

0,5662%

Varejo

100,0000%

0,5662%

Loja 52
Av. Portugal, 221 - Centro
Área (m2): 1.099,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Loja

0,0000%

0,8600%

Varejo

100,0000%

0,8600%

Loja 53
Av. Paraná, 321 - Centro
Área (m2): 4.724,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Loja

0,0000%

8,6283%

Varejo

100,0000%

8,6283%

Loja 54
Rua Imperatriz Tereza Cristina, 57 - Boa Vista
Área (m2): 5.206,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Loja

100,0000%

0,0000%

Varejo

100,0000%

0,0000%

Loja 55
Rua Antonio João, 59 - Lj 12 e 13 - Centro
Área (m2): 27,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Loja

0,0000%

0,0800%

Varejo

100,0000%

0,0800%

Loja 56
Rua Antonio João, 59 - Lj 14 e 15 - Centro
Área (m2): 27,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Loja

0,0000%

0,0990%

Varejo

100,0000%

0,0990%

Loja 57
Rua João de Barros, 1812 - Encruzilhada
Área (m2): 1.625,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Loja

100,0000%

0,0000%

Varejo

0,0000%

Loja 60
Av. Portugal, 213 - Centro
Área (m2): 2.360,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Loja

0,0000%

2,2036%

Varejo

100,0000%

2,2036%

Loja 61
Av. 13 de Maio, 53 - Altos - Centro
Área (m2): 4.198,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Loja

0,0000%

0,0377%

Varejo

100,0000%

0,0377%

Loja 63
Rua da Paz, 338 - Afogados
Área (m2): 1.272,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Loja

0,0000%

0,4532%

Varejo

100,0000%

0,4532%

Loja 64
Rua Conselheiro João Alfredo, 38 Campina
Área (m2): 1.770,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Loja

0,0000%

0,9561%

Varejo

100,0000%

0,9561%

Loja 65
Rua Direita, 25 - Centro - SP
Área (m2): 1.432,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Loja

0,0000%

0,9998%

Varejo

100,0000%

0,9998%

Loja 66
Rua dos Andradas, 1441 - Centro - Porto Alegre
Área (m2): 808,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Loja

0,0000%

1,2539%

Varejo

100,0000%

1,2539%

Loja 67
Av. Geronimo Monteiro, 299 - Centro
Área (m2): 810,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Loja

0,0000%

0,5999%

Varejo

100,0000%

0,5999%

Loja 68
Rua Duque de Caxias, 222 - Santo Antonio
Área (m2): 1.280,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Loja

0,0000%

0,0794%

Varejo

100,0000%

0,0794%

Loja 69
Rua 13 de Junho, 265 e Rua Antonio Joao, 59 (lojas 01 a 11)
Área (m2): 1.490,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Loja

0,0000%

1,7330%

Varejo

100,0000%

1,7330%

Loja 70
Rua Visconde de Pirajá, 138 -A - Ipanema
Área (m2): 995,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Loja

0,0000%

1,5264%

Varejo

100,0000%

1,5264%

1.1.2.1.2	Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento	% de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados)	% de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação às receitas do FII)
	Até 3 meses	0,0000%	0,0000%
	De 3 meses e 1 dia a 6 meses	0,0000%	0,0000%
	De 6 meses e 1 dia a 9 meses	0,0000%	0,0000%
	De 9 meses e 1 dia a 12 meses	1,0073%	0,9938%
	De 12 meses e 1 dia a 15 meses	0,0000%	0,0000%
	De 15 meses e 1 dia a 18 meses	0,0000%	0,0000%
	De 18 meses e 1 dia a 21 meses	0,6080%	0,5999%
	De 21 meses e 1 dia a 24 meses	2,2843%	2,2537%
	De 24 meses e 1 dia a 27 meses	0,0000%	0,0000%
	De 27 meses e 1 dia a 30 meses	0,0000%	0,0000%
	De 30 meses e 1 dia a 33 meses	0,0805%	0,0794%
	De 33 meses e 1 dia a 36 meses	0,0000%	0,0000%
	Acima de 36 meses	3,3036%	3,2594%
	Prazo indeterminado	92,7163%	91,4766%

