| Competência: | 01/10/2018 | ||
| Nome do Fundo: | ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 10.406.511/0001-61 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 75,849733000000 | 0,00 | 49302326,45 | 4031413325,78 | 3346693882,92 | 12423 | 02/10/2018 |
| 02 | 78,733575000000 | 244074082,50 | 0,00 | 4428763612,20 | 3692374541,65 | 12432 | 03/10/2018 |
| 03 | 80,335839000000 | 80335839,00 | 200839597,50 | 4398387191,90 | 3652936641,81 | 12488 | 04/10/2018 |
| 04 | 80,026152000000 | 40013076,00 | 0,00 | 4421444914,70 | 3677100999,81 | 12541 | 05/10/2018 |
| 05 | 79,412791000000 | 0,00 | 0,00 | 4387556678,46 | 3570145399,12 | 12424 | 08/10/2018 |
| 08 | 83,042470000000 | 166084940,00 | 0,00 | 4754181430,64 | 3848789036,25 | 12872 | 09/10/2018 |
| 09 | 83,042284000000 | 0,00 | 83042284,00 | 4671128498,99 | 3784369907,86 | 12873 | 10/10/2018 |
| 10 | 80,715927000000 | 0,00 | 24214778,10 | 4516056124,97 | 3649747747,65 | 12763 | 11/10/2018 |
| 11 | 79,983239000000 | 0,00 | 0,00 | 4475062229,47 | 3605907071,31 | 12839 | 15/10/2018 |
| 15 | 80,409518000000 | 0,00 | 56286662,60 | 4442625896,86 | 3585676015,99 | 13010 | 16/10/2018 |
| 16 | 82,684656000000 | 194308941,60 | 124026984,00 | 4638609213,28 | 3717005753,59 | 13186 | 17/10/2018 |
| 17 | 82,729012000000 | 57910308,40 | 0,00 | 4699007900,70 | 3818824598,04 | 13558 | 18/10/2018 |
| 18 | 80,878944000000 | 20219736,00 | 0,00 | 4614143735,39 | 3867258947,79 | 13766 | 19/10/2018 |
| 19 | 81,232693000000 | 24369807,90 | 0,00 | 4658694963,00 | 3943731405,14 | 13575 | 22/10/2018 |
| 22 | 82,560689000000 | 45408378,95 | 0,00 | 4780263903,78 | 4077948885,54 | 13654 | 23/10/2018 |
| 23 | 82,275059000000 | 69933800,15 | 0,00 | 4833659701,55 | 4118511194,11 | 13869 | 24/10/2018 |
| 24 | 80,118977000000 | 0,00 | 72107079,30 | 4634882795,80 | 3896719188,11 | 13966 | 25/10/2018 |
| 25 | 81,100269000000 | 218970726,30 | 0,00 | 4910621294,40 | 4158888556,98 | 14075 | 26/10/2018 |
| 26 | 82,674912000000 | 223222262,40 | 0,00 | 5229188201,59 | 4487022448,36 | 14271 | 29/10/2018 |
| 29 | 80,824475000000 | 218226082,50 | 0,00 | 5330374127,45 | 4589049922,68 | 14543 | 30/10/2018 |
| 30 | 83,800587000000 | 368722582,80 | 251401761,00 | 5643969545,37 | 4884287688,30 | 14710 | 31/10/2018 |
| 31 | 84,313416000000 | 113823111,60 | 168626832,00 | 5623704839,95 | 4859520062,01 | 15272 | 01/11/2018 |
| C = Cancelado. |