1.2.2
| Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) |
Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor (R$) |
GAIA SECURIT - CRI_10G0033154 | 07.587.384/0001-30 | 4 | 7 | 1,00 | 253.847,87 |
GAIA SECURIT - CRI_10G0033154 | 07.587.384/0001-30 | 4 | 7 | 3,00 | 761.543,63 |
GAIA SECURIT - CRI_10G0033154 | 07.587.384/0001-30 | 4 | 7 | 8,00 | 2.030.783,01 |
GAIA SECURIT - CRI_13D0463614 | 07.587.384/0001-30 | 4 | 53 | 2,00 | 368.378,21 |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI_13F0056986 | 09.304.427/0001-58 | 1 | 32 | 2.000,00 | 912.491,22 |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI_13F0056986 | 09.304.427/0001-58 | 1 | 32 | 15.000,00 | 6.843.684,21 |
RB CAPITAL SA - CRI_13G0249947 | 02.773.542/0001-22 | 1 | 77 | 248,00 | 152.174,47 |
RBCAPITALSEC - CRI_13I0061118 | 03.559.006/0001-91 | 1 | 94 | 6,00 | 432.015,20 |
BARI SEC - CRI_13L0034539 | 10.608.405/0001-60 | 1 | 1 | 9,00 | 3.779.602,36 |
BARI SEC - CRI_13L0034539 | 10.608.405/0001-60 | 1 | 1 | 9,00 | 3.779.602,36 |
BARI SEC - CRI_13L0034539 | 10.608.405/0001-60 | 1 | 1 | 1,00 | 419.955,81 |
VIRGOSEC - CRI_14E0026716 | 08.769.451/0001-08 | 1 | 1 | 1,00 | 79.942,10 |
VIRGOSEC - CRI_14E0026716 | 08.769.451/0001-08 | 1 | 1 | 4,00 | 319.768,43 |
VIRGOSEC - CRI_14E0026716 | 08.769.451/0001-08 | 1 | 1 | 10,00 | 799.421,07 |
VIRGOSEC - CRI_15J0170872 | 08.769.451/0001-08 | 1 | 19 | 100,00 | 194.380,67 |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI_15K0592011 | 09.304.427/0001-58 | 1 | 62 | 25,00 | 8.908.842,09 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI_15L0542353 | 12.130.744/0001-00 | 1 | 22 | 47,00 | 4.287.377,71 |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI_16F0242080 | 09.304.427/0001-58 | 1 | 64 | 1.581,00 | 163.311,47 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI_16G0500404_DU4 | 12.130.744/0001-00 | 1 | 74 | 50,00 | 181.030,47 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI_16G0500404_DU4 | 12.130.744/0001-00 | 1 | 74 | 400,00 | 1.448.243,83 |
RBCAPITALSEC - CRI_16I0965520 | 03.559.006/0001-91 | 1 | 130 | 575,00 | 263.914,27 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI_16L0152594 | 12.130.744/0001-00 | 1 | 83 | 5,00 | 6.902.112,66 |
VIRGOSEC - CRI_16L1024319 | 08.769.451/0001-08 | 1 | 31 | 45,00 | 2.222.811,58 |
VIRGOSEC - CRI_17B0048606 | 08.769.451/0001-08 | 1 | 32 | 10,00 | 581.069,93 |
VIRGOSEC - CRI_17B0048606 | 08.769.451/0001-08 | 1 | 32 | 10,00 | 581.069,93 |
BARI SEC - CRI_17B0174140 | 10.608.405/0001-60 | 1 | 52 | 39,00 | 9.544.875,37 |
RBCAPITALSEC - CRI_17C0868823 | 03.559.006/0001-91 | 1 | 153 | 2.513,00 | 2.847.887,48 |
RBCAPITALSEC - CRI_17C0868823 | 03.559.006/0001-91 | 1 | 153 | 4.370,00 | 4.952.355,07 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI_18F0879525 | 12.130.744/0001-00 | 1 | 149 | 3.000,00 | 1.338.166,25 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI_18F0879525 | 12.130.744/0001-00 | 1 | 149 | 2.000,00 | 892.110,83 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI_18F0922803 | 12.130.744/0001-00 | 1 | 143 | 5.000,00 | 1.143.109,29 |
NOVA SECURIT - CRI_19B0177968_DU | 30.180.281/0001-72 | 1 | 31 | 500,00 | 340.706,93 |
NOVA SECURIT - CRI_19B0177968_DU | 30.180.281/0001-72 | 1 | 31 | 4.500,00 | 3.066.362,38 |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI_19G0228153 | 09.304.427/0001-58 | 1 | 148 | 50,00 | 48.690,84 |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI_19G0228153 | 09.304.427/0001-58 | 1 | 148 | 6.950,00 | 6.768.027,88 |
VIRGOSEC - CRI_19G0801197_DU2 | 08.769.451/0001-08 | 4 | 45 | 9.000,00 | 14.483.543,87 |
BARI SEC - CRI_19G0834961 | 10.608.405/0001-60 | 1 | 70 | 5,00 | 52.342,87 |
BARI SEC - CRI_19G0834961 | 10.608.405/0001-60 | 1 | 70 | 500,00 | 5.234.287,89 |
BARI SEC - CRI_19G0834961 | 10.608.405/0001-60 | 1 | 70 | 205,00 | 2.146.058,03 |