1.1.2.1.3	Distribuição dos contratos dos imóveis por indexador de reajuste	% de contratos dos imóveis reajustados pelo respectivo indexador (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados)	% de contratos dos imóveis reajustados pelo respectivo indexador (% em relação às receitas do FII)
	IGP-M	19,7366%	19,4727%
	INPC	0,0382%	0,0377%
	IPCA	0,0000%	0,0000%
	INCC	0,0000%	0,0000%
	IPC - FIPE	80,2252%	79,1525%

1.1.2.1.4

Principais características contratuais comuns (Cláusulas de reajuste, indexadores, cláusulas de rescisão, garantias exigidas, entre outras informações relevantes):

Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente com garantia de Fiadores.

1.1.2.1.5	Características contratuais individualizadas por imóvel relevante que destoem sensivelmente dos demais contratos (dispor, no mínimo, a respeito dos itens discriminados acima, quando não protegidas por cláusula de sigilo, entre outras informações relevantes)²:
	Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)	Características contratuais
	Loja 1	Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente com garantia de Fiadores.
	Loja 2	Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente com garantia de Fiadores.
	Loja 3	Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente com garantia de Fiadores.
	Loja 4	Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente com garantia de Fiadores.
	Loja 5	Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente com garantia de Fiadores.
	Loja 6	Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente com garantia de Fiadores.
	Loja 7	Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente com garantia de Fiadores.
	Loja 9	Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente com garantia de Fiadores.
	Loja 10	Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente com garantia de Fiadores.
	Loja 11	Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente com garantia de Fiadores.
	Loja 12	Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente com garantia de Fiadores.
	Loja 13	Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente com garantia de Fiadores.
	Loja 14	Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente com garantia de Fiadores.
	Loja 15	Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente com garantia de Fiadores.
	Loja 16	Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente com garantia de Fiadores.
	Loja 17	Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente com garantia de Fiadores.
	Loja 18	Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente com garantia de Fiadores.
	Loja 19	Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente com garantia de Fiadores.
	Loja 20	Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente com garantia de Fiadores.
	Loja 21	Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente com garantia de Fiadores.
	Loja 22	Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente com garantia de Fiadores.
	Loja 23	Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente com garantia de Fiadores.
	Loja 24	Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente com garantia de Fiadores.
	Loja 25	Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente com garantia de Fiadores.
	Loja 26	Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente com garantia de Fiadores.
	Loja 27	Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente com garantia de Fiadores.
	Loja 28	Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente com garantia de Fiadores.
	Loja 30	Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente com garantia de Fiadores.
	Loja 31	Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente com garantia de Fiadores.
	Loja 32	Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente com garantia de Fiadores.
	Loja 33	Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente com garantia de Fiadores.
	Loja 34	Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente com garantia de Fiadores.
	Loja 35	Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente com garantia de Fiadores.
	Loja 36	Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente com garantia de Fiadores.
	Loja 37	Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente com garantia de Fiadores.
	Loja 38	Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente com garantia de Fiadores.
	Loja 39	Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente com garantia de Fiadores.
	Loja 40	Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente com garantia de Fiadores.
	Loja 41	Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente com garantia de Fiadores.
	Loja 43	Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente com garantia de Fiadores.
	Loja 44	Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente com garantia de Fiadores.
	Loja 45	Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente com garantia de Fiadores.
	Loja 46	Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente com garantia de Fiadores.
	Loja 47	Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente com garantia de Fiadores.
	Loja 48	Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente com garantia de Fiadores.
	Loja 49	Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente com garantia de Fiadores.
	Loja 50	Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente com garantia de Fiadores.
	Loja 51	Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente com garantia de Fiadores.
	Loja 52	Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente com garantia de Fiadores.
	Loja 53	Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente com garantia de Fiadores.
	Loja 54	Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente com garantia de Fiadores.
	Loja 55	Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente com garantia de Fiadores.
	Loja 56	Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente com garantia de Fiadores.
	Loja 57	Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente com garantia de Fiadores.
	Loja 60	Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente com garantia de Fiadores.
	Loja 61	Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente com garantia de Fiadores.
	Loja 63	Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente com garantia de Fiadores.
	Loja 64	Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente com garantia de Fiadores.
	Loja 65	Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente com garantia de Fiadores.
	Loja 66	Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente com garantia de Fiadores.
	Loja 67	Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente com garantia de Fiadores.
	Loja 68	Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente com garantia de Fiadores.
Loja 69	Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente com garantia de Fiadores.
Loja 70	Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente com garantia de Fiadores.

1.1.2.1.6

Políticas de contratação de seguros para a preservação dos imóveis dessa categoria:

Contratos típicos de 5 anos, ajustado anualmente com garantia de fiadores.

1.1.2.2	Imóveis para renda em construção
1.1.2.2	Não possui informação apresentada.

1.1.2.3	Imóveis para Venda Acabados
1.1.2.3	Não possui informação apresentada.

1.1.2.4	Imóveis para Venda em Construção
1.1.2.4	Não possui informação apresentada.

1.1.3	Outros Direitos reais Sobre Bens Imóveis
	Não possui informação apresentada.

1.2	Ativos financeiros

1.2.1	Fundos de Investimento Imobiliário - FII
	Não possui informação apresentada.

1.2.2	Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
	Não possui informação apresentada.

1.2.3	Letras de Crédito Imobiliário (LCI)
	Não possui informação apresentada.

1.2.4	Letra Imobiliária Garantida (LIG)
	Não possui informação apresentada.

1.2.5	Certificado de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)
	Não possui informação apresentada.

1.2.6	Ações
	Não possui informação apresentada.

1.2.7	Ações de Sociedades cujo o único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
	Não possui informação apresentada.

1.2.8	Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
	Não possui informação apresentada.

1.2.9	Fundo de Investimento em Ações (FIA)
	Não possui informação apresentada.

1.2.10	Fundo de Investimento em Participações (FIP)
	Não possui informação apresentada.

1.2.11	Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)
	Não possui informação apresentada.

1.2.12	Outras cotas de Fundos de Investimento
	Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R$)
	ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	06.175.696/0001-73	107.485,27	5.770.987,54

1.2.13	Outros Ativos Financeiros
	Não possui informação apresentada.

1.3	Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez
	Informações do Ativo	Valor (R$)
	Disponibilidades	6.253,96
	Títulos Públicos
	Títulos Privados
	Fundos de Renda Fixa	5.770.987,54

2.	Aquisições e Alienações
2.1	Terrenos

2.1.1	Aquisições realizadas no trimestre (endereço, área - m2, entre outras características relevantes)	% do Terreno em relação ao total investido	% do Terreno em relação ao PL
	Não possui informação apresentada.

2.1.2	Alienações realizadas no trimestre (endereço, área - m2, data da alienação, entre outras características relevantes)	% do Terreno em relação ao total investido à época da alienação	% do Terreno em relação ao PL
	Não possui informação apresentada.

2.2 Imóveis

2.2.1	Aquisições realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes)	% do Imóvel em relação ao total investido	Categoria (Renda ou Venda)
	Não possui informação apresentada.

2.2.2	Alienações realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, data da alienação, entre outras características relevantes)	% do Imóvel em relação ao total investido à época da alienação	% do Imóvel em relação ao PL
	loja 46 Rua Batista de Carvalho, 629 - Bauru/ SP Área (m2): 1.559,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Data de Alienação: 23/05/2022 n/a	0,0000%	1,1279%
	loja 3 Rua Sete de Setembro, 142 - São José dos Campos Área (m2): 749,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Data de Alienação: 09/06/2022 n/a	0,0000%	1,0709%
	loja 15 Praça Antonio Menck, 103 - Osasco/SP Área (m2): 2.272,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Data de Alienação: 24/06/2022 n/a	0,0000%	1,8213%

3.	Outras Informações
3.1	Rentabilidade Garantida

3.1.1	Relação de Ativos sujeitos à garantia de rentabilidade³	% garantido relativo	Garantidor	Principais características da garantia (tempo, valor, forma, riscos incorridos, entre outros aspectos relevantes)
	Não possui informação apresentada.

3.1.2	Rentabilidade efetiva no período sob a vigência de garantia
	Não possui informação apresentada.

Demonstrações Trimestrais dos Resultados Contábil e Financeiro	Valor(R$)
	Contábil	Financeiro⁴

Ativos Imobiliários
Estoques:
(+) Receita de venda de imóveis em estoque	0	0
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos	0	0
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques	0	0
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque	0	0
Resultado líquido de imóveis em estoque	0	0
Propriedades para investimento:
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento	13.083.652,29	13.210.895,4
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento	-35.771,64	-35.771,64
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento	26.200.000	15.230.002
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas	-26.090.000	-4
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento	0	0
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento	-453.075,79	-453.075,79
Resultado líquido de imóveis para renda	12.704.804,86	27.952.045,97
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"):
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM	0	0
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM	0	0
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM	0	0
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM	0	0
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM	0	0
Resultado líquido dos ativos imobiliários	12.704.804,86	27.952.045,97

Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras	180.542,32	180.542,32
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras	0	0
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras	0	0
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras	0	0
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez	180.542,32	180.542,32

C	Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos

Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração	-225.634,83	-230.533,94
(-) Taxa de desempenho (performance)	0	0
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472	0	0
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472	0	0
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472	0	0
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII	0	0
(-) Auditoria independente	0	-6.302,43
(-) Representante(s) de cotistas	0	0
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)	-63.222,24	-63.222,24
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII	0	0
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)	-11.782,59	-11.782,59
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII	0	0
(-) Despesas com avaliações obrigatórias	0	0
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista	0	0
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório	-1.214,87	-1.214,87
(+/-) Outras receitas/despesas	-15.825,57	-15.825,57
Total de outras receitas/despesas	-317.680,1	-328.881,64

E = A + B + C + D	Resultado contábil/financeiro trimestral líquido	12.567.667,08	27.803.706,65

Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre*

Valor(R$)

F = ∑E	Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente	45.104.114,98
G = 0,95 x F	95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)	42.848.909,231

H.i

(-) Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição ao longo do trimestre (1º ou 3º)

H	Não possui informação apresentada.

I.i	(+) Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro⁵.	0
I.ii	(+) Resultado financeiro que excede o mínimo de 95%⁷.	5.317.670,77
J = G - ∑H + I	Rendimentos declarados	48.166.580,001
K	(-) Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre	-43.162.260
L = J - K	Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre	5.004.320,001
M = J/F	% do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre	106,7898%

* Quando se referir ao Informe Trimestral do 2º e 4º trimestres de cada ano, onde as informações deverão acumular também os valores correspondentes ao trimestre imediatamente anterior, ou seja, 1º e 3º trimestres, respectivamente.

Notas

Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento.

Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos.

No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista.

O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas.

Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro.

Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas:

• Item 1.1.1 – outras características relevantes.

• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes.

• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo.

• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção.

• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo.

• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes.

• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo.

• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção.

• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo.

• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes.

Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre.

Informe Trimestral de FII

1.

Informações por tipo de ativo

1.1

Direitos reais sobre bens imóveis

1.1.1

Terrenos

1.1.2

Imóveis

1.1.2.1

Imóveis para renda acabados

1.1.2.2

Imóveis para renda em construção

1.1.2.3

Imóveis para Venda Acabados

1.1.2.4

Imóveis para Venda em Construção

1.1.3

Outros Direitos reais Sobre Bens Imóveis

1.2

Ativos financeiros

1.3

Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez

2.

Aquisições e Alienações

2.1

Terrenos

2.2

Imóveis

3.

Outras Informações

3.1

Rentabilidade Garantida

Demonstrações Trimestrais dos Resultados Contábil e Financeiro

Resultado líquido de imóveis em estoque

Resultado líquido de imóveis para renda

Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM

Resultado líquido dos ativos imobiliários

Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez

Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos

Total de outras receitas/despesas

Resultado contábil/financeiro trimestral líquido

Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre*

Notas