BARI SEC - CRI_19G0834961 | 10.608.405/0001-60 | 1 | 70 | 190,00 | 1.989.029,39 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI_19I0341801 | 12.130.744/0001-00 | 1 | 192 | 8.100,00 | 10.108.238,22 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI_19I0341801 | 12.130.744/0001-00 | 1 | 192 | 608,00 | 758.741,83 |
VIRGOSEC - CRI_19I0739560 | 08.769.451/0001-08 | 4 | 47 | 2.200,00 | 1.384.192,77 |
VIRGOSEC - CRI_19I0739560 | 08.769.451/0001-08 | 4 | 47 | 8.000,00 | 5.033.428,27 |
VIRGOSEC - CRI_19I0739560 | 08.769.451/0001-08 | 4 | 47 | 23.246,00 | 14.625.884,22 |
VIRGOSEC - CRI_19I0739560 | 08.769.451/0001-08 | 4 | 47 | 7.495,00 | 4.715.693,11 |
VIRGOSEC - CRI_19I0739706 | 08.769.451/0001-08 | 4 | 48 | 5.049,00 | 2.886.537,77 |
RBCAPITALSEC - CRI_19J0133907 | 03.559.006/0001-91 | 1 | 219 | 9.021,00 | 7.376.761,83 |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI_19J0713613 | 09.304.427/0001-58 | 1 | 162 | 9.826,00 | 9.617.668,38 |
GAIA SECURIT - CRI_19K1003755 | 07.587.384/0001-30 | 4 | 130 | 181,00 | 15.212.127,07 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI_19L0882479 | 12.130.744/0001-00 | 1 | 282 | 343,00 | 37.411.697,32 |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI_20A1026890 | 09.304.427/0001-58 | 1 | 177 | 10.000,00 | 11.922.184,46 |
FORTE SECURITIZADORA S.A - CRI_20D1003071 | 12.979.898/0001-70 | 1 | 395 | 3.000,00 | 2.449.333,87 |
FORTE SECURITIZADORA S.A - CRI_20D1003072 | 12.979.898/0001-70 | 1 | 398 | 2.010,00 | 1.713.694,12 |
SEC DE CREDITOS IMOBILIARIOS VERT S.A - CRI_20F0755566 | 25.005.683/0001-09 | 23 | 1 | 5.423,00 | 3.641.703,28 |
COMPANHIA SEC DE CRE FINAN VERT-2 - CRI_20F0755573 | 25.005.683/0001-09 | 23 | 2 | 448,00 | 281.288,13 |
COMPANHIA SEC DE CRE FINAN VERT-2 - CRI_20F0755573 | 25.005.683/0001-09 | 23 | 2 | 4.975,00 | 3.123.679,61 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI_20F0834225 | 12.130.744/0001-00 | 1 | 275 | 10.000,00 | 9.710.296,40 |
FORTE SECURITIZADORA S.A - CRI_20G0684774 | 12.979.898/0001-70 | 1 | 438 | 20.000,00 | 24.204.305,02 |
FORTE SECURITIZADORA S.A - CRI_20H0206719 | 12.979.898/0001-70 | 1 | 389 | 7.200,00 | 2.682.353,74 |
FORTE SECURITIZADORA S.A - CRI_20H0206727 | 12.979.898/0001-70 | 1 | 390 | 2.000,00 | 771.999,52 |
VIRGOSEC - CRI_20I0871906_DU2 | 08.769.451/0001-08 | 4 | 116 | 7.525,00 | 8.984.628,59 |
VIRGOSEC - CRI_20I0873273_DU2 | 08.769.451/0001-08 | 4 | 118 | 2.150,00 | 2.511.436,44 |
VIRGOSEC - CRI_20I0873600_DU2 | 08.769.451/0001-08 | 4 | 120 | 1.792,00 | 2.002.826,99 |
VIRGOSEC - CRI_20K0866670 | 08.769.451/0001-08 | 4 | 152 | 17.962,00 | 18.647.158,57 |
FORTE SECURITIZADORA S.A - CRI_20L0504499 | 12.979.898/0001-70 | 1 | 491 | 200,00 | 242.947,58 |
FORTE SECURITIZADORA S.A - CRI_20L0504499 | 12.979.898/0001-70 | 1 | 491 | 17.200,00 | 20.893.492,67 |
FORTE SECURITIZADORA S.A - CRI_20L0504499 | 12.979.898/0001-70 | 1 | 491 | 7.000,00 | 8.503.165,62 |
RBCAPITALSEC - CRI_20L0653261 | 03.559.006/0001-91 | 1 | 305 | 19.550,00 | 22.908.596,36 |
VIRGOSEC - CRI_21D0456641 | 08.769.451/0001-08 | 4 | 203 | 18.000,00 | 19.685.362,08 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI_21D0737500 | 12.130.744/0001-00 | 1 | 371 | 28.765,00 | 31.280.375,99 |
OURINVESTSEC - CRI_21E0750441_DU | 78.632.767/0001-20 | 1 | 35 | 22.491,00 | 19.872.754,75 |
RBCAPITALSEC - CRI_21F0099843 | 03.559.006/0001-91 | 1 | 338 | 4.000,00 | 3.942.494,17 |
RBCAPITALSEC - CRI_21F0099843 | 03.559.006/0001-91 | 1 | 338 | 2.800,00 | 2.759.745,92 |
RBCAPITALSEC - CRI_21F0099843 | 03.559.006/0001-91 | 1 | 338 | 3.600,00 | 3.548.244,76 |
RBCAPITALSEC - CRI_21F0099843 | 03.559.006/0001-91 | 1 | 338 | 1.600,00 | 1.577.099,09 |
VIRGOSEC - CRI_21F0568504 | 08.769.451/0001-08 | 4 | 301 | 17.901,00 | 18.842.054,27 |
VIRGOSEC - CRI_21F0569265 | 08.769.451/0001-08 | 4 | 302 | 5.000,00 | 4.607.694,30 |
FORTE SECURITIZADORA S.A - CRI_21F0950048 | 12.979.898/0001-70 | 1 | 575 | 12.164,00 | 12.983.452,64 |
FORTE SECURITIZADORA S.A - CRI_21F0950049 | 12.979.898/0001-70 | 1 | 576 | 1.121,00 | 1.190.504,63 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI_21F1035597_DU2 | 12.130.744/0001-00 | 1 | 362 | 14.819,00 | 15.542.119,43 |
RBCAPITALSEC - CRI_21G0856704 | 03.559.006/0001-91 | 1 | 371 | 16.000,00 | 17.360.185,87 |
VIRGOSEC - CRI_21H0001405 | 08.769.451/0001-08 | 4 | 331 | 7.000,00 | 7.711.212,63 |
FORTE SECURITIZADORA S.A - CRI_21H0042096 | 12.979.898/0001-70 | 1 | 606 | 18.813,00 | 19.255.712,71 |
RBCAPITALSEC - CRI_21I0140051 | 03.559.006/0001-91 | 1 | 378 | 3.200,00 | 2.940.146,58 |
RBCAPITALSEC - CRI_21I0140051 | 03.559.006/0001-91 | 1 | 378 | 2.085,00 | 1.915.714,69 |
FORTE SECURITIZADORA S.A - CRI_21J0856192 | 12.979.898/0001-70 | 1 | 649 | 20.000,00 | 20.398.267,83 |
RBCAPITALSEC - CRI_21K0001807 | 03.559.006/0001-91 | 1 | 397 | 25.000,00 | 26.865.025,56 |
A
| Ativos Imobiliários |
Estoques: |
(+) Receita de venda de imóveis em estoque | | |
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | | |
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | | |
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | | |
Resultado líquido de imóveis em estoque
| 0 | 0 |
Propriedades para investimento: |
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | | |
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | | |
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento | | |
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas | | |
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | | |
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | | |
Resultado líquido de imóveis para renda
| 0 | 0 |
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): |
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | 26.808.038,03 | 26.808.038,03 |
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | -432.736,84 | |
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | 2.547.367,09 | 2.547.367,09 |
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | 2.739.038,74 | 2.739.038,74 |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
| 31.661.707,02 | 32.094.443,86 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
| 31.661.707,02 | 32.094.443,86 |
D
| Outras receitas/despesas |
(-) Taxa de administração | -1.669.548,37 | -1.706.385,38 |
(-) Taxa de desempenho (performance) | | |
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | | |
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | | |
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | | |
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | -28.737,15 | -30.427,33 |
(-) Auditoria independente | -5.761,04 | |
(-) Representante(s) de cotistas | | |
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -137.756,03 | -150.111,39 |
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | | |
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | | |
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | | |
(-) Despesas com avaliações obrigatórias | | |
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | | |
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório | | |
(+/-) Outras receitas/despesas | -10.324,1 | -5.919.356,73 |
Total de outras receitas/despesas
| -1.852.126,69 | -7.806.280,83 |
1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. |
2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. |
3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. |
4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. |
5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. |
6. |
Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas: |
• Item 1.1.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes. |
• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo. |
• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes. |
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7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |